Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После отработки парой EUR/USD уровня 34-й фигуры, она так и не смогла определиться с направлением движения, консолидируясь между отметками 1,3400 — 1,3260. При этом, несмотря на то, что 5-я волна (в 5-й) в целом выглядит завершенной, валютная пара еще может возобновить рост, усложнив и без того непростую волновую структуру всего восходящего тренда, получившего развитие от минимума 24 июля. В то же время обозначившаяся после 14 января коррекционная структура выглядит несколько незавершенной, допуская вероятность снижения валютной пары в направлении нижней линии полугодового восходящего канала.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5 (если усложнится):

1,3400

1,3600

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной(1 или а):

1,3120 – нижняя образующая повышательный коридор линия

1,2900

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро восстанавливал утраченные ранее позиции. На этой неделе может продолжиться повышение котировок к 34 фигуре и выше к 36 фигуре в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда, которая может серьезно усложнится. После завершения построения этой волны может начаться построение нисходящей волны 1 или а, то есть первой волны нового нисходящего участка тренда, к отметке 1,3120, где расположена нижняя образующая коридор линия, и ниже к 29 фигуре. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит подтверждение началу построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв к закрытию пятничной сессии около 300 п.п., достигла отметки 1,5855. При этом в рамках коррекционного сценария развития текущей волновой ситуации существует вероятность достижения валютной парой целевых значений, соответствующих уровням 58-й или 57-й фигуры. Вместе с тем набранная динамика этого понижающего движения допускает возможность дальнейшего падения цены, вплоть до отметки 1.5585, соответствующей соотношению 1.618 по Фибо, между размерностями волн а и с всей нисходящей коррекционной структуры, получившей развитие от максимума 2 января. В то же время достаточно убедительная дивергенция MACD_ака указывает на значительную перепроданность британской валюты, что в свою очередь вынуждает относиться с осторожностью к удержанию коротких позиций после отработки уровня 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (с или 3 в 1 или А):

1,5810 – 100,0% по Фибоначчи

1,5710 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной (возможно 2 или B):

1,5963 – 76,4% по Фибоначчи

1,6041 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов закрылся на прошлой неделе с понижением, что подразумевает продолжение построения нового нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,5810 и 1,5710, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. После завершения построения волны 1 или А начнется повышение котировок с целями 1,5963 и 1,6041(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны 2 или B нисходящего участка тренда. При этом двойная Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к началу построения как минимум восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Недельным ростом в 270 п.п. пара USD/CHF подтвердила завершение формирования 5-й волны в пределах нисходящего тренда, получившего развитие от максимума 24 июля. Таким образом, такой рост котировок к уровню 94-й фигуры можно рассматривать как формирующуюся волну с восходящей коррекционной структуры, берущей начало 2 января. Если это так, то исходя из соотношения между волнами а и с этой коррекции, можно предположить, что целевые уровни для ее волны с расположены в широком ценовом диапазоне между отметками 0,9400 — 0,9475. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака вынуждает с осторожностью относиться к удержанию длинных позиций после отработки валютной парой уровня 94-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной с:

0,9397 – 127,2% по Фибоначчи

0,9476 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:

0,9286 – 23,6% по Фибоначчи

0,9177 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе пара торговалась с сильным повышением котировок. На будущей неделе повышение может продолжиться к отметкам 0,9397 и 0,9476, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи в рамках коррекционной волны с. В рамках новой нисходящей волны и понижательного участка тренда понижение котировок может начаться к отметкам 0,9286 и 0,9177, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Выход цены за пределы нисходящего коридора обозначит серьезные намерения инструмента начать построение нового восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности валютной пары к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели паре USD/JPY удалось сформировать 4-ю волну (в 5-й) и, возобновив восходящее движение, пробить уровень 90-й фигуры, закрепившись над ним. Таким образом, рост котировок четверга-пятницы обозначил начало 5-й волны (в 5-й), целевые уровни которой расположены от достигнутого в последний день минувшей недели максимума и вплоть до отметки 93,50. В то же время давно и сильно перекупленные индикаторы вынуждают проявлять осторожность при удержании длинных позиций, особенно после достижения валютной парой пятничного ценового максимума.

Цели для варианта с построением нисходящей волны (возможно 1 или а):

87,98 – 423,6% по Фибоначчи

85,91 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с волной 5 в 5:

90,05 и выше – 523,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Курс иены уже несколько недель подряд пытается начать построение коррекционного понижательного участка тренда, пока что без особого успеха. На этой неделе цена может продолжить повышение к отметке 90,05 и выше, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, в рамках волны 5 в 5. После окончания построения этой волны понижение котировок начнется с целями 87,98 и 85,91, что приравнивается к 423,6% и 323,6% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а нового нисходящего участка. Сильная перепроданность индикаторов предупреждает о готовности валютной пары к завершению построения повышательного участка тренда. Выход цены за пределы повышательного коридора также укажет на начало построения нового нисходящего участка.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничное снижение пары EUR/USD от уровня 34-й фигуры к уровню 33-й не внесло дополнительной ясности в складывающуюся с середины минувшей недели волновую ситуацию. При этом к закрытию торгов эта волновая картина выглядела как серия коррекционных волн abc. Если это так, то валютная пара может продолжить движение в диапазоне, формируя внутреннюю волновую структуру горизонтального треугольника. В то же время нельзя исключать и того, что 5-я волна приобрела укороченный вид, а начавшееся снижение котировок, может развиться в продолжительную нисходящую коррекцию.

Цели для построения нисходящей волны (возможно с в 4):

1,3264 – 38,2% по Фибоначчи

1,3221 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны (возможно 5):

1,3460 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро торговался с понижением котировок в последний торговый день недели, что может быть как внутренней волной в составе волны 4, так и первой волной нового понижательного участка тренда. В рамках восходящей волны, возможно 5, повышение котировок может продолжиться к отметке 1,3460, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. В рамках волны с в 4 (если это предположение верно) может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3264 и 1,3221, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. При всем этом волновая разметка все же еще может потребовать внесения корректив и остается не слишком однозначной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничной европейской сессии пара GBP/USD возобновила нисходящее движение и, потеряв еще около 150 п.п., достигла отметки 1,5855. При этом по своей внутренней волновой размерности предполагаемая волна С в составе всей нисходящей коррекции, развивающейся от максимума 2 января, выглядит практически завершенной, допуская возможность отката котировок к верхней линии наклонного коридора. В то же время, принимая во внимание соотношение между размерностями волн А и С этой коррекции, нельзя исключать возможного снижения цены как минимум к уровню 58-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:

1,5827 и ниже – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения новой восходящей волны возможно нового восходящего участка тренда:

1,5958 – 161,8% по Фибоначчи

1,5986 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает понижение, но вся волновая структура по-прежнему выглядит неоднозначной. Сейчас может продолжиться понижение в рамках нисходящей волны (возможно 5 в С) с целями, расположенными около отметки 1,5827, что соответствует 323,6% по Фибоначчи и ниже. С такой же вероятностью (от этой отметки) может начаться повышение в рамках коррекционной волновой структуры или же нового повышательного участка тренда с целями, расположенными около отметок 1,5958 и 1,5986 (эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 127,2%. Идентифицировать волну на старшем уровне сейчас довольно проблематично. Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможно откате котировок наверх. Волновая картина в любой момент может потребовать внесения коррективы и дополнения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF в ходе пятничных торгов пробиться к уровню 94-й фигуры не увенчалась успехом, в результате чего от максимума дня (0,9390) она упала к отметке 0,9305. Таким образом, можно предположить, что С завершает процесс своего формирования, а начавшееся снижение является началом более продолжительной коррекционной структуры. В то же время нельзя исключать и вероятности приобретения 5-й волной, в С) более сложной и протяженной формы с достижением ценой целевых значений, расположенных немного ниже уровня 0,9500.

Цели для отработки варианта с восходящей волной, возможно 5 в 3 или С:

0,9367 и выше – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой нисходящей волной:

0,9281 – 38,2% по Фибоначчи

0,9247 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

В пятницу валютная пара начала откат от достигнутых максимумов, таким образом, волна 3 или С (предположительно) может завершить свое построение. Повышательное движение в рамках восходящей волны 3 или С может и продолжиться (если получит усложнение волна 5) с целями, расположенными около отметки 0,9367, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 94 фигуре. В рамках нисходящей волны котировки могут начать понижаться к отметкам, расположенным около 0,9281 и 0,9247, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Вся волновая структура сейчас выглядит не совсем однозначно. Возможны удлинения внутри волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 января 2013 года



Анализ волновой разметки:

После двухдневного роста - пятничные торги пара USD/JPY провела в диапазоне, консолидируясь немного ниже уровня 90-й фигуры. При этом, исходя из внутренней волновой структуры, 3-я волна (в 5-й) еще не выглядит завершенной и допускает возможность возобновления восходящего движения в направлении целей, расположенных между отметками 90,40 – 91,40. В то же время следует отметить, что пробой уровня 90-й фигуры уже открыл для валютной пары путь к формированию нового участка восходящего тренда, цели которого находятся вплоть до отметки 93,50.

Цели для варианта с восходящей волной 3 в 5 (если усложнится):

90,39 и выше – 161,8% по Фибоначчи

91,00

Цели для варианта с новой нисходящей волной (возможно 4 в 5):

89,63 – 200,0% по Фибоначчи

89,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент по-прежнему делается вывод, что продолжает построение восходящий участок тренда, попытка покинуть повышательный коридор пока что не привела к успеху. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 90,39, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 91 фигуре, если волна 3 в 5 восходящего участка усложнится. После завершения построения волны 3 в 5 понижение может начаться в рамках коррекционной волны 4 в 5 с целями, расположенными около отметки 89,63, что приравнивается к 200,0% по Фибоначии, и ниже к 89 фигуре. Повышательный коридор поддерживает построение восходящего участка тренда, выход котировок из него подтвердит готовность инструмента к построению нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 января показывает, что сформировался новый сигнал на покупку, но полосы Боллинджера сигнализируют о возможном боковом направлении движения. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3395. В случае преодоления ценой этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3473. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3325), но на данный момент цена закреплена ниже этой линии, поэтому нисходящее движение может продолжиться к первому уровню поддержки 1,3248 и сформировать новый сигнал на продажу. В условиях возможного бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции, но флэт также весьма вероятен. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от верхней полосы Боллинджера может спровоцировать нисходящее движение к нижней полосе.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3395, но только в случае закрепления цены выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3473. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3325 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов MACD должен сигнализировать о восходящем движении движения. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3385 и 1,3465.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 21 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу и движется к первому уровню поддержки 1,5760, в понедельник традиционно цена может корректироваться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5760. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5656. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5970), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно до разворота этого индикатора наверх или другого признака начала коррекции. Отскок цены от уровня 1,5760 может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5760. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5656. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5970 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх (с этим моментом нужно быть осторожным, так как индикатор может и начать разряжаться) или отскока цены от уровня 1,5760. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5770 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 января 2013 года



