Инвестпортфель акций

В английском не силен, но перевод " Мышление, быстрое и медленное" явно ближе к оригиналу.

На рынках небольшая коррекция, предположительно техническая, поскольку важных новостей нет. Есть некоторая интрига с Навальным, ЕС предложит заморозить Северный поток 2, но это лишь будет хорошая возможность купить Газпром. Пока докупил немного Мечела ао.

Nickma, какой у Вас взгляд на Систему сейчас?

Доброго времени суток, Николай, а у вас есть спекулятивный портфель?

А какой у вас таймфрем подразумевается для спекуляций или в чем регламентируется спекулятивные сделки?

Трейдерский, внутри дня!

Подведу итог 2 недель - получен убыток -2,81%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 5,05%. Под повод для коррекции очевидно напрашивается ситуация с Навальным, с сопутствующими митингами и возможностью санкций, хотя на самом деле просто у инвесторов накопилось много прибыли и многие захотели ее зафиксировать. Реального топлива у коррекции немного - нефть и внешний фон хорошие, размывание валют продолжается, санкции отложены.

В портфеле всю неделю понемногу распродавал ТМК когда цена провалилась ниже 60, если уровень выкупа не устоял, значит инвесторы начали избавляться от позиций и это вполне обосновано - сталь сильно подорожала, а нефтегаз все еще под давлением.
Переложил деньги в МРСК Урала и Мечел ао. В плане перспектив СЗ лучше остальных сетей, однако решил разбавить ее Уралом, поскольку СЗ уже выросла и в Урале предположительно будут выше дивиденды за 2020г. Насчет Мечела то же самое - прошедшая девальвация, рост цен на сталь и уголь, снижение ставок, снижение тела долга продажей Эльги, должны преобразить компанию в этом году. Я даже рад что появилась возможность набрать его дешевле.

Из портфеля продана ТМК, добавлена МРСК Урала, увеличены доли Мечела ао,

Скорее будет расти, но по ней сложно просчитать апсайд. Если будет около 25, то однозначно будет выгодно.
Нет, все вместе.
Спекулятивные идеи подразумевают несвязанные с внутренними делами эмитентов, например, под оживление спроса, проявление инсайда, закупы фондов, или догоняющий рост рынка. Долго их держать не стоит, потому что драйверы у них часто краткосрочные.

Николай на финансовый сектор не смотрите? Например банк Втб!

Пока все деньги пристроены, а так ВТБ неплохой вариант под общий рост рынка.

А под общее падение, которое весьма возможно?

Что это за задерги в лензолоте преф? может пора на всю котлету докупать?

Скоро уже отчет и дивы, покупатели боятся не успеть собрать. У меня и так много, по 8000р будет почти четверть портфеля.
Пока весь мир обесценивает валюты, безопасней находиться в акциях.

ТГК-1 продал с небольшим убытком, поскольку картина пошла не так, как я предполагал. Переложил снова в Газпром и Лукойл, которые упали от максимумов сильней. Цены на газ и нефть продолжили рост, так что апсайд снова хороший.

А я то думал откуда там сегодня +1,5%

Если не больше

Приветствую, Николай!
Вы считаете есть смысл по текущим запрыгивать в префы Лензолота?
Откуда столь сильная уверенность, что дивы на них выплатят с продажи ЗДК, а не сделают например корректировку доли распределения ЧП на эти 20 ярдов?
Это я к чему - рынок, судя по котировке префки, вообще не закладывает вероятность такого мегадива.

ТГК-1 стал расти))), а я докупался на просадке, вроде стабильная компания. Или есть подводные камни???

Есть, платежи по ДПМ заканчиваются, так что прибыль компании упадёт.

В этом смысле лидером сейчас стала ОГК-2. У которой ДПМ-2 восходящие в текущие 3 года.