Дневник принятия торговых решений

31 июля, понедельник...

Торговля не рекомендуется - сложно позиционировать дальнейшее движение, может продолжится рост, который в пятницу был рваным и неуверенным, судя по Stch:



Не менее вероятна и коррекция хотя бы к ближайшей поддержке 1.1714, а может и ниже до 1.1616, но, в крайнем случае, до 1.49, конечно, не сразу, впрочем, это маловероятно. Восходящему каналу уже 4-ый месяц и ближайшая безуспешная попытка пробития его вниз была больше месяца назад. Ну, а пробивать его вверх просто технически невозможно, он итак максимально крут:



В пятницу доллар заметно подешевел против корзины других основных валют после выхода данных о хорошем экономическом росте в США за второй квартал, но рост зарплат остался слабым.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, опустился к уровню 93, но в понедельник на открытии рынков падение затормозилось и заметна консолидация в в интервале 93.10 - 93.30, что, скорее, говорит о дальнейшем падении индекса:



Вообщем, классика жанра - нефть танцует на север на падении бакса:



Значит, евро ничего не остается как идти следом...

1 августа, вторник...

Покупать рекомендуется, продавать - нет.



Технически евро лезет фактически безоткатно вверх как бешеный таракан по стенке. Апрельский восходящий канал пробит вверх, хотя мне казалось - куда уж круче... Внутри него вырисовывается еще более крутой. Верхняя полоса BB заштрихована восходящими свечами, намека на откат нет...

Курс EURUSD достиг 1.1847. Последний раз цена там была в январе 2015 года.



Сценарий похож на август трех летней давности, когда бакс резко попер, а нефть стала усыхать на успехах американских сланцевиков. Только сейчас ситуация зеркальная - доллар падает, нефть растет... Качели...

Сегодня днем выходят важные данные по Европе: безработица и ВВП. Ожидается улучшение показателей. Если прогноз подтвердится - евро еще скакнет наверное.

Падать доллару помогает новый виток санкций от США, индексом уже пробито очередное дно в 93 пункта:



Та же политика по отношению к нефтедобывающим странам подталкивает нефть к росту...

2 августа, среда...

Пока непонятно по торговле и лезть в рынок не рекомендуется...

Вчерашний зыбучий откат евро на 43 пункта ничего не прояснил и больше похож на консолидацию. Да, медведи по прежнему слабаки и не могут чувствительно надавить на EURUSD:



Но и быки подрастеряли уверенность. DeM почти полностью истощен и просится передышка, а лучше коррекция к нижней границе канала.



Но пока по факту обстановка позитивная и не видно признаков отступления...

Сегодня в 15:15 мск. мини non-farm payrolls: изменение числа занятых от ADP, который является главным ориентиром перед официальной статистикой в ближайшую пятницу. Это может колебнуть рынок не слабо...

Тем временем тихой сапой индекс бакса перелез через уровень 93 по одним данным, по другим, только коснулся его... Что дальше - покажет время...



Длительное снижение американской валюты обусловлено слабой инфляцией в США, которая может замедлить темпы повышения процентных ставок ФРС в будущем. Также доллар был отягощен политическими потрясениями, захватившими Вашингтон, что добавляет неопределенности относительно темпов ужесточения политики ФРС. Однако до тех пор, пока сильный рынок труда поддерживает умеренный рост зарплат, перспективы постепенного ужесточения денежно-кредитной политики и относительная сила американской валюты, вероятно, сохранятся. В этой связи данные по занятости США в пятницу могут оказаться очень важными...

3 августа, четверг...

Торговать не рекомендуется...



Вчера EURUSD настырно лез вверх для достижения психологического уровня 1.19. И ему это удалось в 20:10!



Конечно же, не мог на пустом месте доллар падать. Были причины. Катализатором были заявления представителя ФРС Местер, срабатывание стоп-ордеров, а также повсеместное ослабление американской валюты в преддверии публикации пятничных данных по рынку труда США. Плюс данные по занятости от ADP, которые оказались немного слабее, чем ожидалось.

Бычий тренд, зародившийся в самом начале этого года, который усилился сначала в апреле после гэпа, а в середине июня ставший еще более резким сбивает с толку. Техника не работает, т. к. нет серьезных коррекций, а в последние полтора месяца так и вообще никаких... По силе тренда на текущий момент пара вплотную приблизилась к началу 2015 года, когда наблюдался ажиотажный спрос на доллар.



По индикатору ADX Уэллса Уайлдера, который как раз измеряет силу тренда, главная кривая фактически достигла максимума от 20.01.2015 года: 75.8432.

Ну пора бы и честь знать, на таких ралли заработать труднее, чем на обычных трендах. Перекупленность зашкаливает...

4 августа, пятница...

В принципе, торговля возможна, но покупка. Продавать опасно...