Общая картина:

21 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать «золотой крест», началась также пока что небольшая коррекция, о чем просигнализировал MACD, развернувшись вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9446. В случае прохождения первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9550. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9300), в случае закрепления цены ниже этой линии сигнал на покупку станет ослабленным и поставится на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются(из-за коррекции) и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции. MACD развернулся вниз, что означает коррекционное движение и не разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на покупку, разворот этого индикатора наверх может обозначить возобновление восходящего движения. Отскок от пивот уровня 0,9282 или Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9446. При проходе ценой этого уровня, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9550. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9300, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 0,9282 или Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9435 и 0,9540.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 января, видно, что продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», но в понедельник может продолжиться коррекция, начатая в пятницу. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,92. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,77. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(89,00), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому для открытия новых ордеров на покупку следует дождаться разворота этого индикатора наверх, что укажет на завершение коррекции. Отскок цены от пивот уровня 89,36 или Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,92. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,77. Стоп-лосс размещаем ниже 89,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 89,36 или Киджун-сен. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,85 и 91,70.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 22 января 2013 г.
Вчерашнее заседание еврогруппы прошло в ожидаемом спокойствии, никаких заявлений не было. Сегодня проводится саммит министров экономики и финансов Евросоюза (Экофин).
На текущей неделе американский Конгресс будет голосовать по увеличению потолка госдолга временно на три месяца, чтобы за это время решить оставшиеся вопросы по бюджету. Такое решение может усилить покупки доллара с последующим переходом в риск (см.) https://blog.mt5.com/ascent/2012/12/3...kabrya-2012-g/
В 14:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии и еврозоны ZEW за январь. Прогноз по Германии 12,2 против 6,9 в декабре, по еврозоне 14,1 против 7,6. Но не смотря на столь оптимистичные прогнозы, слабые предшествующие показатели и усилия СМИ по нагнетанию новой волны негатива могут значительно повлиять на выход данных в худшую сторону.
В 19:00 мск выходят данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь. Прогноз 5,09 млн против 5,04 млн (г/г) в ноябре. Производственный индекс Ричмонда за январь (19:00 мск) ожидается 4 против 5 в декабре.
В 22:00 президент ЕЦБ Марио Драги выступает с речью. Не исключено, что негатив в его речи будет, так как в субботу президент Европарламента Мартин Шульц прямо сказал, что ЕС направляется к депрессии.
Если индикаторы ZEW выйдут ниже прогнозов, то в целом новостная картина останется нейтральной, и она не будет препятствовать очередной волне покупок доллара. Если на уровне прогнозов, то возможен локальный рост к 1.3352 – точке пересечения трендовых линий на четырёхчасовом графике. Понижательные цели: 1.3275, 1.3245 (поддержка на дневном графике), 1.3232 (на Н4).



GBP/USD.
Ожидаемый нами небольшой поход за стоп-лоссами на уровне 1.5825 состоялся, и вчера цена достигла минимума 1.5805. На этом спекулятивную часть понижения фунта можно считать завершённой. В 10:00 мск состоится оглашение решения Банка Японии по монетарной политике с последующими комментариями главы банка Масааки Сиракавы. Инвесторы настроены увидеть целевой показатель банка по инфляции в 2% и программу выкупа активов (количественное смягчение) объёмом не менее 10 трлн йен (128 млрд долларов). Но фактически ожидаемые данные постепенно включались в цену на протяжении последних недель политических споров в Японии и они могут не оказать значимого влияния на рынки. Но отчёты крупнейших американских компаний могут принести большее оживление; сегодня отчитываются: International Business Machines (IBM), Google, Du Pont, Johnson & Johnson, Verizon Communication, все эти компании входят в индекс Dow Jones и по ним ожидаются хорошие показатели. На росте фондового рынка, сменив корреляцию, локально может расти и фунт стерлин, но завтра, 23-го января премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон вновь выступает с речью о нежелании государства находиться в Евросоюзе. Однозначно, усиление таких настроений неблагоприятно для фунта стерлинга.
Итак, после десятидневного падения фунта ожидаем коррекцию вверх, после чего возобновление снижения.
В 13:30 мск публикуются чистые заимствования государственного сектора Великобритании за декабрь с прогнозом 13,4 млрд фунтов против 15,3 млрд месяцем ранее, что также является позитивным фактором. В 15:00 – баланс производственных заказов за январь: прогноз -10 против -12 в декабре (тоже позитив).
Технические цели роста: 1.5880 – совпадение трендовой линии с уровнем Фибоначчи 200% на четырёхчасовом графике, 1.5910 - совпадение трендовой линии с уровнем Фибоначчи 123,6% на дневном графике, 1.5938 – уровень Фибоначчи 161,8% на четырёхчасовом графике.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 января показывает, что сформировался новый сигнал на покупку, но полосы Боллинджера сигнализируют о боковом направлении движения цены. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3395. В случае преодоления ценой этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3473. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3325), если цена закрепиться ниже этой критической линии (что очень возможно), то может продолжиться нисходящее движение к нижней полосе Боллинджера. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы немного сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции («золотой крест» сильный), но нельзя упускать из виду и флэт. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении коррекционного движения. Если цена закрепиться ниже Киджун-сен, это может спровоцировать нисходящее движение к первому уровню поддержки 1,3248.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3395. В случае преодоления этого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 1,3473. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3325 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50 - 60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную лонги можно в случае разворота MACD вниз, закрепления цены ниже Киджун-сен или отскока от уровня 1,3395. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3385 и 1,3465.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 22 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу и движется к первому уровню поддержки 1,5760, сейчас также началась небольшая коррекция. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5760. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5656. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5940), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно будет после разворота этого индикатора вниз или другого признака завершения коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5760. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5656. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5940 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5770 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 января 2013 года



