Инвестпортфель акций

Да, уже 6м фьюч покупаю.

Заявление Байдена, насколько серьёзная проблема для нашего рынка и санкций новых?

Покапроблема падение нефтяных цен. А вот через неделю-две когда санкции выкатят, тогда будет заявление Байдена проблемой.
Вообщем, пора зелёного закупать, будет курс рубля падать.

Фьюч Сурпрефа дошел до поставки, оставил пока до конца месяца, там будет годовой отчет и цена наверняка подрастет. Доля конечно большая, но не думаю что по цене 40 с дивами 7р он имеет большой апсайд для падения.
Также еще немного увеличил долю Газпрома.

Палладий взлетел на 15% за неделю перед экспирацией. Норникель обращается в ЦБ за помощью в поставке металла клиентам - очевидно продал фьючерсы, а выполнить их не может. Есть вероятность корнера перед июньской экспирацией.

Журналисты раздули новость из ничего, в реальности ничего нового он не сказал.

А если купить фьючерсы палладия в середине мая это не выгоднее?

Для этого нужно знать цену середины мая.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 2,41%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,79%.
По рублю и российским индексам сложилась картина предвещающая резкий рост - длительная проторговка возле максимумов на фоне давно пробитых максимумов в сырье и других схожих валютах. Пока ее сдерживают разговоры о санкциях, люди фантазируют чуть ли не коллапс финсистемы, а по факту как обычно выйдет пшик - накажут десяток чиновников или максимум запретят покупать новый госдолг, поэтому я ожидаю, что введение санкций послужит триггером этого роста.
США эмитировали очередные 1,9трлн. $, ФРС заявила, что ставки не повысит раньше 23года, в таких условиях дальнейший рост сырья неизбежен.

В портфель добавлен БСП, увеличены доли Русагро, Газпрома, Лензолота, Сурпрефа. Проданы Русал, ФСК, Лукойл.
Портфель не объединяет фьючерсы с акциями, поэтому палладий заменен на "Форт", а шорт доллара - "Физика"
За счет хеджей сумма позиций портфеля составляет 160%, поэтому доли акций отображаются на 38% меньше, чем на самом деле.

На опасениях из-за девальвирующейся турецкой лиры рубль тоже пошатнулся, при таком курсе продавать излишки Сурпрефа по 40 нет смысла. Вместо него продал ЕН+, который без причин вырос сегодня на 5% - необходимо было закрыть небольшое залезание в кредит брокера после поставки Сурпрефа.

Ищу людей для совместной торговли на рынке акций ОТС!!!
Нужно 10 человек в команду - строго из Беларуси, так как сам являюсь гражданином этой страны!
Работа будет командная, возможно составление юр.договора по оказанию услуг ДУ, если будут сомнения в честности и прозрачности всех оговоренных условий!
Задавайте все интересующие вопросы в ветку данной темы!

Поскольку в прошлый раз не удалось полностью выровнять долю GTL - цена быстро убежала, доделал это сейчас по 5 коп. Идея просто венчурная - под ультранизкую капитализацию 1,5млн$.

Мысль не понял! Gtl докупили?

Да, докупил.

Мечтать не вредно

Nickma, Что думаете насчет Нижнекамскнефтехима на следующий год? По 20му прибыль конечно сильно упала, но дивиденды еще сильнее. Могут добавить к дивам за 21й нераспределенку из 20го?

сейчас опять целый год оправдываться за эту компанию в портфеле =)

Куйбышевазот поднялся. Какая по нему целевая?

На валютах не бывает невозможных событий. Чем меньше людей ждут какой-то сценарий, тем глубже он заходит, если вдруг начинает реализовываться. Валюта ЮАР схожа с рублем - развивающаяся сырьевая валюта, когда рубль падал с 61р на 32%, она упала на 37%, но уже отыграла падение до всего 3,5%. Местные тоже наверно не ожидали такой резвости от своей валюты. России очень везет, что такое несущественное событие как страх санкций держит рубль дешевым и наполняет страну экспортными сверхприбылями, но я не думаю что такая иррациональность долго продержится.
Прибыль упала, а вот цена не очень. Кризисные компании есть смысл брать по кризисной цене, вроде Мечела, СЗ или БСП, а если они идут по обычным ценам - какой смысл. По обычным ценам можно и компании с хорошо идущими делами купить.
Это фундаментальная идея под масштабную инвестпрограмму и благоприятные цены на продукцию. 200р уже хорошая цена, но его пока нельзя назвать переоцененным, возможно выгодней всего подержать 3 года под налоговый вычет, после завершения капекса здесь могут быть очень большие дивиденды.

Позвольте спросить про вашу торговую систему. Вы торгуете по ней, или как-то по другому? На первой странице нет описания каким методом вы отбираете акции, хотя бы вкратце.

Стандартизированного метода нет, индивидуальный подход к каждой акции и ситуации в ней. Главные требования - потенциал прибыли должен быть намного выше риска, и риск не должен быть большим в принципе, в идеале вообще отсутствовать. Чаще всего такие идеи бывают на дивидендах - высокие дивы дают хороших доход вообще без риска, но иногда бывают и варианты совершенно из иной сферы вроде палладия, где сложилась уникальная комбинация, что неожиданно выбыло 8% мировой добычи. Здесь было очевидно, что столь крупный дефицит неизбежно приведет к вертикальному взлету цен.
Имея большой практический опыт на рынке, подходящие варианты начинают узнаваться сами собой. Например Русагро - схожую ситуацию я наблюдал при инвестировании в НМТП, когда он начал расти с 1,3р и дал первые большие дивиденды 0,16р. Через 2-3 года он уже стоил 8р и платил дивы больше 1,3р в год. Поэтому, по комментариям менеджмента Русагро к прорывному 3кв отчету, и хорошо зная дела компании до этого, я уже в ноябре увидел, что здесь будет НМТП-2, можно спокойно зайти большой долей и несколько лет собирать высокие дивы и курсовой рост.

А почему акций НМТП у вас ент сейчас в портфеле?!

Прошлый тренд роста завершен, сейчас это обычная безыдейная акция.