Аналитические обзоры от компании Forex-Market

Ярослав Земнухов. Недельный обзор от 20.08.13.

Начиная с четверга прошедшей недели, пара EURUSD находится во флэте. Вообще, для участников рынка прошедший четверг оказался сложным днем. Обусловлено это было новостным фоном. При выходе показателя первичных обращений за пособием по безработице в США пара EURUSD упала на 80 пунктов. Фактический показатель составил 320 тысяч, что превзошло все ожидания аналитиков. Для сравнения, показатель предыдущей недели составил 335 тысяч. В результате американский доллар укрепился относительно других валют. Но последующие новости перевернули тенденцию доллара, т.к. уровень промышленного производства явно упал. Производственный индекс ФРБ Филадельфии составил 9.3 пункта, против предыдущего показателя в 19.8. Итогом стало укрепление пары к отметке 1.3360. После чего пара перешла во флэт и сохраняет его по сей день. Поддержкой для пары служит уровень F38.2 на уровне 1.3310. Локально сопротивление находится на отметке 1.3360. На данный момент пара ожидает хорошего стимула для выхода из флэта.

Особо важных новостей на этой неделе немного.

Четверг. США: Первичные обращения за пособием по безработице.

Пятница. Германия: ВВП (окончательные данные).

Великобритания: ВВП (пересмотренные данные).

Канада: Индекс потребительских цен.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 26.08.2013

Ситуация в Еврозоне показывает улучшение. По мнению многих аналитиков, европейская валюта может продолжить свое укрепление, на фоне положительных данных в Германии, а так же после заявления ЕЦБ о том, что необходимости в дальнейшем снижении процентной ставки на данный момент нет. Однако «сегодня» рынок следит за более весомыми событиями, и они связаны именно с ФРС США. Инвесторы по-прежнему ожидают решения о сворачивании программы покупок гос. облигаций, которое было запланировано на сентябрь. Сомнений в том, что это произойдет крайне мало. Американская экономика вполне стабильна. Макроэкономические показатели продолжают радовать инвесторов, тем самым подтверждая, что темпы восстановления продолжают расти. Исходя из этого, вероятность, что программа будет сокращена, а ключевая процентная ставка будет повышена, остается крайне высокой. Это в свою очередь окажет положительное влияние на американскую экономику.

EURUSD

Сегодня, на открытии сессии европейская валюта резко укрепилась относительно доллара США. Паре не удалось преодолеть поддержку локального уровня 1.3333, там же где находится скользящая средняя МА(50). Индикаторы RSI и momentum пересекли средние уровни, направившись в зону перекупленности, что в свою очередь говорит о возможном продолжении восходящей тенденции. В этом случае ожидаем укрепление в район локального уровня 1.3450, который в свою очередь является максимумом с февраля месяца. Тестирование данного уровня происходило на прошлой недели во вторник, но преодолеть его паре не удалось. Стоит так же помнить, что вероятность возобновления укрепления американской валюты по-прежнему остается очень высоким.



GBPUSD
Тем временем британская валюта продолжила движение в нисходящей тенденции по отношению к доллару США. Пара смогла преодолеть локальный уровень 1.5600, там же где проходит скользящая средняя МА(50) и верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создавали значительную поддержку, преодолеть которую было достаточно не просто. Тем не менее, вероятность продолжения нисходящей тенденции в более глубокие районы остается достаточно высокой. Поэтому ожидаем продолжения укрепления американского доллара, первой целью которого выступает скользящая средняя МА(100), там же где проходит ценовая отметка 1.5480 и нижняя граница облака Ишимоку. Однако так же остается вероятность незначительной коррекции. Поддержкой в этом случае, выступает локальный уровень 1.5600.



Индекс доллара США на открытии этой сессии торговался с неопределенностью. После отскока от скользящей средней МА(100) в прошлую пятницу, индекс продолжает движение вдоль МА(50). Индикаторы RSI и MACD полностью разряжены и находятся в средней зоне. Вероятность укрепления индекса в более глубокие районы, по-прежнему остается высокой. Мощным сопротивление выступает МА(100), но в случае закрепления выше него, укрепление продолжится в район МА(200), т.е. в район ценовой отметки 82.20.

Максим Дмитриев. Обзор по EURUSD, GBPUSD на 02.09.2013
Укрепление американской валюты продолжается. Происходит это на фоне, опубликованных на прошлой неделе данных по ВВП и числу первичных заявок на пособие по безработице. Напомню, что показатель ВВП за 2-ой квартал вырос на 2.5%, в то время как прогнозировалось всего на 1.7%. В тоже время число заявок упало до отметки 331 тыс., что на 6 тыс. меньше, чем на прошлой неделе. Подобные показатели по-прежнему оказывает огромное влияние на возможность сокращения программы покупок гос. облигаций. А это в свою очередь продолжает сказываться на укреплении американской валюты.
Стоит так же обратить внимание, что конфликт в Сирии продолжает набирать обороты. По словам многих СМИ, удар по Сирии неизбежен. На прошлой неделе, на фоне данных событий американский доллар незначительно укрепился, считаясь как валюта-убежище. Сегодня укрепление основано исключительно на фоне положительных макроэкономических данных. Тем не менее, не стоит забывать о данном событии. Как отразится война в Сирии на валюты стран, пока никто не знает. Президент США Барак Обама заявил, что действия в Сирии могут иметь «международные последствия».
EURUSD
Пара продолжает движение в нисходящей тенденции. Сопротивлением выступает локальный уровень 1.3200. Индикаторы RSI, momentum и stochastic расположены глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае можно ожидать незначительного укрепления в район скользящей средней МА(200), которая в свою очередь является значительной поддержкой и преодолеть ее будет не просто. В целом же, тенденция укрепления американской валюты по-прежнему сохраняется. После коррекции движение вниз продолжится.



GBPUSD
Британский фунт после затяжного падения, начатого пару недель назад, начал корректироваться. Поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), там же проходит МА(50). Стоит так же отметить, что в этом же районе проходит нижняя граница облака Ишимоку, которая в свою очередь так же выступает значительной поддержкой, преодолеть которую будет не просто. Сопротивлением выступает скользящая средняя МА(200), расположенная в районе ценовой отметки 1.5420. Обратить внимание стоит на индикаторы RSI, momentum и stochastic которые будучи в зоне перепроданности, развернулись и продолжают разряжаться. Это в свою очередь говорит о возможном продолжении укрепления пары. В этом случае ожидаем тестирования локального уровня 1.5600, после чего, нисходящая тенденция возобновится.



Тем временем индекс доллара США продолжает укрепляться. Движения сохраняется в рамках сформированного ранее восходящего канала. В данный момент сопротивлением выступает верхняя граница канала. В тоже время обратить внимание стоит на индикатор RSI, который в свою очередь находится глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости его скорой разрядке. Это в свою очередь отразится на ослаблении индекса. В этом случае, ожидаем коррекцию в район скользящей средней МА(200), которая выступает значительной поддержкой. В целом тенденция движения в границах восходящего канала, сохраняется.

Европейская валюта продолжает торговаться с понижением относительно доллара США. Основным фактором, повлиявшим на это, является опубликованное заседание ЕЦБ, прошедшее на прошлой неделе. Президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что последнее укрепление европейской экономики, не достаточно для сокращения мягкой денежно-кредитной политики, а так же для увеличения основной процентной ставки. Более того, на заседании ЕЦБ, обсуждалось так же и возможное снижении процентной ставки, а это в свою очередь может оказать давление на европейскую валюту в долгосрочной перспективе.

Тем временем, со стороны США продолжают поступать положительные макроэкономические данные. В частности сокращение числа первичных заявок на пособие по безработице, а так же увеличение числа рабочих мест вне сельского хозяйства, указывают на сохраняющиеся темпы роста американской экономики. Это в свою очередь по-прежнему оказывает положительное влияние на доллар США, тем самым увеличивая вероятность сокращения ФРС США программы по покупке гос. облигаций.

EURUSD

Итак, европейская валюта продолжает торговаться с понижением. Пара достигла локального уровня 1.3100, который выступает мощным уровнем сопротивления. Поддержкой в данный момент остается скользящая средняя МА(50), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции. В этом случае, ожидаем очередного тестирования локального уровня 1.3100. В случае его пробоя, движение вниз продолжится, целью которого будет локальный уровень 1.3040, а затем отметки 1.3000.





GBPUSD

Тем временем, британский фунт продолжает незначительное укрепление относительно доллара США. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перекупленности, сигнализируя о возможном продолжении восходящей тенденции. Однако обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» крайне высока. В этом случае можно ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет скользящие средние МА(100) и МА(50), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую совсем не просто. Тем не менее, в случае пробоя и закрепления цены ниже границы облака, тенденция медведей продолжится в более глубокие районы. Первой целью которого, будет скользящая средняя МА(200), там же где проходит локальный уровень 1.5480.





Индекс доллара США тем временем продолжил укрепление. Поддержкой остается уровень Фибоначчи 61.8, там же проходит скользящая средняя МА(50). Индикатор RSI направлен в зону перекупленности, сигнализируя о продолжении восходящей тенденции. В тоже время стоит обратить внимание на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», остается достаточно высокой. В этом случае, можно ожидать коррекции в достаточно глубокие районы, первой целью которой будет скользящая средняя МА(200) и МА(100), там же проходит нижняя граница облака Ишимоку. В целом, рассматривая долгосрочные периоды, тенденция укрепления по-прежнему остается актуальной.

Сегодня рынок открылся со значительным гэпом. Американский доллар ослаб относительно всех остальных валют. Пара евро/доллар США открылась по цене 1.3969, что является максимумом с конца августа, тем самым сформировав гэп в 73 пункта. Произошло это на фоне снятия Лоуренсом Саммерсом своей кандидатуры, на пост председателя ФРС США. Считалось, что Саммерс вел агрессивную политику относительно сокращения мер по стимулированию экономики, которое «сегодня» остается в центре внимание всего рынка. Напомню, что в ближайшую среду ожидается заседание ФРС США, где должны принять решение по сокращению программы покупок гос. облигаций, что в свою очередь должно повлиять на увеличение основной процентной ставки. В связи с заявлением Саммерса, инвесторы вновь почувствовали опасение, что меры по стимулированию экономики продолжатся теми же темпами. Теперь уже, главный кандидат на пост председателя ФРС, Джанет Йеллен поддерживает данные меры и его победа на выборах крайне велика.

EURUSD

Пара торговалась в районе 33-ей фигуры, после открытие рынка с гэпом, пара работает в районе 34-ой фигуры, где мощным сопротивлением выступает локальный уровень 1.3400. Технически, как правило, после образования гэпов, пара движется в обратную сторону, тем самым перекрывая образовавшийся ценовой разрыв. С одной стороны, стоит ожидать возврата в район локального уровня 1.3300, однако, ситуация в США остается неопределенной. Как инвесторы продолжат относиться к доллару? Сегодня, большинство участников находятся в ожидании заседания ФРС США и решения по программе покупок гос. облигаций. С технической точки зрения, индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может повлиять на ослаблении пары и возобновлении нисходящей тенденции. В то же время, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», что подтвердит и усилит сигнал тенденции медведей.



GBPUSD

Британский фунт так же укрепился относительно доллара США. Открытие рынка произошло со значительным гэпом. Пара торгуется в диапазоне 60-ой фигуры. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли глубоко в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядки, это в свою очередь отразится на ослаблении британской валюты. Так же остается высокой вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь усилит сигнал медведей, и коррекция продолжится в более глубокие районы. В этом случае основной целью остается ценовая отметка 1.5876, т.е. цена закрытия прошлой недели.



Индекс доллара США открылся с гэпом вниз, по цене 81.03, что является минимумом с 16-го августа. Технически, ожидаем возобновления восходящей тенденции, целью которой будет перекрытие ценового разрыва. Первой целью укрепления будет ценовая отметка 81.48, т.е. цена закрытия прошлой недели. Индикатор RSI расположился глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя о необходимости его коррекции. В то же время, есть высокая вероятность формирования фигуры «Золотой крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит тенденцию быков.

Сегодня ночью прошло заседание ФРС США, где председатель Бен Бернанке огласил решение о том, что сокращения программы по покупке гос. облигаций не будет. По словам руководителей ЦБ, американская экономика не показывает тех темпов роста, которые они хотели бы видеть. В тоже время, прозвучало такое мнение, что экономика штатов не настолько сильна и не способна самостоятельно восстанавливаться, в связи с чем, программа по стимулированию и низкие процентные ставки остаются на прежних уровнях. По мнению многих экспертов, сокращения программы ожидали как минимум две трети всех участников рынка. На протяжении нескольких месяцев доллар скупался, и продавались более рискованные валюты развивающихся стран. Инвесторы ожидали этого сокращения, но, к сожалению этого не произошло.

EURUSD

Европейская валюта резко укрепилась относительно доллара США, на фоне заявления ФРС США. Пара преодолела локальные уровни 1.3400 и 1.3500. Движение сохраняется в диапазоне 36-ой фигуры. Поддержкой в данном случае остается уровень 1.3500. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. Это в свою очередь повлияет на коррекции пары. Однако, как скоро это произойдет, пока не известно. Рынок по-прежнему продолжает давить американский доллар.