Общая картина:

22 января пара доллар/франк закрепилась ниже Киджун-сен и сформировала сигнал на продажу «мертвый крест», поэтому теперь может двигаться к облаку Ишимоку и к пивот-уровню 0,9282. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку. В случае закрепления цены внутри облака Ишимоку будет доступен новый таргет для восходящего движения – нижняя граница облака Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9335), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены и сможет возобновиться восходящее движение в первому уровню сопротивления 0,9446. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение восходящего движения, полосы сужаются, но пока что направлены вверх(!), поэтому актуальными сейчас являются все еще длинные позиции, да и сигнал на продажу пока что слабый. MACD направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу, но для этого требуется усиления текущего сигнала на продажу. Отскок от пивот уровня 0,9282 или облака Ишимоку может спровоцировать возобновление восходящего движени.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака Ишимоку. При закреплении цены ниже облака Ишимоку, целью для продажу рекомендуется рассматривать уровень 0,9178. Стоп-лосс располагаем выше 0,9335, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9185.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 января, видно, что продолжает отрабатываться сигнал на покупку «золотой крест», но также продолжается и коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,92. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,77. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (89,00), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится и сможет продолжиться нисходящее движение к облаку Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, поэтому для открытия новых ордеров на покупку следует дождаться разворота этого индикатора наверх, что укажет на завершение коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,92. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,77. Стоп-лосс размещаем ниже 89,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,85 и 91,70.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 23 января 2013 г.
23 января: главная новость дня - нижняя палата конгресса США сегодня голосует по продлению лимита госдолга до 19 мая.
Данные по деловому оптимизму за январь вышли потрясающими: в Германии 31,5 против и так достаточно высокого прогноза 12,2, по еврозоне 31,2 против 7,6 в декабре, но попытка закрепиться в росте была решительно остановлена. Вышедшие вечером данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США за декабрь показали рост 4,94 млн против ожидания 5,09 млн и показатель за ноябрь был пересмотрен с уменьшением. Производственный индекс Ричмонда за январь показал -12 против прогноза 4. Крупнейшие компании, входящие в индекс Dow Jones отчитались хорошо и в итоге Dow Jones вырос на 0,46%, евро на 10 пунктов.
Сегодня состоится голосование в нижней палате Конгресса по продлению уровня госдолга до 19 мая без ограничения объёма. Затем он будет зафиксирован. Как отмечалось ранее, первой реакцией рынка может быть падение евро. Значимых статистических данных по еврозоне и США сегодня нет.
Технически ожидаем снижения к минимуму вчерашнего дня 1.3266. Вторая цель снижения 1.3232 – поддержка трендовой линии на четырёхчасовом графике. Третья цель 1.3167.



