Дневник принятия торговых решений

21 сентября, четверг...

После почти 100 пунктового падения пары вчера после оглашения итогов заседания ФРС идет консолидация в узком диапазоне. Торговать пока не стоит, не ясно как события будут развиваться: то ли продолжится рост доллара, а значит будет пробит большой восходящий канал и можно будет думать о продаже, то ли бычье настроение опять возобладает и рост евро возобновится... Надо смотреть и ждать.



Впервые с июня котировки вплотную подошли к нижней границе восходящего канала от апреля, что может предвещать его пробитие и, если цена слезет ниже 1.183, серьезной коррекции. Можно считать, что наступил переломный момент...

ФРС оставила процентные ставки без изменения на уровне 1%-1,25% и просигнализировала о том, что планирует начать постепенное сокращение своего баланса в октябре. Кроме того, центральный банк не исключил вероятности повышения ставок к декабрю, даже несмотря на то, что устойчиво низкая инфляция заставила некоторых руководителей усомнится в целесообразности такого решения. Иными словами, все это на руку росту доллара, что логично... Но логика в рынке вещь опасная и доверять ей не стоит...

22 сентября, пятница...

На утро нет идей по входу. Вчера опять попер бычий тренд на часе и это надо иметь ввиду...



Вот так вот, на ровном месте, против техники и логики, евро полез вверх "восстанавливаться". Я все же надеялся на дальнейшее снижение пары и попал... ADX показывает явный тренд, но надо подождать отката, чтобы как-то заработать... Интересное наблюдение - и по Европе, и по США вчера вышли неплохие стат. данные, но EURUSD отреагировал ростом только на индикатор потребительской уверенности в Еврозоне, а на число первичных обращений за пособием по безработице в США, которое значительно уменьшилось, что хорошо, реакция негативная. Что хочу - то и ворочу...

Вчера выступление Драги рынок проигнорировал. Сегодня днем он опять вещает из Ирландии, посмотрим как будет в этот раз...



На дневном графике так и не пробит восходящий канал и скорее флет, что и показывает DeM...

25 сентября, понедельник...

Нет идей с утра. А вот с пятничной сделкой я попал, т. к. день открылся разрывом цены против ордера. Поэтому получил хорошую пробоину.



Это называется "бес попутал". На выходные стараюсь не оставлять открытых ордеров. Но на этот раз был уверен в победе Меркель и ее партии на выборах. Так и произошло, но выскочил черт из табакерки: партия "Альтернатива для Германии". А я был уверен, что выборы подстегнут евро вверх. В рынке никогда нельзя быть уверенным - аксиома, табу, которое сам нарушил.

На дневном графике без перемен: пара с апреля летит только на север!



На ровном месте подпортил себе торговую статистику... Но жизнь продолжается. Судя по всему, евро перекрывает гэп, а что потом - посмотрим...

26 сентября, вторник...

Пока жду закрытия вчерашнего ордера:



Каких-то явных планов нет. Надо посмотреть по коррекции евро после вчерашнего ралли, насколько она серьезна...

Наконец-то пробит пятимесячный восходящий канал. Причем пошел он гэпом в апреле на французских выборах и возвращается также гэпом на немецких. Технически, вроде, медведи победили и теперь будут гнуть свою линию. Но я бы не торопился, глядя на цену нефти:



Не могут параллельно расти и доллар, и нефть. По-крайней мере, это непорядок и долго так длится не может - или нефть загнется или доллар упадет. Судя по графикам, пока сдает доллар, но это "пока" и вчерашний рывок по евро не должен бы так легко кануть в лету. По-крайней мере, я на это надеюсь... Впрочем, если рассмотреть подробнее вчерашнее падение пары - это, скорее, падение евро, чем рост бакса. Меркель-то выиграла, но потеряла часть поддержки в парламенте. Кроме того, Драги заговорил о повышенной волатильности, мешающей определится с решением по ужесточению фин. политики. Так что, пробой бычьего канала может быть и ложным...

Сегодня опять ожидаются новости из США повышенной значимости: индикатор потребительской уверенности и речь Йеллен...

27 сентября, среда...

Пока нет сигналов для входа, но, судя по дневному графику, серьезных откатов от падения не ожидается.



Цена закрытием уверенно пробила нижнюю полосу BB, обычно это значит дальнейшее движение вниз после некоторых раздумий, а Stoch ушел явно ниже предыдущей ямы, что тоже указывает на медвежий импульс, пока, без отката. Поэтому покупать сейчас очень опасно, а вот продавать - вполне...

Каких-то особо важных новостей не ожидается сегодня, поэтому, вполне возможно, цены будут ходить в диапазоне 1.1766 - 1.1819. Пробитие вверх или вниз позволит развиться либо коррекции, либо дальнейшему снижению, что более вероятно...

Нефть, хоть и снизилась после скачка на курдах, остается дорогой и, продолжая рост, может подтолкнуть доллар к снижению.



Впрочем, драйвером в этом тандеме обычно служит американская валюта, но временно бразды может перехватить и нефть... В рынке возможно всё!

28 сентября, четверг...

Пока держу позавчерашнюю продажу от 1.17891, поэтому вновь входить не собираюсь. Есть сигнальчик на покупку, но явно против тренда и хиленький. Естественно, игнорирую и не закрываю текущую позу. Пусть гуляет дальше.



Цена уперлась в сдвоенную поддержку по закрытиям июля и августа. Возможно, она станет некоторой преградой на короткий срок и цена даже может отскочить, но недалеко, думаю... MACD показывает значение ниже нуля впервые после 5.5 месяцев торчания выше нуля... Психологически и технически это подтверждает намерения медведей давить пару...

Вчера доллар продолжал рост против евро, но затем растерял около половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и неоднозначных сообщений о плане налоговых реформ в США. Хотя, индекс Russell 2000 (SmallCap 2000), являющийся самым известным и наиболее цитируемым индикатором американского рынка акций компаний с низкой капитализацией, значительно вырос на спекуляциях вокруг плана по снижению налогов.



Объявление плана Трампом - это всего лишь начало ожидаемой жесткой схватки в Конгрессе, тем не менее, инвесторам в акции понравилась идея снижения расходов в течение следующих 5 лет.

Кроме того, накануне Йеллен подтвердила прогнозы ЦБ, согласно которым, несмотря на неожиданно низкую инфляцию в последние месяцы, процентные ставки в ближайшие годы будут постепенно повышаться. Что также является драйвером роста доллара в паре с евро...

29 сентября, пятница...

Какого-то плана на торговлю сегодня пока нет.

Со вчерашнего дня началась коррекция от крутого пике, начиная с прошлой пятницы. Доллар рос после небольшого раздумья по поводу неоднозначной политики ФРС, высказанной Йеллен. Кроме того жару поддали выборы в Германии. Теперь пыл поутих и вполне вероятен дальнейший, более серьезный, откат. Сейчас на часе заминка на 23.6 Fibo от недельного падения:



На дневном графике примерно та же картина, откат коснулся 23.6 Fibo от падения с 8 сентября:



Вчера доллар дешевел, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по росту ВВП США. Т. е. он проигнорировал статистику. Спекулянты намеренно ослабляют валюту, чтобы надавить с более выгодных уровней, видимо...

Где вы изучали как определять тренды ? Я так понимаю в какой то степени это применимо и криптовалютам? Было бы здорово...

Нигде... Это же очевидно итак. Но только в прошлом и настоящем. Что будет через мгновение неизвестно никому, а именно это интересует спекулянта. Поэтому - только предположения, согласно теханализу и опыту...

2 октября, понедельник...

Держу продажу до сих пор с пятницы, поэтому не думаю о новых сделках пока:



Неделя открылась гэпом по доллару в 26 пунктов, который быстро перекрылся, хотя пара продолжает падать.

Быки по доллару явно в ударе с началом торговой недели, судя по индексу USD:



Доллар вырос против евро, поскольку инвесторы наблюдают за последствиями голосования в Испании в Каталонии, где полиция использовала дубинки и резиновые пули для разгона демонстрации в поддержку суверенитета Каталонии. Но на открытии европейской сессии оптимизм спекулянтов поутих...

Сегодня в полдень будет опубликован уровень безработицы в Еврозоне. Ожидается снижение, а что покажет цифра посмотрим... Думаю, эти данные окажут значительное влияние на движение EURUSD...

Да видимо опыт позволяет уже это все делать на автомате. А вот набираться этого опыта наверное все таки правильно на демо счетах, как вы скажете?. Или когда деньги не твои отношение не такое?

Да, на демо. Только всерьез, а не играться... Можно и нужно себя настроить...

3 октября, вторник...

Ранним утром, вижу, были сигналы для входа: в 4 и 6 часов. Но это азиатская сессия, а я торгую только на европе и америке... Т. к. и спред чуток пониже и комфортнее с точки зрения режима дня. Сейчас нет ничего на горизонте. Но ситуация меняется ежечасно. Посмотрим...

На дневном графике цена смотрит на юг однозначно:



Пробита 23.6 Fibo от восходящей тенденции с апреля и котировки лезут вниз к следующему промежуточному уровню 1.1616, хотя, до него еще сотня пунктов, может и откатить чуть-чуть и поболтаться в коридоре...

Но, если оценить дневной график немного иначе - видна Голова и Плечи с целью 1.1672, что намного ближе и вполне вероятна встреча с ним уже сегодня:



Доллар растет на ярких перспективах для экономики США: усилился спрос на американскую валюту из-за роста доходности облигаций и оптимистичных данных по США, в то время как события в Каталонии давят на евро...

Ничего существенного в экономическом календаре на сегодня не вижу. Поэтому резких движений в паре не должно быть, если не случится какой-нибудь катаклизм... Тьфу-тьфу-тьфу...

4 октября, среда...

Пока стою в покупке, поэтому новых решений нет...



На дневном графике хорошо видно, что 23.6 Fibo от апрельского роста не пробита по существу:



И евро пытается восстановится со вчерашнего дня, но остается пока в нисходящем канале, преодолев верхнюю границу которого вполне может расти и дальше:



При ближайшем рассмотрении на часовом графике цена хаями достигла критического уровня Fibo 61.8 от последнего падения пары и вполне может уйти выше, развивая бычий импульс.

Кстати, сценарий с дневной H&S почти реализовался, цена не достигла цели всего на 18 пунктов, и этим можно пренебречь...

Евро подтверждает свою живучесть, несмотря на риски по поводу политических и социальных потрясений в Каталонии. А доллар снизился против основных валют, после значительного ралли с начала недели, поскольку рынок спекулирует над выбором следующего главы Федеральной резервной системы США...

Сегодня вечером Марио Драги вновь выступит с речью, что, скорее всего, вызовет всплеск волатильности...

Работаю над очередной модернизацией системы с привлечением нового индикатора. Тестирование показывает отличный результат, но есть нюансы. Впрочем, как всегда...

Вот это сложный вопрос конечно ибо по себе знаю когда работаешь с реальными деньгами отношение автоматически настраивается на нужное.

5 октября, четверг...

Ордер на покупку, открытый позавчера, так и не закрыт. Нет пока желания закрывать его или открывать новый...

Цена зажалась в диапазоне 45 пунктов и чего-то ждет.



Понятно, нужны причины для роста или падения, а их нет. Тем более, - завтра Nonfarm Payrolls. Впрочем, до этого события еще куча времени и все может изменится...

На дневном графике без перемен:



DeM у нижней границы рабочего диапазоне, но 0.3 пока не пересек, т. е. медвежий импульс еще не угас и падение евро может продолжится...

Кстати, вчера (впервые за две недели) котировки нефти WTI опустились ниже психологической отметки $50 за баррель:



Падение вызвано сообщением о том, что объем экспорта сырой нефти из США взлетел до исторического максимума в почти 2 млн б/д, породив всплеск опасений относительно избытка предложения на мировом рынке.



Как известно, падение цены на нефть сопровождается ростом доллара. Посмотрим...

Закончил вчерновую тестирование паттернов с новым индикатором, конечно же надо подчистить замеченные грешки, но это уже по ходу торговли...

6 октября, пятница...

Вчера вечером сдуру купил евро, рассчитывая на откат, но что-то его не видно. Попробую прикрыться ранее стопа руками, если выйдет, желательно в ноль, а может подожду чуда... Пока не решил.



Короче, идей по входу нет, тем более сегодня Payrolls...

