Дневник принятия торговых решений

Из правил построения треугольника..
Подробнее можете посмотреть по ссылке - правила построения треугольника

Там и правила построения флага есть..

То что у вас (да и вообще) на евро в данный момент, можно назвать проторговкой, консолидацией, зигзагом, узким диапазоном, короче чем угодно, но там нет фигур графического анализа..
Все зависит от знания правил или не знания их..

15 июня, четверг...

Торговля рекомендуется...

Вчерашние качели EURUSD не привели к изменению (пониманию) ситуации с позиционированием. Его нет.



Цена слетала вверх на плохих данных по инфляции и розничным продажам, а потом вернулась к открытию дня на ожидаемом повышении ставки ФРС. Итог 103.3 пункта туда-сюда. А в итоге пшик - веселье в валютной паре закончилось и стало снова скучно.... Ясности не прибавилось... Parabolic SAR перепрыгнул на бычью индикацию, 1.118 не пробили, индекс USD совершил аналогичный кульбит, но выше уровня 97 так и не вернулся:



Что это значит: вверх, на север? Или это обманный маневр и доллар пойдет в рост...

Сегодня прямых новостных драйверов для серьезной подвижки евродоллара нет. Есть косвенный - заседание банка Англии. Но реально толкнуть пару он не может. Значит, боковик? А вообще, консолидация EURUSD в диапазоне почти 187 п. длится уже три недели и конца не видно.



Здравый смысл и индикаторы показывают на рост бакса, а он не хочет никак, мало того, норовит упасть...

По поводу акробатических этюдов и надежности биткоина, понравилось высказывание гуру криптовалют Рауля Пола: "...Любой пузырь рано или поздно лопается. Биткоин позиционировался в качестве инструмента сохранения капитала, так как его формулу невозможно изменить и «добыть» больше 21 миллиона единиц. Теперь же люди обсуждают так называемую «жесткую развилку», которая позволила бы создать больше биткоинов. Даже если его формула останется прежней, сама возможность ее изменить подразумевает, что о долгосрочном сохранении капитала в этой криптовалюте не может быть и речи."

Приветствую, Роман...

Узнаете?

И еще "умный речь" о ТА:

"Эксперты в области финансов в той или иной степени проддерживают неэкстраполяционную теорию движения цен и убеждены, что технический анализ практически неотличим от псевдонауки, прогнозы которой либо совершенно бесполезны, либо, в лучшем случае, настолько едва заметно лучше случайности, что непригодны для применения из-за транзакционнных издержек." Майкл Ковел...

А в остальном все верно... ))

Приветствую Владимир!!

Конечно узнаю, эти слова мне когда-то сказал один трейдер инвест-банка проживающий в Лондоне, но с русскими корнями. Потом подобные слова я услышал от Антона Крейла просматривая по рекомендации его тренинг.
Вот это и есть один из мифов, о которых я говорил. Майкл как бы намекает что никаких правил в ТА нет.. Но это не правда. Правила есть и не одиночные (для одно трейдера которые он вывел сам), а общие правила движения цен на рынке..
Как говорят китайцы, все подвержено переменам и не возможно постичь, однако есть законы по которым это движение происходит.

А те правила ссылку на которую вам дал в книгах нет, это правила найдены не малым количеством грамотных трейдеров, затем компилированы и упрощены для понимания не особо опытным трейдерским составом.. Тем не менее могу сказать что даже в упрощенном виде не всем понятны способы использования..

Удачи..

16 июня, пятница...

Продаем...



Пробили 1.118. Дорога на юг открыта. Есть два препятствия на пути с красивым набором цифр, а именно - 1.111 и ниже 1.1010. Формируется нисходящий канал. Все индикаторы, включая Parabolic SAR поддерживают медвежий настрой. Продавай-не хочу... )) Но всегда есть опасения, что рынок обманет и правильно сделает, чтобы жизнь медом не казалась.... Ухо надо держать востро...

Вчерашнее падение евро, а точнее - рост доллара обусловлен рыночной логикой: ставки повышены, т. е. монетарная политика ужесточается, на рынке труда благодать - первичные обращения остаются ниже 300 тыс. уже 119 недель подряд, а это самый длинный период с 1970 года, безработица ниже плинтуса, а прогноз по ней еще и улучшен до 4.3%, экономика на подъеме... Это я про США.

