АльфаБанк - alfa-forex.ru

Несколько лет назад у Альфы было одно из лучших исполнений, но судя по всему они были кухней, и их можно было выставлять на большие деньги. Наверное они устали, и сейчас исполнение испортилось. Они перешли на некухню или кухню настроили на отъем денег. Очень жаль.

Что-то не логично как-то выходит. Обычно кухонь не получается как раз выставлять, так как они никуда не выводят.
А по факту сейчас, у Альфы для среднесрока вполне хорошее исполнение

добавлено через 4 минуты
А где значится что хозява АФ владеют акциями АБ?
Вообще аффилировая компания для юр лица, это компания, принадлежащая к той группе лиц, к которой принадлежит искомое юридическое лицо

А как вы тогда работаете на форексе? Везде ведь оффшоры

Друзья,
буквально на днях "Альфа-Форекс" открыли новую услугу:
вложение денег в CFD бонды российских эмитентов
https://www.alfa-forex.ru/terms/traders/cfd_bonds.html

Теоретически, все выглядит очень красиво:
Покупаем 7-8 видов облигаций, с учетом плеча получаем порядка 20% годовых в долларах. Риски просадок минимальны т.к. это - облигации.

Что смущает лично меня:
1. Доходность (своп) рассчитывается по формуле, в которую входит некая неизвестная ("ставка фондирования"). Насколько я понимаю, это тот процент годовых, который инвестор будет платить брокеру за плечо. Но совершенно не понятно, в каких случаях эта ставка может меняться.
2. Случайно нашел интересную статью про "игры" с облигациями с плечом.
https://fintraining.livejournal.com/355861.html
Общий смысл - если цена на облигации упадет, в "нашем случае" на 20%, залог (сама облигация) перестанет покрывать общую сумму инвестиций, и теоретически случится "маржин колл" т.е., как я понимаю, облигация будет продана по рынку, а инвестор будет вынужден зафиксировать убыток.

И, тем не менее, предложение у Альфы интересное.

Жду ваших мнений.

Очень интересное предложение конечно, особенно интересна фишка с положительным свопом, но про ставку фондирования все же не понял

Переговорил с поддержкой по поводу "ставки фондирования". Эта ставка определяется казначейством Альфа-Банка и может быть изменена в одностороннем порядке.

Т.е. прибыльность облигаций может неожиданно упасть )).

как связаться с представителем альфа ФОРЕКС? есть предложение для вас, написал на почту партнерского отдела-не отвечаете

Ну менять каждый день ее смысла никакого нет, народ сраз будет гундеть. А вот про казначейство, это я так понимаю на инструмент alfa-bank-21. А что касается VEB-20 ?

Уважаемый mimoprohodil

Ставка фондирования – это стоимость привлечения компанией ресурсов для покупки нужно количества облигаций. Так как мы используем ликвидность Альфа-Банка, то основной фактор влияющий на ставку – казначейство Банка. В тоже время, данный параметр изменяется очень редко, и основной показатель который может на него повлиять – изменение ставки в США или Европе (в зависимости от того какая облигация – в долларах или евро).

Уровень StopOut по CFD на облигации составляет 60%, но хочу обратить Ваше внимание на то, что в целом облигации это очень низковолатильный инструмент.

Для примера, предположим, что на Вашем счете 1400 долларов. Вы купили 5 облигаций по цене в 5000 долларов. Соответственно, залог под эту позицию составит 1000 долларов. Если Вы не будете открывать другие позиции, то когда убыток составит 800 долларов, а остаток 600 долларов (1000*60% = 600) - Ваша позиция будет закрыта автоматически.

добавлено через 3 минуты
Уважаемый fxlionpromo
Вы можете написать в личные сообщения тут, мы передадим ответственным сотрудникам. И как будет ответ - дадим вам обратную связь.

Просто хотелось бы, чтобы правила игры не менялись в ее процессе.

Уважаемый alfa-forex,
вы забыли упомянуть существенный нюанс:
чтобы получить убыток в 800 долларов с тысячи (учитывая плечо 1/5) стоимость бумаги должна упасть на 80%/5 = 16%.
Но это в вашем примере, где человек кладет на счет (зачем?) 1400 долларов, а бумаги покупает на 1000 (т.е. на 5000 с учетом плеча).

На самом деле, как вы понимаете, так никто не делает. Никто не морозит 400 долларов на счете брокера.

Будет иначе: я переведу в альфа-форекс тысячу и куплю на нее с плечом один лот за 5000. Затем бумага упадет на 12,5% (т.е. с учетом плеча - на 60%) и вы по стоп-лоссу закроете мне позицию.
Ну, с другой стороны, на рынке облигаций "первого эшелона" волатильность в 12,5% вроде как маловероятна.

Кстати, всем:
я кажется нашел, где смотреть характеристики облигаций.
Например: GazpromNeft 22 USD 4.375
https://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=84161

Я так понимаю, именно в таких ситуациях и держат доп маржу на счете, что б "верняк наверх" на стопауте не слетел

Форекс вообще ничем не обеспечивается. Откуда ему быть надежным )
Нет, конечно клевый инструмент для рисковых. Но блииин.

А вы давно на форексе торговали? Просто интересно... Ничем не обеспеченным он был несколько лет назад, уже года 3 как сделки выводятся в реальный рынок, и делают это многие компании

alfa-forex скажите, если у вас котировки вдруг сломаются, в результате чего трейдер не сможет закрыть прибыльную сделку и в итоге получит по ней убыток, вы ему убыток компенсируете?

Все компании уже года 3 как говорят о межбанке. В реале по неофициальным данным метаквотс этот процент 1-5. Все остальные торгуют против клиента. Но если у банков есть откуда выплачивать, то у мелких жуликов может и не хватить денег )

если по ордеру не будет установлен ТП, то вряд ли будет компенсация убытка. проходили такое уже.

В том-то и плюс, что при любом раскладе, у крупных компаний запас прочности много больше чем у мелких контор

Кстати, хороший вопрос, alfa-forex, а если котировки сломаются, и трейдер не закроет сделку в минус, в итоге получит прибыль по сделке, эту прибыль придется списать или она останется на счету?

Инструменты крайне любопытные, но интересует момент взаимосвязи между тем, что мы видим в торговом терминале и реальными ценами бондов на бирже.
Допустим, взять бонд Alfa-Bank-21 USD 7.3/4 XS0620695204. В МТ5 бид на соответствующий CFD: 4825, аск 4975. На бирже бонд стоит 85.734075 (можно здесь посмотреть https://quote.rbc.ru/exchanges/demo/m...95204/intraday).
Вопросы:
1. Как из 85.734075 получаются 4825 и 4975?
2. Правильно я понимаю, что если цена на бонд не меняется внутри недели, то каждый день бид и аск CFD должны повышаться на сумму ежедневного НКД?
3. Когда будет больше инструментов? Банк Тинькова, Русский Стандарт, Промсвязь и остальные бонды с высоким YTM?

Разве цена на графике РБК не в Евро? Что касается графика (сам пока еще не вкладывался, но интересовался) Покупаешь инструмент, и через время продаешь, нкд должна вроде как просто на счет начисляться

Вообще у бондов цена указывается в процентах от номинала, и Альфа 21 номинирована в долларах.
Ну вот насчет НКД на счет начисляется, так обычно и работает у брокеров на рынке ценных бумаг. Здесь же инструмент называется CFD, и говорится именно о ежедневном положительном свопе. Так что как раз интересует сей момент.