Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

Пара евро доллар консолидируется в узком диапазоне ниже ключевого уровня 1.3000 в ожидании новых данных из США. Вполне вероятно, сегодня на фоне отсутствия важной статистики из США никаких изменений не произойдет, и она будет двигаться в диапазоне 1.2920-75.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Stoch указывает на вероятность снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2875.

Семен Каменский

Данные по безработице не повлияли на доллар

Пятничные данные по занятости в Штатах не оказали сильного влияния на американский доллар. Можно предположить, что рынок слабую статистику расценил, как некоторое недоразумение на фоне периода отпусков и явного усиления восходящего тренда американской экономики.

Сегодня на рынке отсутствуют какие-либо важные новости, которые могли бы оказать влияние на рынки, поэтому, скорее всего, валютные пары будут консолидироваться. Что касается основной валютной пары евро/доллар, мы ее по-прежнему ожидаем на более низких, чем теперь уровнях. Пробитие сверху вниз 1.2920 приведет к ее локальному снижению к 1.2970, а потом, что также вероятно, к 1.2850.

Британский фунт оказался под сильным давлением из-за результатов опроса о независимости Шотландии. Завтрашние хорошие данные могут подоткнуть фунт вверх, но очевидно, не на долго, так как фактор неопределенности по референдуму будет негативно влиять на него влиять.

Семен Каменский

EURUSD

Пара евро доллар консолидируется со снижением ниже уровня 1.2900. Вполне вероятно, что если ей не удастся снизиться ниже уровня 1.2865 – это может привести к локальной коррекции к 1.2900-20, от которого ее необходимо продавать.

Техническая картина:
Пара торгуется в узком диапазоне в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.2755.

Семен Каменский

Доллар продолжает усиливаться

Американский доллар продолжает усиливать свои позиции, но довольно сильно перекуплен против основных валют, особенно евро, на который давит не только явное изменение экономической ситуации в Штатах и как следствие перспектива повышения ставок, но и собственные экономические проблемы отягощенные санкционной войной против России.

На фоне сильной перекупленности доллар имеет все шансы несколько скорректироваться вверх, но при этом все перспективы его дальнейшего роста очень велики. Поэтому необходимо продолжать после коррекции его покупать, особенно против евро, который грозит упасть в перспективе к уровню 1.2400. А пока ожидаем небольшой коррекции, возможно, к 1.2920-35.

Семен Каменский

AUDUSD

Пара оказалась под сильнейшим давлением из-за намеков М. Карни, руководителя РБА о том, что не следует ожидать в ближайшем обозримом будущем повышения ставок. Эти намеки ан фоне усиливающегося доллара негативно влияют на пару.

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся в зоне перепроданности.

Торговые рекомендации. Существует вероятность коррекции вверх к 0.9200, но если пара удержится ниже этого уровня и начнет корректироваться от 0.9135, то можно ожидать ее снижения к 0.9085.

Семен Каменский

Австралиец обвалился против доллара США

Австралийская валюта оказалась под сильным давлением на фоне сигналов от РБА, что не стоит ожидать в этом году повышения ставок и, что даже если ставки и будут оставаться на прежнем уровне – это вряд ли сильно поможет экономике. Пара AUDUSD преодолела важный уровень поддержки 0.9200, тем самым выйдя из диапазона в котором она оставалась с начала апреля 2014 года.

Дальнейшее снижение пары может с большой долей вероятности продолжится не только по причине все еще остающейся слабости австралийской экономики, но и усиления доллара США. На следующей неделе выйдет большой пакет статистики из Штатов и, если она будет в целом позитивна это прибавит дополнительный негативный импульс для пары, которое может продолжить свое снижение к минимуму конца августа 2013 года.

Семен Каменский

NZDUSD

Пара получила очередную порцию негатива на фоне решения РБНЗ оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3.5%. Она может продолжить свое снижение, но вероятнее всего это произойдет после небольшой коррекции вверх к уровню 0.8200-15.

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикаторы RSI и Stoch находятся у зоны перепроданности.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте от 0.8200-15 с вероятной целью 0.8115.