Если судить по дневному графику - все идет по намеченному сценарию: доллар растет, евро падает, виден явный нисходящий канал. Нюанс - вчера пара реально пробила серьезную поддержку в районе 23.6 Fibo большого роста от апреля и намерена продолжать движение на юг...

Вчера в середине дня доллар начал резко расти, катализаторами такой динамики были благоприятные американские отчеты по внешней торговле и рынку труда, а также "ястребиные" комментарии представителей ФРС, которые усилили ожидания в отношении очередного повышения процентных ставок ФРС до конца текущего года. Кроме того, не все спокойно в "Европейском Королевстве", что сказывается на евро...

А тем временем, индекс доллара уверенно взял важнейший психологический рубеж: уровень 94, что подтверждает сказанное выше:



До понедельника...

10 октября, вторник...

Вчера поздно ночью закрыл позу в ноль, но зря, т. к. рост продолжился. Пока в недоумении... Жду сигналов.

С начала недели EURUSD уверенно пробил крутой нисходящий канал вверх и сформировал новый, более пологий.



DeM в зоне истощения и, чтобы набраться сил котировки должны еще некоторое время лезть вверх. Как долго - непонятно.

На H4 хорошо видны целевые уровни роста.



Видимо, цена направляется туда. Но сначала закрытием бычьей свече надо перейти верхнюю полосу BB.

Конечно, все это прикидки, а как реально будут обстоять дела - покажет время.

Евро лезет вверх против доллара плюс еще и на фоне того, что вчера вышли прекрасные данные по росту объема промышленного производства Германии, так, в августе он достиг наибольшего ежемесячного прироста более чем на шесть лет...

Между тем мировая экономика продолжала укрепляться, а победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции вернула Еврозоне привлекательность в глазах инвесторов, особенно в контексте грядущего сворачивания программы стимулов ЕЦБ в 2018 году.
Отсюда вывод. Рост доллара, как наиболее востребованной валюты на этом фоне, неизбежен, но только не против европейской валюты, которая также оптимистична и вновь нацелена на север, после месячного отпуска на южных территориях...

11 октября, среда...

Пока не лезу, жду либо закрытия вчерашней покупки руками, либо по TP\SL:



По ощущению, приближается переломный момент на EURUSD - вновь возврат на бай евро:



По мувингам (EMA 8 и 13). После их пересечения вниз 25.09. было три касания быстрого EMA8 и отскок вниз, но вчера цена уверенно пересекла оба мувинга и, если так пойдет, они скоро пересекутся вверх. Кстати, на этом принципе был построен советник, которым я пользовался, и довольно успешно, с 2010 по 2012 годы.

Кроме того:



Нисходящий канал котировки пытаются пробить вверх и переломить ход торгов. По BB видно, что средняя скользящая пока держится, но цена подошла вплотную снизу. Пробитие ее будет означать смену направления...

Евро подскочил до максимального значения за неделю вчера во вторник по мере увеличения количества ястребиных позиций ночью на комментариях чиновников в отношении уверенности в будущих перспективах экономики еврозоны и продолжил ралли сегодня на азиатской сессии. Ранее валюта несколько растеряла импульс в течение последних дней на фоне политических рисков, в особенности, каталонского кризиса, который толкнул евро вниз против доллара более чем на 3%... Кроме того, доллар столкнулся с фиксацией прибыли во вторник, и валюта потеряла пятую часть процента против корзины валют. Ну и сегодня, судя по всему, рост пары продолжится...

В 21 мск. ожидается публикация протокола встречи FOMC, что должно дернуть доллар... Правда, у меня правило не торговать после восьми вечера, надо отдыхать, но открытые позиции могут остаться...

Посмотрим...

12 октября, четверг...

С утра ничего не вижу. Входить страшно - нет откатов. Цена в одностороннем движении - вверх. Только. Уже неделю... Жду...



Вот такая красотень пятый день:



DeM истощился до предела. С утра перескочил за 0.9 и без повода полез вниз - устал. Нужен откат, остро...

Нефть растет на признаках снижения запасов - оживление экономики. Значит доллар вниз, евро вверх... И рубль с ней. Надолго ли?

Сегодня Драги опять речь толкает. Обычно это крутой раздражитель для евро. 17:30 мск. Посмотрим...