GBP/USD.
Итоги заседания Банка Японии вышли с сюрпризом: целевой уровень инфляции повышен до 2%, как и ожидалось, но программа выкупа активов против ожидания 10 трлн йен (128 млрд долларов), была объявлена объёмом 100 трлн йен (1,14 трлн $) с началом запуска лишь с начала 2014 года. Появилась вероятность того, что с целью повышения инфляции в текущем году банк повысит ставку. Японская валюта стала укрепляться и вместе с ней ослабляться контрдолларовые валюты.
Сегодня в 13:30 мск публикуются данные по труду в Великобритании. Число безработных за декабрь ожидается увидеть увеличением на 0,4 тыс против -3,0 тыс в ноябре. Уровень безработицы за ноябрь пока ожидается без изменений в худшую сторону - 7,8%. Также в 13:30 мск публикуются протоколы последнего заседания Банка Англии.
Технически ожидаем продолжения снижения цены к первой цели 1.5780/90 – зоне поддержки на дневном графике в точке пересечения трендовых линий и уровня Фибоначчи 161,8% и на четырёхчасовом графике пересечения трендовой линии с уровнем Фибоначчи 261,8%. Вторая цель – поддержка трендовой линии на Н4 1.5757.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 23 января показывает, что полосы Боллинджера продолжают сигнализировать о боковом направлении движения и начали сужаться, поэтому флэт сохраняется. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому и текущий сигнал на продажу может быть ложным. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется дождаться формирования сигнала на покупку или хотя бы закрепления выше Киджун-сен, тогда восходящее движение будет иметь цели в виде верхней полосы Боллинджера и первого уровня сопротивления 1,3295. Пока цена находится ниже Киджун-сен нисходящее движение в рамках полос Боллинджера может продолжиться к нижней полосе Боллинджера. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы немного сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше воздержаться от открытия позиций. MACD находится около нулевого уровня, показывая отсутствие трендового движения и неопределенность.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется оставаться вне рынка. Начинать торговлю можно будет только после начала трендового движения, о котором можно будет судить после расширения полос Боллинджера в одну из сторон. А пока что цена может двигаться от нижней полосы Боллинджера к верхней и обратно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу и движется к первому уровню поддержки 1,5760, также цена немного скорректировалась. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5760. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5656. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5920), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому рассматривать торговлю на понижение можно будет после разворота этого индикатора вниз или другого признака завершения коррекции. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения. В целом в последние дни можно сказать, что сформировался небольшой флэт, а MACD сигнализирует о боковой коррекции, то есть просто разряжается.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5760. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5656. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5920 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5770 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 января 2013 года



Общая картина:

23 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу и отработала пивот-уровень 0,9282, но к облаку Ишимоку опуститься пока что не смогла. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку. В случае закрепления цены внутри облака Ишимоку будет доступен новый таргет для восходящего движения – нижняя граница облака Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9330), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены и сможет возобновиться восходящее движение в первому уровню сопротивления 0,9446. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются уже короткие позиции, но «мертвый крест» остается слабым. MACD направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу, но для этого требуется усиления текущего сигнала на продажу. Отскок от пивот-уровня 0,9282 или облака Ишимоку может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака Ишимоку. При закреплении цены ниже облака Ишимоку, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9178. Стоп-лосс располагаем выше 0,9330, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9185.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 января, видно, что сформировался новый «мертвый крест», а цена отработала Сенкоу Спан Б и может закрепиться ниже облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 86,95. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 86,10. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (89,20), закрепление цены выше этой линии поставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, а «мертвый крест» в свою очередь ослабится и сможет начаться восходящее движение. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на понижение, но после усиления сигнала на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но шорты открывать до закрепления ниже облака преждевременно. Отскок цены от Сенкоу Спан Б может спровоцировать возобновление восходящего движения или восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 86,95. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 86,10. Стоп-лосс размещаем выше 89,20 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 87,05 и 86,20.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 января 2013 г.
Принятие закона по увеличению госдолга в США повышает спрос на доллары. Ждём евро ниже 1.3000.
Вчера МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики на 2013 год с осенней оценки 3,6% до 3,5%. На данной новости евро с дневного максимума снизился на 70 пунктов.
В США нижняя палата Конгресса приняла закон о безлимитном финансировании бюджета до 19 мая. Фактически это означает, что до указанной даты Казначейство может разместить облигаций столько, сколько сможет купить весь мир. В дальнейшем прения по госдолгу продолжатся, но у минфина уже будет достаточно средств, чтобы их пережить достаточно спокойно.
Сегодня в 12:30 мск публикуется индекс настроений промышленности Германии за январь: прогноз 46,8 против 46 в декабре. В 13:00 выходит индекс настроений в промышленности еврозоны: прогноз 46,6 против 46,1 в декабре.
В 17:30 – первичные заявки на пособие по безработице в США: прогноз 355К против 335К неделей ранее.
В целом события могут только стимулировать аппетиты к риску, то есть покупки акций, а с ними и контрдолларовых валют, но учитывая тенденцию последнего времени на укрепление доллара с ростом фондового рынка, историческую аналогию на укрепление доллара с повышением лимита госдолга, спрос на доллары при покупках акций, а также спрос на доллары при резком увеличении американских заимствований, евро может падать. В среднесрочной перспективе мы можем увидеть евро в районе 1.3000, в локальной ситуации ещё возможен рост: при закреплении цены выше 1.3324 – точки совпадения лиги Крузенштерна (голубая скользящая) и балансовой линии цены (красная) на четырёхчасовом графике, открывается цель 1.3354, далее 1.3394 – максимум 15 января. В случае преодоления 1.3290 открывается цель 1.3266 – минимум 22 января, далее 1.3234 – поддержка на Н4.