EURUSD все лезет и лезет вверх, вопреки логике и технике... Явно спекулятивный спрос на евро. Как по монорельсе пятые сутки свечи ползут вверх по границе восходящего канала. Все осцилляторы показывают рекордную перекупленность, в частности DeM уже третий день выше 0.9. Сегодня будут опубликованы данные по числу новых рабочих мест вне с/х и показатели безработицы в США. Скорее всего публикация вызовет всплеск волатильности и двинет рынок значительно. Если данные выйдут слабее ожидаемых - доллар должен среагировать падением, но куда уже?!

Курс доллара США итак обвалился до 15-месячного минимума против корзины валют на этой неделе. Это произошло на фоне политических потрясений в Вашингтоне, отодвинувших повестку Трампа на второй план, а также скупых экономических отчетов США, особенно вялой инфляции, что добавляет неопределенности относительно темпов ужесточения монетарной политики Федерального резерва.

Индекс доллара США, который измеряет силу доллара против шести основных валют, в среду падал до самого низкого уровня с мая 2016 года ? 92,39.

За июль индекс обрушился почти на 3%, показав пятый ежемесячный спад подряд, что является самой длинной полосой снижения с 2011 года.

За первые семь месяцев этого года доллар упал примерно на 9%. Последний раз, когда американская валюта пережила настолько слабое начало года, был зафиксирован в 1985 году (тогда за период с января по июль доллар потерял 12,5%).

С понедельника буду торговать только с плечом 1:1, т. е. без плеча, на депозит... Очень сложно ориентироваться на данном рыночном этапе. Ралли сбивает с толку: по идее цена должна откатить и покупать больше никак нельзя, но никакой коррекции - быки давят без всяких технических или фундаментальных оснований спекулятивно. Анализ работает плохо. Выход - еще снизить риски...

7 августа, понедельник...

Рекомендуется продавать пока...



В пятницу, после прекрасных данных по занятости, евро, наконец, сдал позиции и появился намек на коррекцию. Parabolic SAR впервые, почти за 6 недель, позиционируется вниз. Но по BB полноценной коррекцией этот откат назвать трудно - цена не достигла центральной скользящей средней, преодолев только одну заметную поддержку: 1.1781. Этого мало. DeM разрядился, но незначительно: 0.7 не преодолено... Текущая неделя покажет серьезность намерений доллара расти. Пока только намеки... Дело в том, что после выхода такой статистики:



доллару было просто некуда деваться. Было бы абсурдным падение валюты при таком раскладе... Кроме того, наверняка спекулянты закрывали позиции в конце недели, что тоже помогло доллару подрасти...

Вот его индекс:



Сейчас пара восстанавливается, как далеко оно уйдет - посмотрим...

8 августа, вторник...

Торговать можно и нужно, но определенности в направлении нет...

Если брать часовой график:



Видим вторую дивергенцию вниз, но цена вчера пошла нехотя и вернулась, не отработав даже 30 пунктов. Текущая вообще не хочет толком отступать. Это говорит о том, что EURUSD и не собирается корректироваться, а преодолев 1.184 ралли может продолжить. Вот в чем вопрос...

На дневном графике также видно нежелание снижаться на этой неделе...



Только Parabolic SAR по-прежнему медвежий, но он очень запаздывающий. DeM опять стремится вверх. До реальной поддержки 1.1665 еще довольно далеко... Впрочем, медведи в любой момент могут вернуться...

Ничего стоящего из статистики сегодня не ожидается, так что котировки будут ходить только спекулятивно, надеюсь, согласно ТА...

9 августа, среда...

Только продажа рекомендуется...

Дневной график сегодня не сильно отличается от вчерашнего, за исключением реакции DeM, который пробил, наконец, уровень 0.7, тем самым показывая, что коррекция началась и цена уверенно движется к поддержке - уровень скользящей средней по BB - 1.1678:



Вчерашнее стояние пары вплоть до 17 часов завершилось длиннющей медвежьей свечой на новости, которая обычно не впечатляет - рынок вакансий. Просто доллар искал повод подрасти и сделал это.



Впрочем, индекс доллара все равно пока не добрался до ближайшего целого уровня 94:



Но ключевое слово здесь "пока"... Ощущение, что рост бакса продолжится...

Сегодня опять не ожидается значимой статистики, но было бы желание, а повод найдется...

10 августа, четверг...

EURUSD на распутье, точнее, коррекция как бы продолжается, но именно "как бы"... Можно и покупать, и продавать. Активность цен достаточно высокая...



Передний фронт поддержки, психологический: 1.17, достигнут. Но не пробит закрытием. Доллару надо продолжить рост, чтобы о коррекции можно было говорить определенно... Вчера он резко укрепился против евро, достигнув максимума 28 июля, но затем откатился до минимума американской сессии и даже выше. Трейдеры отмечают, что причиной снижения пары, скорее всего, было частичное покрытие длинных позиций по евро, которые находились вблизи рекордных значений.