Семен Каменский

Новозеландец снизился, но может продолжить падение

Новозеландский доллар оказался под сильным давлением в результате решения РБНЗ оставить процентные ставки без изменений, а также комментария главы банка Уилера о том, что необходимо разумно оценить ситуацию перед возможным повышением ставки в будущем, но прежде существует реальная вероятность понижения национальной валюты на фоне снижения цен на сырье и отсутствия ценового давления.

Такое развитие событий заметно снизило интерес игроков к новозеландскому доллару. Игра в кэрри трейд уже не привлекает инвесторов, так как американская валюта продолжает усиливаться и существует большая вероятность того, что уже в первой половине 2015 года ФРС начнет понимать ставки, что будет оказывать сильное давление на все валюты торгуемые против американского доллара и, конечно, новозеландскую, которая на этом фоне имеет все шансы продолжить снижение в краткосрочной перспективе к уровню 0.8050.

Пока киви удается удерживать свои позиции против иены, но против австралийского доллара, американского и даже евро пара снижается.

Пара NZDUSD торгуется на уровне 0.8182 (-0.15%), AUDNZD - 1.1191 (+0.14%), NZDJPY - 87.41 (-0.11%), EURNZD - 1.5807 (+0,32%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.32 (-0.09%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара формирует фигуру неоднозначности «вымпел» и если данные из Штатов сегодня будут на высоте, то существует вероятность локального ее снижения. Преодоление уровня 1.2900 приведет к понижению к 1.2836, что является уровнем реализации этой фигуры.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI неинформативен. Stoch указывает на вероятность продолжения снижения.

Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2900 с вероятной целью 1.2835.

Семен Каменский

Золото, вероятно, продолжит снижаться

Золото на споте преодолело важный уровень поддержки июня 2014 года на фоне усиливающегося американского доллара. Такая картина в первую очередь обусловлена заметным снижением интереса инвесторов к драгоценному металлу рост, которого ранее в конце «нулевых» был обусловлен тяжелейшим мировым кризисом и общим ослаблением доллара на валютных рынках. Но стабилизация ситуации после острой фазы кризиса и прекращения покупок желтого металла центральными банками мира, как актива убежище привело сначала к коррекции, а затем к мощному снижению на ожиданиях роста процентных ставок в США и как следствие этого укрепления доллара на фоне привлекательности активов, деноминированных в американских долларах.

Дальнейшее закрепление золота ниже ключевого уровня 1240.00 за одну унцию может привести к усилению его распродаж на рынках и вряд ли этому сможет помешать традиционный спрос на этот металл в Азии. Поэтому, по нашему мнению, его необходимо продавать на росте на фоне сильных данных статистики из США, которые, однозначно, будут усиливать позиции американской валюты.

Сильное влияние на золото может оказать результат заседания ФРС, которое пройдет на следующей неделе. Людой позитив в отношении перспектив роста доллара, автоматически будет оказывать понижательное давление на желтый металл.

Золото на споте торгуется на уровне 1238.40 (-0.05%), EURUSD - 1.2925 (+0.03%), GBPUSD - 1.6259 (+0.14%), USDJPY - 107.18 (+0,08%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.44 (-0.04%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара формирует фигуру продолжения нисходящего тренда «бычий флаг» и если цена преодолеет уровень 1.2930, существует высокая вероятность ее дальнейшего снижения к 1.2860. Стимулом к снижению пары является ожидание положительного для доллара результата заседания ФРС, а также первого этапа программы TLTRO от ЕЦБ.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI и Stoch дают сигнал на продажу пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару при прорыве 1.2930 с вероятной целью 1.2860.

Семен Каменский

Потенциал роста доллара усиливается

В ожидании результата заседания ФРС по монетарной политике, доллар США получает поддержку, так как, очевидно, инвесторы уверены в том, что заявление ФРС будет позитивным для доллара. К тому же не следует забывать, что уже в октябре будет полностью прекращена программа количественного смягчения и последняя причина, которая ранее в течение нескольких лет негативно влияла на курс доллара будет устранена.

Последнее укрепление доллара во многом обусловлена тем, что перспективы повышения ставок значительно выросли. Рынок довольно сильно дисконтирует эти ожидания в ценах и подтверждение его оценок только усилит существующие тенденции.

