Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить нисходящее движение, весь вчерашний день, пара USD/CHF отходила от достигнутых накануне минимумов, протестировав в конце торгов отметку 0,9370. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования восходящей коррекционной структуры. В то же время, обращает на себя внимание тот факт, что весь июльский нисходящий тренд, выглядит не очень убедительно в качестве полноценной пяти-волновой структуры, в связи с чем можно ожидать всяческих сюрпризов в процессе дальнейшего развития волновой ситуации.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9397 – 61,8% по Фибоначчи
0,9465 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9244 – 88,6% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения понижательной волны(возможно уже завершена) может начаться построение восходящей волны с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9397 и 0,9465, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые накануне усилия, уровень 97.80 – 97.60 оказался для пары USD/JPY непреодолимой преградой, в следствие чего, вчерашние торги начались с роста, а цена к концу дня вышла к отметке 99,20. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры волны С, в В, которая в виду своей значительной сложности, потребовала внесения некоторых корректировок в ее волновую разметку. При этом, расчетные цели для обозначившегося нового восходящего участка, могут быть расположены между вчерашним максимумом и уровнем 100-й, или даже 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
97,18 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,04 – 61,8% по Фибоначчи
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, но, если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда в рамках глобальной волны B завершена, то сейчас началось построения повышательной волны С. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 100,04 и 101,45, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка ошибочна, то участок тренда может трансформироваться в 5-волной, а понижение возобновиться с целями, находящимися около отметок 97,76 и 97,18, что приравнивается к 38,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели, паре EUR/USD удалось отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1.3335, после чего последовал откат в направлении уровня 32-й фигуры. Таким образом, в пределах июльского восходящего участка тренда сформировалась волновая структура, которая в настоящий момент выглядит как коррекция, в составе волн abc. Если это так и валютная пара не сможет возобновить рост котировок, то максимум прошлой среды (1.3345), можно будет рассматривать в качестве вершины 2-й волны (или В), в свою очередь являющейся частью протяженной и достаточно сложной горизонтальной коррекции.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,3335 – 76,4% по Фибоначчи
1,3441 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (C)):
1,2765 – 323,6% по Фибоначчи
1,2450

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе курс евро торговался с повышением, возможно, продолжив формирование предположительно волны 2 или B в (С) глобального понижательного участка тренда. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметок 1,3335 и 1,3441, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, если волна 2 или B не завершена. После завершения построения волны 2 или B(возможно уже) начнется понижение котировок в рамках предполагаемой 3 или С в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2765, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Разряжая перекупленность индикаторов, торги минувшей недели пара GBP/USD начала со снижения и в пятницу, потеряв более 300 п.п., достигла уровня 51-й фигуры. Таким образом, не смотря на всю неоднозначность текущей волновой картины, максимум от 25-го июля можно рассматривать в качестве вершины 2-й волны (или В), в составе более сложной коррекционной структуры. Если это так, то валютная пара продолжит развитие нисходящего движения в направлении многомесячных минимумов, расположенных на подходе к уровню 1,4800. В то же время, пятничный внушительный рост котировок, может привести к возобновлению восходящего тренда в направлении июньского максимума, соответствующего отметке 1,5750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 3 или С в (С)):
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи
1,4688 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 2 или B в (С)):
1,5537 - 76,4% по Фибоначчи
1,5635 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов торговался на прошедшей неделе со значительным понижением, формируя предположительно первый волны в составе волны 3 или С в С нисходящего участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок инструмента с целями 1,4796 и 1,4688, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках волны 2 или B в (С), если она не завершена(выглядит завершенной), может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5537 и 1,5635, что соответствует 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. Никаких коридоров или Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Похоже на то, что в ходе торгов минувшей недели, пара USD/CHF продемонстрировала высокую волатильность в условиях начинающегося августовского сезона отпусков. При этом, общая волновая картина не претерпела существенных изменений и по-прежнему допускает вероятность отката цены к уровням 94-й, или даже 95-й фигуры. В то же время, достижением в прошедшую среду отметки 0.9225, валютная пара открыла себе путь позволяющий ей усложнить внутреннюю волновую структуру предполагаемой 2-й волны (или В) и, как минимум, протестировать уровень 0,9200.

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 3 или С):
0,9748 – 76,4% по Фибоначчи
0,9863 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 2 или B(если не завершена)):
0,9246 – 23,6% по Фибоначчи
0,9130 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжил построение нисходящей волны, предположительно 2 или B повышательного участка тренда. Если она не завершена, то понижение котировок продолжится на этой неделе с целями, находящимися около отметок 0,9246 и 0,9130, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9748 и 0,9863, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 0,9246 наталкивает на мысль о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели, после нескольких неудачных попыток по преодолению отметки 97.60, пара USD/JPY откатилась практически к уровню сотой фигуры. При этом, в рамках сценария предусматривающего формирование более убедительной внутренней волновой структуры волны В, восходящее движение должно бы получить дальнейшее развитие в направлении уровня 102-й фигуры. В то же время пятничный, значительный, откат цены от достигнутого максимума, может привести к тому, что валютная пара предпримет еще одну попытку закрепиться под отметкой 97.60, а волна В, примет еще более сложный вид.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, B(возможно в B)):
97,16 – 100,0% по Фибоначчи
95,14 – 161,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):
Область отметок между 101 и 104 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена на прошедшей неделе находилась в стадии построения предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда, который сильно усложняется. На этой неделе цена может продолжить понижение котировок с целями, расположенными около расчетных уровней 97,16 и 94,14, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. После завершения предполагаемой волны B в В может начаться повышение с целями, расположенными в области отметок 101,00 – 104,00, в рамках волны C в B. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Проведя первую половину торгов последнего дня минувшей недели в диапазоне, пара EUR/USD отскочила на более чем на 100 п.п. от минимумов дня, после публикации блока статданных из США. При этом, не смотря на такой динамичный рост котировок, текущую волновую ситуацию, по-прежнему, можно рассматривать если и не в качестве завершения всей июльской восходящей коррекции, то, как минимум, в качестве формирующейся 4-й волны в составе протяженного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 9-го июля. Если это так, то валютная пара еще может предпринять попытку возврата к уровню 32-й фигуры и даже закрепиться под ним.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Началось построение коррекционной волны 4(предположительно), в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 4, если повышательный участок тренда трансформируется в 5-волновой, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3339, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD на ранних торгах в Азии протестировать уровень 51-й фигуры, завершилась неудачей, в результате чего цена, очень динамично, отскочила более чем 200 п.п. от минимумов дня. При этом, не смотря на высокую динамику развития восходящего движения, в целом его можно рассматривать как незавершенную коррекцию по отношению к уже сформировавшейся нисходящей пяти-волновой структуре предполагаемой 1-й волны, или а, в составе более протяженного понижающего участка тренда. Если это так, то прежде чем возобновить снижение, валютная пара может отработать отметку 1,5350.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи
1,5034 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт начал построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5392, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Если участок не трансформируется в 5-волновой, то может продолжиться понижение котировок в рамках коррекционного набора волн с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5171 и 1,5034, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волновая разметка оставляет некоторые вопросы без ответов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничную торговую сессию в достаточно спокойном русле, во второй половине дня, на новостях из США, пара USD/CHF упала более чем на 100 п.п., пробив при этом уровень 93-й фигуры и закрепившись под ним. Таким образом, вся волновая структура, формирующаяся от минимума 26-го июля, все больше начинает напоминать незавершенную коррекцию, принимающую вид расширяющегося треугольника. Если это так, то цена еще может возвратиться к уровню 0.9400, придав предполагаемой 4-й волне более убедительную форму. В то же время, по ситуации сложившейся к началу новой торговой недели, валютная пара не имеет особых препятствий для продолжения развития понижающего тренда.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9366 – 38,2% по Фибоначчи
0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9244 – 88,6% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи, после завершения предполагаемой волны 4. Если волна 4(предположительно) еще не завершена, то повышение продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничное отступление доллара практически по всему спектру валютного рынка, позволило и паре USD/JPY упасть более чем на 120 б.п., закрепившись под уровнем 99-й фигуры. При этом, рост котировок от минимума 31-го июля, можно рассматривать, как незавершенную пяти-волновую структуру в составе более продолжительного восходящего движения. Если это так и валютной паре удастся возвратиться к максимума начала июля, или даже выйти к уровню 102.00, то повышающий тренд развивающийся еще от минимумов 13-14 июня, примет более осмысленный и завершенный вид, сформировав коррекционную структуру в составе волн АВС.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
97,18 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,04 – 61,8% по Фибоначчи
