Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться

Далеко не факт. Если будет одинаковый размер стопа и профита при 5% всего лишь неправильных сделок, то трейдер обречен на огромный профит. То есть при таком раскладе он быстро станет Соросом, если такая торговля буде стабильна.

На скрине пример работы смешанного консервативного портфеля стратегий (тренд/контртренд), в неблагоприятный период.

Если бы управление рисками было не консервативным, то результаты были бы гораздо плачевнее, в силу ассиметричного влияния серии убыточных сделок на кривую доходности.
Я все же сторонник системного подхода в торговле и особенно управлении рисками.
При попадании в дродаун работа велась по ассиметричному методу управления рисками (фиксированная часть от последнего максимума капитала).

Да не то что не факт, а такого вообще невозможно, чтобы на тридцать сделок только парочка была убыточных, это нереально на мой взгляд.

вполне реально вопрос в том как человек торгует. Есть те кто просто локирует или стоп не ставит и у него может такое случится, но понятное дело что это будет какой то отрезок в общей череде. Постоянно такого не будет

Я часто слышу о соотношении стопа к профиту 1 к 3. Но кто-то реально так торгует? Просто у любой пары есть свой ATR и больше, чем она ходит за день(неделю), она не пройдет.
Я торгую интрадей и среднесрок на дневных графиках.
Когда торгую на дневных, ставлю цель 100-150 пунктов. Иногда ставлю профит и 300, но таких ситуаций, когда цена проходила бы все движение почти не встречаю. Получается, что при профите 150 пунктов я должен ставить стоп не более 50 пунктов, но на дневных графиках тень свечи может быть больше. И получается, когда мы хотим поставить стоп за предыдущий максимум(минимум), то стоп получается 100 или более пунктов.
Смысл стопа не в том, чтобы он был установлен, а в том, чтобы его при коррекции не выбило.
Внутри дня у меня стоп равен или больше профита, но он компенсируется соотношением прибыльных и убыточных сделок.
Можно делать 100 сделок в месяц и половина из них будет убыточной, а можно делать 5-10 сделок в месяц и из них убыточные будут 1-2.

Это зависит от того, где вы входите в сделку, если вы будете входить только после того как цена уже нарисовала указанную вами шпильку, то вполне можно получить и один к трем. Но на самом деле один этот показатель не так важен, он имеет значение только в паре с показателем, соотношение прибыльных и убыточных сделок.

очень многие ставят тейки и стопы именно на этом соотношении, а лучше бы смотрели по уровням сопротивления/поддержки

а что мешает ставить на соотношение исходя из уровней поддержки и сопротивления?

Нет, нужно не так. нужно смотреть на уровни допустим или что там еще, потом смотреть каково соотношение получается стоп профит по этим уровням и только потом решать, открывать ли сделку.

соотношение у меня каждый раз разное и обычно оно меня не волнует, особенно когда вхожу минимальным лотом и без стопа

Простите конечно, но какое может быть вообще соотношение стоп профит, если вы входите без стопа? Что вы там между собой соотносите в таком случае.

наверное примерный уровень где будет если что закрываться руками. Это как показывает практика никто там потом не закрывается

Не такая уж категоричная статистика...

Спасибо за полезную информацию,потеря денег это очень плохо хорошо быть профессионалом во всем.

и професионал во все тоже сливает, не ошибается только тот, кто вообще ничего не далает)

Ну тут можно лосей резать руками, либо ставить стопы. Так что не слиться помогут только эти меры.

А если будут идти одни лоси, а не профиты, тогда вы их сколько угодно режьте, хоть до красной книги, все равно в итоге депозит закончится.

Это да, в таких случаях нужно останавливаться и смотреть в чем дело.

обычно это означает, что трейдеру нужен отдых на пару недель, а потом можно попробовать вернуться

Если стратегия даёт постоянные сливы то тут и отдых не поможет. Менять тут в корне всё нужно, а только потом возвращаться на реальный счёт.