Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Прилив оптимизма на валютных рынках не позволил паре GBP/USD в ходе торгов минувшей недели развить наметившееся ранее нисходящее движение, в результате чего уже в понедельник она вплотную подошла к уровню 61-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что если волновая ситуация развивается по коррекционному сценарию, то целью такого роста котировок являются отметки 1,6185-1.6225 или даже 1,6300. При этом сильная дивергенция MACD_ака указывает на существующую вероятность, если и не смены направления движения, то как минимум его значительного замедления.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно E):

1,5998 – 38,2% по Фибоначчи

1,5902 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно D):

1,6227 – 76,4% по Фибоначчи

1,6297 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался с повышением на прошлой неделе, а вся волновая структура похожа на диагональный треугольник. На этой неделе может продолжиться повышение котировок инструмента с целями 1,6227 и 1,6297, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи (если волна D (предположительно) не завершена). После завершения построения полны D понижение котировок может начаться с целями 1,5998 и 1,5902, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи в рамках новой нисходящей волны (возможно E). Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности котировок к началу построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая неделей ранее попытка разворота тренда не увенчалась успехом и, начав торги понедельника со снижения, пара USD/CHF потеряв около 200 п.п., пробила уровень 92-й фигуры, закрепившись под ним. Таким образом, 5-я волна, в предполагаемой С, начинает приобретать достаточно удлиненный вид и имеет не плохие шансы достичь целевых значений, расположенных вблизи отметки 0,9100. При этом нельзя исключать того, что выход валютной пары из трехмесячного бокового коридора может привести к развитию более продолжительного нисходящего движения с перспективой падения цены к уровню 89-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно, 1 или а нового восходящего участка тренда):

0,9264 – 127,2% по Фибоначчи

0,9294 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной в составе глобальной С (возможно 5):

0,9185 – 200,0% по Фибоначчи

0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара продолжала построение волны С нисходящего участка тренда. На будущей неделе понижение может продолжиться к уровням 0,9185 и 0,9100, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. После завершения построения волны 5 в С может начать построение новый восходящий участок тренда с целями, расположенными около отметок 0,9264 и 0,9294, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Выход цены за пределы нисходящего коридора обозначит серьезные намерения инструмента начать новый восходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Наши опасения о том, что пара USD/JPY может возобновить восходящее движение, нашли свое подтверждение в ходе торгов минувшей недели. При этом рост котировок развивался достаточно динамично, остановившись в пятницу всего в нескольких пунктах от уровня 84-й фигуры. Таким образом, пробой максимума от 22 ноября привел к усложнению внутренней волновой структуры всего повышающего тренда, берущего начало еще 13 сентября, в связи с чем можно предположить, что в настоящий момент идет развитие волновой структуры его 3-й волны, принявшей сильно удлиненный вид. Если это так, то прежде чем продолжить рост, валютная пара должна бы откатиться на 90-100 б.п. от пятничного максимума.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно 4 или 1 или а):

82,86 – 261,8% по Фибоначчи

81,57 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5 в 3 (сильное усложнение этой волны):

83,65 и выше – 300,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 83,65 и выше, что соответствует 300,0% по Фибоначчи в рамках волны 5 в 3, эта волна получается очень сложной по своей внутренней волновой структуре. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 82,86 и 81,57, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи в рамках волны 4 в 3 или 1 или а нового нисходящего участка. Повышательный коридор продолжает указывать на построение восходящего участка тренда, уход цены ниже нижней образующей линии может показать серьезные намерения инструмента начать построение нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Простояв почти весь день в диапазоне, пара EUR/USD все же совершила рывок и к закрытию пятничной сессии отработала целевой уровень (1,3170) для всего Up-тренда, берущего начало 13 ноября. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны еще не выглядит завершенной, в связи с чем нельзя исключать вероятности переноса целей к отметке 1.3255 или даже к 1,3400. В то же время достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможное начало нисходящей коррекции чуть ли не от достигнутого в пятницу максимума.

