Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

Новостной фон:
Пара евро доллар остается под сильным давлением на фоне слов Йеллен на конференции в пятницу о высокой степени вероятности повышения ставок ранее, чем предполагалось, если ситуация на рынке труда и инфляционные показатели будет расти.

Техническая картина:
Пара торгуется в нижней границе полос Боллинджера, между SМА 5 и 21, оставаясь в краткосрочном нисходящем тренде. Прорыв уровня 1.3285 будет способствовать ее дальнейшему снижению к 1.3100. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару на слабых данных из Германии с вероятной целью 1.3100.

Семен Каменский

Йеллен прибавила оптимизма покупателям доллара

На экономическом форуме в пятницу, глава ФРС Дж. Йеллен дала ясно понять, что перспективы повышения ставок напрямую будут зависеть от дальнейшего роста занятости и инфляционных показателей, причем сроки этого повышения могут приблизиться, чем считалось ранее. А руководитель ЕЦБ М. Драги несмотря на свое желание избежать конкретики в своем выступлении также сообщил о проблемах в зоне евро и то, что ЕЦБ на старте, если будет необходимо начать выкуп активов.

На этом фоне доллар получил хорошую поддержку против единой валюты и к настоящему моменту торгуется ниже уровня 1.3200, что значительно увеличивает шансы снижения пары к 1.3100 уже на этой неделе.

В целом оценивая последние события можно предположить, что восходящий тренд по доллару продолжится и если данные по занятости в Штатах по-прежнему окажутся сильными, это приведет к дальнейшему росту евро не только против евро, но и других основных валют.

Семен Каменский

Grand Capital - Технический обзор от 26.08.14

EURUSD

Новостной фон:
Пара евро доллар пытается корректироваться вверх на фоне перепроданности, но в целом продолжает оставаться под давлением из-за ожидания участниками рынка дальнейшего смягчения от ЕЦБ.

Техническая картина:
Пара торгуется в нижней границе полос Боллинджера, между SМА 5 и 21, оставаясь в краткосрочном нисходящем тренде. Индикаторы RSI и Stoch вышли из зоны перепроданности, указывая на вероятность коррекционного роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1.3235 с вероятной целью 1.3100.

Семен Каменский

Евро доллар пытается корректироваться вверх

Основная валютная пара евро доллар пытается корректироваться вверх на фоне перепроданности и ожидания новых данных по потребительской инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу. Прогнозируется дальнейшее снижение показателя до уровня в 0.3% с 0.4% в месячном исчислении. В тоже время ожидается дальнейшее улучшение американских экономических показателей, что однозначно будет поддерживать доллар.
Любые выходящие позитивные новости из Штатов только будут усиливать ожидания более раннего повышения ставок.
В тоже время явное ухудшение экономической ситуации в Европе на фоне санкционной войны явно играет не на пользу единой валюты.

Исходя из этого мы считаем, что необходимо пару на росте продавать с целевыми уровнями 1.3100, а затем 1.2985.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара евро доллар корректируется вверх несмотря на слабые данные из Германии. Но этот рост является просто фиксацией части ранее открытых коротких позиций и не более того. Негативная тенденция для евро по-прежнему реальна.

Техническая картина:
Пара торгуется в нижней границе полос Боллинджера, между SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch вышли из зоны перепроданности, указывая на вероятность продолжения коррекционного роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от уровня 1.3210 с вероятной целью 1.3100.

Семен Каменский

Евро будет и дальше падать

Единая валюта, вероятно, и далее продолжит свое снижение на фоне слабых экономических данных из еврозоны. Ситуация может краткосрочно измениться в его пользу только если исчезнуть ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ. Рынок ждет с большой долей вероятности, что М. Драги придется пойти на выкуп активов, так как ситуация в еврозоне не улучшается, а меры предпринятые Европейским ЦБ в июне этого года пока не никакого результата не дают.

Также не стоит сбрасывать со счетов явное улучшение экономической картины в США, которая в любом случае приведет к началу цикла повышения ставок, что однозначно будет положительным поддерживающим фактором для доллара.

В прошлую пятницу М. Драги пространно намекнул, что вероятность начала новых смягчающих мер от ЕЦБ очень высока. А это не в коем случае нельзя сбрасывать со счетов.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара евро доллар остается в краткосрочном нисходящем тренде из-за ожидания развития дефляции в еврозоне и риска начала новых стимулов от ЕЦБ. Несмотря на коррекцию вверх реальность продолжения падения очень высока.

Техническая картина:
Пара торгуется в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI находится ниже уровня в 50%, что указывает на вероятность продолжения снижения, а Stoch входят в зону перекупленности на фоне коррекционного роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару при снижении ниже уровня 1.3200 с вероятной целью 1.3100.