GBP/USD.
Протоколы Банка Англии показали, что несмотря на некоторое замедление экономики в конце 2012 года, в расширении программы количественного смягчения нет необходимости. Лишь один член комитета поддержал увеличение программы с действующей в 375 млрд фунтов до 400 млрд.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил с речью о выходе Англии из Евросоюза, если страна не получит обратно утраченный в своё время политический и экономический суверенитет. Собственно, данная риторика британского премьера появилась относительно недавно, когда ЕС принимал решения о фискальном союзе и дальнейшей политической интеграции. Тогда Англия лишалась возможности спекулятивных оборотов значительных денежных европейских потоков, направляемых ныне во Франкфурт. Канцлер Германии Ангела Меркель вчера ответила на речь Кэмерона что «уважает позицию британских желаний» и готова искать «разумный компромисс».
Очевидно, Великобритания только ухудшит своё положение, покинув Евросоюз, поэтому большинство инвесторов посчитали кампанию Кэмерона театром и фунт стерлинг никак не отреагировал на его выступление. Тем не менее позитива для британской валюты нет, хотя количество безработных сократилось на 12,1 тыс против прогноза увеличения -0,4 тыс и общий уровень безработицы уменьшился с 7,8% до 7,7%.
Сегодня в 13:30 мск публикуются данные по ипотечному кредитованию за декабрь, прогноз 34,1 тыс против 33,6 тыс в ноябре. В 15:00 – баланс розничных продаж за январь: прогноз 14 против 19 в декабре.
Также рынки могут начать отыгрывать завтрашние данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал (в 1-й оценке), прогноз -0,1% против 0,9% в 3-м квартале.
Техническая цель снижения фунта 1.5775/80 – точка пересечения двух линий тренда и уровня Фибоначчи 161,8% на дневном графике.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 января, видно, что цена отработала Сенкоу Спан Б и не смогла закрепиться ниже облака Ишимоку, зато закрепилась выше облака и отработала пивот-уровень. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 86,95, но отрабатывать этот уровень можно будет только в случае закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого уровня нисходящее движение сможет продолжиться с целью третий уровень поддержки 86,10. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (89,15), закрепление цены выше этой линии ставит под сомнение дальнейшее нисходящее движение, «мертвый крест» ослабился, а восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 90,92. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение, но после усиления сигнала на продажу. MACD развернулся наверх, что говорит о текущем коррекционном движении, но открывать шорты до закрепления ниже облака в любом случае преждевременно. Отскок цены от Сенкоу Спан Б спровоцировал как минимум восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на sell с первой целью 86,95, но только ниже облака. В случае преодоления первого таргета короткие позиции станут актуальными с целью 86,10. Стоп-лосс размещаем выше 89,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. При открытии ордеров на продажу MACD должен сигнализировать о нисходящем движении. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 87,05 и 86,20. С определенной долей риска можно рассматривать и лонги с целью 90,92, так как цена закрепилась выше Киджун-сен, но предельно осторожно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 24 января показывает, что полосы Боллинджера продолжают сигнализировать о боковом направлении движения и еще больше сузились, пока что сохраняется флэт. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому и текущий сигнал на продажу может быть ложным. Для возможности рассмотрения длинных позиций требуется дождаться формирования сигнала на покупку или хотя бы закрепления выше Киджун-сен, тогда восходящее движение будет иметь цель в виде первого уровня сопротивления 1,3295. Пока цена находится ниже Киджун-сен нисходящее движение может развиться к первому уровню поддержки 1,3248. Но в любом случае сейчас нужно дождаться расширения полос Боллинджера в одну из сторон. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы сужаются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше воздержаться от открытия позиций. MACD находится около нулевого уровня, показывая отсутствие трендового движения и неопределенность.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется оставаться вне рынка. Начинать торговлю можно будет только после начала трендового движения, о котором можно будет судить после расширения полос Боллинджера в одну из сторон.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 24 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу, но никак не может преодолеть уровень 1,5816, который является сильной поддержкой. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5760. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5656. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5900), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о возможном возобновлении нисходящего движения, но уровень 1,5816 остается непреодоленным и не дает валютной паре возможность продолжить нисходящее движение. В целом в последние дни можно сказать, что сформировался небольшой флэт, а MACD сигнализирует о боковой коррекции, то есть просто разряжается.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5760. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5656. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5900 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае закрепления ниже уровня 1,5816. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5770 и 1,5670.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 января 2013 года



Общая картина:

24 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу и отработала пивот-уровень 0,9282, но облако Ишимоку отработать так и не смогла. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку. В случае закрепления цены внутри облака Ишимоку будет доступен новый таргет для восходящего движения – нижняя граница облака Сенкоу Спан Б. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9330), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены и сможет возобновиться восходящее движение в первому уровню сопротивления 0,9446. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение слабого нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются уже короткие позиции, но «мертвый крест» остается слабым. MACD развернулся наверх, что означает коррекционное движение и не разрешает сейчас открывать и поддерживать ордера на продажу, для которых в любом случае требуется усиление текущего сигнала на продажу. Отскок от пивот-уровня 0,9282 или облака Ишимоку может спровоцировать возобновление восходящего движения. Если цена закрепится выше Киджун-сен, это может спровоцировать движение к уровню 0,9446.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только в случае закрепления цены внутри облака Ишимоку. При закреплении цены ниже облака Ишимоку, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9178. Стоп-лосс располагаем выше 0,9330, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9185.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 25 января 2013 г.
Данные по еврозоне и США вчера вышли лучше ожиданий и евро избрал повышательный сценарий. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за январь (Manufacturing PMI) показал рост 48,8 против 47,1, Manufacturing PMI еврозоны вышел на уровне 47,5 против 46,6. Также платёжный баланс еврозоны в относительно слабом ноябре показал объём 14,8 млрд евро против прогноза 6,5 млрд. Число первичных обращений за пособием по безработице составило 330К против ожидания 359К.
Сегодня в 13:00 мск публикуется индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за январь: прогноз 103 против 102,4 в декабре. В 19:00 – продажи новых домов в США за декабрь: прогноз 385-387 тыс против 377 тыс в ноябре.
Если и сегодня данные выйдут лучше ожиданий, то возможно ожидать продолжение роста евро к сопротивлениям трендовых линий на четырёхчасовом графике: 1.3400 и далее 1.3438. Негативные данные, после преодоления цены минимума 14 января 1.3335, совпадающего с линией Крузенштерна на четырёхчасовом графике (голубая скользящая), могут способствовать отработке понижательных целей, также определённых трендовыми линиями на четырёхчасовом графике: 1.3297 и 1.3257.