Вчера российские фондовые индексы обновили многомесячные минимумы на фоне того, что Сенат США практически единогласно проголосовал за введение новых санкций против России. В качестве ужесточения может быть введен запрет на покупку российских облигаций, а это уже серьезно...

Доживем до понедельника... ))

Здравствуйте Владимир! Не возражаете если поделюсь своими мыслями по Евродоллару?
Вот такой треугольник я вижу на этой паре. Поэтому сегодня я покупала.

19 июня, понедельник...

Торговля рекомендуется, но не с утра. Европейскую сессию пропущу.



В пятницу вечером я продал евро в надежде на продолжение коррекции. Пока - ничего. Цена консолидируется. Если пробой канала не фейковый - должна пойти на юг, но все может быть...

В пятницу пара хорошо развернулась по тренду, пробив назад важный уровень 1.118 и закрепилась там. Причина не ясна, т. к. по Еврозоне показатели инфляции соответствовали прогнозу, поэтому вряд ли статистика стала причиной. Скорее - фиксировали прибыль на снижении четверга перед выходными Если так, то игроки не верят в дальнейшее падение. Впрочем, время покажет. Пока стою в короткую малым лотом. Терпение - друг трейдера, как и тренд...

Parabolic SAR пока вниз показывает, а DeM нейтральный... Но вероятность роста очень велика...

Профицит запасов нефти на рынке сохраняется. Дефицит хранилищ невостребованного сырья вынуждает трейдеров все активнее использовать старые супертанкеры, стоящие на якоре в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, цена на Brent не идет ниже 47-ми долларов. Мало того, чуть подросла:



Рост цены на нефть обычно обратно коррелирует с ростом бакса. Поэтому этот фактор следует обязательно иметь ввиду...

20 июня, вторник...

Продолжаю торговать, только продажа...

Картинка со вчерашнего дня та же, но позиционирование зеркальное.



Позавчера, после пробития 1.118 вверх, вероятность возврата к бычьему тренду была очень большой. Вчера же цена опять нырнула под уровень 1.118 и сегодня снижение имеет приоритет. Но как далеко, естественно, не ясно. Хорошая поддержка с красивым набором единичек 1.111. Придет ли EURUSD к ней сегодня или завтра сказать нельзя, но стремление на юг очевидно. Parabolis SAR это подтверждает. Осцилляторы безмолвны, в смысле - нейтральны...

Если смотреть с точки зрения геополитики, - позитивные новости из Франции, где партия президента Эммануэля Макрона получила парламентское большинство, не смогли поддержать евро даже несмотря на то, что данное развитие событий позитивно для суверенного кредитного рейтинга страны. И это также говорит о слабости быков...

Важной экономической статистики сегодня не запланировано, есть только речи различных представителей финансовой тусовки: члены и главы... Смогут ли они двинуть цены? Все может быть...

Нефть снижается, что на руку доллару и его индекс медленно, но верно растет, поднявшись вновь выше показательного уровня 97:



Думать об открытии новых ордеров буду после закрытия старых, что может затянуться. Но спешить не стоит, никто не гонится...

21 июня, среда...

Торговля рекомендуется. Но только продажа.



Снижение пары EURUSD вчера продолжилось, как я и ожидал. Сейчас можно выявить нисходящий узкий канал, который выдерживается уже полмесяца и может быть продолжен запросто. Внизу поддержка 1.111, до которой вчера почти дошли и ниже уровни 1.1070 и 1.1013, которые могут послужить препятствием и притормозить снижение. Ну а вверх можем полезть, если пробьем мощное сопротивление 1.118. Но пока не вижу бычьих признаков. Впрочем, есть фундаментальный мотив: с технической точки зрения EURUSD выглядит так, что может упасть 1,11 и ниже, но падение доходности американских гособлигаций и перспектива увеличения индексов активности в Еврозоне должна ограничить падение.

Тем временем, осцилляторы показывают на юг. Stch, как всегда радикален и поспешен, по его значением может показаться, что цене пора бы и разрядиться, но это не так. DeM солиден и реалистичен - здесь еще огромный потенциал снижения до истощения...

Доллар в целом растет:



И уже достигал уровня 97.87, сейчас корректируется.

А Brent падает:



Снижалась до 45.45...

