Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на падение в среду ниже уровня 98-й фигуры, уже в четверг, пара USD/JPY полностью восполнила понесенные потери, сумев закрепиться выше отметки 99,00. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же сформирует волну С (в В), в виде пяти-волновой структуры. Если это так, то в условиях сильно протяженной во времени нисходящей коррекции, цели для 5-й волны, в С (в В), могут находиться в очень широком диапазоне и располагаться между уровнями 101,00 — 102,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны(возможно, C):
93,56 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, C в B):
100,69 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 103,00 – 105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена завершила построение предположительно коррекционной волны B в (B) понижательного участка тренда. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 100,69, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше к 103 и 105 фигурам. После завершения предполагаемой сложной волны B понижательного участка тренда может начаться понижение с целями, расположенными около отметки 93,56, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции. Участок тренда, формирующийся после 14 июня может трансформироваться в сложный горизонтальный.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов, пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне, предположительно формируя внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 6-го сентября. Если это так, то остается дождаться возле каких ценовых значений валютная пара завершит эту 4-ю волну и возобновит рост котировок в направлении первой расчетной цели для всей 3-й волны, расположенной немного выше уровня 36-й фигуры, или даже вблизи отметки 1,3650.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4 в 3):
1,3473 – 100,0% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, берущего начало 6 сентября. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. Может продолжиться построение коррекционной нисходящей волны, возможно 4 в 3, с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3473, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже к 34 фигуре. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий участок тренда и его предполагаемая волна 3 могут получиться весьма протяженными.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В связи с пятничным тестированием парой GBP/USD уровня 60-й фигуры, вся волновая структура нисходящей коррекции от максимумов минувшего четверга, приобрела усложненную форму, позволяя предполагать, что 5-я волна, в 5-й, приняла несколько укороченный вид. Если это так, то можно ожидать начала формирования более сложной и протяженной понижающей коррекции, первые расчетные цели которой будут расположены в диапазоне между уровнями 1,5800 — 1,5700. В то же время, некоторая незавершенность общей волновой картины всего повышающего тренда, берущего начало от минимума 28-го августа, пока допускает вероятность возобновления роста котировок в пределах 5-й волны, с перспективой достижения отметки 63-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5881 – 38,2% по Фибоначчи
1,5795 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,6142, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, а при удачной попытки прорыва этой отметки, к 63 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6142 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5881 и 1,5795, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги не внесли существенных изменений в уже сложившуюся волновую картину, в связи с продолжением движения пары USD/CHF в диапазоне возле минимумов минувшего четверга. При этом внутренняя волновая структура 3-й волны, по-прежнему, выглядит незавершенной и допускает вероятность отработки валютной парой расчетной цели для этой 3-й волны, которая соответствует отметке 0,9065 (или даже 0,9025). Таким образом, остается дождаться, возле каких ценовых значений 4-я волна, в 3-й, обозначит свою вершину.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9171 – 100,0% по Фибоначчи
0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3 понижательного участка тренда, расположены около расчетной отметки 0,9065, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около 90 фигуры. После завершения(возможно уже) построения предполагаемой волны 3 в 3 нисходящего участка тренда инструмент может начать построение коррекционной восходящей волны и прибавить около 50-100 п.п. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным и сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на движение в диапазоне, в ходе пятничных торгов, пара USD/JPY смогла более убедительно завершить формирование предполагаемой 1-й волны, в будущей 5-й, в составе повышающего тренда, берущего начало еще от минимумов 8-го августа. Если это так, то прежде чем возобновить восходящее движение, валютная пара должна сформировать 2-ю волну, в этой будущей 5-й, в связи с чем, цена может просесть к уровню 99-й фигуры, или немного ниже.