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, но, если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда в рамках глобальной волны B завершен, а сейчас началось и продолжается построение повышательной волны С. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 100,04 и 101,45, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка ошибочна, то понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 97,76 и 97,18, что приравнивается к 38,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 августа 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 августа показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но закрепилась выше критической линии и ослабила сигнал на продажу. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3197, однако, рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже критической линии и внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены ниже этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3115. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3265), так как цена закрепилась выше критической линии, то цена может попытаться возобновить восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3353. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас не актуальны любые ордера. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. В целом сейчас не самая благоприятная ситуация для торговли.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3197, но только ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3115. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3265 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена находится ниже критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3200 и 1,3120.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 августа 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 августа вновь отработал нижнюю границу облака Ишимоку и закрепился выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослабился. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5122, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее возврата цены в область ниже Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,4954. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5225), сейчас цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослабился и может отмениться, короткие позиции не актуальными и может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,5435. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы начали расширяться и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке, но сигнала на покупку от Ишимоку нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует сейчас о текущем восходящем движении цены и не позволяет сейчас находиться в шортах; если MACD поменяет направление на нисходящее, это может просигнализировать о возможном возобновлении нисходящего движения. Закрепление ниже критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,5122. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,4954. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,5225 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлении вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5130 и 1,4965.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 августа 2013 года



Общая картина:

5 августа пара доллар/франк закрепилась ниже критической линии при «золотом кресте», этот сигнал ослаблен, а длинные позиции пока что рассматривать не рекомендуется. Текущий сигнал на покупку – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9377, но длинные позиции будет актуальны не ранее закрепления цены выше Киджун-сен. В случае закрепления цены выше первой цели будет доступен новый таргет для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9462. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9310), сейчас цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому сигнал на покупку ослабился, а дальнейшее восходящее движение может отмениться, зато может продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9217. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому на рынке сейчас с этой точки зрения не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать длинные позиции, если индикатор развернется наверх, это может быть сигналом к попытке возобновить восходящее движение. Сейчас возможно боковое движение, поэтому любые позиции сейчас сопряжены с повышенными рисками.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью – 0,9377. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9462. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9310, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше критической линии Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9370 и 0,9455.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 августа 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 августа, видно, что цена опустилась к критической линии и вполне может закрепиться ниже нее уже на текущей свече. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, если цена останется выше критической линии. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 100,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,75), если иена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 97,73. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора наверх может просигнализировать о завершении нисходящего коррекционного движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,08. Стоп-лосс размещаем ниже 98,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх (при расположении цены выше критической линии) или при отскоке цены от Киджун-сен. При проходе ценой 50-60 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,20 и 100,00. С определенными натяжками можно рассматривать шорты при закреплении цены ниже критической линии.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 6 августа 2013 г.
В понедельник розничные продажи в еврозоне за июнь показали спад на 0,5% против ожидания -0,6% и 1,1% роста в мае. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере США за июль показал значение 56,0 против ожидания 53,2. В итоге евро закрыл день снижением на 26 пунктов.
Сегодня в 12:00 мск публикуется объём промпроизводства Италии за июнь, прогноз 0,5% против 0,1% и в 13:00 предварительная оценка по ВВП Италии за 2-й квартал, прогноз -0,4% против -0,6%. В 14:00 мск – объём промышленных заказов в Германии за июнь, прогноз 1,1% против -1,3% в мае. В 16:30 публикуется торговый баланс США за июнь, прогноз -43,1 млрд долларов против -45,0 млрд в мае.
Итогом будет являться баланс сил европейских и американских данных.
Технически евро остается в диапазоне 1.3232-1.3300. Преодоление верхней границы направит цену к сопротивлению трендовой линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике 1.3335, пробитие нижней границы открывает цель 1.3200 – поддержку синей трендовой линии на Н4. Все индикаторы также находятся в нейтральном положении. Инвесторы ждут известий о ходе переговоров Барака Обамы с Конгрессом по отмене секвестра бюджета.



GBP/USD.
Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль показал рост до 60,2 против ожидания 49,6. Сдерживало рост фунта стерлинга падение британского фондового индекса FTSE100 на 0,42% (против роста европейского Stoxx600 на 0,28%). Цепную реакцию вызвала очень слабая отчётность банка HSBC, в моменте акции компании теряли 5,1%. Фунт закрыл день ростом на 60 пунктов.
Сегодня в 12:30 мск публикуются данные по промпроизводству в Великобритании за июнь. Объём производства в обрабатывающей промышленности ожидается ростом на 0,9% против падения на 0,8% в мае, общий объём промышленного производства ожидается приростом на 0,7% против 0,0% в мае.
В 18:00 публикуется прогноз по ВВП Великобритании от NIESR за июль. В июне прогноз NIESR был 0,6%, который полностью совпал с официальными данными.
На дневном графике цена преодолела голубую скользящую линию Крузенштерна и если ожидания инвесторов не нарушатся, то после преодоления максимума вчерашнего дня 1.5376 первой целью восходящего движения будет сопротивление линии Крузенштерна на четырёхчасовом графике 1.5395, с преодолением индикаторной линии цена направится на взятие максимума 25 июля 1.5435. С преодолением диапазона поддержки 1.5306/18 цена может снизиться к 1.5255.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продемонстрировала намерение продолжить развитие нисходящего движения и в случае снижения цены к отметке 1.3150, или даже к уровню 31-й фигуры, сформировать 4-ю волну в составе протяженного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 9-го июля. Если это так, то максимум минувшего дня можно рассматривать в качестве вершины волны b, в этой 4-й волне. В то же время, сохраняющаяся на рынке некоторая неопределенность, будет способствовать тому, что валютная пара может перейти к движению в боковом коридоре между уровнями 1,3150 – 1,3300.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Продолжается построение коррекционной волны 4(предположительно), в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 4, если повышательный участок тренда трансформируется в 5-волновой, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3339, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440 в рамках волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных о росте PMI в секторе услуг Британии, вызвала очередной прилив оптимизма у быков по Фунту, что позволило паре GBP/USD продолжить начавшееся в пятницу восходящее движение и во второй половине дня, уверенно протестировать отметку 1,5350. При этом весь рост котировок от минимума минувшей пятницы, выглядит в настоящий момент, как серия волн abc, с удлинением в волне а. Если это так, то от вчерашних максимумов, цена может начать возврат к уровню 51-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи
1,5034 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5392, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Если участок не трансформируется в 5-волновой, то может возобновиться понижение котировок в рамках коррекционного нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5171 и 1,5034, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Никаких Дивергенций/Конвергенций MACD_ака сейчас нет. Волновая разметка оставляет некоторые вопросы без ответов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF продемонстрировала, достаточно уверенное, намерение продолжить начавшееся в пятницу нисходящее движение, подтверждая тем самым, предположение о том, что максимум последнего дня минувшей недели, является вершиной 4-й волны. Если это так, то в настоящий момент, валютная пара находится в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, первые цели которой расположены вблизи уровня 92-й фигуры. В то же время, ситуация при которой 4-я волна может принять еще более сложную форму, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной(возможно 4):
0,9366 – 38,2% по Фибоначчи
0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной:
0,9244 – 88,6% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи, после завершения предполагаемой волны 4. Если волна 4(предположительно) еще не завершена, то повышение продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Разворот в пользу доллара не удался и в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила, начавшееся в пятницу, нисходящее движение, достигнув к концу дня отметки 98,25. При этом, если от максимума пятницы, валютная пара сформирует пяти-волновую структуру, то на данном этапе, цена не должна бы опуститься ниже отметки 97,90. В то же время, продолжение снижения котировок, в направлении уровня 97-й фигуры, может привести к усложнению не только предполагаемой волны С, но и всей коррекционной структуры развивающейся от максимума 8-го июля.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,76 – 38,2% по Фибоначчи
97,18 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,04 – 61,8% по Фибоначчи
101,45 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент значительно усложнил волновую структуру, но, если текущая волновая разметка верна, то понижательный участок тренда в рамках глобальной волны B завершен, а сейчас началось и продолжается построение повышательной волны С. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 100,04 и 101,45, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка ошибочна, то понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 97,76 и 97,18, что приравнивается к 38,2% и 100,0% по Фибоначчи. Прорыв повышательной трендовой линии уверит нас в готовности инструмент к продолжению построения понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 7 августа 2013 г.
Европейские данные во вторник вышли хорошими. Объём промышленного производства в Италии за июнь показал рост на 0,3% - ниже ожидания в 0,5%, но лучше 0,1% в мае. ВВП Италии за 2-й квартал сократился на 0,2% против ожидания -0,4%. Объём промышленных заказов в Германии за июнь вырос на 3,9% против ожидания 3,8%. Евро прибавил 47 пунктов.
Но член исполнительного совета ЕЦБ Петр Прэт вчера заявил, что «если инфляция позволит, то ЦБ пойдёт на снижение ставки». Фраза «если позволит» может означать, что ЕЦБ всё же хочется ставку срезать. Также, уже было надеющихся инвесторов на сворачивание программы QE3 лишь с декабря, разочаровал президент ФРБ Атланты Дэннис Локхарт, заявивший, что сокращение может начаться с октября.
Сегодня в 10:45 мск публикуется торговый баланс Франции за июнь, прогноз -5,0 млрд евро против -6,0 млрд в мае. В 14:00 мск – объём промышленного производства в Германии за июнь, ожидается 0,3% против -1,0% в мае. В 23:00 выходит объём потребительского кредитования в США за июнь, прогноз 15,3 млрд долларов против 19,6 млрд в мае.