Это классическая картина медвежьего направления EURUSD.

22 июня, четверг...

На данный момент торговля не рекомендуется...

Если судить по дневному тайм фрейму - движение вниз продолжится пока клоуз дня ниже 1.118 и не пробит закрытием узкий нисходящий канал. Parabolic SAR, DeM - смотрят вниз, RSI нейтрален.



Но если посмотреть внутри дня:



До сих пор не отработана дивергенция на бай и настроение явно бычье...

Пробежался по новостям. Запад еще спит, наши тоже, восток озабочен своими валютами и не очень то обсуждает EURUSD. Но вчерашний аналитический фон анонсирует прогноз на продолжение роста евро:



"На первый взгляд евро кажется маловероятным кандидатом на место валютного победителя: отрицательные ставки по депозитам, ежемесячные закупки ЕЦБ облигаций для поддержки стоимости активов и экономики. Однако на фоне снижения политических рисков, а также восстановления экономики, экономисты начинают видеть на горизонте сворачивание количественного смягчения, как это было и с ФРС в 2014 году: евро может начать многолетний рост под копирку доллара..." - вот такой взгляд просматривается по EURUSD.

Поэтому опять неопределенность с позиционированием, впрочем, как обычно...

23 июня, пятница...

Торговля не рекомендуется, это относится к основной стратегии. Остальные две могут торговать, но пока нет сигналов...

Вчерашнее падение пары на 39 пунктов не внесло ясности.



По закрытиям дня EURUSD остался в том же нисходящем канале и зажат двумя уровнями 1.118 и 1.111.

Parabolic SAR и DeM по-прежнему настроены по медвежьи и бычью тенденцию на меньших таймфреймах пока не замечают. А вот по Bolinger Band она видна ясно: цена оттолкнулась от нижней полосы (поддержки) и направляется к средней, которая выше 1.118 - это сигнал к росту евро. Важно - нижняя полоса ценой закрытия не пересекалась, а это признак разворота...

Ну а на часе сейчас фиксируется конвергенция (схождение):



Из моей практики: конвергенция обычно игнорируется, а дивергенция наоборот - срабатывает. В данном случае, на открытии европейской сессии, Stoch тянет котировки вверх, а они упираются, скорее, пока не готовы расти...

Выхода особо важных данных сегодня не прогнозируется. Индекс доллара протестировал 97.85, а Brent 44.40 - здесь ничего со вчерашнего дня не изменилось...

До понедельника...

26 июня, понедельник...

Торговля пока не рекомендуется - неясно позиционирование. Но в течение дня возможны изменения...



Пятничный взлет EURUSD на 64 пункта нарушил планы медведей, хотя, незначительно. Stch радостно полетел вверх опережая цену и создав конвергенцию, которая, чаще, не отражает действительность. Parabolic SAR и DeM фактически проигнорировали движение. Теперь можно наблюдать новый, более пологий, нисходящий канал. Правда, прежний крутой был пробит вверх и цена, вроде, закрепилась выше сопротивления 1.118, теперь это поддержка, но надолго ли?

Brent подрастает:



Индекс доллара снизился и пока консолидируется, но критический уровень 97 не пробит, что вселяет надежду на новый рост:



Сегодня понедельник - день раскачки. Сверх важных новостей не ожидается, а значит предсказуемых драйверов для резких колебаний нет...

27 июня, вторник...

Нет сигналов для торговли пока. Resolution всего 38, а торговля основной системой рекомендуется от 1000...

Ну, если посмотреть дневной график EURUSD:



Пара находится в коридоре уже почти 6 недель и Bollinger Bands это констатирует. На данный момент закрытием дня цена так и не пробила верхний уровень нисходящего канала, хотя попытка вчера была, но неудачно. Если посмотреть ближайшие уровни, то цена стоит на поддержке 1.118, выше 1.122 и 1.125, а ниже граница канала... Parabolic SAR так и не развернулся до сих пор, хотя бычья тенденция на графике длится уже неделю, но очень осторожно: пару шагов вверх - один вниз и т. д. Bollinger Bands сужен - это "грозит" скорой хорошей волатильностью, но когда и куда никто знать не может.

Хоть и висит пара в канале, но возможность заработать (или потерять) она давала с 19 мая многократно. Вот часовой график этого периода:



Амплитуда в более чем 166 пунктов вполне достаточная для продуктивной торговли...

Из сегодняшних событий много речей разных топовых финансистов, в том числе и глав ЕЦБ и ФРС:

в 11:00 мск. президент ЕЦБ Марио Драги произнесет вступительную речь на форуме по центральному банкингу, организованном ЕЦБ в Синтре, Португалия, в 20:00 мск. Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен произнесет речь о глобальных экономических проблемах на 'Президентской лекции' в Британской академии, Лондон. Это может сподвигнуть рынок на активность, хотя это ожидаемые поводы, но чаще котировки пляшут неожиданно и без явно видимых причин.

Моё мнение: евро будет расти и дальше, но сначала проверит низы...

28 июня, среда...

Торговля возможно, но только покупка...

Картинка резко поменялась вчера после оптимистичного выступления Драги в 11 мск.:



Теперь о снижении EURUSD речь не идет. Восходящий канал вновь заработал. 1.13 пробит легко, ближайшая цель 1. 1365 и далее 1.1428. Вполне может быть, что эти цели будут побиты уже на этой неделе...

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 23 августа 2016 года, т. к. глава ЕЦБ заявил о постепенном сворачивании мер стимулирования в Еврозоне, игнорируя временную слабость инфляции. А вечером Йеллен вообще не затронула тему денежно-кредитной политики, что способствовало резкому снижению индекса доллара гораздо ниже психологического уровня 97:



Думаю, пошло формирование новой вершины, коррекцией пока не пахнет, но надо внимательно следить за новостным фоном и соответствующей технической картиной пары.

На фоне снижения доллара подрастает цена на нефть, что логично:

29 июня, четверг...

Настрой по-прежнему бычий. Торговля рекомендуется...



Что можно сказать по технике... Явный рост евро, пока безоткатный. Цена уверенно пробила вчерашнее сопротивление 1.1365 и приблизилась к следующему: 1.1428. Правда психологический уровень 1.14 может ее временно приостановить.

Bolinger Bands начал расширяться и котировки выше верхней границы, что является признаком продолжения тренда, впрочем, в чем итак нет сомнений...

Stch тоже сильно бычий и ближайший зафиксированный небольшой откат (линия %K опускается ниже линии %D) можно использовать для покупки...

DeM уверенно вошел в зону истощения, но не намного. Пока всего 0.7859 и до 1.0000 еще ого-го... Если клюнет - возможна коррекция...

Если взять больший масштаб и посмотреть на ситуацию свысока, то критический уровень - это 1.1714, который является верхней границей диапазона пробитого вниз еще 15 января 2015 года на сильном росте доллара... Этот же уровень также 38.2 Fibo от ралли EURUSD с мая 2014 года. Лезть выше есть куда, короче...

Индус (IndUS) ниже 96, нефть выше 47 - классические признаки дальнейшего падения доллара.

Сегодня после открытия американской сессии будет обнародованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за II квартал, что может повлиять на пару...

30 июня, пятница...

Конец недели, месяца, квартала. Рекомендуется только покупка...



Пока не видно намека на коррекцию. Легко пробито сопротивление 1.1428 вчера. Выше психологический уровень 1.16 и главная заруба 1.1714. Но туда шагать столько же сколько пройдено со старта бычьей атаки (выступления Драги в 11 мск. 27.06), т. е порядка 270 п. Должна быть коррекция.

Bollinger Band сигнализирует о продолжении банкета. Но он коррекцию предсказать не может. А вот MACD формирует хорошую дивергенцию. DeM тоже в зоне перекупленности (истощения) и готов развернуться...

Доллар падает. Вслед за ним в красной зоне все основные фондовые индексы:



Вот такая примерно картина на данные момент...

3 июля, понедельник...

Рекомендация торговать в обе стороны. И покупать, и продавать вполне логично, ориентируясь на ситуацию внутри дня...



Уровень 1.1428 вверх был пробит ложно и цена вернулась под него. Коррекция? Внизу 1.1367. И Stch и DeM согласны с продолжением бычьего тренда, но после снижения. Bollinger Bands вернул котировки под верхнюю границу и пока непонятно: пойдет ли цена к скользящей средней полосе - коррекция к нижней границе восходящего канала, что логично, либо вновь начнет лезть вверх. Применительно к рынку логика неуместна, поэтому может быть все...

Евро дешевеет к доллару в пятницу и на данный момент, но заканчивает второй квартал самым мощным подъемом за семь лет, поскольку инвесторы разочаровались в обещаниях американских властей. Это заставило многих аналитиков говорить о сломе длительной тенденции к снижению евро. Напомним, в зените славы евро стоил дороже $1.60. Я хорошо помню это время. Нефть также забиралась к 150 долларам за баррель, например, максимальная цена нефти WTI была достигнута 11 июля 2008 года и превысила $147 за баррель. Неужто новая волна роста?

Сегодня днем статистика по безработице в Еврозоне за май - хороший повод активизировать пару. Прогноз - снижение. А если нет?

В 17 мск. публикация индекса PMI по США - чем не драйвер?

4 июля, вторник...

Торговля вполне приемлема, преимущественно продажа, но и купить можно при благоприятном ходе пары.



Ситуация не поменялась со вчерашнего дня, если не считать, что коррекция все глубже. Уровень 1.1367 номинально закрытием дня пробит, хотя котировки висят на ней пока. Склонность к снижению подтверждает MACD. Явная дивергенция, которую надо как-то отыгрывать... Снизу поддержки: 1.1317 (38.2 Fibo последнего локального роста) и 1.13 - психологический уровень. Дальше (ниже) - граница канала и средняя скользящая BB. DeM тоже нацелен на разрядку бычьего настроя.

Доллар восстанавливается по всему рынку. Дополнительную поддержку доллару оказало дальнейшее повышение доходности облигаций США и оптимистичные данные по деловой активности в производственном секторе США от ISM. Отчет, опубликованный вчера Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив прогнозы, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57,8 пункта против 54,9 пункта в мае.

Сегодня рынок тонкий (праздник - День независимости в США). Цена пробила 1.1367 - для продавцов это сигнал к действию, так как если курс евро дошел сюда без отката, то после коррекции падение продолжится до 1,1317, как мне кажется...

Тем не менее, цена на Brent уже вторую неделю растет, не обращая внимания на доллар.



Рубль тоже как-то безразличен и игнорирует этот факт, не подавая признаков укрепления:



В общем и целом - обычная неразбериха, как обычно. Выживать в рынке, а тем более, зарабатывать - нелегкая задача...

5 июля, среда...

Торговля не рекомендуется. Неопределенность с позиционированием.



Со вчерашнего дня мало чего изменилось. День был мало волатильный и сумбурный из-за выходных в США. Хотя, я умудрился чуток потерять с утра.) Доллар умеренно вырос против евро, что было обусловлено все той же низкой торговой активностью, а также публикацией слабой статистики по Еврозоне.

С точки зрения уровней, обозначилась ближайшая поддержка в районе 1.1335, а в остальном все так же...

BB показывает снижение, которое обычно останавливает скользящая средняя, если это коррекция, а до нее еще далековато - это нижняя граница восходящего канала... MACD вяло отрабатывает дневную дивергенцию, Stoch делает это шустрее, что присуще этому осциллятору.

Сегодняшняя диспозиция на EURUSD совершенно непонятна: на часе канал нисходящий, но серийная дивергенция показывает рост и она еще не отработана по крайней мере до верхней границы нисходящего канала. Поэтому, стоит дать ей разрядится и не лезть с продажами...

6 июля, четверг...

В принципе, торговля приветствуется сегодня...



Котировки EURUSD примерно там же, что и вчера. Хвостом на дневном графике пара сделал попытку добраться до 1.13. Ей почти это удалось, но с этого момента настроение, судя по часовому графику, стало похоже на бычье. Parabolic SAR даже при утреннем падении на Азии, позиционируется по прежнему на север...



Кроме того, DeM на D1 сменил настрой также на покупку...

На данный момент доллар стабилизировался против основных валют и, судя по индексу, закрепился выше отметки 96:



Но, в то же время, рост американской валюты застопорился после того, как вчерашние протоколы заседания ФРС которое состоялось 13-14 июня, показали раскол среди политиков ЦБ по темпам роста ставок в будущем, что разочаровало некоторых долларовых быков...

Вообщем, неопределенность с дальнейшим направлением движения котировок никуда не делась и деться не может по определению. Поэтому, входя в рынок, семь раз отмерь, а потом лезь. Но держа ухо востро...