Технический анализ от FXGeneral

eurusd на дневных графиках формирует боковое движение в пределах области 1.3000-1.3400. Пока не определится среднесрочное направление, имеет смысл торговать внутри этого диапазона, потому мы намерены продать в области 1.3390-1.3420 с целью на подходах к 1.3000. Хотя внутри канала так же имеется довольно сильный уровень на 1.3250. Оттуда будем пробовать продавать небольшими объемами с аналогичной целью. Наращивать лонги можно при закреплении выше 1.3450.

Последний краткосрочный план покупок gbpusd с целями на 1.5900 и 1.5980 принес ожидаемые плоды. Сейчас пара пытается далее подняться в цене. На фоне умеренного роста евро это вполне ожидаемо. Мы намерены покупать небольшими лотами с текущих позиций. Целью для фиксации лонгов видим подходы к 1.6400, если краткосрочно, то 1.6320. Вместе с тем, велика вероятность возвращения к боковой торговле. Поэтому мы намерены открывать хеджирующие продажи ниже 1.6100 с первичной целью на 1.6010 и далее закрывать короткие позиции на подходе к 1.5800.

Прогноз с продажей audusd из области 1.0400-1.0500 с целью на подходе к 1.0150 успешно отработан. На закрытии недели мы зафиксировали прибыль от коротких позиций. Теперь мы готовимся оценить ценовую динамику на открытии новой торговой сессии для принятия окончательного решения, однако же сейчас обращает на себя внимание тот факт, что текущий уровень (1.0170) с ноября 2010 по март 2011 четырежды отбивал цену в роли сильного уровня сопротивления. Это дает основания полагать, что игроки могут побояться вкладывать достаточные средства в дальнейшее снижение пары и, на фоне закрытия коротких позиций, может начаться рост. Потому мы будем искать удобную возможность для осторожного открытия покупок в начале недели с целевым уровнем на подходе к 1.0400. Если снижение возобновится, то мы намерены открыть продажи под 1.0140 с целью на 0.9950.

План продаж евродоллара от внутриканального уровня сопротивления на 1.3250 с целью на нижней границе канала (1.3000) принес позитивный результат. Сейчас пара eurusd, подталкиваемая неопределенностью в политических переменах в высших эшелонах власти ключевых стран ЕС, продавила отметку 1.3000 и дошла до уровня 1.2900. Однако, далеко не факт, что на рынке все готовы расстаться со своими лонгами, потому есть вероятность, что быки попытаются отыграться. Если пара закрепится выше 1.3000, мы ожидаем коррекционный рост до 1.3200. Впрочем, особо осторожные могут подождать преодоления уровня 1.3050. Ниже отметки 1.2890 можно открывать короткие позиции с целью на подходах к 1.2700.

Хотя попытки выжать досуха имевшийся рост по паре gbpusd не увенчались успехом, незначительные потери компенсировались удачными хеджирующими продажами от 1.6100 с фиксацией на 1.5800. На данный момент пара наткнулась на историческое сопротивление, ныне превратившееся в поддержку на 1.5730. От этого уровня можно покупать, однако, чуть ниже имеется второй значительный уровень на 1.5660. Потому ниже 1.5640 размещаем шорты с целью на 1.5485. Целью покупок будет 1.5980.

Прорвав долгосрочную поддержку на 1.0170, audusd продолжила быстрое снижение, чему способствуют активные продажи контрактов по золоту и высокодоходных валютных активов. Под 1.0140, согласно последнему плану, были открыты продажи и прибыль от них зафиксирована на 0.9950. Сейчас пара находится у многомесячных минимумов, и для нас в ближайшее время актуальны три критических уровня: 0.9880, 0.9800 и 0.9700. Если инвесторы посчитают, что имеющийся негатив уже отработан, пара, вероятней всего, на непродолжительное время окажется запертой в коридоре 0.9880-0.9700. Трейдеры, работающие интрадей, могут торговать в диапазоне 0.9880-0.9700. Продажи можно рассматривать при закреплении цены ниже 0.9700 с целью на 0.9500, покупки вне диапазона могут быть актуальны при уверенном росте выше 0.9880. Фиксация лонгов на подходах к 1.0080.

