coliforn: Вторая часть программы
Напомню, первая часть касалась изменения памм-системы (не требующая особенных вмешательств в ПО) для устранения проблемы миграции капитала, сохранив повышенную доходность памм-системы и корректная формула ОУ (ограничитель убытков, а не капитала)
Последние изменения, сделанные компанией PrivateFX, в виде увеличения TP/SL до 1000 пунктов, фактически убрали продукт Индексы, т.к. индексы составлены безсистемно и составить с помощью индексов нужный портфель невозможно. То есть вернулись к варианту 1 – только прямое инвестирование, на котором настаивали многие прямые инвесторы. Кнопка с 1 ноября у управляющих «запретить принимать инвестиции» полностью останавливает движение капитала и в этом случае ОУ работает просто как «топор» и корректно. Вообщем, надеюсь что это временная передышка у компании, чтобы понять как дальше развивать продукты.
Программа для трейдеров.
Сейчас трейдеров можно разделить по 2 типам
1. Публичные и не публичные
2. Интрадей и среднесрок (долгосрок думаю никому не интересен, поскольку все выйдут на пенсию пока узнаем стоит вкладывать в долгосрок или нет)
Публичные трейдеры (памм-счета) на 99% это интрадей, т.к. действующие условия и поведение инвесторов памм-системы рассчитаны только на такие стратегии.
Не публичные трейдеры могут использовать любые стратегии.
Программа для не публичных трейдеров
Проблемы не публичных трейдеров исключительно технические.
Количество предоставляемых торгуемых финансовых инструментов я считаю сверхдостаточным, было бы умение их прибыльно использовать.
Поэтому главным должно быть быстрое и качественное решение технических и, связанных с этим, финансовых проблем у трейдеров. Решение финансовых проблем означает материальная ответственность компании за нанесение ущерба вследствие некачественного обслуживания или нарушения условий предоставления услуг.
Ключевыми показателями качества обслуживания должны быть:
1. % обратившихся трейдеров с претензиями
2. Время решения претензии.
3. % положительно закрытых претензий
Пункты один и два должны стремиться к нулю. Пункт 3 к 100%.
Динамика этих показателей должны стать рекламой качества обслуживания PrivateFX, а не голословные заявления: 1 брокер в номинации «Самый успешный в 2016 году»
Программа для публичных трейдеров (торговля на памм-счетах)
Почитав рассуждения инвесторов и трейдеров окончательно убедился в своей программе.
Еще раз подчеркну, капитализация памм-счетов состоит на 90% из средств инвесторов. (если совсем точно то 1+1 на 50% спонсируется компанией)
Поэтому в первую очередь нужна тщательная проверка трейдеров допущенных к этому капиталу.
Для меня существуют Трейдеры и Псевдотрейдеры.
У Трейдера должна быть
- эффективность торговли (Профит фактор >1, по определения, а по моим критерию >1,5 и чем выше тем эффективней трейдер)
- жесткий контроль рисков и нарушений ТС.
Все остальные это псевдотрейдеры, результаты случайные или подтасованные, четкое соблюдение ТС отсутствует, Эффективность ПФ =1 и меньше, (по моим критериям ПФ <1.5)
Занимаясь вынужденно в качестве инвестора анализом торговли всех ТОПов на площадке, а также построением своей торговой стратегией, которая пока не прошла мои же требования к эффективности и контролю рисков, я пришел к определенной системе Эфина, которая позволяет прогнозировать и оценивать памм-счет по всем критериям, как доходности так и рисков.
Главная цель развития программы это привлечение ЭФФЕКТИВНЫХ ТРЕЙДЕРОВ и их нужно искать и давать шанс.
Для этого нужны конкурсы трейдеров и программы обучения, в которых приз – это доступ к большому капиталу = достойный доход, которого нет нигде в СНГ.
Победителями конкурса должны быть не набравшие максимальный доход на демо счете или реале, а наиболее эффективные торговые стратегии.
