Инвестпортфель акций

Подведу итог 2 недель - убыток составил -2,93%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -1,03%. На рынке прошла цепная реакция принудительных продаж ликвидных акций после обвала Распадской.
Событий вышло немало, помимо существенного снижения Распадской и Мордовского сбыта можно отметить GTL, Кадыров анонсировал второй выкуп с рынка 10% акций, но денег на это у него мало, поэтому он предварительно рушит котировки, пользуясь неликвидностью и отсутствием новостей. Видимо, прошлый выкуп с этой схемой прошел удачно и он решил повторить. Как я уже писал ранее, на промежуточные котировки GTL нет смысла смотреть, здесь история будет аналогична недавней с Павловским автобусом, который после многолетнего стояния на 300р за день переоценился до 2757р, когда мажоритарий объявил о крупной сделке и сопутствующем выкупе.

В портфеле увеличил долю Мордовского сбыта за счет доли НКХП. Чем мне нравится эта бумага, что она несильно падает в кризисы, платит неплохие дивиденды 2-3 раза в год, и ее можно использовать в качестве парковки капитала. Если получится продать Распадскую на задерге, то восстановлю позицию НКХП.

Что там переоценилось? давайте вам по блату на 1000 рублей дешевле этого папира налью.

А почему Моста такая небольшая доля в портфеле? Какие риски учитываете по нему? Вроде и дивиденды хорошие и загрузка мощностей новыми заказами.
Поделитесь пожалуйста мыслями по Мосту.

P.S. И еще один вопрос- как определить последний транш оплаты конкретно Керченского моста, который отразится в отчетности Мостотреста? Я имею ввиду как долго будет идти прибыль от этой большой стройки?

Спасибо!

Сейчас покупать уже поздно, только владеющие на 12 марта получили право сдать акции по оферте 2757р.
Часть дивидендов уже выплачена и курс вырос, то есть апсайд уже не такой большой. Последний транш пройдет в этом году, точные сроки неважны, поскольку дивиденды с этих сумм все равно будут платиться в следующем году.

Вот это и хотел узнать- где нужно брать такую информацию? я на будущее)) Спасибо)

Такую информацию никто не публикует, если только участники строительства в интервью сами скажут. Если мост сдадут в мае, то логично, что оставшиеся деньги за него появятся либо в 9м либо в годовой отчетности.

добавлено через 2 часа 39 минут
Мечел ап продал сегодня по 151 перед оглашением вердикта по дивам, конечно, вероятность на высокие выплаты тут есть, но мне не нравятся огромные заложенные ожидания и куча спекулянтов с плечами, с такими акция не вырастет даже при дивидендах 16р. Акций было немного и куплены высоко, поэтому позиция не так интересна.

Nickma, а что покупать думаете вместо Мечела?

Восстановлю НКНХ, он как раз подупал, и Мордовский сбыт, по нему цены стали еще лучше.

Разумное, видимо, было решение, глядя на сегодняшние качели.
С чем связано снижение котировок на ваш взгляд? 4-ый квартал 2017? При том, что общая прибыль согласно отчёту выросла.

Акции технологического сектора находятся в коррекционном снижении, но еще не прошли критические точки, после которых можно было бы утверждать о более глубокой коррекции, поэтому пока есть смысл рассматривать краткосрочно покупку активов на откатах.

Резервы создали, обесценку списали или долг реструктурировали. Компания полубанкрот, одних процентов по кредитам платит вчетверо больше чистой прибыли, поэтому тут можно не удивляться не слишком хорошим отчетам. Хотя дивы в целом неплохие, чуть пониже можно набирать позицию обратно.
Я инвестирую в компании с хорошим денежным потоком, а эти технокомпании с дивидендной точки зрения - мусор, и даже коррекция им вряд ли поможет.

Это какие компании Вы называете так - приведите примеры техкомпаний, дивидендная доходность которых настолько мала, что была бы неинтересна для инвестирования.

Что думаете про ФСК ЕЭС?

Вы, наверное, имеете ввиду Apple c дивами 1,5%, или Яндекс/Гугл вообще без дивидендов?

Дивиденды обычные, по плану в следующие года будет снижение прибыли, сомневаюсь, что там есть что ловить.

Да большинство компаний на Америке в голубых фишках имеют низкие дивиденды.

Ну есть CTL допустим 12% годовых (чуть больше), VZ (в индексе ДОУ) 4,6% в год (в баксах естественно) - тоже технокомпании..

добавлено через 1 минуту
Низкие это в каких приделах? 5% в баксах годовых - это низкие?

Вы не забывайте, что они в валюте. И в лоб валютную и рублёвую доходностьсравнивать глупо.

Восстановил позицию по Мечелу ап, от текущих 16,7р див уже выходит неплохо, как только страсти от отчета и конфколла улягутся, курс восстановится.


Дело в том, что люди привыкли считать доллар незыблемой ценностью, а рубль слабой валютой, хотя если смотреть более крупные временные интервалы, то произойти может все, что угодно. К примеру, Япония не так давно включилась в валютную войну и довольно быстро девальвировала йену в 2 раза, или бразильский реал в начале 2000х после падения на 400% раза после укрепился на 300%, или в США в 80х бывали плохие времена с инфляцией выше 10%. Поэтому, с моей точки зрения, рублевые активы с высокой доходностью сейчас безопасней и выгодней долларовых с низкой.

Сырьевые валюты априори "слабые", так как зависят не от многих факторов, значит не устойчивые. А нужны ли инвестору не устойчивые восоковолатильные инструменты?! - вопрос риторический. Не говорю что это плохо или хорошо, пока данность по рублю такая.

Насчет фонды РФ, уже говорил, нет ликвидности - нет денег. Возможно с запретом форекс, с общим улучшением благосостояния граждан, с программами типа ИИС и будет шанс у биржи РФ. Но пока это болото, ну или "минное поле".

Насчет девальваций ены и прочего, стране экспортеру выгодна "слабая" национальная валюта. Надеюсь спорить не будете))

добавлено через 1 минуту
С высокой это с какой?

К примеру, 2 самые большие ставки этого года - Башнефть ап 35% дивдоходности, Ленэнерго ап 25%, причем это автоматом означает и минимум 100% курсового роста. Конечно, некоторые идеи не выстреливают и усредненные показатели портфеля ниже, но в целом хорошие дивидендные варианты появляются часто. Отсутствие больших денег на рынке и вялая экономика это только с одной стороны кажется плохо, а с другой стороны, где еще так дешево продадут хорошие активы? На неликвидной внебирже и 100% дивдоходности встречаются, то есть акции вообще даром раздают.
Единственное весомое преимущество американского рынка - большое количество эмитентов, среди 27000, даже несмотря на большое количество мусора, вроде Apple, можно накопать 10-20 на портфель, но для этого необходим высокий уровень погружения, что весьма трудоемкая задача, необходимо идеальное знание языка и менталитета американцев.