GBP/USD.
Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за декабрь вышло на уровне ноября: 33,6 тыс против ожидания 34,1 тыс. Баланс розничных продаж за январь показал значение 17 против прогноза 14, но всё же ниже значения декабря 19. Фунт стерлинг отработал понижательную цель.
Сегодня в 13:30 мск публикуется ВВП Великобритании за 4-й квартал в первой оценке: прогноз -0,1% против 0,9% в 3-м квартале.
В случае выхода слабых данных ожидаем дальнейшего снижения цены: первая цель 1.5748 – поддержка на четырёхчасовом графике, вторая цель 1.5727 – поддержка трендовой линии на дневном графике, третья цель 1.5714 – совпадение уровня Фибоначчи 314% и трендовой линии на четырёхчасовом графике.
Если случится сюрприз, и данные по ВВП Великобритании выйдут лучше ожиданий, возможен рост фунта стерлинга к целям: 1.5813 – сопротивление на Н4, 1.5830 – уровень Фибоначчи 236% на Н4, 1.5882 – совпадение уровня Фибоначчи 200% с линией Крузенштерна (голубая скользящая) на четырёхчасовом графике.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 января 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 января показывает, что полосы Боллинджера начали расширяться, но при этом все равно направлены вбок, уровень сопротивления 1,3395 почти отработан. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому и текущий сигнал на покупку может быть ложным. Если цена закрепиться выше уровня сопротивления 1,3395, то восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3472. Отскок цены от уровня 1,3395 может спровоцировать начало нисходящей коррекции или продолжение бокового движения. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение(!), полосы расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше воздержаться от открытия позиций. MACD повышается, что свидетельствует о начале восходящего движения, но его разворот вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется оставаться вне рынка. Начинать торговлю можно будет только после закрепления цены выше уровня 1,3395 с целью 1,3472 или до разворота индикатора MACD вниз, или отскока цены от уровня 1,3395. Повышенная осторожность сейчас будет очень важна, так как всю неделю валютная пара в основном простояла в боковом канале.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 января 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 января продолжает отрабатываться сигнал на продажу и отработал наконец-то первый уровень поддержки 1,5760, от которого может начать корректироваться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5760, который уже отработан, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться ко второму уровню поддержки 1,5656. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5825), если цена закрепиться выше этой линии, то сигнал на продажу ослабится, а движение сможет продолжиться к нижней границе облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только короткие позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о продолжении нисходящего движения, если этот индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может стать сигналом к началу восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,5760 также может спровоцировать начало восходящего коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5760. В случае преодоления ценой этого таргета, целью будет выступать уровень 1,5656. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5825 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50 - 60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от уровня 1,5760. Тейк-профиты можно разместить чуть выше целевых уровней - 1,5770 и 1,5665.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 января 2013 года



Общая картина:

