Инвестпортфель акций

mk1984, это вы ещё Набокова не читали
А вообще, ОК учту. Буду почаще ставить точки, избегая сложноподчинённых предложений.

СНПЗ продал полностью, планы на замену есть, но пока подожду лучших цен. Апсайда все равно нет, а из неликвида лучше выходить заранее.

Меня больше интересует реальная доходность с учетом курса, а по ней картина весьма обыденная.
Рынок сейчас закладывается на падение к 10000 после отсечки, что вполне обоснованно, учитывая унылые перспективы и дивы 1000р в следующем году.
Поэтому покупка по 11500 скорее всего имеет уже нулевую доходность на дивы в этом году и 10% через год, что для неликвида маловато.

видимо, новые мусоровозы закупили или гастарбйтеры разъехались, (это действительно так - произошла периориентация на Европу) а в действительности смешного мало

Там смех сквозь слёзы. Чайка старший проверить должен Чайку младшего, который ещё лет пять назад обязался занятся переработкой мусора в том числе и в московском регионе, вместо его вывоза на свалку. Но естественно, что на это забил.

В отсечку то и я не предлагал идти (сам буду выходить либо ближе к дивам на подъёме, либо на итогах 1-го кв.)
А что касается взятых, не иначе как с потолка, 1000р на дивы по итогам 2019-го - то это естественно не так. Во-первых, даже в таком же ремонтном 2017-м и то было уже 1035р.
А во-вторых, это было при цене оплаты за переработку 2150р/тонна, а в 2019 цена за оную уже 3450!

Так и расходы тоже выросли. Даже если 1100р будет, это все равно мало. Я не говорю, что с заводом все плохо, он просто справедливо оценен на текущих уровнях и такая ситуация продлится ближайший год. А почему сейчас вышел - в нем засела толпа, и все уже в курсе, что 4кв провальный и до отсечки нужно выйти. Поэтому перед отсечкой может возникнуть давка на выход.

Докупил еще Башпрефа на освободившиеся деньги. Вчера акции на постторгах распродал фонд, хорошо сбив цену.

Ходит информация, что исходя из плана дохода бюджета Башкирии в 7 млрд. рублей от Башнефти дивиденды от префов будут в районе 150-170 рублей. Николай, что думаете на этот счет?

Дивиденды БН неизвестны, как они могут их заложить, поэтому составители бюджета берут известную часть по дивполитике. Это значит только, что меньше не будет.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 0,35%. Индекс ММВБ совершил прорыв исторического максимума на 2,5%. Дивидендных новостей по основным акциям пока еще не было, но неплохо выросла ОГК-2, которая не стала сильно ввязываться в новую программу модернизации, а сосредоточится на погашении долга и дивидендах.

Из портфеля убран СНПЗ, увеличена доля Башнефти.

Подскажите, на каких ресурсах можно отслеживать котировки ценных бумаг российских компаний на зарубежных биржах ?

В Мостотресте планируется продажа крупного пакета ВЭБу, очевидно, под готовящийся мегапроект Сочинской дороги. Вероятно, к лету можно ожидать раскрытия стоимости акции.

Николай, что считаете насчёт дальнейшего удержания ЦП в текущий год?
Я вот размышляю держать ли далее, если отчёт 1-го кв. возможно будет ниже прошлогоднего.
Прогноз рез-та от самой компании традиционно без оптимизма(это обычное для них дело). Но вот на сей раз уже много где проскакивают логичные мнения что опережающий темпы прироста выручки рост себестоимости понизит ЧП. В т.ч. и годовую.
А оглашение размера дивов, как и в прошлом году может совпасть с опубликованием итогов 1-го кв. Т.е. традиционного роста для выпрыгивания на этом может не случиться.
Какие у вас самого цели на выход и мнения по вашей позе в ЦП?

Сейчас в цену уже заложено падение прибыли на 30% в следующем году, так что текущие котировки вполне защищены от негатива и с большой вероятностью поднимутся к отсечке.
Тут проблема больше в том, что засела большая толпа и параллельно с этим распродается 1 фонд-минор, поэтому курсового взлета может долго не быть, должен пройти паник-селл, чтобы масса спекулянтов покинула акцию и она могла свободно расти дальше.
Скорее всего продам по 0,3-0,32 и перезайду по 0,25 позже.

У меня схожие мысли.
Но по итогу тогда уточняющий вопрос: если не будет уверенного позитива на отчёте 1 кв, то возврат к 30 уже не столь вероятен даже к отсечке. Будете ли выходить тогда по текущим на тот момент или в отсечку пойдёте?

Ну 0,4 эт вы загнули...
Их и в прошлый то год не достигали(при том же размере дива). А тогда не было давления ни негатива ожиданий, ни роста трат на инвестку.

Так и в прошлом году те же факторы были. На росте с 6 до 34 коп акции скопилось большое число краткосрочных держателей с большой прибылью, такая масса фиксирует прибыль и заменяется новыми держателями длительное время, весь этот период ценник держится сниженным, поскольку продавцы уже хорошо заработали и им выгодно продавать даже по дешевым мультипликаторам, ведь сохранить 100-500% выгодней, чем получить еще 20%, да и спрос при продаже со скидкой несравнимо выше, что видно по возросшим объемам ЦП.
ЦП довольно неликвидная акция, и крупных обвалов с объемами не было, поэтому подобный процесс очищения затянулся и идет уже второй год. К примеру, МОЭСК оценивается дороже, чем ЦП на 0,4 и достаточно стабилен, в нем просто нет толпы спекулянтов с большим мотивом продавать. С другой стороны, МРСК Центра очень сильно упала на разочаровании по дивам, хотя и она лучше МОЭСК, поскольку в Центре был сильный рост и спекулянтам было что спасать продажами.

Николай, что думаете по поводу Татнефти П. Рекомендовали 84,9 рублей на акцию. Это почти 14% годовых.

Рекомендовали 32,38. Вы же приводите цифру с учётом того, что уже выплачено было.

Дивы у Татнефти конечно хорошие и в то же время являются хорошей защитой от глубоких падений, но в остальном бумага уже давно недешёвая: