Инвестпортфель акций

Поздравляю Вас Николай, с Лензолото гениально!!!

Николай, как думаете, нужно ли сейчас фиксировать Лензолото, или стоит держать, как вы ранее говорили, до 8 000 р.?

Аэрофлот закрыл - сделка не пошла как задумано и судя по консолидации после роста - он собирается еще вырасти.

Сегодня лимит биржи 6385, без ограничения явно пошло бы гораздо выше. Посмотрю какие цены предложат на следующей неделе. Если мало - может быть оставлю до отсечки, она уже скоро 13 июля.

Да Ленка дала жару. Кто в акции молодец, думаю безумцы которые сейчас пылесосить начали бумагу, её и в 2 раза могут от текущего потолка разогнать.
У кого нибудь брок даёт префы шортить?

Заметил, что спрос на обычку Лензолота был выше (по крайней мере ее не колбасило как преф).
Отсюда вопрос - с чем это может быть связано и может стоит переложится в моменте если придется идти на дивы?
Есть мнение, что владельцы обычки получат больше в случае ликвидации - Ваше мнение какое на этот счет?

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 6,58%. Дивиденд 0,16%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 4,01%. На рынках все спокойно, деньги от центробанков продолжают литься рекой, обесценивая валюты и поднимая цены на реальные активы.

Из портфеля убран шорт Si, шорт Аэрофлота.

У обычки ликвидность меньше и она была менее популярна у инвесторов ввиду долгого отсутствия див., поэтому и волатильность ниже. При ликвидации все типы акций получают поровну, но ликвидации здесь нет.

Вы считаете, чтопосле выплаты этих дивов, компания продолжит своё существование?

Ожидал что Лензолото побольше вырастет, но топливо уже на 7500 закончилось. Продал как есть, поскольку в пустой идее невозможно определить справедливую цену - она здесь 4000р.

Может когда-то и ликвидируется, а может будет висеть годами, как некоторые мертвые компании.

Последние пару-тройку дней на форумах горячая тема прогнозов цены на Лензолото ап, цифры рисуют кто во что горазд, насколько фантазии хватит и для всех так неожиданно, тем временем Николай 19.08.2020 немного позевывая с кружкой кофе в руке черканул пару строк:

Николай, вы прям как дирижер рынка, куда палочкой взмахнете, туда цена и бежит
Если не трудно в следующий раз пишите цену с точностью до копеек, интересно насколько точное попадание будет
P.S. Хорошо когда машина времени в гараже стоит припаркованая?

Ну Полюс в 2020 году писал, чтосначала дивы выплатат, а впоследствии Лензолото может быть ликвидировано, если будут получены все корпоративные одобрения.
Как мы видим первая часть выполняется, а причин которые могут помешать претворению в жизнь последней части не видно.

Корпоративные события от "может" до факта нередко тянутся много лет, так что особо на них не стоит обращать внимание. Касаемо ЛЗ, вся идея была в дивах, очевидно после отсечки акция будет стоит 2-3тыс и никакой выгоды покупка под ликвидацию не даст. Чтобы там появилась какая-то инвестидея цена акции должна быть 100-200р.

Что планируете купить взамен Лензолота или будете ждать коррекции рынка?

Сейчас есть хорошие варианты, думаю всю свободную сумму задействую в ближайшие дни.

94% акций Ленки у Полюса, а значит ~17,5 миллиардов этих дивов попадёт ему.
Как думаете, имеет смысл купить акции компании которой столько кэша необлагаемого налогом поступит?

Докупил пока ЭН+ и добавил средний пакет Башнефти ап - миноры там немного загрустили от отсутствия дивидендов, но я думаю это временные сложности. Нефть восстановилась, а БН осталась на низких уровнях.

Это же мелочь. Полюс больше триллиона стоит.

Нужные миноры и без дивов получат часть прибыли, а остальные обойдутся филолгу эти деньги нужней.
Схема отработана, причин от неё отказыватся нет.

Продал для хеджирования крупный объем фьючерса S&P500. Сегодня отчет об инфляции в США, очевидно там будут пугающие цифры, после которых возникнет ожидание повышения ставки ФРС и сокращения стимулов.

добавлено через 7 часов 47 минут
Уже закрыл хедж с небольшим убытком. Реакция оказалась противоположной - индекс обновил ист. хай. Очевидно, все уже в цене или есть инсайд, что сворачивания стимулов рынка ближайшее время не планируется. Хорошо если так.

Какой сейчас лимит биржи?

По палладию сегодня экспирация - к сожалению Китай вышел с интервенциями на рынки металлов чтобы сбить рост цен, поэтому корнера не вышло, однако фундаментальный дефицит палладия никуда не делся, также и техническая картина неплохая - треугольник на растущем тренде как правило продолжает тренд, поэтому половину позиции переложил в сентябрьский фьючерс, благо он сегодня торгуется на 2% ниже июньского.
Конечно, ждал от него большего, но 16% за квартал - и то хлеб, тем более на бесплатное фьючерсное плечо.
Полностью оставлять позицию не буду, поскольку самые сливки от 2350 уже взяты, теперь уже выше неопределенность и ниже апсайд, поэтому нужно оставлять резерв под усреднение. Также появились и другие хорошие варианты.

На экспирации пролили Полиметалл - взял средний пакет через фьючерсы. Также купил довольно крупный пакет НКНХ ап - как известно, там завершается огромная инвестпрограмма, под которую взят не менее огромный кредит в евро - получается двойной бенефициар - и евро обесценивается, и сырье дорожает, плюс сама компания уже сейчас стоит недорого и торгуется с более чем 10% дивдоходностью на следующий год. Стоит учитывать, что мажоры у НКНХ мутноватые, поэтому брать их нужно осторожно.