В данной ситуации наиболее слабым звеном оказывается единая валюта. Дифференциал процентных ставок складывается явно не в пользу евро. Если от ЕЦБ ожидают значительного периода низких процентных ставок, то от ФРС наоборот их повышения, что приводит к диаметрально противоположным движениям. И даже если в среду заявление ФРС будет «голубиным», это не окажет сильного негативного влияния на доллар, который в любом случает будет выигрывать против основных валют.

EURUSD торгуется на уровне 1.2934 (-0.24%), GBPUSD - 1.6251 (-0.10%), USDJPY - 107.29 (-0.07%). Индекс доллара торгуемый к корзине валют находится на уровне 84.45 (+0.17%).

Семен Каменский

EURUSD

Евро доллар торгуется в узком диапазоне в ожидании результата заседания ФРС и первого целевого размещения средств по программе TLTRO. Предполагается, что эта программа окажет негативное влияние на единую валюту, так как может привести к росту ее предложения в финансовой системе.

Цена находится в верхней границе индикатора Боллинджер, и чуть выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI вытянулся в вдоль уровня в 50%. Stoch указывают на ослабление движения вверх пары.

Рекомендации по торговле: Ожидаем прорыва уровня 1.2925 для продаж с вероятной целью 1.2865.

Семен Каменский

Игроки ожидают результата заседания ФРС

Участники рынка проявляют осторожность в преддверии результатов заседания Федрезерва. С одной стороны, предполагается, что завтра ЦБ США может объявить ориентировочные сроки начала повышения ставок в следующем года, но с другой этого может и не последовать, так как ФРС не захочет связывать себя конкретикой, оставляя место для маневрирования.

О чем можно с большой долей уверенности говорить, так это о том, что евро в любом случае, скорее всего, будет снижаться против американского доллара на фоне усиливающегося разрыва в соотношении процентных ставок. Ожидается, что в еврозоне ставки будут находиться на предельно низком уровне значительный период времени, а вот в Штатах первое повышение может быть сделано уже в следующем году. Такая перспектива будет в среднесрочной перспективе оказывать понижательное давление на евро валюту. И чем больше будет расхождение в ставках, тем сильнее будет евро снижаться против американского доллара.

Также негативным фактором для евро послужит начало программ по стимулированию экономики – TLTRO и ABS, которые, как ожидается будут способствовать увеличению денежной массы и превращению единой валюты в валюту фондирования, как это было совсем недавно еще с американским долларом.

EURUSD торгуется на уровне 1.2943 (+0.02%), GBPUSD - 1.6175 (-0.35%), USDJPY - 107.07 (-0.10%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.38 (+0.02%).

Семен Каменский

EURUSD

Евро доллар продолжает торговаться в узком диапазоне в ожидании результата двух дневного заседания ФРС. Любые замечания о том, что ставки в США не будут держаться на низких уровнях значительный период времени окажут хорошую поддержку доллару.

Цена находится в верхней границе индикатора Боллинджер, и чуть выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI вытянулся в вдоль уровня в 50%. Stoch указывают на вероятность движения вниз.

Рекомендации по торговле: Ожидаем новостей от ФРС. Любой позитив приведет к снижению пары к 1.2865 при прорыве уровня 1.2935.

Семен Каменский

Игроки ожидают результата заседания ФРС

Доллар стабилен перед решением ФРС по монетарной политике. Вчерашнее его резкое снижение было вызвано комментарием Дж. Хильзенрата в Wall Street Journal, где он выразил мнение, что сегодня не стоит ожидать от ФРС четкого сигнала о сроках повышения ставок в следующем году. Но это локальное ослабление было полностью сегодня компенсировано.

Интрига продолжает сохраняться и можно предположить, что отсутствие определенности с периодом удержания ФРС низких процентных ставок и сроками начала их повышения окажет сильное локальное давление на американскую валюту. В тоже время исчезновение из протокола фразы «значительное время» в отношении срока периода низких процентных ставок будет сигналом о готовности Федрезерва пойти на ужесточение денежно-кредитной политики уже в первой половине года. И такое развитие событий будет позитивно для доллара США и будет способствовать его дальнейшему укреплению на валютных рынках.