Тихой сапой, но идет снижение пары, хотя эйфория затухает:



Пока, думаю, снижение продолжится, хотя, на данный момент не вижу причин лезть в рынок...

11 августа, пятница...

Торговля рекомендуется...



Сегодня ситуация проясняется... Судя по всему, пара откорректировалась, достигла 38.2 fibo (1.1682) от последнего крутого роста, начавшегося 5.07 и теперь ползет по скользящей cредней BB вверх. Уже достигнут уровень 23.6 fibo (1.177), явное преодоление его, возможно, приведет к штурму пика 1.1909. Этот сценарий слишком очевиден, чтобы легко исполнится, но тем не менее - вполне реален. Впрочем, случиться может все...

Есть и другой правдоподобный сценарий... Евробыков за последнюю неделю трижды высадили с рынка. Этого достаточно, чтобы крупные игроки снова дали цене расти. Что и происходит... Это необходимо, чтобы вновь вернуть веру рынка в силу текущего восходящего тренда по евро. Теперь крупные игроки выдержат паузу в продажах настолько, чтобы цена поднялась до приблизительно к 1.1830, т.е. выше максимума от 8 августа. Таким образом, если цена туда выйдет, сработают стопы уже у медведей-спекулянтов по евро (их стало совсем мало в какой-то момент, но после трех волн снижения они уже завелись, хотя их конечно, меньше, чем быков-спекулянтов). После чего крупные игроки возобновят продажи... Красиво?...

Впрочем, мне достаточно пока 1.1788:



Ох, сегодня важные данные по инфляции в США выходят. Это камень преткновения ФРС. Котировки должны хорошо отреагировать...

Индекс бакса отступает, так и не добравшись до 94, но все это ерунда. Все, что мы видим сейчас изменится, но в какую сторону... Посмотрим...

14 августа, понедельник...

Пока нет рекомендаций торговать. При дальнейшем нисходящем движении в течении дня, возможно, появится возможность войти в рынок...

EURUSD так и не смогла преодолеть 23.6 fibo (1.172) и уверенно движется на север для создания очередной дивергенции (перекупленности).



Как я и ожидал, доллар снова в ауте. На этот раз удар под дых он получил от пятничной статистики по инфляции... Не хочет она расти. Ожидание роста цен в США затягивается. Вот уже пятый месяц подряд показатели базовой инфляции не дотягивают до прогнозов, что все больше осложняет стоящую перед Федрезервом задачу объяснить, почему они не намерены отказываться от идеи повышения ставки в декабре. Как стало известно в минувшую пятницу из опубликованной официальной статистики, в июле потребительские цены в США снова остались на низких значениях, разбив надежды на то, что безработица, находящаяся на 16-летнем минимуме, поможет разогнать инфляцию...

15 августа, вторник...

В принципе, можно пробовать продажи...

Ничего определенного сказать нельзя, если судить по дневному графику:



Цена находится в середине восходящего канала. DeM нейтрален. Реально коррекция, которая наметилась неделю назад, пока не удалась, но если котировки пробьются ниже 1.1774 и закрепятся там, можно считать, что отступление от максимумов серьезно и, скорее всего, оно продолжится хотя бы до нижней границы канала. Но это все домыслы. Вполне вероятен и альтернативный сценарий - очередной рывок вверх и перекрытие максимума от 2 августа.

Вчера евро заметно подешевел против доллара, что было обусловлено публикацией слабых данных по Еврозоне, а также повышением доходности облигаций США. Сегодня же в 15:30 очередная потенциально ликвидная статистика: изменение объема розничной торговли, что напрямую касается инфляционных ожиданий. Прогнозируется рост. Если окажется не так - доллар вновь завалится...

Кстати, на подъеме фондовые индексы, акции растут, безопасные активы снижаются на смягчении напряженности вокруг Северной Кореи. Вот какая красота на сию минуту:

Доброго времени суток!
ДУ в Вашей подписи актуально?

Здравствуйте. Актуально...

16 августа, среда...

Не рекомендуется торговля основной подсистемой, а вторая пока в работе:



Только после закрытия ордера возможна постановка нового...

На дневном графике есть кое-какие изменения. Номинально EURUSD пробил скользящую среднюю BB и, вроде бы, должна пойти коррекция. Но что-то мешает доллару расти.



Вчера на отличных данных по розничным продажам стали резко покупать доллар - это фундаментальный фактор.



Но через час - его же стали продавать спекулянты, ориентируясь на дивергенцию на часе - это технический фактор. В результате непонятка. Пара встала в раздумье...



