Технический анализ от FXGeneral

Обе позиции по нашему последнему планированию относительно пары gbpusd принесли прибыль. Напомню, что мы покупали на подходах к 1.5420 с фиксацией на 1.5540, и продавали со среднесрочными ожиданиями от 1.5750. На данный момент пара продолжает боковое движение, хотя в последние дни сформировался умеренный восходящий канал. Тем не менее, динамика пары пока не убедительна, и мы продолжаем использовать границы канала для формирования торгового плана. Продаем пару на подходах к 1.5750 с целью на 1.5585, и покупаем от 1.5450 с целью на 1.5560. Перевороты возможны при закреплении цены выше 1.5800 и ниже 1.5400.

Последняя публикация прогноза по паре audusd содержала рекомендации продавать пару при росте к области 1.0350-1.0400 с целью на 1.0220 и покупать при уверенном прорыве над 1.0400 с целью на 1.0550. Обе сделки принесли ожидаемую прибыль. Пара действительно образовала округлую вершину при неудачной попытке прорваться выше 1.0600. На данный момент пара, сформировав долгосрочный восходящий канал, отбилась от нижней его границы, что дает основания для покупки пары. Мы будем покупать от текущих уровней (1.0450) с целью на 1.0580. Вместе с тем, округлая вершина часто свидетельствует о переломе тренда, потому объемы невелики, а так же мы готовимся развернуться в продажи при пробое 1.0380. Уровни окончательной фиксации шортов пока не обозначены, но рекомендуем внимательно следить за поведением пары около отметки 1.0320 - там вероятен значительный спрос, что может вызвать рост пары.

Пара gbpusd наконец-то прорвала верхнюю границу на 1.5750. Преодоление отметки 1.5800 и закрепление выше для нас означает пересмотр отношения к паре: мы больше не склонны рассматривать пару находящейся в нисходящем или боковом тренде. Если пару ждет дальнейший рост, то самым логичным видится скорое возобновление покупок от 1.5750. Собственно, от этого уровня мы и собираемся покупать с целью на 1.5950. Если же пробой горизонтального коридора был фиктивным, мы увидим снижение под 1.5750. Ниже 1.5700 мы перевернемся в продажи с целью на подходах к 1.5500. Пока явно одно: инвесторы пытаются раскачать рынок. Следует ожидать внушительных колебаний цены, пока либо тренд не наберет скорость, либо не восстановится боковое движение.

Опубликованный в начале месяца план торговли по паре eurusd принес ожидаемую прибыль. Первичной целью были продажи от 1.2450 с фиксацией около 1.2220. При повторном же тесте 1.2500 и прорыве мы рассчитывали открыть небольшие лонги с фиксацией на подходе к 1.2600. Половину уже закрыли (1.2580), а оставшиеся защитили близким безубытком. На данный момент мы видим уверенный рост пары. Динамичная поддержка проходит по линии тренда (отмечена красным). Для покупок стоит ее использовать при касании ценой. Однако, обращаем ваше внимание на то, что пара все еще в долгосрочном нисходящем канале (отмечен желтыми линиями), и цена подходит к его верхней границе. С учетом того, что реально евро может сейчас опираться только на абстрактный оптимизм и обещания европейских политиков, банкет быков может быстро закончиться. В этом случае мы увидим отбой от верхней границы нисходящего канала и снижение под красную линию тренда. Закрытие ниже будет означать возобновление даун-тренда. Вероятней всего, мы будем открывать продажи при пробое области 1.2430-1.2400. Целью для продаж видим 1.2275 (первичная) и подходы к 1.2000 (вторичная). Поводом для возобновления покупок будем считать закрепление цены над верхней границей нисходящего канала. Но полноценные покупки возможны выше 1.2700. Критическое сопротивление находится в области 1.2680-1.2700. При ложном пробое нисходящего канала цена может подняться к этой области, а затем вернуться в канал. Фиксировать среднесрочные покупки намерены на 1.2950-1.3000.

Согласно последнему прогнозу по паре gbpusd, мы открыли покупки на 1.5750 с целью на 1.5950. Произошло это 28 августа, а сегодня покупка благополучно закрылась на 1.5950. Теперь главная задача в определении критических уровней, от которых рост будет возобновляться. Наиболее вероятные уровни, о которые может «споткнуться» пара: 1.6050, 1.6135, 1.6270. Откровенно говоря, мы не ждем большой прыти от первого из названных уровней. Скорей всего, фунт легко преодолеет эту отметку, а вот 1.6135 и 1.6270 могут стать поперек горла у покупателей. Мы планируем покупать пару на откатах от двух этих уровней. Если откат будет от 1.6135, то покупать будем от 1.6050, а если от 1.6270, то лонги откроем от 1.6150. Следующий сильный уровень сопротивления находится на 1.6425. Мы сомневаемся, что рост пары сможет в ближайшие дни закрепиться выше этой отметки, потому рассматриваем ее как крайнюю позицию для закрытия лонгов. Возобновление продаж возможно при прорыве ниже 1.5750. Целью коротких позиций будет область 1.5610-1.5550.

Ожидания от покупок audusd оправдались лишь частично: пара была куплена на 10450 с целью на 1.0580, но дошла только до 1.0545, потому мы закрылись в безубытке с весьма скромной прибылью. Но отыгрались по сценарию продаж ниже 1.0380. Все движение вниз взять не удалось, закрыли шорты на 1.0270. Сейчас пара австралийский доллар vs доллар США возобновила аптренд (было бы странно, если б этого не произошло при таком росте золота), и тестирует значительное сопротивление на 1.0500. При любом прорыве мы намерены покупать пару, однако ожидания в лонгах довольно скромные, они отмечены наклонной красной линией, обозначающей линию тренда предыдущего бычьего импульса. Вероятней всего, прибыль придется фиксировать возле 1.0580-1.0600. Вместе с тем, не будем забывать о крайне разочаровывающих прогнозах по росту китайской экономики (напомню, согласно последним данным, ожидается ее снижение до 7%, вместо 7,5%). Китай – основной потребитель промышленных ресурсов в регионе, в частности, австралийского угля. Следовательно, австралийская экономика так же может пережить ощутимое охлаждение. Потому мы рассматриваем продажи ниже 1.0420 с фиксацией после 1.0340.

Сценарий покупок евродоллара от 1.2700 с фиксацией в области 1.2950-1.3000 успешно отработан. Имеющийся рост пары наконец-то обрел (постфактум) реальную причину: решение ФРС о Q3. Жесткие замечания Бена Бернанке о намерении ФРС продолжать политику финансовых вливаний в экономику до тех пор, пока безработица не снизится к приемлемым значениям 6,5%, разрушили надежды инвесторов на скорое возобновление цикла повышения учетной ставки (по словам экспертов, аж до 2015 года). Решение ФРС все еще не отыграли на рынке, потому мы ожидаем дальнейший рост пары. С учетом слабости единой валюты, логично ожидать возникновение боковой торговли, но в достаточно широком диапазоне. По нашим расчетам, пара может в скором времени подняться до 1.3500, откуда и начнется разворот или глубокая коррекция. Правда, единая валюта должна будет предварительно пробить весомое сопротивление на подходах к 1.3300 (область 1.3250-1.3300). Краткосрочные игроки могут попытаться открывать небольшие объемы шортов от этой области, защищая свои позиции безубытком. Однако, крайне мало вероятно, что откат будет ниже, чем 1.3000. Вообще же, мы намерены искать возможности для открытия лонгов при откатах к 1.3000 с первичной целью на 1.3250 и окончательной фиксацией на подходах к 1.3500.

Пара gbpusd, как и ожидалось, продолжила рост, а мы сделали прибыль на покупках при откатах. Все же, выжать всю запланированную прибыль не смогли - закрыли лонги раньше, увидев сильное сопротивление росту пары на 1.6300. Правда, это только пока. Вероятность продолжения роста сейчас ничуть не меньше, чем снижение, но мы ожидаем ощутимый откат, потому зафиксировали прибыль и вышли из рынка. За возможность серьезного отката говорит и затянувшееся снижение евродоллара. На данный момент мы ожидаем снижение вплоть до 1.5900-1.5850. В этой области возможно восстановление пары. Те, кто готов рискнуть, могут продать пару от текущих уровней с указанной целью, но мы пока будем в стороне. Если фунт сможет подняться выше 1.6315, допустимы осторожные покупки с фиксацией на 1.6420.

Последний план торгов по паре audusd с покупками выше 1.0500 и фиксацией на 1.0600 и последующие продажи от 1.0420 с закрытием шортов на 1.0300 полностью отработан. Соответствуя нашим ожиданиям, после непродолжительного роста на фоне повышенного спроса на золото, австралийская валюта начала испытывать давление из-за охлаждения китайской экономики, продолжающихся европейских проблем, а так же из-за ожиданий постепенного снижения учетной ставки австралийским центральным банком. Снижение оказалось весьма серьезным, неделя закрылась тестом долгосрочной поддержки на 1.0165. Следующая поддержка находится чуть ниже, на 1.0100. Откровенно говоря, мы сильно сомневаемся, что она выдержит напор продавцов. Если цена снизится под указанную отметку, мы ожидаем дальнейшее падение к 0.9890. Вариант с ростом сомнителен, разве что, если начало недели покажет уверенный рост от текущей поддержки на 1.0165, то вскоре рынок подбросит пару к 1.0300. Но рост нам видится неуверенным и нервным, потому открытие покупок рекомендуется минимальными лотами.

Евродоллар действительно сформировал боковой коридор, однако, снижение началось раньше, нежели мы предполагали и ощутимо глубже. Цена сформировала справедливую область между отметками 1.2830-1.3050. Уровень 1.2830 позволил паре сформировать двойное дно, что может свидетельствовать о скором прорыве вверх. В этом случае евро может подорожать до ближайшего долгосрочного максимума на 1.3270. Дальнейший рост пока представляется маловероятным. Возобновление долгосрочного даунтренда можно принимать в расчет для открытия сделок при прорыве 1.2800. Первичной целью будут подходы к 1.2650, вторичной — 1.2450. Небольшими объемами можно играть внутри имеющегося диапазона, открывая лонги от 1.2830 и шорты от 1.3050. Цель шортов 1.2920, а длинных позиций на 1.2950.

Мы не ошиблись в ожиданиях отката пары gbpusd по причине невозможности взять сходу уровень 1.6300. Целевая область отката почти достигнута, и пока наиболее вероятным сценарием является продолжение медвежьего импульса. Сильная долгосрочная поддержка находится в области 1.5800-1.5770. Здесь находятся майские и июньские максимумы и июльский минимум, образовавшийся после отката. Пока восходящий тренд выглядит сломленным своей неспособностью взять сопротивление на 1.6300. Это абсолютный максимум для пары с начала года, хотя в минувшем году паре удавалось подняться до 1.6745. Не исключаем возможность повторного теста 63-ей фигуры. В этом случае наиболее вероятным видится прорыв вверх и тест прошлогодних максимумов. Но до возобновления штурма 63-ей отметки мы придерживаемся медвежьего сценария и ждем пару в области 1.5800-1.5770. Разумней всего ожидать завершение отката при тесте отметки 1.6000. Если, конечно, экономическая ситуация не поможет быкам протолкнуть пару к последним максимумам.

При закрытии позапрошлой недели мы больше склонялись к продолжению снижения пары audusd, отметив, что, если неделя откроется ростом, будем покупать с фиксацией на 1.0300. Отработан этот альтернативный сценарий. Судя по всему, ощутимую поддержку австралийцу оказал рост единой валюты на прошлой неделе. Европейский кризис, хотя и продолжает оказывать негативное воздействие на высокодоходные активы, инвесторы склонны использовать для покупок любые позитивные данные из Еврозоны. Осторожные покупки австралийца против американского тезки возможны уже от текущих областей (1.0310-1.0330), но фиксация прибыли может стать актуальной уже возле недавнего локального максимума на 1.0410. Открытие шортов обоснованным будет при прорыве отметки 1.0290. Целью продаж будет (первичной) 1.0240, а далее (вторичной) 1.0205.

Пара Евро-доллар, как мы и ожидали, не смогла развить восходящий импульс, увязнув в боковом движении. В принципе, такой манер движения цены вполне оправдан. Заявление руководства ФРС о намерении удерживать ключевые процентные ставки на рекордно низких уровнях до 2014-2015 гг заметно охлаждает интерес крупных инвесторов к американскому доллару, но и ситуация в Европе в долгосрочной перспективе совершенно не играет на руку евробыкам. Конечно, цена не останется зажатой в имеющемся коридоре в течение последующих двух-трех лет, однако, тенденция к зависанию в боковых коридорах, очевидно, сохранится в ближайшем будущем. На данный момент мы рассматриваем возможность покупок пары от области 1.2850-1.2800 с фиксацией на подходах к 1.3000. Короткие позиции намерены открывать от 1.3130 с целью на 1.2930. Если же пара решительно пробьет 1.2800, цена очевидно сместится к 1.2650.

Британская валюта нашла поддержку на уровне 1.5900, и оказалась в штилевой области справедливой цены между отметками 1.5900 и 1.6175. Стабилизация курса фунта происходит на фоне вероятного «нащупывания дна» единой валютой, которая последнее время демонстрирует апатию к дальнейшему снижению. Кроме того, инвесторы осторожничают в свете информации о том, что Великобритания продолжает политику отстранения от европейских решений о едином банковском регуляторе. Правительство туманного Альбиона предпочитает регулятор национальный европейскому, поскольку считает, что держава сама должна управлять собственной банковской системой. Собственно, для страны, которая, входя в Евросоюз, не входит в Еврозону и имеет собственную национальную валюту, это вполне разумно и ожидаемо. С одной стороны, это несколько тормозит процесс экономического урегулирования в европейском регионе, но с другой, инвесторы видят в этом известную стабильность в финансовой структуре самой Британии, что оказывает фунту определенную поддержку. В том случае, если единая валюта продолжит снижение, по фунту мы откроем небольшие шорты под 1.5900, но намерены фиксировать прибыль не далее, чем в области 1.5800-1.5770. В дальнейшее снижение пока верится с трудом. Осторожные лонги можно открыть на отбое от 1.5950 с целью на 1.6070.

Удалось заработать на обоих вариантах развития событий по паре aud-usd: сначала заработали на быстрых продажах от 1.0290 с фиксацией на 1.0240, а затем прогулялись вверх от 1.0330 на 1.0410. Нам казалось, что будет наоборот, но это не принципиально, если прибыль все равно получена. Сейчас пара aud-usd продолжает медленное восхождение, нацелившись на максимумы долгосрочного бокового коридора в области 1.0550-1.0600. Пока мы продолжаем работать внутри коридора, потому намерены продавать от указанной области с первичной целью на 1.0400 и далее на 1.0260. Уверенный пробой уровня 1.0600 приведет к ускорению роста и повторным тестам отметки 1.0800 (максимумы февраля 2012 года). Пробой верхней границы коридора и дальнейший рост, вероятно, будет обусловлен резким подорожанием золота.

Единая валюта пробилась ниже имеющегося бокового коридора, и мы, как было запланировано, открыли короткие позиции ниже 1.2800. Пара eurusd достигла намеченной области (подходы к 1.2650), где короткая сделка была закрыта. 1.2650 – довольно сильный уровень, образованный абсолютным минимумом января 2012 года и несколькими локальными максимумами в июне этого же года. Потому ничего удивительного, что на подходе к уровню сработали ордера быков. Выдержат ли они напор продавцов, покажет время. Пока же мы открываем умеренные объемы на покупку с фиксацией на подходах к 1.2850. Настоятельно рекомендуем использовать в этой сделке безубыточную защиту, поскольку рост евро, если и состоится, на наш взгляд, будет носить характер пугливой коррекции, которая в любой момент окончится. В продажи перевернемся при прорыве 1.2650. Первичная фиксация прибыли на 1.2450, окончательное закрытие шортов на 1.2370.

Сценарий с покупками от текущих цен 13-го ноября и фиксацией на подходах к 1.2850 успешно отработан. Как и ожидалось, единая валюта пугливо и с большим трудом ползет вверх, поскольку фундаментальные показатели не поддерживают этот спекулятивный рост. Снижение рейтинга Франции агентством Moody’s, разумеется так же не поощряет бычьих настроений. Инвесторы обеспокоены перспективой Франции пойти по испанскому сценарию, а ведь Франция имеет куда больший вес в структуре Еврозоны, нежели ее южный сосед. Потому единая валюта балансирует на лезвии ножа. Мы рассматриваем вариант с открытием коротких позиций ниже важного уровня на 1.2750. Первая фиксация на 1.2670, окончательное закрытие на подходе к 1.2500.

Предыдущий план продаж пары gbpusd отработал частично, не дотянув до намеченной цели (1.5800) 30 пунктов. На волне спекулятивного роста евро фунт так же начал дорожать, хотя, не имея на руках достаточных оснований для такого роста, мы продолжаем его считать временным и предназначенным для поиска более выгодных уровней для возобновления продаж. Потому мы используем подходящие возможности для покупок доллара. Нами открыта короткая позиция по фунту от 1.6000 с целью на 1.5850. Переворот в лонги возможен при закреплении выше 1.6055. Цели Лонгов пока не определены.

Ожидаемого снижения пары eur-usd не произошло, потому наши отложенные ордера не тронуты. Зато спекулянты подтащили пару к краткосрочной критической области 1.3015-1.3030, на отбое от которой мы открыли продажи. Конечно, делать это в пятничный вечер, да еще и при такой волатильности, дело очень рискованное, но очень уж перспективным видится соотношение рисков и прибыли. Цель продаж на подходах к 1.2880.

На завершающейся неделе на себя обратило внимание присутствие на рынке изрядного количества желающих нарастить длинные позиции по паре. Трудно сказать, с чем это связанно, особенно на фоне слабых данных по Европе (не говоря уже о продолжающемся долговом кризисе) и явном улучшении американской экономики. Мы продолжаем склоняться к мысли, что продажи американской валюты носят технический или спекулятивный характер, то есть их цель в том, чтобы выправить сложившийся на рынке дисбаланс имеющихся позиций и объемов. Но пока очень трудно сказать, когда эта клоунада с продажей доллара закончится. Мы готовы перевернуться в лонги при закреплении цены над 1.3030, но малыми объемами и не ждем сильного роста.

Британская валюта продолжила свой рост, поглотив наши небольшие стопы. Перевернувшись, согласно планам, в лонги, больших успехов от роста мы не ожидали, а потому закрылись при первых же признаках увязания пары под 1.6120. Мы продолжаем следить за определяющей областью (1.6020-1.6050). Собственно, от нее мы намерены выкупать пару с целью 1.6160. Переворот в продажи совершим при закреплении цены ниже указанной области с фиксацией на подходе к 1.5870.