Цели для построения новой нисходящей волны:

1,3076 – 11,4% по Фибоначчи

1,3023 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для продолжения построения восходящей волны 5:

1,3170 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Последние дни евро торгуется с повышением, что можно трактовать как волну 5 восходящего участка тренда. В рамках новой нисходящей волны в составе волны 5 понижение котировок может начаться к отметкам 1,3076 и 1,3023, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В целом повышение котировок может продолжиться с целью 1,3170 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, а волна 5 может получиться довольно сложной по своей внутренней волновой структуре. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению коррекционной волны в составе 5, которая может получиться очень небольшой. Широкий повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный пробой парой GBP/USD уровня ранее достигнутого максимума усложнил внутреннюю волновую структуру 5-й волны. Таким образом, можно предположить, что весь восходящий участок тренда, берущий начало от минимумов 15-16 ноября, приобретает более сложный и протяженный характер. Если это так, то формирование 5-й волны будет продолжено в направлении следующей расчетной цели, расположенной у отметки 1.6230, а в перспективе, возможно, и к уровню 63-й фигуры.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно 1 или а нового нисходящего участка, а возможно и коррекционной в составе волны 5):

1,6153 – 11,4% по Фибоначчи

1,6132 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (предположительно 3 в 5):

1,6171 и выше – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта отработала верхнюю образующую повышательный коридор линию и, построив коррекционную волну, может продолжить построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целью 1,6171 и выше, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи в рамках волны предположительно 3 в 5. В рамках волны 5 восходящего участка может построиться волна 4 (коррекционная) с целями, расположенными около отметок 1,6153 и 1,6132, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор продолжает сохранять перспективы продолжения построения восходящей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Общий негативный настрой валютных рынков в отношении доллара в пятницу позволил паре USD/CHF возобновить снижение и убедительно отработать целевой уровень для всей 5-й волны, расположенный у отметки 0,9180. При этом набранная динамика снижения котировок допускает вероятность их дальнейшего падения в направлении следующих целей для всего понижающего тренда, берущего начало 13 ноября, к уровню 91-й фигуры. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака указывает на возможность скорого начала восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной (возможно 1 или а):

0,9214 – 200,0% по Фибоначчи

0,9236 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением построения нисходящей волны 5:

0,9180 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение предположительно в рамках волны 5. В рамках волны 5 котировки могут понизиться к уровню 0,9180 и ниже, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начаться повышательное движение в рамках новой восходящей волны нового восходящего участка тренда с целями 0,9214 и 0,9236, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены, когда начнется восходящая волна). Уход ниже отметки 0,9180 приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны 5 нисходящего участка тренда, которая может в итоге получиться весьма протяженной. Небольшая Дивергенция MACD_ака указывает на возможное построение коррекционной волны в составе волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо в ходе пятничных торгов пара USD/JPY начала развитие понижающей коррекции от достигнутого в четверг максимума. Таким образом, формирование внутренней волновой структуры 3-й волны можно считать завершенным. Если это так, то начавшееся снижение котировок, вероятно, можно рассматривать как начало 4-й волны в пределах восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 4 ноября. При этом ее возможной целью может являться уровень 83-й фигуры, соответствующий 50% коррекции по отношению к 3-й волне.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

83,88 и выше – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной (возможно 4):

83,23 – 38,2% по Фибоначчи

83,02 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда после 3-волновой коррекционной структуры волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 83,88 и выше, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи в рамках предположительно волны 5. До начала построения этой волны может продолжиться понижение в рамках волны 4 к отметкам 83,23 и 83,02, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда и без того уже довольно продолжительного, а отработка его нижней образующей линии может закончиться отходом котировок наверх и построением волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По евро на дневном таймфрейме на прошлой неделе цена закрепилась выше облака Ишимоку, что усилило текущий сигнал на покупку, также отработан первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился выше графика цены и сильный, так как цена закрепилась выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3258. В случае преодоления этого целевого уровня следующим таргетом для восходящего движения будет третий уровень сопротивления 1,3490. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2915), закрепление цены ниже этой линии ослабит сигнал на покупку, а восходящее движение поставится под сомнение, зато сможет начаться нисходящее движение и сформироваться новый сигнал на продажу. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Закрепление цены ниже первого уровня сопротивления 1,3123 или отскок от уровня 1,3258 может засвидетельствовать начало коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора вниз засвидетельствует начало коррекционного движения. Поэтому длинные позиции можно рассматривать до тех пор, пока этот индикатор направлен наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD возобновилось восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3258. Если произойдет закрепление выше этой отметки, то лонги можно будет продолжать с целью 1,3490. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,2915 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае разворота MACD вниз, отскока от уровня 1,3258 или закрепления ниже 1,3123. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3245 и 1,3470.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена продолжает отрабатывать «золотой крест», покинула облако Ишимоку, что усиливает этот сигнал, но первый уровень сопротивления цена пока что не преодолела. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6181, который уже почти отработан. Если цена закрепиться выше этого уровня, то восходящее движение продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6353. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6000), если цена закрепиться ниже этой критической линии, то «золотой крест» ослабится, восходящее движение поставить под сомнение, а нисходящее движение сможет развиться с целью первый уровень поддержки 1,5832. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется и в более долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного расширяется, что обозначает усиление восходящего импульса. Отскок цены от уровня 1,6181 может спровоцировать начало нисходящей коррекции к облаку Ишимоку.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас предпочтение отдается восходящему направлению движения и соответственно длинным позициям.

MACD:

Этот индикатор сейчас развернулся вверх, что означает текущее восходящее движение. Исходя из этого, этот индикатор позволяет нам рассматривать длинные позиции, разворот MACD вниз засвидетельствует возможное начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в стадии восходящего движения. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с первой целью 1,6181. В случае преодоления первого таргета, целью будет выступать уровень сопротивления 1,6353. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,6000. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 1,6181 или разворота индикатора MACD вниз. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6160 и 1,6335.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена вышла из облака Ишимоку через его нижнюю границу и отработала первый уровень поддержки 0,9179, от которого может начаться восходящее коррекционное движение. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены и сильный, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9179, который уже отработан ценой, но не преодолен. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,9078. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9340), в случае закрепления цены выше этой линии, сигнал на продажу ослабится и может начаться сильная восходящая коррекция, способная перерасти в полноценное восходящее движение. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что также говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен тоже направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор позволяет рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает нам сейчас открывать или поддерживать длинные позиции, которые будут актуальны до разворота этого индикатора наверх, что будет означать возможное начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF возобновилось нисходящее движение. Целью для возможного нисходящего движения выступает первый уровень поддержки 0,9179. При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,9078. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или отскока цены от уровня 0,9179. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9340. При текущей прибыли короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9200 и 0,9100.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена возобновила восходящее движение и четко отработала первый уровень сопротивления 83,84, от которого может отскочить и начать корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 83,84, который уже достигнут, но пока что остается не преодоленным. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 85,22. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(81,50), ниже этой критической линии рекомендуется выставлять стоп лосс, а также при заходе цены ниже нее, сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на сохранение перспектив восходящего движения. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен также вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку повышается и расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 83,84 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, что означает сохранение восходящего движения, поэтому сейчас по-прежнему рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он разрешает. Разворот этого индикатора вниз обозначит возможное начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается восходящий тренд. Первым таргетом для торговли на повышение является 83,84. В случае преодоления этого уровня, целью станет выступать 85,22. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 81,50 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать длинные позиции можно в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня 83,84. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 83,75 и 85,10.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку «золотой крест», все индикаторы продолжают показывать восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3262. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3362. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3055), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, поэтому рассматривать длинные позиции можно до разворота этого индикатора вниз, что укажет на начало нисходящей коррекции. Также сейчас следует использовать индикатор Стохастик, так как движение почти безоткатное, он тоже показывает продолжение восходящего тренда. В понедельник традиционно валютная пара может корректироваться.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3262. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3362. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3055 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае разворота MACD вниз (при этом и цена должна понижаться) или выхода Стохастика из области перекупленности. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3255 и 1,3355.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 декабря продолжает отрабатывать «золотой крест», понедельник может пройти в вялых торгах и низкой волатильности, что следует принимать во внимание при открытии позиций. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6227. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,6285. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6135), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может продолжиться нисходящая коррекция. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до начала новой коррекции, которую засвидетельствует MACD разворотом вниз. Отскок от уровня 1,6227 может также спровоцировать коррекицонное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6227. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6285. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6135 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня 1,6227. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6220 и 1,6280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 декабря 2012 года



Общая картина:

17 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, все индикаторы свидетельствуют о сильном и безоткатном нисходящем движении, но в понедельник цена может немного скорректироваться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9107. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9035. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9265), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, дальнейшее нисходящее движение поставится под сомнение, а цена сможет продолжить восходящее движение и сформировать «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас следует рассматривать только варианты коротких позиций на рынке. MACD направлен вниз, что разрешает сейчас открывать и поддерживать короткие позиции до начала новой коррекции, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать именно об этом(есть опасность того, что индикатор начнет разряжаться, поэтому при повышении индикатора, также должна повышаться и цена). Также сейчас следует обращать внимание на Стохастик, который пока что находится в области перепроданности. Если цена отскочит от уровня 0,9107, то может также начаться восходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9107. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9035. Стоп-лосс располагаем выше 0,9265, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9107, разворота MACD наверх (при таком же развороте цены) или выхода Стохастика из области перепроданности. При профитности сделки в 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9115 и 0,9040.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 декабря, видно, что цена вследствие сильного гэпа открылась около первого уровня сопротивления, но выше него не закрепилась. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 84,26. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 85,03. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (83,30), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, так как полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас рассматривать длинные позиции можно, а разворот этого индикатора вниз может обозначить возобновление коррекционного движения (при таком же понижение цены). Отскок цены от уровня 84,26 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 84,26. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 85,03. Стоп-лосс размещаем ниже 83,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз (при аналогичном развороте цены) или отскока цены от уровня 84,26. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 84,20 и 84,98.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 18 декабря 2012 г.
Вышедшие вчера данные по Европе и США вышли хуже прогнозов: торговый баланс еврозоны за октябрь составил 7,9 млрд евро против прогноза 10,8 млрд, а данные за сентябрь были пересмотрены с понижением с 11,3 млрд евро до 11,0 млрд. Индекс деловой активности в США за декабрь вышел откровенно провальным: -8,1 против ожидания -0,7 и -5,2 в ноябре. Вчера Кипр забил тревогу: секретарь минфина страны Христос Пацалидис заявил, что на поддержание текущих расходов государству требуется 300 млн евро, а в целом только на поддержку банков 7,8 млрд евро. Правительство обратилось к крупным полугосударственным компаниям с требованием займов, но те готовы предоставить только 34 млн евро. Решение по масштабному кредиту в 17 млрд евро со стороны ЕС и МВФ будет принято не ранее второй половины января, и если правительство не изыщет средства хотя бы на месяц, стране грозит технический дефолт. Также из США нет никаких положительных известий по дальнейшему ходу переговоров относительно «фискального обрыва», несмотря на то, что американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,19%. Ситуация усугубляется тем, что государственный долг США вплотную приблизился к ограниченному законом лимиту в 16,394 трлн долларов, на 14 декабря долг составил 16,321 трлн долларов, то есть осталось занять всего 73 млрд долларов, а это дело одной недели. Удивительно, что американские СМИ по этому поводу сохраняют дружное молчание. Конгресс даже не приступал к рассмотрению вопроса по повышению лимита госдолга.
Тем не менее, возможен и такой сценарий, что договорённости по бюджету будут достигнуты сегодня-завтра, чтобы оперативно рассмотреть вопрос о повышении лимита госдолга.
Сегодня в 17:30 мск публикуется платёжный баланс США за 3-й квартал, прогноз -105 млрд долларов против -117 млрд во 2-м квартале.
Итак, ожидаем снижения евро как выход инвесторов из риска. Цели снижения определены трендовыми линиями поддержки на четырёхчасовом графике: 1.3150, 1.3103, 1.3062. В случае закрепления цены над максимумом понедельника 1.3178 вероятен рост к 1.3214 и далее к 1.3235 – сопротивлению на дневном графике, как возможность ожидания договорённостей по бюджету в ближайшие дни.



GBP/USD. Прогноз на 18 декабря 2012 г.
Английский фунт стерлинг подрос в понедельник на 36 пунктов против снижения евро на 6 пунктов в надеждах на усиление позиций Банка Англии в неизменности монетарной политики, данные о которых инвесторы надеются увидеть в протоколах 19 декабря.
Сегодня в 13:30 мск выходят данные по инфляции в Великобритании за ноябрь. Показатели ожидаются смешанными. С повышением индекса цен ожидаются: цены производителей на выходе (0,2% против 0,1% в октябре), базовый индекс потребительских цен (2,7% против 2,6%), с понижением индекса: индекс цен производителей на входе (0,1% против 0,4%), индекс потребительских цен (2,6% против 2,7%), индекс цен на жильё за октябрь (1,6% против 1,7% в сентябре).
Также в СМИ прошла информация, что президент США Барак Обама готов пойти на уступки в переговорах по бюджету, в частности увеличения налоговой ставки для домохозяйств с доходом от 400 тыс $ в год против первоначального требования уровня дохода от 250 тыс $ в год.
В сложившейся ситуации нерешённости договорённостей по бюджету инвесторы всё же вряд ли решатся на активные покупки, хотя объёмы торгов и стабильно держатся последний месяц, но с той лишь особенностью, что наибольшие объёмы приходятся на локальные падения.
Технически после преодоления трендовой линии поддержки на четырёхчасовом графике 1.6190 вероятно снижение к максимуму 12 декабря 1.6170, с закреплением под уровнем следующая цель 1.6131 – также поддержка трендовой линии на Н4. В случае преодоления максимума 17 декабря 1.6217 вероятна цель 1.6254.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного роста в течении минувшей недели, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD взяла паузу и весь день консолидировалась немного ниже отметки 1,3170. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны в значительной мере выглядит завершенной. Если это так, то с учетом сильной дивергенции MACD_ака можно ожидать скорого начала нисходящей коррекции чуть ли не от уже достигнутого максимума (1,3185). В то же время в условиях «тонкого» рынка валютная пара может продолжить восходящее движение как минимум к отметке 1,3250.

Цели для построения новой нисходящей волны (возможно 1 или а):

1,3076 – 11,4% по Фибоначчи

1,3023 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для продолжения построения восходящей волны 5:

1,3170 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последние дни евро торгуется с повышением, что можно трактовать как волну 5 восходящего участка тренда. В рамках новой нисходящей волны нового нисходящего участка тренда понижение котировок может начаться к отметкам 1,3076 и 1,3023 (эти цели будут пересмотрены), что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. А пока что повышение котировок может продолжиться с целью 1,3170 и выше, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, а волна 5 может получиться довольно сложной по своей внутренней волновой структуре. Отметка 1,3170 пока не пускает котировки наверх. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению, как минимум, коррекционной волны в составе 5, но также возможно и завершение всего восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Возобновившийся вчера рост пары GBP/USD был остановлен верхней линией восходящего коридора и тестированием уровня 62-й фигуры. При этом, несмотря на выглядящую в значительной мере комплектной 5-й нельзя исключать усложнения ее внутренней волновой структуры и, как следствие, дальнейшего роста котировок в направлении отметки 1,6300. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака указывает на наличие у валютной пары потенциала для начала формирования нисходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно, коррекционной в составе волны 5):

1,6153 – 11,4% по Фибоначчи

1,6132 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (предположительно 3 в 5):

1,6200 и выше – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта отработала верхнюю образующую повышательный коридор линию и может продолжить построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целью 1,6200, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и выше - вплоть до 63 фигуры в рамках волны предположительно 3 в 5. В рамках волны 5 восходящего участка может построиться волна 4 (коррекционная) с целями, расположенными около отметок 1,6153 и 1,6132, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор продолжает сохранять перспективы продолжения построения восходящей волны 5, но Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к началу формирования нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предпринимала безуспешные попытки по возобновлению нисходящего движения и, как следствие, приведших к усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны в 5-й. При этом если валютная пара найдет основания для такого снижения, то оно может развиваться в направлении целей, расположенных вплоть до уровня 91-й фигуры. В то же время развернувшиеся индикаторы и сильная дивергенция MACD_ака говорят в пользу начала давно назревшей восходящей коррекции.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной (возможно 1 или а):

0,9214 – 200,0% по Фибоначчи

0,9236 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением построения нисходящей волны 5:

0,9145 и ниже – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение предположительно в рамках волны 5. В рамках волны 5 котировки могут понизиться к уровню 0,9145 и ниже, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начаться повышательное движение в рамках новой восходящей волны нового восходящего участка тренда с целями 0,9214 и 0,9236, что приравнивается к 200,0% и 161,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены, когда начнется восходящая волна). Уход ниже отметки 0,9145 приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны 5 нисходящего участка тренда, которая может в итоге получиться весьма протяженной. Дивергенция MACD_ака указывает на возможное построение коррекционной волны в составе волны 5 или же на завершение всей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Неоднозначная реакция валютного рынка на итоги воскресных выборов в Японии привела к открытию тихоокеанской сессии со значительным «гэпом» почти в 80 б.п. При этом весь остаток дня пара USD/JPY занималась закрытием образовавшегося разрыва. Таким образом, похоже на то, что 4-я волна приобрела достаточно сложную форму, допуская тем самым возможность возобновления развития восходящего тренда в направлении очередных целей, расположенных возле уровня 85-й фигуры. В то же время находящийся в отрицательной зоне MACD_ак говорит в пользу начала нисходящей коррекции чуть ли не от текущих ценовых значений.

Цели для варианта с восходящей волной 5:

84,04 – 161,8% по Фибоначчи

84,38 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной (возможно 4):

83,73 – 11,4% по Фибоначчи

83,50 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент можно сделать вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 84,04 и 84,38, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи в рамках предположительно волны 5. До начала построения этой волны может продолжиться понижение в рамках волны 4 к отметкам 83,73 и 83,50, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда и без того уже довольно продолжительного, а отработка его нижней образующей линии может закончиться отходом котировок наверх и построением волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать сигнал на покупку «золотой крест», MACD начал понемногу разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3262. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3362. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3090), закрепление цены ниже этой критической линии ослабит текущий сигнал на покупку и поставит под большой вопрос дальнейшее восходящее движение. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому рекомендуется сейчас рассматривать длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении цены, однако, цена не идет вниз, поэтому этот индикатор просто начал разряжаться. Также сейчас следует использовать индикатор Стохастик, так как движение почти безоткатное, он как раз показывает продолжение восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3262. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3362. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3090 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку можно в случае выхода Стохастика из области перекупленности или отскока цены от уровня 1,3262. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3255 и 1,3355.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 декабря 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 18 декабря продолжает отрабатывать «золотой крест» и цена практически отработала первый целевой уровень, от которого может произойти отскок. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6227. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться ко второму уровню сопротивления 1,6285. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6150), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» ослабится, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, зато может продолжиться нисходящая коррекция. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции на рынке. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, поэтому ордера на покупку можно рассматривать до начала новой коррекции, которую засвидетельствует MACD разворотом вниз. Отскок от уровня 1,6227 может также спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6227. В случае преодоления ценой этого уровня, станет актуальна следующая цель 1,6285. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6150 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока от уровня 1,6227. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6220 и 1,6280.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 декабря 2012 года



Общая картина:

18 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, все индикаторы свидетельствуют о сильном и безоткатном нисходящем движении, кроме MACD, который начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9107. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9035. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9240), если цена закрепится выше этой критической линии, то сигнал на продажу ослабится, дальнейшее нисходящее движение поставится под сомнение, а цена сможет продолжить восходящее движение и сформировать «золотой крест». Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас следует рассматривать только варианты коротких позиций на рынке. MACD развернулся наверх, что означает разрядку индикатора, так как цены наверх не развернулась. А вот Стохастик пока что находится в области перепроданности, что свидетельствует о продолжении нисходящего тренда. Если цена отскочит от уровня 0,9107, то может начаться восходящая коррекция.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9107. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9035. Стоп-лосс располагаем выше 0,9240, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9107 или выхода Стохастика из области перепроданности. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9115 и 0,9040.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 декабря 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 декабря, видно, что цена вследствие сильного гэпа открылась около первого уровня сопротивления, но выше него не закрепилась. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 84,26, который уже был отработан, но не преодолен. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 85,03. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(83,45), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, так как полосы немного сужаются, но направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому сейчас рассматривать длинные позиции не стоит, а разворот этого индикатора наверх может обозначить возобновление восходящего движения. Отскок цены от уровня 84,26 может спровоцировать начало еще одной нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 84,26. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 85,03. Стоп-лосс размещаем ниже 83,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или закрепления цены выше уровня 84,26. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 84,20 и 84,98.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 19 декабря 2012 г.
Не смотря на отсутствие подвижек в договорном процессе по бюджету в США, рынки росли на ожиданиях. Американский фондовый индекс S&P 500 вырос на 1,16%, евро на 65 пунктов. Также вчера рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Греции сразу на несколько ступеней с SD до B-.
Сегодня в 13:00 мск выходит индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за декабрь: прогноз 101,9 против 101,4 в ноябре. В это же время публикуется платёжный баланс еврозоны за октябрь, прогноз 5,8 млрд евро против 0,8 млрд в сентябре.
В 16:00 мск выходит индекс запросов на ипотечное кредитование в США за последнюю неделю (предыдущее значение 6,2%), в 17:30 - число выданных разрешений на строительство за ноябрь, прогноз без изменения: 0,87 млн, также публикуются данные по закладке новых домов в США: прогноз 0,87 млн против 0,89 в октябре. Учитывая, что закладка домов выходит на уровень разрешений по новому строительству с лагом в два месяца, данные за ноябрь могут быть выше ожиданий, около 0,89 млн. В целом данные ожидаются позитивными. Также в 19:30 мск выходят данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю, прогноз -0,9 млн против 0,8 млн неделей ранее. Данные могут направить котировки нефти вверх, а это даст дополнительный стимул фондовым рынкам и евро.
Итак, если на рынки не поступит информация об очередном срыве переговоров, возможно ожидать дальнейшего роста евро. В случае закрепления цены над максимумом вчерашнего дня 1.3237, открывается цель 1.3293. При негативном развитии, с закреплением под поддержкой на четырёхчасовом графике 1.3216 открываются цели: 1.3186, 1.3152.

GBP/USD. Прогноз на 19 декабря 2012 г.
Вышедшие вчера данные по инфляции показали её ослабление. Базовый индекс потребительских цен за ноябрь вышел ниже прогноза: 2,6% против 2,7%, но на уровне октября. Индекс розничных цен показал значение 3,0% против 3,2%, индекс цен на жильё за октябрь снизился до 1,5% против ожидания 1,6% и 1,7% в сентябре. Фунт стерлинг медленно рос и с открытием американской сессии на новой волне позитивных ожиданий по бюджетным дискуссиям в США, рост ускорил.
Сегодня в 13:30 мск публикуются протоколы последнего заседания Банка Англии. В 15:00 публикация баланса розничных продаж от Конфедерации британских промышленников (CBI) за декабрь, прогноз 26 против 33 в ноябре.
Но как мы отмечали во вчерашнем обзоре, рост всё ещё неустойчивый. Неизвестно к какому компромиссу придут Белый дом и Конгресс и как его воспримут инвесторы. Золото вчера снизилось на 1,57%, это может служить признаком атаки и на валюты.
Технически дальнейший рост (только в случае преодоления максимума вчерашнего дня 1.6269) ожидаем к линиям сопротивления на четырёхчасовом графике: 1.6295, 1.6334. Сильной поддержкой является точка пересечения трендовой линии с индикаторными линиями в районе 1.6205, пробитие которой может отправить цену к 1.6137.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Простояв более суток в диапазоне, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 80 п.п., достигла отметки 1,3240. Таким образом, внутренняя волновая структура 5-й волны продолжает приобретать все более сложную и протяженную форму. При этом ближайший целевой уровень, расположенный у отметки 1.3250, вероятно, можно рассматривать как промежуточную цель. В то же время ушедший в отрицательную зону MACD_ак вынуждает с осторожностью относится к удержанию длинных позиций.

Цели для построения новой нисходящей волны(возможно 1 или а):

1,3170 – 261,8% по Фибоначчи

1,3076 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для продолжения построения восходящей волны 5:

1,3256 и выше – 323,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В последние дни евро торгуется с повышением, что можно трактовать как волну 5 восходящего участка тренда. В рамках новой нисходящей волны нового нисходящего участка тренда понижение котировок может начаться к отметкам 1,3170 и 1,3076 (эти цели будут пересмотрены), что приравнивается к 261,8% и 11,4% по Фибоначчи. А пока что повышение котировок может продолжиться с целью 1,3256 и выше, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, а волна 5 может получиться довольно сложной по своей внутренней волновой структуре. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению как минимум коррекционной волны в составе 5, но также возможно и завершение всего восходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним тестированием отметки 1.6250 пара GBP/USD значительно усложнила и без того не простую внутреннюю волновую структуру 5-й волны, которая, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, приобретает еще более протяженный вид. Если это так, то текущий рост котировок проходит в пределах 5-й, цели которой могут быть расположены в широком диапазоне между отметками 1,6300 – 1,6360. В то же время уровни апрельского и сентябрьского максимумов, находящиеся в районе 63-й фигуры, в очередной раз могут оказаться непреодолимым препятствием для дальнейшего продолжения восходящего тренда.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной (возможно, коррекционной в составе волны 5):

1,6200 – 323,6% по Фибоначчи

1,6147 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (предположительно 3 в 5):

1,6254 – 100,0% по Фибоначчи

1,6286 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта отработала верхнюю образующую повышательный коридор линию, вышла за пределы коридора и продолжила построение восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями 1,6254 и 1,6286, что приравнивается к 100,0% и 423,6% по Фибоначчи в рамках волны предположительно 3 в 5. В рамках волны 5 восходящего участка может построиться волна 4(коррекционная) с целями, расположенными около отметок 1,6200 и 1,6147, что соответствует 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к началу формирования нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 декабря 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF завершила движение в диапазоне и, потеряв около 60 п.п., достигла отметки 0,9120. Таким образом, похоже на то, что валютная пара будет продолжать снижение, а 5-я волна, в 5-й, примет еще более удлиненный вид. Если это так, то для нее открываются перспективы достижения ценовых значений, соответствующих отметке 0.8950, с промежуточными целями, расположенными в районе уровней 0,9100 – 0,9050.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной (возможно 1 или а):

0,9145 – 323,6% по Фибоначчи

0,9180 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением построения нисходящей волны 5:

0,9117 и ниже – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Нисходящий участок тренда продолжает свое построение предположительно в рамках волны 5. В рамках волны 5 котировки могут понизиться к уровню 0,9117 и ниже, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может начаться повышательное движение в рамках новой восходящей волны нового восходящего участка тренда с целями, расположенными около отметок 0,9145 и 0,9180, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи (эти цели еще будут пересмотрены, когда начнется восходящая волна). Уход ниже отметки 0,9117 приведет к еще большему усложнению внутренней волновой структуры волны 5 нисходящего участка тренда, которая может в итоге получиться весьма протяженной. Дивергенция MACD_ака указывает на возможное построение коррекционной волны в составе волны 5 или же на завершение всей волны 5.
Полноразмерная иллюстрация