Семен Каменский

Доллар корректируется, но риск его роста не уменьшился

Небольшая коррекция пары евро доллар, которая наблюдается на валютном рынке, скорее всего, вряд ли продолжится. И основным препятствием этому будут, как ожидается слабые данные по потребительской инфляции в еврозоне, прогнозируется снижение этого показателя с нынешнего уровня в 0.4% до 0.3%, которые будут усиливать ожидания начала программы по выкупу активов от ЕЦБ.

Конечно, существует риск продолжения коррекции по паре, но если сравнивать перспективы доллара и евро, то они явно не в пользу второй, а это уже важны сигнал к продажам пары на росте или после преодоления уровня 1.3200 сверху вниз.

Также не следует сбрасывать со счетов положительный стимул для доллара, если данные по занятости, которые будут опубликованы на следующей неделе выйдут выше 200 000, потому что такое количество ежемесячного прироста новых рабочих мест является хорошим сигнал для ФРС начать более ранее повышение ставок, а это однозначный положительный сигнал для американской валюты.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара евро доллар консолидируется в ожидании выхода данных по потребительской инфляции, которые, как ожидается покажут очередное снижение к уровню 0.3% с 0.4%.

Техническая картина:
Пара торгуется в нижней границе границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI находится ниже уровня в 50%, что указывает на вероятность продолжения снижения, а Stoch демонстрируют смешанную динамику.

Торговые рекомендации. Продаем пару при преодолении уровня 1.3158 с вероятной целью 1.3100. Если уровень не будет преодолен существует вероятность продолжения консолидации с формированием фигуры продолжения тренда «бычий флаг».

Семен Каменский

Евро, скорее всего, продолжит падать

Основная валютная пара евро доллар консолидируется в ожидании публикации данных по потребительской инфляции, которые будут опубликованы в 13.00 по Москве. Прогнозируется снижение данного показателя с уровня 0.4% до 0.3%, что может оказать краткосрочное негативное влияние на пару привести к ее падению, но в то же время если эта тенденция не будет поддержана рынком и пара не преодолеет уровень поддержки 1.3160, она может продолжить формировать фигуру продолжения тренда «бычий флаг».

Если это произойдет, то лишь по причине того, что игроки будут ждать заседания ЕЦБ по монетарной политике, которое пройдет уже на следующей неделе и данных по безработице в США, которые в свою очередь будут озвучены в пятницу через неделю.

В целом мы ожидаем продолжения нынешней тенденции по валютной паре и видим очередную цель на уровне 1.3100.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар корректируется вверх после достижения локального минимума 1.3118. Слабые данные индекса производственной активности в Германии и еврозоне никак не повлияли на пару, так как участники рынка ожидают заседания ЕЦБ и его решения по монетарной политике и перспективах начала выкупа активов.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI показывает на вероятность локального разворота вверх. Stoch находится в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Пара будет, похоже, консолидироваться в диапазоне 1.3118-1.3150-60.

Семен Каменский

Евро консолидируется в ожидании заседания ЕЦБ

Основная валютная пара консолидируется после достижения минимума 1.3118 в азиатскую торговую сессию. Рынок продолжает игнорировать слабые данные по экономике еврозоны. Сегодня были опубликованы данные индекса производственной активности PMI Германии, Франции, Италии и еврозоны. Французский показатель хоть и вырос до 46.9 пункта по сравнению с предыдущим значением 46.5 пункта, но остается ниже 50 пунктов, как и этот же показатель по Италии, который наоборот упал ниже 50 пунктов выйдя на уровне 49.8 пункта с 51.9 пункта. Немецкий показатель также оказался слабее прогноза – 51.4 пункта против 52.0 пунктов, также, как и показатель еврозоны упавший до уровня в 50.7 пунктов.

Участники рынка явно ожидают решения ЕЦБ по ставкам и новым стимулам в виде выкупа активов. Этим и объясняется отсутствие продолжения продаж евро и даже его некоторое укрепление, которое происходит не из-за открытия длинных позиций и фиксации прибыли на закрытии коротких.

В целом пока прогноз для пары остается негативным.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар консолидируется со слабым ростом в ожидании результата заседания ЕЦБ, которое пройдет в этот четверг. Евро продолжает никак не реагировать на негативную статистику, что еще раз подтверждает существование сильных ожиданий в отношении новых стимулов от ЕЦБ.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI показывает на вероятность движения вверх. Stoch не информативен.

Торговые рекомендации. Пара будет, похоже, консолидироваться в диапазоне 1.3118-1.3160.

Семен Каменский

Продавайте австралийский доллар

РБА уже в течение 13 месяцев не меняет свою ключевую процентную ставку, что является довольно сильным сигналом для участников рынка, что такая тенденция может продолжится еще до конца года. Заявление РБА подтвердило опасения того, что высокий курс австралийского доллара будет препятствовать росту экономики, так как усложняет конкурентную способность национальных компаний на внешнем рынке. Так в банке заявили, что сдувание бума на горнорудном рынке будет препятствовать росту экономики.

На этом фоне доллар Австралии упал на 0.42% против американского доллара и, похоже, это не все. Скорее всего, такая тенденция продолжится и в первую очередь за счет укрепления доллара по причине ожиданий более раннего, чем в Австралии повышения процентных ставок. Уже в ближайшее время пара AUDUSD может протестировать уровень 0.9240.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх на фоне корректировки позиций участниками рынка в преддверии заседания ЕЦБ, которое пройдет завтра.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch показывают на вероятность локального движения вверх.

Торговые рекомендации. Пара, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1.3108-1.3145, но прорыв уровня 1.3145 может привести к локальному росту к 1.3160.

Семен Каменский

Евро доллар консолидируется со смещением вверх пред заседанием ЕЦБ

Основная валютная пара евро доллар продолжает консолидироваться в ожидании результатов заседания Европейского ЦБ, которое пройдет завтра. В целом рынок не ожидает каких-либо изменений в отношении процентных ставок, поэтому будет внимательно следить за комментарием главы ЕЦБ М. Драги. Участников рынка будет интересовать отношение ЕЦБ к крайнему, за последний месяц, ухудшению ситуации в экономике еврозоны. И если он все-таки решится на конкретизацию в своих словах отношения ЕЦБ и своего лично к новым стимулам, а точнее говоря к выкупу активов, то это нанесет сильный удар по единой валюте.

В тоже время отсутствие конкретики может привести к локальному росту евро на фоне его сильной перепроданности, что опять же будет дополнительным негативом для экономики евро зоны, так как дорогой евро снижает конкурентную способность бизнеса стран еврозоны на внешних рынках.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар продолжает консолидироваться со смещением вверх. Игроки ожидают решения ЕЦБ по ставкам, а также комментария М. Драги. Отсутствие четких сигналов о новых мерах стимулирования приведет к техническому росту пары, в тоже время конкретика в отношении покупок активов окажет сильно давление на пару.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в верхней границе полос Боллинджера, и выше SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch не информативны.

Торговые рекомендации. Ожидаем заседания ЕЦБ и выступления М. Драги.

Семен Каменский

Сегодня все внимание на ЕЦБ

Пара евро/доллар США замерла в ожидании судьбоносных решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Рынок в целом не ожидает изменения в ключевой процентной ставке, но на рынке существует мнение, что сегодня ЦБ может опустить ставку на 0.1% с предыдущего уровня в 0.15%. Это маловероятно, но в целом отражает настроения участников рынка, которые считают, что программа по прямому финансированию бизнеса TLTRO не будет эффективной, а значит существует необходимость введения новых стимулов аналога американской и британской программ по выкупу активов, которые принесли свои положительные результаты.

В целом можно говорить о том, что сейчас перед ЕЦБ стоит очень серьезная проблема отсутствие важных сдвигов в экономике грозит очень серьезными экономическими последствиями за которыми могут пойти уже и политические решения негативные для существования самого валютного союза.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне в ожидании выхода данных с рынка труда США. Слабая статистика может привести к локальному росту пары на фоне перепроданности на котором ее все равно необходимо продавать. Сильны данные окажут сильное понижательное давление на пару

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Ожидаем выхода данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Слабые данные приведут к росту пары, возможно, к 1.2975 или 1.3000, от которых ее надо продавать. Сильные данные приведут к дальнейшему снижению пары к 1.2875.

Семен Каменский

Сегодня в фокусе рынка данные по безработице в США

Участники рынка все свое внимание сегодня сосредоточили на публикации данных статистики из США. С технической точки зрения пара, конечно, сильно перепродана, но существует одно важное обстоятельство – явное смещение соотношения по различным экономическим признакам в сторону американской валюты, и как следствие этого привлекательность доллара. Поэтому, на наш взгляд, пару необходимо на любом мало-мальски значительном отскоке вверх продавать.

Можно предположить, что если данные по безработице в США окажутся слабее прогноза – это приведет к локальному росту пары, но в тоже время сильные данные, лучше прогноза, должны привести к резкому снижению пары евро/доллар, которая, вполне вероятно, может уже сегодня протестировать уровень 1.2875.

Семен Каменский