GBPUSD

Британский фунт, как и все остальные валюты, укрепился относительно доллара США. Пара достигла локального максимума 1.6161, при этом преодолев уровни локального сопротивления 1.6000 и 1.61000, последний из которых в данный момент остается поддержкой. Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают движение глубоко в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о скорой разрядке, которая в свою очередь отразится на коррекции пары.



Тем временем индекс доллара США, достиг локального минимума 80.00, который тестировался в середине февраля месяца. Локальный уровень 80.00, в данный момент остается мощным сопротивлением дальнейшему ослаблению индекса, преодолеть которое будет не так просто. В тоже время индикатор RSI расположился глубоко в зоне перепроданности, сигнализируя о необходимости его разрядки. Это в свою очередь так же может отразиться на коррекции индекса.

Доллар США продолжил возобновлять утраченные ранее позиции. Восстановление продолжается на фоне положительных данных, опубликованных ранее на прошлой неделе. Так «число первичных заявок на пособие по безработице» оказалось немного выше предыдущего показателя, однако ниже прогноза специалистов. «Продажи на вторичном рынке жилья» выросли, достигнув отметки 5.48 млн., что является максимумом за последние шесть лет. Подобные показатели по-прежнему положительно влияют на укрепление экономики штатов, а так же на положительное настроение инвесторов. По мнению многих экспертов, в случае дальнейшего укрепления макроэкономических показателей, вероятность сворачивания программы покупок гос. облигаций, будет только расти. По прогнозам аналитиков, произойдет это к концу этого года.

EURUSD

Пара продолжает торговаться в горизонтальном направлении. Сопротивлением выступает локальный максимум 1.3568, который тестировался на прошлой неделе. Поддержкой остается локальный уровень 1.3500. Индикаторы RSI и momentum направлены вниз, что говорит о возможном продолжении нисходящей тенденции. В этом случае, обратить внимание следует на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» будет крайне высока. Если она будет сформирована, то тенденция падения усилится, коррекция продолжится в более глубокие районы, основной целью которой будет локальный уровень 1.3400, там же проходит скользящая средняя МА(50).



GBPUSD

Тем временем британский фунт продолжает корректироваться, но в этом случае коррекция более явная. Пара достигла локального уровня 1.6000, который в свою очередь является мощной поддержкой. Индикаторы RSI и stochastic развернулись, сигнализируя о возможном незначительном укреплении пары, но в дальнейшем движение вниз сохранится. В тоже время индикатор momentum продолжает движение в зону перепроданности, сигнализируя о том, что коррекция пары не завершена. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», крайне высока. Линия Тэнкан Сэн, вот-вот пересечет линию Киджун Сэн, а зеленая линия Чинкоу Спан приближается все ближе к графику цены. В случае формирования фигуры, коррекция пары продолжится в более глубокие районы, первой целью которой будет локальный уровень 1.5900, там же проходит скользящая средняя МА(50), а затем к отметке 1.5760, где находится нижняя граница облака Ишимоку и скользящая средняя МА(100).



Тем временем, индекс доллара США продолжает укрепляться. Индикатор RSI пересек МА(50) и продолжает движение в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о продолжении восходящей тенденции. В индикаторе MACD, красная линия сигнала, вышла из облака, что так же сигнализирует о развороте и смены тенденции. В дальнейшем, так же обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Золотой крест» будет крайне высокой. В этом случае, коррекция индекса доллара США продолжится в более глубокие районы, первой целью, которой будет скользящая средняя МА(50), т.е. локальный уровень 81.00.

Доллар США незначительно ослаб относительно всех остальных валют на фоне неопределенности относительно налогово-бюджетной политики штатов. Соглашение по «потолку» долга, пока не принято. По словам экспертов к середине октября долг США будет составлять 16.7 трлн. Долларов, что уже является максимальным допустимым значением. Поэтому, ожидается, что министерство финансов США, должно прийти к одному соглашению по увеличению так называемого «потолка» долга. Давление на доллар по-прежнему оказывает программа покупок гос. облигаций, решение по которой так и не принято. Тем не менее, вероятность того, что сокращение программы наступит позднее в этом году, так же остается на высоком уровне. Инвесторы по-прежнему этого ожидают.

Тем временем, европейская валюта незначительно укрепилась на фоне положительных данных по потребительским настроениям в Германии и Италии. Однако, ситуация в Еврозоне по-прежнему остается в наихудшем положении и пока явных сигналов к укреплению экономик Еврозоны, нет.

EURUSD

Коррекция пары продолжается. Однако в минувшую среду американский доллар США вновь сдал позиции, тем самым незначительно ослабев относительно всех остальных валют. Тем не менее, сформированная ранее фигура «Мертвый крест», продолжает сигнализировать о сохраняющейся тенденции медведей. Поддержкой в данном случае выступает скользящая средняя МА(50), там же находится верхняя граница облака Ишимоку, а так же локальные уровни 1.3500 и 1.3450. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вновь направлены в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении тенденции падения.



GBPUSD

Тем временем британская валюта так же укрепилась относительно доллара США в минувшую среду. Тем не менее, вероятность продолжения коррекции в более глубокие районы по-прежнему сохраняется. Поддержкой выступают скользящая средняя МА(50), там же находится верхняя граница облака Ишимоку и локальный уровень 1.6000. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вновь готовы направиться в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции.



В свою очередь индекс доллара США продолжает укрепляться. Индикатор RSI вновь направлен в зону перекупленности, сигнализируя о продолжающемся укреплении. Поддержкой остается скользящая средняя МА(50), там же проходит нижняя граница облака Ишимоку. В случае пробоя и закрепления выше МА(50), индекс продолжит восходящую тенденцию, целью которой является МА(100) там же проходит верхняя граница облака Ишимоку.

Последнее время рынок находится в неопределенности. Инвесторы не предпринимают никаких действий, а остаются в ожидании публикации макроэкономических показателей в штатах. В частности в среду ожидается публикация новости «Прогноз ADP по занятости», в четверг будет оглашено число первичных заявок на пособие по безработице, а в пятницу опубликуют данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства. Текущая неделя полна событий, каждое из которых может радикально изменить настроения участников рынка. Если в отношении доллара США настроения остаются нейтральными, то в отношении европейской валюты, вновь появляются опасения. По мнению многих аналитиков, экономика Еврозоны неустойчива. Она в разы слабее американской экономики, а ее восстановление происходит гораздо медленнее. Считается, что недавние прогнозы ЕЦБ относительно динамики изменения ВВП на ближайшее время, кардинально противоречит заявлениям вице-президента банка. По мнению экспертов, это говорит о том, что руководство банка ищет какие-либо решения текущих проблем через стимулирующую политику. В связи с этим инвесторы стали негативно относиться к евро, что в свою очередь привело к его медленному ослаблению.

EURUSD

В минувшую пятницу пара вновь укрепилась, достигнув локального максимума 1.3568, тестируемого ранее, 19-го сентября. Данный уровень продолжает оставаться уровнем сопротивления дальнейшего укрепления. Поддержкой по-прежнему выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку и локальный уровень 1.3500. Вместе они не дают паре продолжить коррекцию в более глубокие районы. Движение продолжается в горизонтальном направлении, диапазон которого продолжает сужаться. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены в зону перепроданности, сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. Сегодня движение продолжится в диапазоне сформированного коридора, но в случае преодоления уровня поддержки, движение продолжится в район нижней границы облака Ишимоку, т.е. в район локального уровня 1.3400.



GBPUSD

В завершении предыдущей недели, пара отскочила от уровня поддержки и возобновила укрепление, тем самым достигнув уровня локального максимума 1.6162, который в свою очередь продолжает оставаться мощным уровнем сопротивления дальнейшему укреплению. Поддержкой в этом случае остается скользящая средняя МА(50), там же находится верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они не дают паре продолжить коррекцию в более глубокие районы. Однако в случае, если произойдет пробой и закрепление пары ниже границы облака, то движение продолжится в нисходящей тенденции, целью которого будут нижняя граница облака Ишимоку, а затем скользящая средняя МА(100). Индикаторы RSI, momentum и stochastic вновь вошли в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае вероятность возобновления нисходящей тенденции только усиливается.



Индекс доллара США на прошлой неделе продолжил коррекцию, однако встретив значительную поддержку в скользящей средней МА(50), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку, он отскочил и вернулся в район локального минимума. Сопротивлением дальнейшему падению индекса выступает локальный уровень 80.00. Индикатор RSI направлен в зону перекупленности, что говорит о возможном возобновлении восходящей тенденции. Сегодня движение продолжится в диапазоне сформированного коридора. Однако остается вероятность преодоления поддержки, в случае которой, тенденция роста продолжится и первой целью будет верхняя граница облака Ишимоку, там же где проходит скользящая средняя МА(100).