Сегодня поздно вечером публикация протоколов последнего заседания ФРС. Обычно это двигает рынок. Посмотрим...

17 августа, четверг...

Нет сигналов для торговли пока...

Вчера я рассчитывал на продолжение бычьего движения, но, видимо, преждевременно. До цели цена не дошла:

YouTube YouTube
На дневном графике сейчас видим разнобой...



Внутри восходящего канала вроде бы формируется нисходящий и, в то же время, коридор. Parabolic SAR и внутренний нисходящий канал говорят о дальнейшем снижении, но средняя скользящая BB оказалась не пробитой (цена вернулась выше), а также настроение после вчерашней публикации минуток говорят о возвращении к росту пары либо к боковому движению...

Вчерашняя публикация протоколов июльского заседания ФРС разочаровала инвесторов и усилило сомнения по поводу еще одного повышения процентных ставок в этом году. Руководители ФРС затрудняются определить причину слабой инфляции, которая наблюдается в последние месяцы, что тормозит оптимизм участников рынка относительно перспективы роста доллара...

18 августа, пятница...

В принципе, можно продавать...

Технически ситуация интересная. На часе практически сформирована фигура голова и плечи:



С дистанцией до линии шеи порядка 95 пунктов. Если отмерить вниз столько же, то натыкаемся на 23.6 фибо от роста пары с апреля. Что и есть первая реальная цель коррекции:



Если топать такими шажками как с начала августа от пика, то достигнуть уровня 1.16 вполне возможно к концу следующей недели... Как видим, нисходящий канал вверх никак не хочет пробиваться, а из бокового горизонтального канала мы вышли... Даже негативная публикация протоколов заседания ФРС не смогла серьезно выбить доллар из седла. Он по-прежнему нацелен на рост... Впрочем, пока пара торчит в диапазоне 1.17 - 1.19, вероятность возобновления роста остается...

Нефть (Брент) дешевеет уже неделю:



А это хороший индикатор удорожания валюты в которой она котируется, т. е. доллара...

21 августа, понедельник...

Сейчас, после отключения главной подсистемы из-за длительной просадки, торгую другой, которая не может давать прогноз на день, а только на 2-3 часа вперед. На данный момент входов в рынок не планируется...

На дневном графике та же картина: нисходящий канал внутри большого восходящего:



Причем DeM явно подтверждает медвежьи настроения - сигнал подошел к 0.3, а это нижняя граница нейтрального состояния...

Пятница ничего не поменяла в концепции. Хотя, вроде было намерение уйти выше, но потом все обратилось в "гармошку" с ростом евро в конце сессии:



Экономический календарь сегодня почти пуст. Торговля вялая. Как и у явного тренда, так и у участников рынка, - отпускное настроение...

21 августа, вторник...

Пока стою buy, поэтому новый вход в рынок не планирую:



Вчера диспозиция была нарушена, см дневной график:



EURUSD пробил внутренний нисходящий канал вверх. Поддержку паре оказал опубликованный отчет Бундесбанка. Как ожидается, в текущем квартале экономика Германии продолжит расти быстрыми темпами, получая поддержку со стороны экспорта промышленных товаров. Кроме того, текущий рост обусловлен повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на политический хаос в Вашингтоне. Давление на доллар также оказало снижение доходности долгосрочных государственных облигаций США. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился, достигнув уровня 93.



В принципе, сработала дивергенция на Stch, я видел ее формирование, но считал, что пока рано обращать на это внимание из-за незавершенности - не было закрытия дня ниже 1.1662, но рынок решил иначе, а я опоздал.

Сегодня нет важных новостей в календаре, поэтому движение котировок будет брошено на милость спекулянтов и техники...

23 августа, среда...

Та же история, что и вчера, но ордер открыт на sell. Пока не закроется о новом входе и не думаю...



Вчера покупал и пролетел мимо... Не пошла евро... Сегодня продаю... Свистопляска какая-то. День вверх - день вниз. Качели. Общий тренд на север, но идет откат, сейчас более пологий. До серьезной коррекции цена не дотягивает, а это 1.16 примерно, и все время норовит вернуться в тренд... Сложно поймать движение...



Parabolic SAR уже третий день перевернут и смотрит наверх. Но медведи давят быков и кто окажется правым непонятно...

В августе на часе уже третья голова с плечами нарисовалась.



Первая отработала, вторая нет, посмотрим как третья...

Кроме общего роста доллара падению пары поспособствовал вчера результат опроса, проведенного ZEW. Индекс настроений в деловой среде Германии снизился до 10,0 в августе с 17,5 в июле. Это был самый низкий результат с октября 2016 года, когда индекс составил 6,2...

Что сегодня толкнет рынок и куда неизвестно. Остается только наблюдать и ждать удобного момента, чтобы отхватить кроху пирога...