Я бы даже сказал, что те, кто показывают наибольшую доходность априори уже на демо счете не контролируют риски и на реале вряд ли будут их контролировать. Поэтому судить о такой торговле в конкурсе адекватно невозможно. Контроль рисков не менее, а возможно и более важен, чем сама доходность.
Мой критерий победителей конкурсов, программ обучения, значка рекомендованный и т.д. это
1. Профит фактор
2. Допустимые риски
Поэтому в конкурсе неважно занял ты 1 или 50 место по доходности. Если профит фактор больше 2-3 при адекватных рисках, трейдер уже будет победителем, так как получит капитал в управление. Будет таких 50, значит будет 50 победителей. Трейдеру не надо соревноваться, ему надо показать эффективность своей торговли.
Моя цель увеличить команду трейдеров с профит фактором выше 3. И чем их больше, тем лучше диверсификация. На данный момент по моей системе таких не более 10 человек.
После этого уже можно составлять Индекс ПФХ как показатель доходности площадки
Проблема индекса ПФХ сейчас в том, что стандартное отклонение составляет 1,45% при средненедельной доходности 0,3%. То есть доходность на уровне банковского депозита, а отклонение результатов превышает доходность в 5 раз. Это свидетельствует о высоких рисках на площадке и отсутствии контроля.
Ближайшая цель показателя Индекс ПФХ должна состоять из 30 памм-счетов с профит фактором выше 3. Это обеспечит и приличную доходность и низкое стандартное отклонение. Такие показатели нужно показывать в качестве рекламы бизнесменам, потому что они понятны финансовому миру и говорят о профессионализме компании.
Резюме:
Минимум 30 эффективных трейдеров с ПФ выше 3 являются второй частью, которая повышает доходность памм-системы в целом и приведет к увеличению новых инвестиций. (первая часть напомню, это увеличение оборачиваемости капитала)
Еще одна затаившаяся проблема памм-системы – это отсутствие возможности торговли среднесрочных стратегий.
Эта категория трейдеров также востребована в памм-системе, Многие инвесторы хотят такие счета, но их нет по причине несоответствия действующих условий. Также во всем мире большинство крупных трейдеров торгуют как минимум среднесрочными стратегиями, поэтому потенциальное количество новых трейдеров большое.
Что нужно сделать.
Мы привыкли ждать результата всего неделю, а здесь придется ждать как минимум месяц. То есть инвесторы должны заранее быть уверенными в трейдерах и их стратегиях. Думаю, что многие не публичные среднесрочники выйдут в паммы при наличии условий.
Основная проблема среднесрока это время и безболезненный для торговой стратегии вывод средств инвесторов, то есть управляющий не должен вынужденно закрывать сделки не по стратегии.
Здесь большая опасность для большого капитала это ТС с использованием: «мартышки», сеточники, усреднители и т.д., у которых эффективность низкая и гарантированный слив. Поэтому здесь также нужна тщательная проверка торговых стратегий, прежде чем дать доступ к большому капиталу. Периодически предоставляемый инвест. пароль должен стать обязательным, для проверки соблюдения ТС и признаков «мартышек и т.д.». Трейдеры, которые заявляют, что таким образом своруют их систему, сильно лукавят, поскольку распознать сигнал входа и выхода невозможно, а увидеть признак «мартышки» и прочих рисков легко. Торгуйте в таком случае на своих счетах, компания обеспечит вам качественную техническую поддержку как не публичным трейдерам.
В качестве простых вариантов модернизации оферты для среднесрочников можно начать со следующего.
- Нужно сделать разделение ТП по выводу части и выводу всех средств. Тогда управляющий может поставить ТП на вывод всех средств 4-52 недель, но при этом каждую неделю будет выводиться определенная часть средств инвесторов, либо прибыль либо определенный %, который указывает управляющий.
В любом случае, вывод средств должен разрешать трейдер, чтобы не искажать торговую стратегию
В качестве сложных нужно создать обратную связь с трейдерами среднесрочниками чтобы максимально приблизить условия к их проблемам в манименеджменте при выводе средств.
|