Несмотря на отсутствие ясности, единая валюта после возможного отскока вверх на фоне первого варианта развития событий, все равно в целом будет оставаться под давлением против американской валюты, так как перспективы повышения ставок в еврозоне очень далекие по сравнению с их повышением в Штатах.

EURUSD торгуется на уровне 1.2956 (-0.05%), GBPUSD - 1.6299 (+0.14%), USDJPY - 107.25 (+0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.23 (+0.00%).

Семен Каменский

EURUSD

Евро доллар корректируется вверх на фоне новостей от ФРС. Очевидно, что пара и дальше будет оставаться под давлением. Сегодня на ее динамику окажет заметное влияние итоги первого транша TLTRO. Большой объем займа денежных средств банками приведет к снижению пары.

Цена находится в нижней половине индикатора Боллинджер, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на усиление роста цены. Stoch демонстрирует возможный разворот цены вверх.

Рекомендации по торговле: Ожидаем новостей по программе TLTRO. Если пара удержится ниже уровня 1.2980, можно ожидать ее снижения. Продаем пару на росте с целью 1.2750.

Семен Каменский

Евро стоит перед порогом нового снижения

ФРС дала рынкам понять, что в целом продолжает видеть положительную динамику в экономике. Несмотря на слова Йеллен о том, что рынок труда еще слаб, производственные мощности не до используются и тому подобное, рынок увидел нечто большее, а именно план Федрезерва по ужесточению денежно-кредитной политики и подтверждение ориентиров на которые будет смотреть ЦБ при принятии решений по тем или иным вопросам связанным повышением ставок.

Учитывая такое положение дел можно предположить, что доллар и далее будет привлекать игроков из-за угрозы изменения в его сторону дифференциала процентных ставок. Наиболее слабым звеном остается единая валюта, которая может получить очередной стимул к снижению если сегодня итоги аукциона для европейских банков TLTRO будут на уровне 150 мрлд. евро или выше. Рост спроса на ликвидность будет повышать денежное предложение на рынке, а значит это будет увеличивать денежную массу, что соответственно оказывать понижательное давление на евро.

EURUSD торгуется на уровне 1.2886 (+0.22%), GBPUSD - 1.6299 (+0.15%), USDJPY - 108.63 (+0.26%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.68 (-0.09%).

Семен Каменский

EURUSD

Евро доллар корректируется вверх на фоне ожидания выступления сегодня Драги, а также публикации данных по продажам на рынке вторичной недвижимости в Штатах. Позитивные данные из США вместе с, возможно, «невеселым» выступлением Драги окажут заметную поддержку доллару.

Цена находится в нижней половине индикатора Боллинджер, и ниже SМА 5 и 21. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения снижения цены. Stoch демонстрирует возможный разворот цены вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте с целью 1.2750, если она на вырастет выше 1.2865.

Семен Каменский

Евро будет оставаться под давлением

Новую неделю евро попытался начать с небольшого укрепления, но сделать этого ему не удалось. Ожидания дальнейшего ослабления на фоне усиления позиций доллара не позволяют единой валюте «поднять голову». На прошлой неделе ФРС дала четко понять, что в следующем году начнется повышение ставок, что является сильным позитивом для американской валюты.

Сегодня будет опубликованы статистика с рынка вторичной недвижимости в США, которая, как ожидается должна продемонстрировать рост продаж. Если данные не подкачают, можно ожидать нового снижения евро против доллара США. Также участники будет внимательно следить за выступлением М. Драги, которое начнется в 17.00 по Москве. Можно предположить, что если на этом выступлении Драги покажет разочарование результатами первого размещения средств TLTRO, а было взято всего банками средств на 82.9 млрд. евро против прогноза в 130 млрд. евро, то это окажет негативное влияние на единую валюту и будет способствовать ее дальнейшему снижению. Возможно, что Драги также что-нибудь скажет о перспективах выкупа государственных облигаций. Если он это сделает, конкретизируя такую вероятность – это также будет негативом для евро.

EURUSD торгуется на уровне 1.2851 (+0.16%), GBPUSD - 1.6334 (+0.31%), USDJPY - 108.97 (-0.08%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.78 (-0.18%).

Семен Каменский