Инвестпортфель акций

На сайте раскрытия информации появилась запись о продаже Мостотрестом сервисной компании.
В апреле в статье о готовящейся покупке ВЭБом это упоминалось, как одно из условий. Значит до новости о самой сделке осталось недолго.

Облигации я предпочитаю безрисковые, иначе весь смысл теряется. Самолет это девелопер, бизнес весьма рискованый, с ненулевой вероятностью банкротства. Если уж выбирать риск, то в акциях это куда выгодней.
Я вкладываю в акции российских компаний. Зарубежом разумеется рынок акций тоже есть и намного больше, просто не так удобен.
В Украине, кстати, биржа тоже есть, я ее не изучал, но хорошие акции наверняка есть.

я просто только изучаю эту тему как и что. а за Украину что у нас что-то такое есть даже и не слышал...

Nickma, привет я новичёк сдесь, вот. Где и как собрать портфель расскажи если не сложно.

Нужно выбрать брокера, лучшие сейчас Открытие, ВТБ и БКС, открыть у них брокерский счет, установить терминал, а дальше выбирать акции и через него покупать их. Брокеры обычно предлагают базовое обучение на 5-10 часов по устройству фондового рынка и работе с терминалом.

Я бы добавил так, что еще лучше чтобы брокер совпадал с банком, куда получаешь зарплату:
1. Переводы с зарплатного счета на брокерский и обратно делать проще (удаленно, без комиссии).
2. При наличии общей приличной суммы могут перевести в статус VIP - проще решать будет внутренние вопросы (проблемы).

Наличие комиссий и удаленного перевода зависит от банка, а не от того, зарплатный он или нет. Сбер будет брать комиссию, даже если он зарплатный, а Тиньков во всех случаях нет. Онлайн-переводы сейчас почти у всех есть, также и персонального менеджера сейчас к каждому клиенту прикрепляют.

Открытие сейчас не очень хорош.
1. Комиссии конские.
2. Дивы и купоны с ИИСа не выводят.
3. Постоянно косячат с удержанием налога. У меня при выводе излишне удержали 10 тыров, возврат только через налоговую. И это не единичный случай, на Смарте у чела удержали налог по убыточным сделкам.
4. Центральная поддержка перестала нормально отвечать. Задавал вопросы по налогам- ответов по существу так и не дождался.Хорошо хоть на месте нормальные люди работают.
Один плюс-выводят быстро и на любой банк с комиссией 10 рублей.

Николай, когда планируете продавать Мостотрест?
Я так понимаю у вас уже +45% по позиции?

Продал сегодня Фосагро, цены на удобрения пробили многолетнее дно, доллар тоже не растет. Вряд ли в таких условиях они смогут выдавать высокие дивиденды. Переложил в ТМК, где близится сделка по IPSCO.

Поменьше пока, я брал в диапазоне 87-90. Продавать сейчас рано, за вычетом дивиденда акция торгуется по 114р, это недорого для ежегодных див в 11р.
Скоро к тому же будет объявлено о сделке с ВЭБом, не исключено, что по ее итогу будет выставлена оферта миноритариям по цене сделки, я предполагаю, что значительно выше рыночной.

Nickma, Здравствуйте! Начал активно изучать фондовый рынок и Ваша тема очень помогает понять реалии. Если не затруднит поясните пожалуйста как Вы рассчитали справедливую стоимость акции Мостотреста 130 руб. при коэффициенте дисконтирования 10%. Получается ведь 11,29/0,1 = 112,9 руб. Или я чего то не учитываю? Каким способом рассчитываете справедливую стоимость акций?

При зарплатном проекте в Сбере - Сберброкер вполне себе вариант, для ежемесячного пополнения брокерского счета. Ввод/вывод без комиссии, платы за депозитарий нет. Единственная комисся - 0.06% + биржевые физы. Комисся с одной стороны выше чем классические 0.03, но бесплатный депозитарий при отсутствии спекуляций чаще всего важнее.

Дивиденды за 9 мес.
(11,29/9)*12 мес = 15,05 руб "ориентировочных" дивов за год.
15,05 - 13% налога = 13,09 руб. "чистых". Если принимаем эту цифру как 10% годовых, то умножаем на 10 (приводя к 100%) и получим около 130 р. справедливой стоимости.

Nickma, Здравствуйте. А вы в облигации не вкладываете и переходить на них хотя бы частично пока не планируете?

Спасибо за подробное объяснение! Про 9 месяцев я упустил.

Да, это возможно после отработки инвестидей Мостотреста и ТМК, но только как временное размещение в ожидании выгодных входов по акциям.

Николай. А что вы думаете про МОЭСК?

Сеть улучшает финпоказатели, но выросла она намного сильнее, чем произошли позитивные изменения, поэтому по текущей цене она не особо выгодна. Возможно происходят движения среди крупных держателей или инсайдеров, но сложно спрогнозировать, на какой цене они остановятся и прекратятся, и идут ли вообще, поэтому лучше ничего не делать.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 2,15%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 0,15%.
Мостотрест и ТМК занимают уже половину портфеля, сейчас это самые надежные варианты по недорогой цене и драйвера роста могут появиться уже через месяц. Сырьевики Русал и Распадская могут хорошо прибавить вслед за ростом цен на сырье после заключения торгового соглашения США и Китая. Этот фактор сам по себе незначителен в мировой экономике, куда большее влияние имеет страх от его ожидания, по этой причине люди откладывают потребление и цены снижаются даже на дефицитные товары, вроде алюминия. После соглашения весь этот отложенный спрос разом активируется и приведет к скачку цен.

Из портфеля убрано Фосагро, увеличена доля ТМК. Фосагро предположительно снова станет выгоден после годового отчета, конечно, если вдруг не поднимутся цены на удобрения или доллар.

Кстати не совсем в тему, но сами вы у какого брокера обсуживаетесь и почему?

В Открытии. Рассматривал еще Россельхозбанк и ВТБ, но их криптоподпись, кстати, абсолютно ненужная, не установилась на компьютер. Сбербанк, как обычно, самые невыгодные тарифы, я его посмотрел и сразу закрыл. Сейчас пишут получше стало, но все равно не дотягивает.

Открытие сейчас принадлежит Центробанку, но он будет его продавать. Если частному лицу, то я задумаюсь о переносе части в госбанки. Но скорее всего купит ВТБ.