Инвестпортфель акций

Распадская объявила о намерении провести крупную сделку с последующим выкупом по 164. Пока продал по 151, это соответствует 70% кефу выкупа(минимальный кеф здесь 43%) и выглядит вполне справедливо.

Вопрос снят.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 12,97%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 16,4%. Рынок долгое время был перепродан, поэтому на первом же позитиве пружина резко разогнулась. Поводом официально считается изобретение вакцины, хотя на самом деле причина только психологическая - люди подменяют это понятие с победой над вирусом и его последствиями, на деле же вакцина еще не означает быстрой остановки пандемии и уж тем более она не компенсирует компаниям и правительствам набранных долгов. Поэтому я ожидаю, что оптимизм продлится 2-4 недели, потом рынок начнет трезветь. Когда именно это произойдет неизвестно, судя по безумной скупке последней недели, она еще явно не исчерпала свой запал, поэтому буду продолжать понемногу фиксировать позиции.
Доллар, насколько можно судить по графику, собрался откатить на 72р, очевидно параллельно будет дорожать нефть и иностранцы будут сметать рублевые акции видя бурный рост в долларах. В этом момент нужно продать большую часть акций и снова перейти в доллары.

Из портфеля продана Распадская, добавлена Алроса. Сокращены доли Сурпрефа, Лукойла и Газпрома.

Nickma, Вы думаете, что цены на нефтегаз снова уйдут ниже мартовских минимумов в ближайшее время?

Нет конечно, на рынке паника покупателей, все кто ждал обвала, капитулируют и спешно скупают что еще сносно стоит. Ситуация напоминает январь этого года.

добавлено через 7 часов 54 минуты
Решил купить небольшой пакет Норникеля - по нему та же ситуация, что и в Алросе - цена резко выросла выше осеннего максимума и тем не менее несколько дней не уходит обратно, что говорит о том, что покупатели в панике и скоро начнут гонку "успей купить", как в большинстве других голубых фишек, которые уже к мартовским максимумам подбираются.

Все так и произошло - уже через неделю цена выросла на 13%. Закрыл по тейкпрофиту на 90.

Уже за неделю профит снимаете, такими темпами скоро перейдете на торговлю внутри дня? Мы не успеваем отслеживать ваши сделки, Николай. Не успел подумать над вашей идеей, а вы уже сделку закрыли, помедленнее пожалуйста, мы же конспектируем

Паника покупателей усиливается, сметают все более-менее дешевое и ликвидное, зарубежные индексы тоже обновляют максимумы и не хотят даже подныривать ниже - та же ситуация, что была недавно в Алросе - готовится финальный мощный выброс перед разворотом тренда.
В такие моменты находиться в кеше неоправдано, поэтому решил краткосрочно пристроить его. По плану рынок достигнет максимумов одновременно с достижением рубль/долларом 72, так что запас хода еще нормальный.
Русал хотел купить - его без откатов увели, ТМК внезапно ожил и пробил 2 летний максимум, что тоже говорит о панике покупателей - немного успел купить возле 62. Среди фишек не подорожал ЕН+ взял небольшой пакет, хотя это не особо апсайдная акция, но его думаю тоже поднимут вместе с рынком и Русалом; Увеличил выше 20% долю Русагро. Его цена выросла на 13% от прошлой покупки, но отчет за 3 квартал был очень сильный и в апреле пообещали повышенные дивиденды, так что откат к прежним уровням маловероятен.

Вышла потенциально очень значимая новость - миноритарий Лензолота оспорил продажу ЗДК. Если он выиграет, это будет очень хорошо.

А чего хорошего? Кто сказал, что ее повторят?

Повторять и не надо. Преф в любом случае получит дивы с переоценки. Тот минор умно поступил, что подал в суд перед закрытием года. Как раз к марту получим дивы и потом еще вернем ЗДК, которую мажор хотел увести через притворную сделку с продажей на самого себя.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 3,24%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,88%. Как и ожидалось, эйфория на рынках продолжилась, рубль тоже окреп к доллару. Вероятней всего рынок ожидает итогов заседания ОПЕК 1 декабря, чтобы продолжить подъем долларовых котировок акций.

В портфель добавлен ЭН+, увеличена доля Русаго и ТМК.

Сегодня была ребалансировка фондов, докупил немного Русагро со скидкой на аукционе закрытия.

ЕН+ продался по тейкпрофиту. Как и ожидалось, прилив поднял даже этот мусор.
Сейчас цены на все более-менее приличные акции поднялись, но все же есть короткая спекулятивная идея с хорошим апсайдом - предположительно, ближайшие недели произойдет резкий взлет нефти, поскольку там тоже наблюдается паника покупателей и вдобавок накопилась огромная спекулятивная короткая позиция. Это также согласуется с тем, что одновременно та же паника покупателей происходит в рубле, все это накануне встречи ОПЕК, которая очевидно и послужит катализатором.
Исходя из этого докупил Лукойл.

Добрый день Николай в своей системе вы используете технический анализ?

Отбор акций зависит больше от других критериев, в первую очередь дивидендов, но на ход графика тоже смотрю, когда нужно выбрать оптимальную точку входа или продажи. Также это помогает заметить действия инсайдеров. К примеру, как я вчера писал, по нефти и рублю график показывает очень четкий сигнал на рост, накануне ОПЕК, из этого можно сделать вывод, что инсайдер уже знает его решение и оно будет в пользу нефти, значит дивиденды нефтяников подрастут и их можно брать.

Nickma, а Вы не ведете канал в Телеграме или ещё где-то? И не хотите ли его там вести?

Уже пару месяцев понемногу набирал ВХЗ, чтобы не разгонять цену, а вчера он окончательно ушел. Продал полностью, поскольку это была просто идея под низкую базу. Возможно там действует инсайдер, но в неликвидах часты ложные выбросы, а 30% премии с хорошими объемами на выход бывают не так часто.
На место перспективного неликвида взял теперь Куйбышевазот - там как раз кто-то крупный распродавался и за день удалось собрать небольшой пакет. Компания завершает масштабную инвестпрограмму и будет несколько лет наращивать дивиденды.
Поскольку нужно было еще освободить часть средств, продал Сурпреф, надеюсь, на падении доллара инвесторы начнут его продавать со скидкой перед НГ и дадут откупить обратно.

Ах Николай какой вы тихушник оказывается, пару месяцев ни сном ни духом про сделку, а сами лопатой монетки золотые гребете Другой бы на вашем месте растрепал бы раньше времени всем и вся, вот это выдержка

Канала нет, тема создана для систематизации записей и комментариев по портфелю, форум вполне удобен. Телеграм-каналы стали популярны куда позже 15года, поэтому я их не выбрал, а дублировать информацию особого смысла нет.

добавлено через 16 минут
Не люблю толкаться локтями в стакане
Набор позиции в неликвидах это ответственная задача, чуть интерес к покупке покажешь - уже перед тобой толпа выстроится, еще и цену угонят. Я не удивлюсь если и вынос ВХЗ из-за меня произошел, возможно крупный игрок планомерно давил цену чтобы скупить все на низах и устроить вынос - обычное дело в неликвидах, а тут увидел, что все его продажи выкупаются и цена наоборот растет, поэтому запаниковал и решил закончить с продавливанием рынка и перешел к пампу сразу.