Инвестпортфель акций

Как вы цену акций компаний с разной капитализацией сравниваете?

Извините, только учусь, читаю. Николай писал что из самых дешёвых акций металлургов только метчел остался, а у ММК, сейчас цена ниже. Если есть другие критерии, буду рад узнать что-то новое. Спасибо.

Цены в лоб сравнивать можно, только в одном варианте.
Есть компания А и Б и у обоихкомпаний капитализация равна. Выручка и рентабельность, тоже одинаковы. При это акции компании А стоят условно 100 рублей, а компании Б 80 рублей. Тогда можно утверждать, что компания Б более дешёвая.
На Ютубе есть начитка книги Грэма Разумный инвестор, прослушайте её, хотя бы в фоне.

Компания неплохая и конъюнктура сейчас в ее пользу, но и цена выросла на треть за месяц, так что я бы не сказал, что ее апсайд очень велик, такие годятся для коротких спекуляций, но для этого нет четкой картины.
Мечел по цене 1 акции всегда был дороже, но это же не имеет значения, поскольку число акций и размер бизнеса у всех компаний разные. По капитализации Мечел в 17 раз меньше ММК при том, что размер его бизнеса всего в 2 раза меньше. Такой дисконт только из-за долга Мечела, но долг в условиях низких ставок и высокой прибыли должен гаситься очень быстро и капитализация может начать восстанавливаться.

Николай добрый день, как вам кажется, есть повод для выхода в кэш? В связи с новостями, или ничего серьёзного?

Сейчас неоднозначная ситуация, с одной стороны долги некоторых компаний и пузыри технологичных секторов критически раздулись, когда они лопнут это ненадолго вызовет панику во всем мире. С другой стороны все страны мира усиленно печатают деньги, и соответственно толкают относительные оценки активов вверх.
Я думаю в начале следующего года стоит выйти на 30-50% в доллары и немного подождать. Крупной коррекции не будет, но 15-20% скидки в отдельных акциях думаю удастся взять.

А может лучше в долларовые еврооблигации/ETF?

Надо только ловить момент коррекций и старательно выкупать на низах. Главное выбирать стабильные проекты, обычно более 10-15% они не падают или уж совсем в крайних ситуациях. А вообще, мне кажется, пора диверсифицировать портфель еще, добавив немного китайских бумаг.

Там такие доходности, что спред не окупят.

Угадывать бесполезно, просто нужно дождаться стабилизации настроения рынка, сейчас слишком уж сильная эйфория участников.
Отдельные акции могут идти с хорошей скидкой, даже если ничего особенного с делами компании не происходит, как Газпром с июля по ноябрь падал в долларах на 30%.

Купил небольшой пакет Globaltruck. Компания платила в прошлом высокие дивиденды на пике цикла, сейчас она откатилась от максимумов в 2 раза, что уже нормально и имеет хорошие шансы снова показать высокую ДД в будущем.

Подведу итоги последних 2,5 недель - прибыль составила 2,8%. Получены дивиденды 0,18% Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 0,47%.
Год показал рекордную доходность - с начала года получено 60,5%. Индекс ММВБ вырос на 7,98%(с дивидендами на 13,91%). Отлично сработал акцент на защитные компании в начале года - благодаря выкупам в Мостотресте и ТМК просадка лишь немногим превышала 10%, несмотря на провал индекса в марте на 34%. Также хорошо сработал выкуп в Лензолоте, хотя вторая часть этой инвестидеи с префами перенеслась на 2021г. В середине года поступившими от выкупов деньгами удалось частично компенсировать девальвацию взяв доллары по 73 и распродав на Карабахской панике около 80, а также поучаствовать в осене-зимнем ралли нефтегазовых компаний, когда их в ноябре пролили на очередных страхах вытеснения ВИЭ и электромобилями, а уже через месяц нефть выросла на 40%.
Позже обновлю сводную статистику в первом сообщении.

На 2021й год уже просматриваются несколько сильных и предсказуемых инвестидей, прежде всего необходимо учитывать массовую эмиссию центробанков, мировые технопузыри и огромные толпы новых инвесторов, выгнанных отрицательными ставками на биржу. Судя по статистике, они активно вкладываются в технопузыри, а значит неизбежно устроят эмоциональную распродажу, как только техи начнут сдуваться. Предпочтительны непопулярные у них сектора, защищенные от инфляции - сырье, нефтегаз, сельское хозяйство, электроэнергетика и необходимо держать резерв, чтобы подобрать на распродаже хорошие активы.

В портфель добавлен Мечел ао, Globaltruck, проданы Газпром и ЭН+, увеличены доли Лукойла, СЗ, Русагро.


Всех с наступающим Новым годом!!!

С Новым годом!
Я правильно понял, что вы будет смотреть на тех. Компании?
60.5 % с дивами?

Нет, в техкомпаниях пузырь настолько большой, что ему больше года придется сдуваться.
Доходность да, с дивами.

Ну что там с портфелем, какие изминения?!
Всё таки уже несколько часов как новое десятилетие на дворе.
Всех участников ветки с наступившим НГ.

[QUOTE=Nickma;17244786]Нет, в техкомпаниях пузырь настолько большой, что ему больше года придется сдуваться.
Доходность да, с дивами.[/QUOTE
Я имел ввиду, если они упадут
А в среднем какие цифры получаются в год на дистанции(проценты) , что вы инвестируете?

На первой странице посмотрите, там Николай с 2015 года результаты показывает и не забудьте учесть, что депо у него немалое, с таким непросто обращаться Это не нашими копейками ворочать ( я про большинство), тут посложнее будет
Кстати Николай из диаграммы пропал кеш, только не говорите что вошли на всю котлету? Просто в диаграмме не отразили? И куда делся GTL? Я слежу за вами в оба

Присоединяюсь с вопросом еще, написано, что куплен Globaltruck, а в диаграмме gltr гдр (Globaltrans). Или я путаю что-то?

Сводная статистика в первом сообщении сегодня обновлена.

Перенес диаграмму на другой мониторинг, в нем визуально получше представление данных, но кеш в диаграмме с акциями не отображается. Возможно заменю тикер рублей какой-нибудь неактивной акцией, у которой не меняется котировка, если доля кеша будет большая и тем самым сильно исказит доли остальных акций. Сейчас кеша <10%.
Я думал доллар дойдет до точки разворота (71р) к НГ и тут надо будет в него переходить, предполагал что триггером послужит 5 января с политическими событиями в США, но, судя по всему, разворот доллара еще немного откладывается.
GTL остался, добавлю его в следующий раз. Особо не слежу уже за ним.

Да, насчет Globaltruck(ГТМ) ошибся, куплен был Globaltrans(GLTR).

Да кстати, данная диаграмма удобнее, на прошлой цветовая тональность схожая, не сразу поймешь что где, спасибо.

Зато мы следим, должна же быть хоть одна рисковая инвест-идея в портфеле, мы же хотим немного адреналина, Николай, тем более эта любимая акция Contemplateur. Хотя с учетом её доли от общего портфеля даже она не рисковая получается, а так погрешность, я думаю все помнят что это акция из разряда купил и забыл.

Николай, мы вас сразу раскусили, не ошибся, а устроил проверку, заметят не заметят читатели ветки, проверочка на внимательность. Мы так сказать все тут сидим и бдим, имейте ввиду, а кто то даже с биноклем.

Nickma,
В первом сообщении индексу MCFTRR добавили лишнюю сотню процентов доходности.
Также общая доходность должна быть в районе 500%, т.к. прошлое значение было 260% + за этот год 60%.