25 января пара доллар/франк продолжает отрабатывать сигнал на продажу, но торговля в последние дни проходит в очень узком боковом канале, при этом цена зашла в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но, учитывая ярко выраженный флэт, цена может и не отработать эту цель. В случае закрепления цены ниже облака Ишимоку будет доступен новый таргет для нисходящего движения – первый уровень поддержки 0,9178. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9310), в случае закрепления цены выше этой линии сигнал на продажу станет ослабленным и поставится на грань отмены и сможет возобновиться восходящее движение в первому уровню сопротивления 0,9446. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение слабого нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции, но «мертвый крест» остается слабым, плюс флэт. MACD находится около нулевого уровня, что говорит о полной неопределенности на рынке. Отскок от пивот-уровня 0,9282 или закрепление выше облака Ишимоку может спровоцировать возобновление восходящего движения. Если цена закрепиться выше Киджун-сен, это может спровоцировать движение к уровню 0,9446.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – Сенкоу Спан Б, но только в случае нахождения цены внутри облака Ишимоку. При закреплении цены ниже облака Ишимоку, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9178. Стоп-лосс располагаем выше 0,9310, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз. При профитности сделки в 50 - 60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5 - 10 пунктов – на уровнях 0,9240 и 0,9185. Возможно, наилучшим решением будет оставаться вне рынка, так как флэт очень четкий и низковолатильный.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 января 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 января, видно, что цена сформировала новый сигнал на покупку, закрепилась выше Киджун-сен и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 90,92. В случае преодоления этого уровня восходящее движение сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 91,77. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (89,35), закрепление цены ниже этой линии поставит под сомнение дальнейшее восходящее движение, а «золотой крест» в свою очередь ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать только торговлю на повышение. MACD направлен наверх, что говорит о текущем восходящем движении, поэтому сейчас можно поддерживать лонги, разворот этого индикатора вниз может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня 90,92 может также спровоцировать начало новой нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 90,92. В случае преодоления первого таргета длинные позиции станут актуальными с целью 91,77. Стоп-лосс размещаем ниже 89,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 90,92. При проходе ценой 30 - 40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 90,85 и 91,70.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 28 января 2013 г.
Прошедшая пятница была насыщена позитивными для евро новостями: индекс настроений в деловых кругах Германии IFO за январь показал рост 104,2 против прогноза 103, от ЕЦБ поступила информация о досрочном возврате банками кредитов, полученных по программе LTRO, объёмом 137,2 млрд евро. Даже слабые данные по продажам новых домов в США за декабрь (369К против ожидания 387К) были восприняты как сигнал слабости доллара, хотя на этом 90-пунктый рост евро и остановился.
На текущей неделе основные макроэкономические показатели по Европе и США ожидаются с понижением. В Испании ВВП может упасть на 0,6% против -0,3% в прошлом периоде, розничные продажи в Германии (публикация 31 января) ожидаются -0,1% против 1,2% ранее, также в Германии ожидается увеличение безработицы, в США повышение заявок на пособия по безработице и снижение личных расходов. Но главная новость – ВВП США за 4-й квартал, ожидается ростом 1,2% против 3,1% в 3-м квартале. Возможно, в минувшую пятницу был показан максимум по евро и начинается этап его снижения.
Сегодня в 17:30 мск публикуются заказы на товары длительного пользования в США за декабрь, прогноз 1,8% против 0,7% в ноябре. Заказы на товары длительного пользования без учёта автотранспорта (базовый) ожидаются 1,0% против 1,6% месяцем ранее. В 19:00 выходят данные по незавершённым сделкам по продажам жилья за декабрь, прогноз 0,5% против 1,7% в ноябре. В 19:30 публикуется индекс производственной активности ФРБ Далласа за январь, прогноза нет, индикатор за декабрь был на уровне 6,8.
Технически цена на дневном графике в третий раз оттолкнулась от серединной линии ценового канала, чем сформировала с осциллятором дивергенцию. После пробития линии поддержки на четырёхчасовом графике 1.3440 открывается цель 1.3407, далее 1.3360.

GBP/USD. Прогноз на 28 января 2013 г.
ВВП Великобритании за 4-й квартал в первой оценке показал спад 0,3% против прогноза -0,1%. На данной новости фунт рухнул за 4 минуты на 65 пунктов. Однако вскоре был выкуплен и день был закрыт ростом на 10 пунктов.
Марк Карни, избранный председателем Банка Англии на замену уходящего с данного поста летом 2013 года Мервина Кинга, на экономическом форуме в Давосе дал понять, что видит более высокую инфляцию как инструмент поддержки экономики.
Технически цена не смогла закрепиться над значимым уровнем Фибоначчи 236% (1.5830) и осталась ниже трендовой линии (см. четырёхчасовой график). На дневном графике цена находится под трендовыми линиями и уровнем Фибоначчи 161,8%. На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин пересёк нулевую линию сверху вниз. Ожидаем продолжения снижения к точке пересечения уровня Фибоначчи 314% с понижательной трендовой линией на Н4 – 1.5714. Первой целью является поддержка на дневном графике 1.5725.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне, в четверг пара EUR/USD возобновила восходящее движение и пятничную сессию смогла закрыть выше отметки 1,3450. Таким образом, находят подтверждение наши предположения о том, что внутренняя волновая структура 5-й волны может приобрести еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то скорее всего валютная пара находится в стадии формирования 3-й волны (в 3-й), в этой 5-й. При этом цели для всего восходящего тренда, получившего развитие от минимума 24-го июля, как и для самой 5-й волны, переносятся в район уровней 38-й фигуры.

Цели для варианта c движением наверх в рамках волны 5:
1,3498 – 323,6% по Фибоначчи
1,3600

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно 4 в 3 в 5):

1,3286 – 261,8% по Фибоначчи
1,3200 - нижняя образующая повышательный коридор линия

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро продолжил повышение. На этой неделе также может продолжиться повышение к отметке 1,3498, что соответствует 323,6% по Фибоначчи и 36 фигуре в рамках волны 5 глобального восходящего участка тренда, которая может усложнится еще больше. В рамках этой волны может начаться построение нисходящей волны 4 в 3 в 5 с целями, расположенными около отметки 1,3286, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и около 32 фигуры, где расположена нижняя образующая коридор линия. Повышательный коридор сохраняет перспективы восходящего участка тренда, а выход за его пределы обозначит подтверждение началу построения нового нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация