Аналитические обзоры от компании Forex-Market

На днях рынок воодушевила новость о том, что Конгресс США принял совместное соглашение о бюджете. Данное соглашение является более долговременное. Напомню, в середине октября, стоял вопрос о расширении потолка госдолга США. В тот момент демократы и республиканцы никак не могли прийти к общему решению. Неопределенность сохранялась до последнего момента. За несколько часов до завершения срока, Конгресс принял временное решение, которое предполагало финансирование правительства до 15 января 2014 года и расширение потолка госдолга до 7 февраля.

Итак, принятое долгосрочное решение по бюджету оказывает положительное влияние на американскую валюту. На фоне этого вероятность того, что ФРС США примет решение по сокращению программы покупок гос. облигаций к концу этого года, только усилилась. Предстоящее заседание ФРС, которое завершится 18-го декабря, еще больше волнует рынок и колеблет настроения инвесторов. Неопределенность относительно решения по программе QE, по-прежнему сохраняются, но вероятность сворачивания уже увеличилась многократно.

EURUSD

В минувшую среду пара достигла локального уровня 1.3800, который в свою очередь выступает мощным сопротивлением дальнейшему росту. Преодолеть его не удалось. Поэтому отскочив, пара возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI и momentum продолжают движение в зону перепроданности, тем временем индикатор stochastic уже находится в перепроданности, сигнализируя о необходимости разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительном укреплении пары. В целом же, сохраняется тенденция нисходящего движения. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где существует очень высокая вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь дает сигнал о развороте и продолжении нисходящей тенденции. В этом случае стоит ожидать возврата цены к скользящей средней МА(50), а затем к скользящей средней МА(100), там же где проходит верхняя граница облака Ишимоку.



GBPUSD

Британский фунт продолжил снижение относительно доллара США, начатое им в минувшую среду. Пара преодолела скользящую среднюю МА(50) и верхнюю границу облака Ишимоку. На данный момент поддержкой выступает скользящая средняя МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку, сопротивлением является МА(50). Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают движение в зону перепроданности, сигнализируя о продолжении нисходящей тенденции пары. В этом случае можно ожидать тестирования скользящей средней МА(100) и если произойдет закрепление пары ниже нее, то движение продолжится в район локального уровня 1.6200.



Тем временем индекс доллара США, четко отскочив от уровня Фибоначчи 23.6, возобновил восходящую тенденцию. Цена преодолела локальный уровень 80.00 и достигла скользящей средней МА(50), при этом вернувшись в границы сформированного ранее нисходящего канала. Индикатор stochastic вошел в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости его разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительной коррекции индекса. Однако в целом, тенденция укрепления продолжится. Индикаторы RSI, momentum и MACD продолжают движение вверх, в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о продолжении бычьей тенденции. Обратить внимание так же стоит на индикатор Ишимоку, где очень высокая вероятность формирования фигуры «Золотой крест», которая в свою очередь дает мощный сигнал о развороте и продолжении укрепления в более глубокие районы. В этом случае возможен возврат в район скользящей средней МА(100), там же находится и МА(200), затем укрепление продолжится в район верхней границы сформированного ранее нисходящего канала.

Прошедшая неделя выдалась довольно спокойной. Основные валютные пары продолжили торговаться в обозначенных за неделю диапазонах.

Хотя новостной фон был достаточно интригующий. Очевидно, что кризисные явления в мире углубляются, что приводит к довольно острым высказываниям и действиям политиков. Однако на движении валютных пар это почти не отразилось.

В окончательный тупик зашла девятая министерская конференция стран - членов Всемирной торговой организации на Бали. От конференции ждали чуда: она должна была вывести организацию из тупика и закончить переговоры в Дохе. Но надежды рухнули: министр торговли и промышленности Индии Ананд Шарма отверг возможность достижения компромисса по вопросам продовольственной безопасности.

Иран и Саудовская Аравия вступили в открытый конфликт по поводу увеличения добычи нефти. Министр нефти Ирана Бижан Зангане в среду в Вене заявил, что страна готова развязать ценовую войну: увеличить добычу нефти, даже если цены упадут до 20 долларов за баррель.

В середине недели республиканцы и демократы, ведущие в Конгрессе США переговоры по бюджету, пришли во вторник к соглашению по ряду спорных вопросов, в том числе договорились о сохранении расходов на оборону и по ряду других статей на ближайшие два года.

Новостной фон предстоящей недели относительно спокойный. Главным образом, это связано с наступающим периодом новогодних праздников.

Ожидается, что вплоть до наступления нового 2014 года валютные пары будут находиться в своих диапазонах на фоне слабой макроэкономической составляющей.

Главные новости этой недели:

17 декабря, Великобритания, США - Индекс потребительских цен.

18 декабря, Великобритания - Число заявок на пособие по безработице

19 декабря, Новая Зеландия - Валовой внутренний продукт

20 декабря, Великобритания, США - Валовой внутренний продукт

Итак, долгожданное событие, ожидаемое участниками рынка последние полгода, наконец, произошло. ФРС США объявило о сокращении программы QE в следующем месяце. Произойдет это в январе 2014 года. ФРС сократит программу на 10 млрд. долларов США. Напомню, на данный момент затрачиваемая сумма на покупку гос. облигаций составляет 85 млрд. долларов ежемесячно. О чем это говорит? Сегодня можно с большей вероятностью говорить о том, что состояние экономики штатов гораздо лучше и стабильнее, чем было в начале года. Темпы роста действительно впечатляют. Другое не менее важное замечание. Программа QE позволяла удерживать ключевую процентную ставку на минимальном уровне. С сокращением данной программы, можно предположить, что ФРС в ближайшей перспективе может ее увеличить, что в свою очередь опять же отражает стабильность укрепления экономики штатов, а это положительно сказывается на валюте страны.

EURUSD

Минувшей ночью доллар США резко укрепился относительно европейской валюты. Пара опустилась в район ценовой отметки 1.3670, там же проходит скользящая средняя МА(100) и нижняя граница облака Ишимоку, которые в свою очередь выступают мощной поддержкой дальнейшему падению. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары, тем самым можно ожидать незначительного укрепления пары в район локального уровня 1.3700.



GBPUSD

Пара торгуется неоднозначно. Даже после значительной поддержки американского доллара, британский фунт не пошатнулся. Движение сохраняется в диапазоне 63-ей фигуры. Мощным сопротивлением по-прежнему остается локальный уровень 1.6400, преодолеть который паре вчера не удалось. Индикаторы RSI, momentum и stochastic, будучи в зоне перекупленности, развернулись и направились вниз, тем самым сигнализируя о возможном продолжении нисходящей тенденции. В этом случае можно ожидать возврат в район уровня Фибоначчи 23.6, а затем и в район уровня 38.2, т.е. в район ценовой отметки 1.6230.



Тем временем индекс доллара США резко укрепился, достигнув ценового уровня 80.60, максимума с 5-го декабря. Там же проходит скользящая средняя МА(200), которая выступает мощным сопротивлением дальнейшему укреплению индекса. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительном ослаблении индекса. В этом случае можно ожидать небольшую коррекцию в район скользящей средней МА(100), т.е. в район ценовой отметки 80.35, там же находится верхняя граница облака Ишимоку, которая выступает значительной поддержкой и не даст коррекции продолжиться в более глубокие районы.

В преддверии рождественских праздников, волатильность на рынке остается на низком уровне. Тем не менее, доллар США продолжает получать поддержку, после объявленного на прошлой неделе решения по сокращению программы QE на 10 млрд. долларов в январе 2014 года. Участников рынка так же взбодрило сообщение о росте ВВП США в 3-м квартале. На фоне этого, американская валюта значительно укрепилась. В большей степени это можно увидеть в отношении японской иены. По мнению аналитиков, ФРС США может полностью завершить программу QE в следующем году. Поэтому, в целом, положительное отношение к доллару США будет сохраняться в более долгосрочных перспективах.

EURUSD

После значительного падения на прошлой неделе, пара вернулась к уровню Фибоначчи 61.8, там же проходит нижняя граница сформированного ранее восходящего канала, которая в свою очередь выступает значительным сопротивлением. Поддержкой остается скользящая средняя МА(100), там же где проходит нижняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в средней зоне полностью разряженными. Это в свою очередь говорит о возможном возобновлении импульса движения вниз. В этом случае пара вновь будет тестировать нижнюю границу канала и в случае ее преодоления, движение продолжится в район скользящей средней МА(200), которая проходит в районе локального уровня 1.3600.



GBPUSD

Пара продолжает торговаться с неопределенностью. Движение сохраняется вдоль скользящих средних МА(100) и МА(50), там же находится уровень Фибоначчи 23.6, преодолеть который паре не удается. Индикаторы RSI, momentum и stochastic продолжают движение в зону перепроданности, что в свою очередь говорит о возможном возобновлении импульса медведей. В этом случае ожидаем возврата в район уровня Фибоначчи 38.2, там же где проходит скользящая средняя МА(200).



Тем временем, индекс доллара США скорректировался после значительного укрепления на прошлой неделе. Сопротивлением дальнейшему укреплению выступает верхняя граница сформированного ранее нисходящего канала, там же проходит уровень Фибоначчи 50.0, поддержкой остается скользящая средняя МА(100), которая проходит в районе уровня Фибоначчи 38.2, там же находится верхняя граница облака Ишимоку. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разрядились и вновь готовы направиться в зону перекупленности. Это в свою очередь отразится на укреплении индекса, первой целью которого будет уровень Фибоначчи 50.0. Затем, если верхняя граница канала будет преодолена, то укрепление продолжится в район локального уровня 81.00.

Последние дни торги на рынке продолжаются с очень низкой ликвидностью. Определенной направленной тенденции нет, отсутствует так же импульс, движение сохраняется в горизонтальном направлении. Происходит это на фоне завершения текущего года. Большинство участников рынка уже не работает, а остальная часть опасается входить в рынок. Тем не менее, по словам многих аналитиков, укрепление американской валюты продолжится и в следующем году. Фактор сокращения программы QE на 10 млрд. долларов будет продолжать оказывать поддержку американской валюте.

В тоже время не стоит забывать о положительных данных со стороны Еврозоны, где по последним данным экономика Испании возобновила укрепление, показав рост ВВП в третьем квартале на 0.1%. Вслед за Испанией положительные данные пришли со стороны Греции, которая впервые за шесть лет приняла бюджет с профицитом. По прогнозам многих экспертов, рост греческой экономики в 2014 году составит 0.6%. Еще одной новостью стало сообщение Ирландии, о том, что та вышла из программы международной помощи, показав восстановление своей экономики.

Поэтому в целом, 2014 год будет не простой. С одной стороны штаты демонстрируют удивительно быстрое восстановление экономики, темпы которого действительно впечатляют. С другой стороны, Еврозона показывает достаточно хорошие результаты, для возобновления роста европейской валюты.

EURUSD

Итак, как было уже сказано ранее, ликвидность рынка последнее время находится на низком уровне. Движение пары фактически происходит в горизонтальном направлении. Сопротивлением дальнейшему ослаблению выступает нижняя граница сформированного ранее восходящего канала. Поддержкой остается локальный уровень 1.3700, там же проходит скользящая средняя МА(100) и МА(50). Индикаторы RSI, momentum и stochastic по-прежнему находятся в средних зонах, сигнализируя об отсутствии определенно направленного импульса движения. В связи с прошедшими праздниками, а так же наступающими, можно предположить, что до конца года, движение пары продолжится в диапазоне сформированного коридора, где поддержкой останется МА(100), а сопротивлением нижняя граница канала.



GBPUSD

Пара незначительно укрепилась, выйдя из сформированного ранее горизонтального коридора. Паре удалось преодолеть сопротивление в локальном уровне 1.6400. Однако, индикаторы RSI, momentum и stochastic вышли глубоко в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядке, что в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае можно ожидать возврата цены в диапазон коридора, где поддержкой будет скользящая средняя МА(100) и МА(50), а сопротивлением останется локальный уровень 1.6400.



Тем временем индекс доллара США окончательно потерял свою ликвидность. Движение индекса сохраняется в горизонтальном направлении, где сопротивлением выступает скользящая средняя МА(200), там же находится верхняя граница нисходящего канала, а поддержкой остается скользящие средние МА(100) и МА(50), там же проходит уровень Фибоначчи 38.2. Индикаторы RSI, momentum, stochastic и MACD направлены вниз, в зону перепроданности, что сигнализирует о возможном ослаблении индекса, в этом случае можно ожидать очередного тестирования уровня поддержки, после чего укрепление возобновится, целью которого будет скользящая МА(200).

На прошлой неделе было опубликовано несколько важных макроэкономических показателей. Одним из самых важных показателей был, прогноз ADP по занятости в штатах, где фактическое значение оказалось выше предыдущего на 23 тысячи. Днем позже, было опубликовано число первичных заявок на пособие по безработице, где фактический показатель оказался ниже предыдущего на 9 тыс. и составил 330 тысяч. Это так же отразилось положительно на американской валюте. Однако в минувшую пятницу, в завершении сессии, было опубликовано число рабочих мест вне сельского хозяйства, где показатель оказался гораздо ниже прогноза и предыдущего значения. Это отразилось негативно на американской валюте. Доллар потерял позиции относительно всех остальных валют. По мнению многих аналитиков, негативные данные по числу рабочих мест, могут значительно повлиять на решение по сокращению программы. Пусть решение о сокращении на 10 млрд. долларов в январе уже принято, тем не менее, есть мнение, что данные действия могут перенести, на более поздний срок.

EURUSD

В минувшую пятницу евро возобновило укрепление. Тестируя уровень Фибоначчи 50.0, пара не смогла его преодолеть и закрепиться ниже него. Отскочив от него, движение пары возобновилось в восходящей тенденции. На данный момент укрепление достигло скользящей средней МА(100), там же где проходит скользящая средняя МА(200) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно сильную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вышли в зону перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении пары и возобновлении нисходящей тенденции.



GBPUSD

Пара продолжила торговаться в восходящей тенденции. Укрепление достигло локального уровня 1.6500, который в свою очередь является мощным уровнем сопротивления. В случае если паре удастся его преодолеть и закрепиться выше, то стоит ожидать дальнейшего роста британской валюты, целью которого будет локальный максимум 1.6600, тестируемый 2-го января. Однако, если преодолеть локальный уровень 1.6500, паре не удастся, то движение в нисходящей тенденции возобновится, первой целью которого будет локальный уровень 1.6400, там же где проходит скользящая средняя МА(200).



Тем временем, в минувшую пятницу индекс доллара США потерял значительную часть завоеванных позиций. Падение индекса продолжилось в район уровня Фибоначчи 38.2, там же находится скользящая средняя МА(100) и верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, сигнализируя о необходимости их скорой разрядке. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. Однако стоит обратить особое внимание на индикатор Ишимоку, где красная линия Тэнкан Сэн, пересекла синюю линию Киджун Сэн, а зеленая линия Чинкоу Спан пересекла график цены вниз. Эти сигналы говорят о формировании фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о развороте и смене тенденции. Поэтому в этом случае движение в нисходящей тенденции может продолжиться.

Ярослав Земнухов. Недельный обзор от 14.01.14.

Евро существенно вырос на торгах в пятницу относительно американского доллара после публикации данных по занятости в США. Нужно отметить, что показатель безработицы существенно снизился - 6,7% против предыдущего значения 7%. Столь сильный спад безработицы должен был очень позитивно сказаться на курсе доллара. Но одновременно показатель занятости в несельскохозяйственном секторе вышел крайне удручающий. Прирост в 74 тысячи против значения предыдущего месяца в 241 тысячу и против прогнозируемого значения в 196 тысяч поверг в шок участников рынка. Результатом стало падение стоимости доллара относительно других валют. Пара EURUSD моментально выросла на сто с лишним пунктов до отметки 1.3686. На данный момент наблюдается коррекция. Но стоит учитывать настроение участников рынка. Тема о сокращении объемов вливания ликвидности выходит на первый план. Именно исходя из занятости ФРС будет принимать какие-то шаги. Уровень безработицы, конечно, способствует сокращению программы, но столь низкий прирост занятости в несельскохозяйственном секторе может, как минимум, отсрочить данный шаг ФРС. В ближайшее время ситуация на рынке будет развиваться согласно поступлению новостей от ФРС.

Ожидаемые события недели:

Вторник. Великобритания: Индекс потребительских цен.

Четверг. Австралия: Уровень безработицы. Изменение числа занятых.

Еврозона: Индекс потребительских цен.

США: Первичные обращения за пособием по безработице. Индекс потребительских цен.

Пятница. США: Промышленное производство.

Днем ранее, доллар США получил поддержку на фоне положительных данных по индексу условий для ведения бизнеса. Текущее значение выросло до отметки 12.51, в то время как прогноз составлял рост до 3.0. В тоже время показатель розничных продаж в декабре укрепился на 0.2%, что говорит об увеличении расходов потребителей, а это в свою очередь является положительным фактором для укрепления американской экономики. Сегодня ожидаем публикацию данных по числу первичных заявок на пособие по безработице.

EURUSD

В минувшую среду доллара США получил поддержку и укрепился относительно всех валют. Пара вернулась к локальному уровню 1.3600, но преодолеть его так и не смогла. Сопротивлением по-прежнему остается отметка 1.3600, поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), проходящая в районе ценовой отметки 1.3620. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вернулись в среднюю зону, сигнализируя о полной разрядке. В случае если поддержку паре преодолеть не удастся, то движение в нисходящей тенденции возобновится, первой целью которого будет сопротивление в отметке 1.3600, затем уровень Фибоначчи 50.0. Стоит так же обратить внимание, что на индикаторе Ишимоку, есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь сигнализирует о продолжении тенденции медведей.



GBPUSD

Британский фунт в среду, так же потерял часть своих позиций на фоне укрепления американского доллара. Пара вернулась в район отметки 1.6350. Сопротивлением выступает локальный уровень 1.6300, поддержкой является скользящая средняя МА(200), проходящая в районе локального уровня 1.6400. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в полной разрядке и вновь готовы возобновить движение в зону перепроданности. В этом случае, ожидаем продолжения нисходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6300, затем уровень Фибоначчи 23.6, т.е. ценовая отметка 1.6180.



Тем временем индекс доллара США вновь достиг локального уровня 81.00, закрепиться выше которого индексу не удается с середины ноября. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направились вниз и вошли в среднюю зону, сигнализируя о полной своей разрядке. Это в свою очередь говорит о возможности возобновления движения в зону перекупленности. Сопротивлением по-прежнему остается локальный уровень 81.00, поддержкой выступает скользящая средняя МА(50), там же проходит верхняя граница облака Ишимоку, преодолеть которую не так просто. Обратить особое внимание стоит на индикатор Ишимоку, где линия Тэнкан Сэн пересекает линию Киджун Сэн, вверх, а зеленая линия Чинкоу Спан готова пересечь график цены. В этом случае возможно формирование фигуры «Золотой крест», сигнализирующий о продолжении бычьей тенденции.

Американский доллар США продолжил укрепление относительно остальных валют на фоне опубликованных положительных данных. Одним из последних показателей, оказалось число первичных заявок на пособие по безработице, где фактическое значение стало на 4 тыс. меньше чем предыдущий показатель. Тем не менее, инвесторы по-прежнему с неопределенностью относятся к ситуации с программой QE. Напомню, данная неопределенность возникла после публикации 10-го января данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, где фактическое значение оказалось гораздо ниже прогноза. На фоне этого вероятность сокращения программы на 10 млрд. долларов резко снизилась. Однако, по словам представителей ФРС США, данного отчета не достаточно чтобы приостановить действия по сокращению программы, намеченные на январь 2014 года.

EURUSD

Европейская валюта продолжает терять позиции относительно доллара США. Пара достигла локального уровня 1.3500, там же находится уровень Фибоначчи 61.8. Вместе они создают достаточно мощное сопротивление, преодолеть которое будет не так просто. Поддержкой в данном случае остается ценовая отметка 1.3560, там же находится уровень Фибоначчи 50.0. Индикаторы RSI, momentum и stochastic почти вошли в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае, можно ожидать укрепления европейской валюты в район уровня Фибоначчи 50.0. В целом вероятность продолжения нисходящей тенденции сохраняется. В случае преодоления уровня Фибоначчи 61.8 и закрепления пары ниже него, стоит ожидать тестирования уровня Фибоначчи 100.0, т.е. локального уровня 1.3300.



GBPUSD

Пара вернулась в диапазон 65-ой фигуры. Поддержкой выступает верхняя граница сформированного нисходящего канала, там же проходят скользящая средняя МА(100) и нижняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую не так просто. Индикаторы RSI, momentum и stochastic едва вошли в зону перекупленности, где развернулись и направились вниз, что в свою очередь сигнализирует о возобновлении нисходящей тенденции. Сопротивлением в данном случае выступает локальный уровень 1.6300.



Тем временем, индекс доллара США значительно укрепился и достиг уровня Фибоначчи 61.8, там же проходит уровень локального сопротивления 81.30. Данный уровень является психологически важным, преодолеть который не так просто. В случае если данный уровень будет преодолен, то стоит ожидать дальнейшего укрепления индекса в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. в район ценовой отметки 82.60, что является максимумом с 6-го сентября 2013 года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их скорой разрядки. В этом случае, можно ожидать незначительной коррекции, где поддержкой выступает локальный уровень 81.00, после этого укрепление возобновится.

Евро продолжает сдавать свои позиции против американского доллара. На данный момент торги протекают на отметке 1.3544. Тренд сохраняется нисходящий. После падения к отметке 1.3507 состоялась коррекция, которая протекала до уровня 1.3567. На данный момент мы наблюдаем продолжение понижательной динамики. На данный момент целью пары в краткосрочное перспективе является психологический уровень 1.35. Что касается долгосрочной перспективы, целью пары в продолжающемся нисходящем тренде станет уровень 1.33. Данный уровень может быть достигнут после кардинальных мер ФРС. На текущий момент новости поступающий из штатов способствуют укреплению доллара. Производственный отчет Федерального резервного банка Нью-Йорка показал, что индекс условий ведения бизнеса в январе значительно вырос. Прогноз составлял 3 пункта, тогда как фактическое значение оказалось 12,51. Такой существенный рост говорит о восстановлении экономики. Плюс ко всему розничные продажи в декабре выросли на 0,2%. Если новостной фон продолжит сохранять хорошие показатели, то, вероятнее всего, мы с вами увидим затянувшийся нисходящий тренд на паре EURUSD.

Ожидаемые события недели:

Среда. Австралия: Индекс потребительских цен.

Япония: Целевой объем денежной базы Банка Японии.

Великобритания: Количество заявлений на получение пособий по безработице. Уровень безработицы по ILO.

Канада: Решение по основной процентной ставке Банка Канады.

Четверг. США: Первичные обращения за пособием по безработице.

Пятница. Канада: Индекс потребительских цен.

Еврозона: Речь президента ЕЦБ М. Драги.

Сегодня неопределенность на рынке сохраняется. Опубликованные ранее разочаровывающие данные по производственному сектору в США, продолжают оказывать некое давление на американскую валюту. Тем не менее, рассматривая долгосрочные перспективы, укрепление доллара будет продолжаться, так как положительное отношение к этапам сокращения программы QE, по-прежнему сохраняется.

EURUSD

Пара торгуется в нисходящем направлении. Сопротивлением дальнейшему ослаблению выступает локальный уровень 1.3500. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разрядились и вновь направились вниз, в зону перепроданности, тем самым сигнализируя о сохраняющейся нисходящей тенденции. Обратить особое внимание стоит на то, что паре удалось пробить и закрепиться ниже уровня Фибоначчи 61.8, это сигнализирует о дальнейшем движении вниз, в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. в район локального уровня 1.3300.



GBPUSD

Снижение пары продолжается. Движение вниз достигло сопротивления в локальном уровне 1.6300. Индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перепроданности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на незначительной коррекции. Тем не менее, вероятность сохранения нисходящей тенденции, достаточно высока. Первой целью движения вниз является уровень Фибоначчи 23.6, в районе ценовой отметки 1.6330. После этого возможна коррекция пары.



Тем временем, индекс доллара США вновь тестирует психологически важный уровень 81.30, который выступает мощным сопротивлением дальнейшему укреплению. В этом же районе находится уровень Фибоначчи 61.8. В случае, если преодолеть и закрепиться выше него паре удастся, то стоит ожидать дальнейшего роста в район уровня Фибоначчи 100.0, т.е. в район ценовой отметки 82.60, максимум с 6-го сентября 2013 года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разряжены и вновь направлены в зону перекупленности, сигнализируя о сохраняющейся тенденции быков.

В этот четверг европейский центральный банк оставил процентную ставку без изменения. Мало того, главы ЕЦБ решили не принимать новых мер по смягчению денежно-кредитной политики. Большинство инвесторов напротив, считали, что снижение ставки произойдет, тем самым начали закрывать свои позиции стоявшие против европейской валюты. Тем не менее, по мнению аналитиков, скачок евро еще не закреплен. Сегодня ожидается публикация важных макроэкономических показателей в США, в частности «Уровень безработицы» и «Число рабочих мест вне сельского хозяйства». По прогнозам экспертов, число рабочих мест за январь окажется выше предыдущего значения, это в свою очередь отразится на укреплении американской валюты. В связи с этим, эксперты не исключают возможность возврата пары евро/доллар к минимумам этой недели.

EURUSD

Европейская валюта восстановила свои позиции, вернувшись к локальному уровню 1.3600, что является максимумом с 30-го января. Там же находится уровень Фибоначчи 50.0 и скользящая средняя МА(50), вместе они создают достаточно мощную поддержку, преодолеть которую будет не просто. В тоже время, индикаторы RSI, momentum и stochastic вошли в зону перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на ослаблении пары. В этом случае можно ожидать возобновления нисходящего движения. Сопротивлением остается уровень Фибоначчи 61.8.



GBPUSD

Пара продолжает торговаться в горизонтальном направлении. Диапазоном движения остаются границы сформированного коридора, где сопротивлением выступает локальный уровень 1.6300 и второстепенное сопротивление в отметке 1.6270, тестируемое в минувшую среду. Поддержкой остается ценовая отметка 1.6340. Индикаторы RSI и momentum находятся в средней зоне, сигнализируя о сохранении горизонтального направления. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Золотой крест» увеличивается. В случае если фигура будет сформирована, то стоит ожидать возобновления восходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6400. В противном случае, нисходящий тренд продолжится, первой целью которого будет уровень Фибоначчи 23.6.



Тем временем, индекс доллара США потерял часть своих позиций, вернувшись в район скользящей средней МА(100) и МА(50), там же находится верхняя граница облака Ишимоку. Вместе они создают мощную поддержку, преодолеть которую будет не просто. К тому же индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся рядом с зоной перепроданности и готовы возобновить движение вверх, тем самым сигнализируя о возможном возобновлении восходящей тенденции. Сопротивлением по-прежнему выступает психологически важный уровень 81.30, там же находится уровень Фибоначчи 61.8, закрепиться выше которого индексу не удается с 7-го ноября 2013 года.

США: На последнем заседании в Конгрессе, впервые выступала новый глава ФРС, Джанет Йелен. В своем заявлении она сообщила, что ее политика никоим образом не будет отличаться от политики ее предшественника. Сохранение низких процентных ставок и поэтапное сокращение программы количественного смягчения, будет продолжаться. На фоне этого доллар США получил поддержку. Инвесторы вновь воодушевлены ситуацией в штатах.

Еврозона: На днях было оглашено решение члена управления ЕЦБ, о возможном снижении процентной ставки по кредитам, до отрицательного значения. Подобное заявление инвесторы сразу же рассмотрели негативно. Европейская валюта начала терять свои позиции относительно всех остальных валют. Отрицательное значение процентной ставки негативно отразится на банках и ослабит евро.

Великобритания: В минувшую среду был оглашен ежеквартальный отчет центрального банка Великобритании. На основе его данных, многие эксперты ожидают благоприятное развитие относительно инфляции, а так же более высокие темпы укрепления британской экономики. Это в свою очередь положительно отразилось на отношении инвесторов. Фунт возобновил укрепление относительно всех остальных валют.

EURUSD

Европейская валюта продолжила укрепление и достигла уровня Фибоначчи 38.2, т.е. ценовой отметки 1.3660. Не сумев его преодолеть, пара развернулась и вновь возобновила нисходящую тенденцию. Индикаторы RSI, momentum и stochastic полностью разряжены и находятся в средней зоне. Сопротивлением выступает верхняя граница сформированного ранее нисходящего канала, там же находится скользящая средняя МА(200). Поддержкой остается скользящие средние МА(100) и МА(50). Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку, где вероятность формирования фигуры «Мертвый крест» очень высока. В этом случае, стоит ожидать продолжения нисходящей тенденции, основной целью которого будет уровень Фибоначчи 61.8 и локальный уровень 1.3500.



GBPUSD

Британский фунт в течение этой недели значительно укрепился. Пара достигла максимума с 28-го января. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перекупленности, сигнализируя о необходимости их разрядки. Это в свою очередь может отразиться на коррекции пары. В этом случае, возможен возврат к локальному уровню 1.6500. Обратить внимание стоит на индикатор Ишимоку. В момент коррекции появится вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь даст мощный сигнал о развороте и смене тенденции. В этом случае, стоит ожидать возобновления нисходящей тенденции, первой целью которого будет локальный уровень 1.6300.



Тем временем, индекс доллара США, отслеживающий стоимость доллара относительно корзины валют, вновь потерял часть своих позиций, тем самым вернувшись в район уровня Фибоначчи 38.2, который в свою очередь является поддержкой. Индикаторы RSI, momentum и stochastic направлены вниз, но в данный момент они находятся в средней зоне, сигнализируя о полной разрядке. Вероятность тестирования уровня Фибоначчи 38.2, а так же минимума этой недели отметки 80.43, остается крайне высокой. Рассматривая ситуацию в более долгосрочной перспективе, укрепление индекса остается так же вероятно. Сопротивлением по-прежнему выступает психологически важный уровень 81.30, там же проходит уровень Фибоначчи 61.8.

Доллар США начал терять свои позиции. На прошлой неделе были опубликованы данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, где фактическое значение оказалось на 8 тыс. больше предыдущего показателя, что негативно отразилось на американской валюте. В тоже время розничные продажи упали на 0.3%, что так же повлияло на ослаблении доллара США. Сегодня в штатах выходной, отмечается день Президента, поэтому волатильность рынка может быть не особо значительной. На этой неделе, ожидаем публикацию индекса потребительских цен, фактическое значение которого может оказать значительное влияние на дальнейшее движение американской валюты.

EURUSD

Начиная с середины прошлой недели, европейская валюта продолжает наращивать свои позиции относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.3720, но, не сумев закрепиться выше, направилась вниз. Индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся в зоне перекупленности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае можно ожидать коррекцию пары, первым уровнем которой будет уровень Фибоначчи 38.2, там же находится локальный уровень 1.3660. Стоит так же внимательно следить за индикатором Ишимоку, где в момент коррекции есть вероятность формирования фигуры «Мертвый крест», которая в свою очередь подтвердит и усилит сигнал коррекции в более глубокие районы.



GBPUSD

Британский фунт продолжает укрепляться относительно доллара США. Пара достигла отметки 1.6820, максимум с середины ноября 2009 года. Индикаторы RSI, momentum и stochastic уже долгое время находятся глубоко в зоне перекупленности. Разрядка индикаторов необратима. В этом случае можно ожидать коррекцию пары. Однако глубина коррекции может быть незначительной. Импульс быков достаточно сильный, поэтому продавить поддержку в уровне 1.6660, будет очень не просто.



Тем временем индекс доллара США продолжил терять свои позиции. Открытие сессии на этой недели произошло с гэпом вниз. С одной стороны, перекрытие гэпа должно быть, в этом случае можно ожидать укрепления индекса в район ценовой отметки 80.26. С другой стороны, поддержкой выступает уровень Фибоначчи 23.6, там же находится локальный уровень 80.00. Вместе они выступают достаточно сильной поддержкой, преодолеть которую будет не просто. В тоже время, индикаторы RSI, momentum и stochastic находятся глубоко в зоне перепроданности, тем самым сигнализируя о необходимости их разрядки. В этом случае, стоит ожидать возобновления импульса быков.