Цели для варианта c нисходящей волной:
99,15 – 38,2% по Фибоначчи
98,70 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей импульсной волной:
100,54 – 261,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение нисходящей волны, которая все еще может идентифицироваться, как коррекционная в составе восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,54, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 101,00 в рамках восходящей волны, возможно 5. В рамках нисходящей волны, возможно в составе 5, может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 99,15 и 98,70, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме сформировал новый «золотой крест» и отработал второй уровень сопротивления, от которого может начаться нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,3559. В случае преодоления первой цели, следующей целью для восходящего движения будет выступать третий уровень сопротивления 1,3666. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3335), если цена закрепится ниже этой критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3114, сигнал на покупку ослабится и может отмениться, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок от уровня сопротивления 1,3559 может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому актуальными сейчас являются длинные позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение и разрешает рассматривать ордера на покупку в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD возобновилось восходящее движение. Первой целью для торговли на повышение выступает 1,3559. Если произойдет закрепление выше этого таргета, то ордера на покупку можно будет рассматривать с целью 1,3666. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,3335 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 1,3559. Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3540 и 1,3640.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена закрепилась ниже уровня 1,6059, что сигнализирует о начале коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен, MACD вниз пока не развернулся. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,6059, ниже которого цена закрепилась на данный момент. Если цена закрепиться выше первого таргета, то восходящее движение может продолжиться с целью третий уровень сопротивления 1,6400. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5795), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может продолжиться с целью пивот уровень 1,5440, сигнал на покупку ослабится, а длинные позиции перестанут быть актуальными. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Тенкан-сен направлен наверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и расширяется, что обозначает усиление восходящего импульса. Так как цена закрепилась ниже уровня 1,6059, это может спровоцировать виток коррекции. Если цена закрепится выше уровня 1,6059, то восходящее движение может продолжиться.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас по-прежнему предпочтение отдается восходящему направлению движения и, соответственно, длинным позициям.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает текущее восходящее движение, поэтому ордера на покупку сейчас можно рассматривать. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD продолжается восходящий тренд. Рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций с целью 1,6059. В случае преодоления первого таргета актуальной целью будет выступать 1,6400. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется располагать ниже Киджун-сен, который на данный момент равен 1,5795. При достижении уровня прибыли по длинной сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,6059 (выполнено) или при развороте MACD вниз. Ордера тейк-профит для покупок можно выставить чуть ниже целевых уровней, то есть на отметках 1,6040 и 1,6380.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк возобновил нисходящее движение, цена так и не смогла закрепится выше облака Ишимоку, поэтому сформировался новый «мертвый крест», а цена преодолела первый уровень поддержки. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена располагается ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 0,9030. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью третий уровень сопротивления 0,8914. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9270), если цена закрепится выше этой критической линии, «мертвый крест» ослабится, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос. Восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью Сенкоу Спан Б. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется. Если цена отскочит от уровня 0,9030, это может спровоцировать восходящее коррекционное движение.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения. Линии Боллинджера вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только короткие позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас открывать или поддерживать ордера на продажу до начала витка восходящей коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF началось новое нисходящее движение. Целью для ордеров на продажу сейчас выступает уровень 0,9030. При преодолении этого таргета, новой целью для коротких позиций будет выступать 0,8914. Сокращать короткие позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от уровня 0,9030. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9270. При текущей прибыли по ордеру на продажу в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9040 и 0,8925.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена корректировалась, но к концу недели закрепилась выше критической линии и пытается возобновить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 100,13, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит следующую актуальную цель второй уровень сопротивления 102,11. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (98,70), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться возобновиться с первой целью – первый уровень поддержки 96,00, сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о коррекционном движении в краткосрочном плане, которое, возможно, уже завершено. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня сопротивления 100,13 может спровоцировать новый виток коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас не разрешает. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY завершилась нисходящая коррекция. Первым таргетом для торговли на повышение является 100,13. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 102,11. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 98,70 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх (цена при этом должна располагаться выше Киджун-сен) или при отскоке от Сенкоу Спан Б (выполнено). При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 100,00 и 101,90.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 сентября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 23 сентября показывает, что цена продолжает боковое движение, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3621. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3716. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3450), если цена закрепится ниже критической линии, то может попытаться продолжиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 1,3378, а сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас следует рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если этот индикатор развернется обратно наверх (ему это сложно будет сделать, так как он находится на очень высоких позициях), это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3621. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3716. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3450 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота MACD наверх или в случае отскока от критической линии или пивот уровня 1,3473. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3610 и 1,3705.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 сентября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 23 сентября закрепился ниже критической линии Киджун-сен, но сигнал на покупку пока еще не отменился, а восходящее движение еще может возобновиться. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6152, но лонги будут актуальны только выше Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6297. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6025), так как цена закрепилась ниже этой критической линии, то сигнал на покупку ослаблен и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5875. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас актуальны длинные позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем коррекционном движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному возобновлению восходящего тренда. Закрепление выше критической линии также может засвидетельствовать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6152. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6297. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6025 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6145 и 1,6290.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 сентября 2013 года



Общая картина:

23 сентября пара доллар/франк продолжает боковое коррекционное движение, а индикатор MACD, направленный наверх, продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9035. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,8966. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9180), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, сигнал на продажу будет ослаблен, а дальнейшее нисходящее движение поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9225. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому на рынке сейчас актуальны короткие позиции. MACD напрвлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены и не разрешает сейчас рассматривать короткие позиции, но индикатор сейчас явно разряжается, а с реакцией на возможное возобновление нисходящего движения может сильно опоздать. Если цена закрепится выше пивот уровня 0,9156, это может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9035. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,8966. Стоп-лосс располагаем выше 0,9180, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от уровня 0,9156 (или Киджун-сен). При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9045 и 0,8975.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 сентября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 23 сентября, видно, что цена не смогла преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку и начала нисходящее коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены внутри облака. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – первый уровень сопротивления 100,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,70), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень поддержки 98,18. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены вверх и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала на покупку. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок от Киджун-сен или пивот уровня 98,92 также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,08. Стоп-лосс размещаем ниже 98,70 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. При открытии длинных позиций цена должна находится хотя бы внутри облака Ишимоку, а MACD должен быть направлен вверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,45 и 100,00.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 24 сентября 2013 г.
Итак, инвесторы не отреагировали на очередную победу Ангелы Меркель. Вчерашние данные по деловой активности в еврозоне и также по США в целом вышли слабее ожиданий. Инвесторы евро потихоньку продавали на фоне разговоров о предстоящем сокращении QE. Драги в выступлении был нейтральный.
Сегодня в 12:00 мск выходит индекс настроений Ifo в деловых кругах Германии за сентябрь, прогноз 108,4 против 107,5, но так как вчера индексы PMI вышли разнонаправленные, велика вероятность выхода сегодняшнего показателя также хуже ожидания. В 17:00 мск выходят индексы цен на дома в США за июль: индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США ожидается ростом с 12,1% до 12,5%, официальный HPI ожидается 0,9% против 0,7%. В целом, предпочтения остаются на стороне доллара.
Ближайшей целью снижения считаем совпадение трендовых линий на четырёхчасовом графике – 1.3462. Вторая цель 1.3412 (максимум 23 августа), третья цель 1.3387.



GBP/USD.
В понедельник фунт стерлин в отсутствии новостей закрыл день ростом на 37 пунктов в рамках технической коррекции. Также вчера, учитывая недавнее заявление Барака Обамы о нежелании проводить переговоры с Конгрессом о повышении потолка государственного долга США, неожиданно переговоры возобновились. Это оказывает давление на контрдолларовые валюты.
Сегодня в 12:30 мск публикуются данные по выданным разрешениям на ипотечное кредитование в Великобритании за август: прогноз 38,6 тыс против 37,2 тыс. В случае роста цен на дома в США (17:00 мск, публикация за июль, ожидается 0,9% против 0,7% в июне), доллар всё же пересилит.
Ожидаем снижение цены к зоне накопления 18-го сентября 1.5957/80. Проход диапазона откроет цель 1.5887 – поддержки перед открытым окном. Далее 1.5838 (максимум 12 сентября).
На дневном графике касание ценой поддержки на уровне 1.5958 будет соответствовать преодолению осциллятором Марлин поддержки графической штрихпунктирной линии, что будет являться ранним сигналом на перелом восходящего тренда.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину по паре EUR/USD. При этом валютная пара продолжила развитие, начавшейся в пятницу, практически горизонтальной коррекционной структуры. В то же время, медленное снижение цены к отметке 1.3480, является, скорее всего, попыткой завершения формирования 4-й волны, в 3-й, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 6-го сентября. Если это так, то рост котировок может возобновиться от минимума минувшего дня, или от уровня 1,3450.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4 в 3):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, берущего начало 6 сентября. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. Может продолжиться построение коррекционной нисходящей волны, возможно 4 в 3, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий участок тренда и его предполагаемая волна 3 могут получиться весьма протяженными.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что 5-я волна, в целом, выглядит завершенной, вчерашним ростом к отметке 1.6070, пара GBP/USD предприняла попытку усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны. При этом, если такая попытка увенчается успехом, то валютная пара возобновит восходящее движение по достаточно сложной траектории, в направлении уровня 62-й, или даже 63-й фигуры. В то же время, вероятность дальнейшего развития нисходящей коррекции к расчетным коррекционным уровням 38.2% - 50.0%, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5881 – 38,2% по Фибоначчи
1,5795 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,6142, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, а при удачной попытки прорыва этой отметки, к 63 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6142 номер 1 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5881 и 1,5795, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила движение в диапазоне вблизи минимумов минувшего четверга. При этом снижение цены, во второй половине дня, к отметке 0.9080 выглядит, как попытка валютной пары завершить формирование 4-й волны, в 3-й, и обозначить начало будущей 5-й, в этой 3-й, первые цели которой соответствуют отметке 0,9065. В то же время, 4-я волна, в 3-й, может принять еще более сложную форму, с отходом цены к уровням 0,9155 – 0,9160.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9171 – 100,0% по Фибоначчи
0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3 понижательного участка тренда, расположены около расчетной отметки 0,9065, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около 90 фигуры. После завершения(возможно уже) построения предполагаемой волны 3 в 3 нисходящего участка тренда инструмент может начать(продолжить) построение коррекционной повышательной волны и прибавить около 50-100 п.п. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным и сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов продолжилось, начавшееся в последний день минувшей недели, снижение от максимума 99.67, в результате чего, пара USD/JPY потеряв около 60 б.п., достигла отметки 98,65. Таким образом, текущая волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность формирования будущей 5-й волны, в составе повышающего тренда, берущего начало еще от минимумов 8-го августа. При этом вчерашний минимум, может оказаться завершением 2-й волны, в этой будущей 5-й.

Цели для варианта c нисходящей волной(предположительно 2 в 5):
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
98,25 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей импульсной волной(возможно 3 в 5):
100,54 – 261,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение нисходящей волны, которая все еще может идентифицироваться, как коррекционная волна 4 в составе восходящего участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,54, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 101,00 в рамках восходящей волны, возможно 3 в 5. В рамках нисходящей волны, возможно 2 в 5, может продолжиться отход от локальных максимумов с целями, находящимися около отметок 98,70 и 98,25, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 25 сентября 2013 г.
По итогу вторника евро снизился на 20 пунктов. Главной причиной явился слабый индекс деловых настроений в Германии. Индекс Ifo в деловых кругах Германии за сентябрь вышел на уровне 107,7 против ожидания 108,4. Индексы цен да дома в США увеличились (HPI за июль 1,0% против прогноза 0,9%).
Также усиливаются ожидания повышения потолка государственного долга США. В частности агентство Moody's предполагает достижение договорённостей по этому вопросу. И ожидания с каждым днём будут только усиливаться, оказывая давление на евро.
Сегодня в 10:00 мск публикуется индекс потребительского доверия в Германии от университета GfK за октябрь: прогноз 7,1 против 6,9 в сентябре.
В 16:30 мск выходят заказы на товары длительного пользования в США за август, прогноз 0,0% против -7,4% в июле. В 18:00 мск – продажи новых домов в США за август, прогноз 422К против 394К в июле, соответственно ожидаем снижение евро.
С преодолением поддержки 1.3462 ожидаем движение к 1.3412, далее 1.3387 – максимум 16 сентября.



GBP/USD.
Выданные разрешения на ипотечное кредитование в Великобритании в августе составили 38,2 тыс против ожидания 38,6 тыс. Члена Комитета по денежной политике Банка Англии Бен Броадбент заявил, что темпы роста британской экономики будут снижаться. В итоге фунт стерлинг закрыл день снижением на 40 пунктов.
Сегодня в 14:00 мск публикуется баланс розничных продаж в Великобритании за сентябрь, прогноз 24 против 27 в августе. В 16:30 мск выходят заказы на товары длительного пользования в США за август, прогноз 0,0% против -7,4% в июле. В 18:00 мск – продажи новых домов в США за август, прогноз 422К против 394К в июле. Ожидаем, снижение фунта стерлинга.
Технически на дневном графике осциллятор Марлин пересёк сигнальную линию вниз, чем и создал ранний признак на разворот повышающегося тренда.
Первая цель снижения 1.5956 – совпадение уровня Фибоначчи с трендовой красной линией на четырёхчасовом графике, вторая цель 1.5887 – минимум 17 сентября.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги так же не внесли значимых изменений в уже сложившуюся волновую картину по паре EUR/USD. При этом валютная пара продолжила медленное снижение, предположительно, формируя внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в 3-й. Если это так, то целью текущей, нисходящей, коррекции может являться отметка 1,3450. Вместе с тем, несколько затянувшийся во времени характер волновой структуры этой 4-й волны, может поставить под вопрос возможность возобновления роста котировок и начала формирования 5-й волны, в 3-й.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4 в 3):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, берущего начало 6 сентября. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. Может продолжиться построение коррекционной нисходящей волны, возможно 4 в 3, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий участок тренда и его предполагаемая волна 3 могут получиться весьма протяженными.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары GBP/USD закрепиться под уровнем 60-й фигуры, в очередной раз завершилась неудачей и цена отошла более чем на 60 п.п. от минимума дня. При этом складывающаяся волновая картина, поставила под вопрос способность валютной пары возобновить рост котировок в пользу британского Фунта. Если это так, то вполне вероятно, что нисходящее движение получит дальнейшее развитие в направлении уровня 58-й фигуры. В то же время положение MACD_ака, указывает на сохраняющийся потенциал для возобновления восходящего тренда, берущего начало еще от минимумов начала июля.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5881 – 38,2% по Фибоначчи
1,5795 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6142 – 200,0% по Фибоначчи
1,6300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт, возможно, завершил построение повышательного участка тренда, который выглядит вполне упомплектованно. Если восходящий участок тренда усложниться, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,6142, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, а при удачной попытки прорыва этой отметки, к 63 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,6142 номер 1 наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны или серии волн с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5881 и 1,5795, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила движение в диапазоне вблизи минимумов минувшего четверга. При этом практически горизонтальный коридор сузился до 30 п.п., ограничившись уровнем 91-й фигуры и отметкой 0.9130, тем самым поставив под вопрос возможность возобновления нисходящего движения, хотя бы, к целевой отметке 0,9065. В то же время, не смотря на затянувшуюся во времени, волновую структуру 4-й волны, в 3-й, валютная пара сохраняет потенциал для начала формирования 5-й волны, в 3-й.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9171 – 100,0% по Фибоначчи
0,9250

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9065 – 161,8% по Фибоначчи
0,9000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение понижательной волны. Цели нисходящей волны, возможно 3 понижательного участка тренда, расположены около расчетной отметки 0,9065, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже, около 90 фигуры. После завершения(возможно уже) построения предполагаемой волны 3 в 3 нисходящего участка тренда инструмент может начать(продолжить) построение коррекционной повышательной волны и прибавить около 50-100 п.п. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным и сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев, в ходе вчерашней азиатской сессии, выполнить разворот, пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и только тестирование отметки 98.50, привело к отскоку цены на 50 б.п. от минимума дня. Таким образом, сложившаяся волновая картина, дает основания рассматривать минимум минувшего дня, в качестве завершения 2-й волны, в будущей 5-й. Если это так, то обозначившийся во второй половине торгов рост котировок, будет развиваться в направлении отметок 100,00-100.50, или даже уровня 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной(предположительно 2 в 5):
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
98,25 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей импульсной волной(возможно 3 в 5):
100,54 – 261,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение нисходящей волны, которая все еще может идентифицироваться, как коррекционная волна 4 в составе восходящего участка тренда и завершил построение предполагаемой коррекционной волны 2 в 5. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 100,54, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше к 101,00 в рамках восходящей волны, возможно 3 в 5. В рамках нисходящей волны, возможно 2 в 5, если она еще не завершила свое построение, может продолжиться отход от локальных максимумов с целями, находящимися около отметок 98,70 и 98,25, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 сентября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 сентября показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и пивот уровня 1,3473, а также сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку, но рассматривать короткие позиции можно будет только после захода цены в облако. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3230. нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3515), если цена закрепится выше критической линии, то может попытаться возобновиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3621, а сигнал на продажу ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, но до усиления «мертвого креста» в рынок заходить не рекомендуется. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если этот индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало восходящей коррекции или попытку возобновить восходящий тренд. Отскок от Сенкоу Спан Б может также спровоцировать восходящий откат.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3230. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3515 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться хотя бы внутри облака Ишмимоку. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3405 и 1,3240.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 сентября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 25 сентября опять закрепился ниже критической линии и на этот раз сформировал новый «мертвый крест» и даже закрепился внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является нижняя граница облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5875. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6050), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6152. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы еле-еле расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальны короткие позиции на рынке. MACD направлен вниз, что свидетельствует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если MACD поменяет направление на восходящее, это может стать сигналом к возможному началу коррекционного движения. Отскок от Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,5875. Стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,6050 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться внутри облака Ишимоку(или ниже). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5930 и 1,5880.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 сентября 2013 года



Общая картина:

25 сентября пара доллар/франк также отменила сигнал на продажу и сформировала «золотой крест», который на данный момент очень слаб, а длинные позиции не актуальны. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9225, но лонги можно будет рассматривать только после закрепления цены внутри облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9346. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9110), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, сигнал на покупку будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение поставится под большой вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9035. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы сузились до минимума и направлены чуть-чуть вверх, поэтому на рынке сейчас актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, однако, ордера на продажу, как уже говорилось, сейчас рассматривать не рекомендуется. Если цена отскочит от пивот уровня 0,9156 или от любой из границ облака Ишимоку, это может спровоцировать нисходящий откат или возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9225. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9346. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9110, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций MACD должен сигнализировать о восходящем движении, а цена располагаться выше Сенкоу Спан А. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9215 и 0,9335.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 сентября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 сентября, видно, что закрепилась-таки ниже критической линии и тоже сформировала новый сигнал - «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,18. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 97,02. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (98,90), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение в этом случае может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 100,08. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения или восходящую коррекцию. Отскок от уровня 98,18 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,18. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 97,02. Стоп-лосс размещаем выше 98,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх, отскока цены от уровня 98,18 или при закреплении цены выше критической линии (цена находится в опасной близости от нее). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 98,25 и 97,10.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 26 сентября 2013 г.
В европейскую сессию вчерашнего дня евро вырос на 60 пунктов, хотя индекс потребительского доверия в Германии за октябрь вышел на уровне прогноза (7,1), вероятно, после пониженных индексов деловой активности PMI, выход данных на уровне ожиданий воспринимается как отличные данные. Более удивили провальные данные в США по заказам на товары длительного пользования без учёта транспорта за август: заказы снизились на 0,1% против ожидания роста на 1,1%. Общий объём, впрочем, вышел лучше: 0,1% против ожидания 0,0% и -7,4% в июле. Продажи новых домов в США за август вышли на уровне прогноза: 421К против пересмотренного с понижением июльского значения в 390К. Американский фондовый индекс S&P 500 снизился на 0,26%, евро подрос на 53 пункта. Всё более усиливаются волнения вокруг увеличения потолка государственного долга США. Ходят слухи, что если Конгресс не повысит потолок госдолга, президент Обама повысит его собственным решением (тут имеется противоречие между Конституцией США, которая даёт возможность президенту это сделать и законом о бюджете, согласно которому бюджетом управляет Конгресс, что может усилить бегство из риска). Мы полагаем, что рассогласованность евро и фондовых индексов временна, евро, на ожиданиях повышения порога госдолга, пойдёт вслед фондовому рынку.
Сегодня главной новостью будет публикация ВВП США за второй квартал в финальной оценке (16:30 мск): ожидается пересмотр в сторону повышения с 2,5% до 2,7%. В 18:00 выходят данные по незавершённым продажам на вторичном рынке жилья в США за август: прогноз -0,9% против -1,3% в июле.
На данных по ВВП США ожидаем снижение цены к точке пересечения трендовых линий на четырёхчасовом графике 1.3465. С закреплением под уровнем открывается цель 1.3420, далее 1.3387. В случае негативного сценария, с закреплением над контрольным уровнем 1.3537 ожидаем рост к 1.3570.



GBP/USD.
Вчера баланс розничных продаж в Великобритании за сентябрь вышел значительно лучше ожидания: индекс составил 34 против 24. Фунт стерлинг в европейскую сессию укрепился на 70 пунктов. В дальнейшем, на новой волне споров о бюджете в США, фунт стерлинг к закрытию дня добавил несколько пунктов. Глава Минфина США Джейкоб Лью вчера указал Конгрессу, что в середине октября США не смогут погашать внешний долг без повышения потолка госдолга. Мы далеки от мысли, что в нынешнем году США объявят дефолт, ещё не использованы все возможности для его предотвращения и в геополитическом аспекте делать это ещё рано. Соответственно, порог долга будет повышен и в среднесрочной перспективе мы ожидаем снижение фунта стерлинга.
В 12:30 мск публикуется платёжный баланс Великобритании за 2-й квартал, прогноз -11,2 млрд фунтов против -14,5 млрд в 1-м квартале. В это же время выходит ВВП Великобритании за 2-й квартал в финальной оценке, прогноз без изменения: 0,7%. В 16:30 мск публикуется ВВП США за второй квартал в финальной оценке, ожидается пересмотр в сторону повышения с 2,5% до 2,7%.
На дневном графике фунта вчерашняя дневная свеча ещё не была закрыта и мы поспешили поддержку на осцилляторе Марлин считать пробитой. Таким образом, техническая ситуация остаётся нейтральной. Если линия индикатора данную зелёную линию не пробьёт сегодня, ожидаем увидеть пробитие завтра (ожидается снижение цен на дома в Великобритании и рост доходов и расходов в США).
Итак, если ВВП США выйдет хорошим, после преодоления контрольного уровня 1.6024, ожидаем повторную атаку на поддержку 1.5955 (это основной сценарий). В случае закрепления цены над верхним контрольным уровнем 1.6105 ожидаем продолжение вытряски продавцов и движения цены к сопротивлению на четырёхчасовом графике 1.6158 или даже выше, к 1.6190.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 сентября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с восходящего движения, сумев прибавить к концу дня более 60 п.п. Таким образом, можно предположить, что минимум минувшего дня, является завершением 4-й волны, в предполагаемой 3-й. Если это так, то обозначившийся рост котировок, является началом 5-й волны, в 3-й, первая расчетная цель которой расположена возле уровня 36-й фигуры. Вместе с тем, сильно затянувшаяся во времени 4-я волна, вызывает некоторые опасения в отношении способности валютной пары, сформировать устойчивый повышающий тренд.

Цели для нисходящей волны(возможно, 4):
1,3480 – 38,2% по Фибоначчи
1,3453 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны(предположительно 5 в 3):
1,3609 – 161,8% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,3609, что соответствует 161,8% по и Фибоначчи, и выше к 37 фигуре. После завершения построения предполагаемой волны 3 начнется построение коррекционной нисходящей волны, возможно 4, с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3480 и 1,3453, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Если текущая волновая разметка верна, то восходящий участок тренда и его предполагаемая волна 3 могут получиться весьма протяженными.
Полноразмерная иллюстрация