Можно подвести итог еще 2 недель - прибыль составила
+2,24%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на
+2,09%.
Из портфеля убраны ЯТЭК, ТНС, МОЭСК, ВХЗ, МРСК ЦП, Лукойл, Газпромнефть. Добавлены ТМК, Алроса, Ростелеком ап, ТГК-1, МосЭс и Телеграф. Увеличены доли ВСМПО и НМТП.
Недавний провал нефти показал, какие акции наиболее уязвимы перед ним, поэтому я перебалансировал портфель в пользу ненефтяных экспорттеров. Нефть все еще не вышла из нисходящего тренда и велика вероятность повторных снижений, но даже и без этого, уже достигнутые рублем уровни хорошо повлияют на экспорт товаров.