Сегодня также выступают члены Комитета по открытым рынкам ФРС Чарльз Плоссер (21:30 мск) и Сандра Пьянальто (21:40), возможно, они поддержат линию, начатую Локхардом.
Технически, в случае преодоления балансовой линии цены на четырёхчасовом графике (красная скользящая), ниже 1.3266, первой целью будет минимум 5 августа 1.3232. Преодоление уровня откроет дорогу к поддержке трендовой линии на 1.3200. Возможность роста представляется ограниченной, максимум 31 июля, совпадающий сейчас с линией Крузенштерна на Н4 представляет сильный уровень сопротивления, хотя мы не исключаем и спекулятивный заход к нему.



GBP/USD.
Новости по Великобритании во вторник вышли хорошие. Объём производства в обрабатывающей промышленности за июнь показал рост на 1,9% против ожидания 0,9%, общий объём промышленного производства вырос на 1,1% против ожидания 0,7%. Прогноз по ВВП Великобритании от NIESR за июль составил 0,7% против 0,6% в июне. Но всё же фунт стерлинг закрыл день с небольшим понижением из-за давления фондового рынка. Президент США Барак Обама вчера заявил о необходимости реформирования ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, раздробить их и передать в частные руки.
Сегодня дальнейшее направление фунту задаст ежеквартальный отчёт Банка Англии по инфляции (публикация в 13:30 мск) и выступление в это же время главы банка Марка Карни. Если пессимистичные настроения Карни относительно экономического роста не улучшатся, фунт продолжит активное снижение.
После преодоления зоны поддержки 1.5306/18 (что соответствует преодолению ценой красной индикаторной балансовой линии на дневном графике) ожидаем снижение цены к 1.5255 – минимуму 5 августа, вторая цель 1.5222 – максимум 11 июля. Для роста цене необходимо сделать очень много – выйти за верхний контрольный уровень 1.5376, но там цену уже ждёт сопротивление линии Крузенштерна.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла завершить формирование восходящей коррекции и, усложнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны b, протестировала уровень 33-й фигуры. При этом, если текущая волновая ситуация, все же, развивается по коррекционному сценарию, то от максимумов минувшего дня валютная пара начнет возврат к отметке 1.3200, в пользу чего говорит и текущее положение MACD_ака. В то же время, в сложившихся условиях, волна b, в 4-й, может принять еще более сложную форму, а цена выйти за максимум от 31-го июля.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3163 – 61,8% по Фибоначчи
1,3085 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(возможно, 5):
1,3339 – 88,6% по Фибоначчи
1,3440

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Продолжается построение коррекционной волны 4(предположительно), в рамках которой ожидается понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3163 и 1,3085, что приравнивается к 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 4, если повышательный участок тренда трансформируется в 5-волновой, ожидается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3339, что соответствует 88,6% по Фибоначчи, и выше к 1,3440 в рамках волны 5. Прорыв отметки 1,3339 натолкнет на вывод о необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, о том, что волна 4 завершена, а весь повышательный участок тренда усложняется.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

Оставаясь весь вчерашний день в диапазоне между отметками 1.5330 – 1.5390, паре GBP/USD удалось сформировать, выглядящую практически завершенной, пяти-волновую структуру в пределах восходящего участка начавшего свое развитие от минимума 2-го августа. Таким образом, текущая волновая картина приобрела еще более сложный и трудночитаемый вид. В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала отката цены от достигнутых вчера максимумов, уже в ближней перспективе.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5171 – 38,2% по Фибоначчи
1,5034 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5392 – 61,8% по Фибоначчи
1,5500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает построение повышательной волны, которая может быть волной 5 восходящего участка тренда с целями, расположенными вблизи отметки 1,5392, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше к 55 фигуре. Если участок не трансформируется в 5-волновой, то может возобновиться понижение котировок в рамках коррекционного нисходящего участка тренда с целями, расположенными около расчетных отметок 1,5171 и 1,5034, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая разметка оставляет некоторые вопросы без ответов. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5392 натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Блог
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 августа 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленное снижение, в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимумов 9-го июля. При этом возможные цели для 5-й волны этого участка тренда, расположены в диапазоне от минимума минувшего дня и до отметки 0,9185. Если это так, то принимая во внимание наметившуюся дивергенцию MACD_ака, можно ожидать значительного отхода цены в пользу доллара, уже в ближней перспективе.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9366 – 38,2% по Фибоначчи
0,9398 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9244 – 88,6% по Фибоначчи
0,9186 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательного участка тренда, который сильно усложняется. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,9244 и 0,9186, что приравнивается к 88,6% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения предполагаемой волны 5 понижательного участка тренда может начаться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9366 и 0,9398, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках первых волн нового восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация