Инвестпортфель акций

Сколько Вы туда инвестировали?

Палладий хорошо подрос и торгуется возле верхней границы - очевидно на днях произойдет пробой максимума и очередной взлет(максимумов в ближайшие 2 месяца тут еще немало предстоит увидеть). Пока реинвестировал зачисленную прибыль от его фьючерса еще в Газпром, увеличив до приличной доли в 12%. Военная риторика утихает, США предлагают мирные переговоры, сырье дорожает, рубль крепнет - хорошая почва для роста основных фишек.

Спасибо за совет!

Nickma, на каком уровне планируете продажу Мечел ао ?

Судя по графику сейчас уже начался тренд к 210р. Как минимум 2021г лучше не продавать, здесь будут и рекордные операционные результаты и еще одну реструктуризацию скорее всего сделают.

А что по газпрому можете сказать, есть еще потенциал у бумаги на данный момент?

Потенциал уже реализуется, я не могу сказать насколько далеко он зайдет. В ближайшее время скорее всего дорастет до 250, дальше видно будет.

Утром прошла новость о том, что сегодня введут санкции на госдолг. Быстро поскидывал Газпром и фьюч покупки рубля. Если повезет, после объявления санкций их удастся откупить дешевле.

В Русагро дивотсечка - дивгеп хоть и был на размер дивиденда, но за несколько минут был выкуплен наполовину.

добавлено через 9 часов 17 минут
Санкции вышли символические - запретили покупать первичный госдолг. Этот запрет элементарно обходится через посредника. Думаю сейчас санкционные дисконты начнут уходить, пока купил заново шорт доллара к рублю в 1,5 раза увеличив объем, завтра подумаю что еще выбрать из акций.

Какие акции выбрали?

Купил через фьючерсы Газпром и Лукойл. После ввода санкций было очевидно, что особых скидок ждать не стоит. Лукойл 21 апреля объявит о дивидендах 230р.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 3,48%. Получен дивиденд 2,15%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,13%. Была дивотсечка Русагро с весьма неплохими дивидендами, зачислить должны после майских праздников.
Палладий ожидаемо пробил максимум и устремился к новым рекордам - при дефиците иного быть и не могло. Впереди исторический максимум, а после его пробития, ближе к экспирации, будет корнер. Сложно представить до каких величин он дойдет, но понятно одно - нужно держать, не соблазняясь ни на какую высокую цену, даже если завтра будет 10000. Первую партию запаниковавших уже высадили на 2520.
По российскому рынку большой позитив - ушли санкционные и военные страхи, рубль начал убирать дисконты и очевидно укрепится еще больше, долларовые оценки пойдут вверх, инфляция вниз, привлекая инвесторов по всему миру. Взял самые очевидные идеи куда пойдет эта мировая толпа - Газпром и Лукойл, тем более дивы скоро. Остальные фишки тоже вырастут, но они стоят дороже и их апсайд соответственно ниже.

В портфель добавлен Газпром, Лукойл, БСП, увеличен шорт доллара к рублю, сокращен Сурпреф.
Форт ап - покупка палладия, Физика - шорт доллара. Доли портфеля отображаются ниже за счет того, что из-за хеджей сумма позиций составляет 150% баланса, а диаграмма ужимает их в 100%.
Несмотря на крупный шорт доллара, в целом по портфелю позиция лонг, поскольку покупка палладия по объему больше, выражена в долларах и помимо удорожания металла прибавляет и рост доллара к рублю.

А если не объявит? или 0руб. то полетим вниз?

У Лукойла дивполитика и деньги уже заработаны, так что здесь неопределенности нет.

Палладий сегодня очередной раз переписал годовой максимум. Дооткрыл равный ему по объему шорт фьючерса Si, чтобы зафиксировать текущий курс доллара.
Немного докупил Газпрома на откате.

Si это ставка на укрепление рубля?
Были же намёки на укрепление рубля!

Nickma, приветствую!
хотел бы задать еще пару вопросов по вашей теме.
1. почему в не увеличите долю палладия в портфеле? по вашей логике это самая мощная идея на ближайшие 2-3 месяца. особенно если реализуется хотя бы часть ее. Разве не логично увеличить долю по сравнению с другими? риски по ней не особо высокие в любом случае, палладий не особо падает во времени, а рост может превзойти все ожидания.
2. правильно ли понимаю, что сургут, газпром и лукойл это скорее идеи для "быстрого" обогащения на волне дивидендов и политической обстановки и вы скинете их до дивидендов даже? если цена устроит.
3. почему ваша доля Эн+ так низка? рост у нее так же немалый...
4. как я понял, на этой неделе будет заседание полюса. Дивиденды по лензолоту на нем будут рассмотрены или это независимое событие?

С уважением!

Наоборот, шорт Si означает ставку на укрепление рубля.

1. У палладия и так высокая доля 25% баланса. Фьючерс можно открывать только под ликвидное обеспечение, притом нужно оставлять минимум двойной запас прочности, чтобы никакие шипы не могли выбить позицию. Задним умом конечно видно, что можно было распродать все акции и вложить туда все по 2350, но на тот момент все было не так очевидно. По мне лучше выбрать умеренный вариант и не бросаться в крайности. Если 20% доля вырастет в 3 раза это будет прекрасный результат. Тем более благодаря комбинации фьючерсов она целиком куплена на бесплатное обеспечение и фактически досталась бонусом.
2. Для этих 3 фишек сложилась хорошая конъюнктура, пока цена недорогая, я держу их. До див или нет пока сложно сказать.
3. Эн+ хорошо выросла, но это тоже видно задним числом. На момент покупки это было неочевидно. Кроме того она не может служить залогом для фьючерсов.
4. По Лензолоту будет свое решение о дивидендах примерно через месяц.

Спасибо за пояснения.
Да, я понял, что вы не сторонник рисков. и ожидал примерно такой ответ по палладию. про 20% в 3 раза это не прекрасный это архи прекрасный результат! вашими бы устами как говорится...
по энелу я вижу, что он растет последнее время. скорее вопрос видя это не стоит ли перебалансировать портфель и увеличить его долю раз такое происходит?
По лензолоту будет только одобрение дивидентов или возможно решится вопрос что произойдет дальше нет у вас понимания?

С уважением

Мне удобней покупать до роста или в его начале. Зачем гоняться за ушедшими акциями, если есть те, кто еще не ушел с комфортных цен.
ЛЗ в повестке к ГОСА будет обязано назначить дивиденды по префам, насчет остального ничего неизвестно.

добавлено через 7 часов 34 минуты
Политики опять вывалили порцию военной напряженности. Закрыл полностью Сурпреф, докупил Лукойл и немного Газпромнефти. Ситуация у нефтяников отличная - избыток нефти ушел, цена в рублях на максимумах.

Инсайд есть какой? Что вас побудило отказаться от 16% ?
Сам просто держу эту бумагу