План продаж eurusd от 1.2890 с целью на 1.2700 плодотворно отработан. На 27-й фигуре, как и ожидалось, были нешуточные сражения. Однако, неопределенность нового экономико-политического курса Франции, остающийся греческий кризис, пугающий отток частных сбережений из зоны евро в Швейцарию, толкают крупных инвесторов избавляться от ненадежного евро. На данный момент пара торгуется возле критической отметки 1.2500, неоднократно выступавшей серьезным препятствием для цены в прошлом. Следует наблюдать за торгами сегодня и в начале следующей недели. Если 25-ая фигура не устоит, евродоллар наверняка устремится к 1.2000. В том случае, если инвесторы ринуться фиксировать прибыль от продаж, цену может отбросить к 1.2900.

Согласно нашим ожиданиям, мы купили пару audusd при касании уровня 0.9700 с целью 0.9880. Эта ценовая волна успешно отработана. Теперь мы рассматриваем границы указанного коридора критической областью, которая покажет ближайшие перспективы пары: снижение, рост или боковая тенденция. Определяющим остается правило покупок при закреплении цены выше 0.9880 с целью в области 1.0000-1.0080. Продажи на отбое от 0.9880 с первичной целью на 0.9720, и при пробое 0.9700 остаточные позиции кроем при снижении к 0.9500. Стоит внимательно следить за золотом, которое на среднесрочных графиках сформировало двойное дно. Если цена все-таки пробьет эти минимумы, прогнозы по австралийцу будут уверенно негативными.

Британский фунт так и не остановился на 1.5660. Пробив этот уровень, пара gbpusd лишилась всяческой поддержки и продолжает стремительно снижаться. Ожидаемого коррекционного роста, увы, не получилось, но мы компенсировали потери запланированной продажей от 1.5630 с фиксацией шортов на 1.5485. Следует обратить внимание, что мы приближаемся к долгосрочным минимумам на 1.5300. Пара фунт-доллар не была ниже этого уровня с середины 2010 года. Так что, технически стоит ожидать ощутимую поддержку на подходах к этой отметке, хотя экономических оснований для роста фунта, равно как и евро, пока что маловато. Мы открыли небольшие продажи от 1.5490 в надежде, что с таким стремительным падением инвесторы все-таки уронят цену к 1.5300. Однако, приходится следить за поведением цены при подходе к 1.5400 - этот уровень в недавнем прошлом оказался не такой уж слабой поддержкой. На среднесрочных графиках вырисовывается или продолжение снижения, или скорый отбой цены с коррекционным ростом в область 1.5700-1.5800. После этого либо еще более сильное снижение, либо боковая торговля в диапазоне 1.5300-1.5800.

eurusd провалилась ниже отметки 1.2500, что чрезвычайно ухудшает ее положение. Трейдеры без особых усилий сбросили ее к 1.2280. Сейчас имеет место умеренная коррекция - все-таки снижение пары слишком сильное и продолжительное. Как нам кажется, коррекция должна быть ограничена подходами к 1.2550. При возобновлении падения мы ожидаем пару на подходах к области 1.2075-1.1960.

audusd, превысив наш ориентир на 0.9880, достиг отметки паритета, где, согласно плану, была зафиксирована прибыль от лонгов. Золото не смогло опуститься ниже критической отметки 1530, что дало небольшую передышку австралийцу и основания ожидать формирование австралийской валюты временного бокового коридора. Если оптимизм на следующей неделе останется, пара audusd может подняться до следующего серьезного сопротивления на 1.0200, после чего вероятно снижение. Нам видится очень маленькой вероятность снижения пары ниже 0.9500 в ближайшее время - для этого нужна новая порция чрезвычайно негативных данных. Так что, наиболее вероятным считаем формирование коридора 1.0200-0.9500, и, соответственно, намерены торговать внутрь границ этого коридора.

Валютные рынки замерли в ожидании греческих выборов. Для Европы и единой валюты это настоящее испытание. Евросоюз долго боролся за спасение Греции, влил изрядные суммы в ее экономику, «отмазал» от формального объявления дефолта. Теперь греки сами будут решать свою судьбу. Если у власти останутся сторонники мер жесткой экономии, все останется по-старому, и евро получит краткосрочную передышку. Если же победят новые политические силы, стремящиеся избавиться от европейской кабалы, вероятней всего, Греция выйдет из ЕЗ, что нанесет сильнейший удар по евро. Объявив себя банкротом и отказавшись от единой валюты, Греция оставит с носом инвесторов, вложивших деньги в греческие активы, и попросту подорвет доверие к европейской финансовой системе. Очевидно, что даром для евро такое не пройдет.
Понедельник может ознаменоваться ощутимым гепом. Наиболее серьезными уровнями в среднесрочной торговле видятся: недавний минимум на 1.2280 и сопротивление на 1.3000. Впрочем, минимум может быстро сдать свои позиции, если наращивание продаж примет лавинообразную форму. Мы вполне можем скатиться к 1.2000 за считанные дни.

Наши ожидания снижения пары gbpusd к 1.5300 с последующим ростом к 1.57001.5800 полностью оправдались. Пара, наткнувшись на продажи от 1.5740 снизилась к 1.5610. На наш взгляд технически коррекция ограничена уровнем 1.5800, потому мы открыли короткие позиции с целью на 1.5470. Однако, дальнейшее направление пары определится тем, что рынок сочтет более приоритетным: позитивный исход голосования в Греции, или плачевное состояние испанской банковской системы. Коль скоро инвесторы сочтут нужным еще поднять цену на актив прежде чем его выгодно сбыть, мы можем до конца недели увидеть тест 1.5900.

Те, кто следит за нашими обзорами по паре audusd, смогли удачно открыть короткие позиции на отбое от 1.0200. Получив прибыль в 100 пунктов, мы закрыли половину позиций, а оставшийся объем застраховали. Существует вероятность продолжения даунтренда, но внезапный рост евро может внести резкие коррективы в эти ожидания. елями снижения видим подходы к 0.9850. Собственно, от этого уровня рассматриваем возможность осторожных покупок пары с целями около паритета (1.0000). Если же нашим ожиданиям не суждено сбыться и пара будет увлечена вверх масштабными продажами доллара по всем мажорным парам, будем искать возможность возобновить продажи от 1.0350-1.0400.

eurusd, не смотря на сильные колебания, остался в ожидаемом диапазоне, потому у нас нет оснований менять свои среднесрочные ожидания с негативных на позитивные. Новости из Европы и Китая дали повод крупным трейдерам поднять пару на приличную высоту, и, очевидно, это не предел. Весь вопрос заключается в том, на какой ценовой отметке крупные участники торгов сочтут, что евро достаточно поднялась в небо, чтобы быть низринутой в бездну. На наш взгляд, ближайшие среднесрочные уровни для возможного разворота – 1.2830 и подходы к 1.3000. Осторожные продажи от этих уровней будут рассматриваться нами как основной сценарий. Мы не исключаем, что продажи могут возобновиться уже в начале недели буквально от 1.2750, хотя это маловероятно. Когда евро опять начнут продавать в крупных объемах, первичной целью будет недавний минимум на 1.2400, а в долгосрочной перспективе ожидаем снижение к 1.2000.

Предыдущие короткие позиции от 1.5670 с целью на 1.5470 были закрыты с профитом. Цена не дотянула до цели всего 10 пунктов. Не смотря на оставшийся негатив на рынке, фунт может отыграть часть потерь против доллара США. Потому мы открываем умеренные покупки от 1.5560. Цель достаточно скромна – подходы к 1.5640. Разворот в короткие позиции при закреплении ниже 1.5480, цель продаж пока точно не определена, но, скорей всего, это будет область 1.5360-1.5300.

На фоне временного оптимизма австралиец получает поддержку вместе с золотом. Зафиксировав небольшую прибыль от продаж с подступов к 1.0350, мы вновь ожидаем крупные продажи от этого уровня, однако, полагаем, что сам этот уровень уже вряд ли может сдерживать быков, но близость второго крупного сопротивления на 1.0400 может действительно ослабить пыл покупателей. В планах продавать пару audusd на подходах к этим уровням с первичной целью на 1.0220, вторичная цель на 1.0160. Переворот позиции при закреплении цены выше 1.0400. Целью лонгов будут подходы к 1.0550.

gbpusd, после резких колебаний, наконец достигла 1.5640. Сейчас пара уперлась в довольно сильное сопротивление 1.5650-1.5700. Чисто технически, отсюда обоснованно ждать снижение, но многое будет зависеть от ожидаемых данных ЕЦБ. В случае успешной реализации сценария продаж, мы намереваемся фиксировать прибыль около 1.5470. Покупки могут рассматриваться при закреплении цены выше 1.5725, но оснований для успеха длинных позиций пока нет. Покупки могут быстро закрыться фиксацией, после чего последует разворот. Но в том случае, если инвесторы сочтут текущие области недостаточно хорошими для сильных продаж, лонги можно будет фиксировать на 1.5840.

В последнем обзоре по евродоллару, прежде сильного обвала мы ожидали некоторую коррекцию (к 1.2750, а то и к 1.2830). Оказалось, что рынок настроен к перспективам единой валюты куда мрачнее нас. Такое впечатление, что инвесторы окончательно разуверились в потенциале Евросоюза разрешить кризисную ситуацию, и продают евро огромными объемами. В среднесрочной перспективе мы снижаемся к 1.2000. Судя по негативным настроениям на рынке, ожидать разворота здесь, нет оснований. Разве что, умеренная коррекция. Далее весомые уровни расположены на 1.1850 и 1.1700. Загадывать пока рановато, поскольку требуется следить за изменяющимися экономическими показателями, но дальнейшее снижение без значительной коррекции выглядит весьма сомнительным. Так или иначе, но в долгосрочной перспективе динамика сменится на позитивную только при закреплении цены выше 1.2500. До того рост пары мы можем рассматривать только как коррекционный.

На последней планерке по паре eurusd мы ожидали продолжение снижения к 1.2000 (в действительности снизились к 1.2039), а так же мы говорили о неизбежности сильной коррекции в ближайшее время, что собственно и произошло. Мы намеренно сделали перерыв в аналитике и торгах, потому как подобные "коррекции" очень часто проходят в довольно нервной динамике (кто торговал на прошлой неделе, поймут, о чем идет речь). Теперь мы ждем понедельник-вторник, чтобы проследить, как рынок переварит собственное чудачество и как сформирует ценовую направленность. Вообще, не закрытии в пятницу мы вошли в шорт, дабы поймать ожидаемый геп вниз, но к полноценным торгам это не относится. Наш принцип критического уровня на 1.2500, который разделяет медвежьи перспективы пары от бычьих, остается неизменным. Мы будем следить за ним. Сильный интерес на продажу может быть обнаружен уже от 1.2450, однако, если рынок настроен на дальнейший спекулятивный рост, этот уровень будет легко сметен, и мы станем свидетелями штурма 25-й фигуры. Пока мы рассчитываем на продажи от указанной области (1.2450-12500). Цели продаж пока не определены, поскольку снижение может быть, как возобновлением даун-тренда (тогда мы рассчитываем на повторный тест уровня 1.2000), так и небольшим откатом после неудачного штурма (в этом случае цена вряд ли снизится дальше уровня 1.2220). Лонги могут быть открыты выше 1.2500, их целью можно назвать область 1.2600-1.2630.