Инвестпортфель акций

Я покупаю только с компаниями обладающими смартфонами.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 0,81%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 0,12%. Под конец недели экспирировались фьючерсы и многие выросшие акции и товарные активы скорректировались. Поскольку индексы закрылись довольно низко - возможно коррекция еще некоторое время продлится.
Новый фьючерс палладия эпично обвалился на 10% - очевидно в него набилась огромная толпа спекулянтов и когда она увидела, что прошлый фьюч закрылся довольно банально - разом побежали на выход. Но довольно странно, что палладий в России после экспирации стоит на 3-4% дороже, чем в остальном мире - видимо Норникель выкупает с премией объемы со всего мира, чтобы закрыть дефицит собственных поставок.

Из портфеля убрано Лензолото, сокращен палладий, Добавлены Башнефть ап, НКНХ ап, Полиметалл, увеличена доля ЭН+.

Нафига?! Что филолог ушел в отставку?

Да, во многом я отдал приоритет этой идее именно потому, что рыночная толпа сейчас не любит БН и считает, что Сечин ее загубил.

И вы считаете это не так? Что поменяется в будущем?

С компанией ничего и не случилось. Из-за коронавирусных событий временно пострадала, но это уже в прошлом, а люди почему-то решили, что Сечин виноват и так будет всегда, хотя он здесь вообще не при чем. Так что я думаю как минимум показатели и дивы 19 года восстановятся.

Это значит не руководство компании подконтрольное ему, вывел в матернскую компанию прибыль, а кто-то другой сделал?
Сечин не первопроходец, когда из подконтрольной компании через займы/ссыды выводятся средства и/или нанеё вешаются убытки.
С башей именно это и произошло, и нет никакихоснованияоплагать, что так не будет продолжаться. Башкиры свою долю через благотворительность получат, а вот обычным минорам ничего не достанется.

РН всегда выводила прибыль дебиторкой, это никак не мешает БН получать прибыль и платить дивиденды. Провал прибыли 20 года - исключительно последствия ковидного падения нефти, в остальном ничего не поменялось.

Правительство, к сожалению, решило ввести экстренные пошлины на металлопродукцию, это затронет в том числе Мечел и Эн. Продавать на этом нет смысла, даже с пошлинами прибыль компаний будет высокой.

И что есть шансы, что этой прибылью поделятся с минорами?

Немного свободных денег оставалось - купил пока средний пакет Норникеля через фьючерсы. На палладий пошлин нет, а он 40% выручки, и я предполагаю все же по нему будет отыгран дефицит в этом году.

Купил через фьючерс крупный пакет Газпрома, несмотря на кажущийся большим рост - понравилась тактика борьбы с Европой ее же оружием - те выступают против СП2, настаивая на увеличении невыгодного транзита через Украину, Газпром в ответ сократил транзит через Украину до минимума, на чем цена газа в Европе пробивает небеса - и это еще не в отопительный сезон.
Также во время карантинов цена долгосрочных контрактов Газпрома 120$ была в разы выше рынка, который доходил до 30, Европа настояла на привязке цен к рынку - и получила рыночную цену 400
Такими темпами европейцы скоро начнут умолять Газпром побыстрее достроить СП2.

Башнефть ап скинул кто-то сегодня большой объём, не вы Николай?)))

Когда Николай рынок кошмарит, просадка 8-10% обычно, а тут мелочь кто-то скинул, явно не он

Сегодня конец квартала, очевидно какой-то фонд ребалансируется, они часто совершают сделки по невыгодному курсу на постмарткете - распил менеджерами через фронтраннинг. Завтра уже таких цен не будет, с открытия сразу отскочит.

Докупил немного Башнефти на проливе - думаю он технический и скоро закроется, тем более нефть пошла еще выше и ОПЕК ослабляет ограничения. Также докупил еще Газпрома - цены на газ в Европе пошли еще выше - уже 450. Хотя цена акции прилично выросла со 160 до 280, но если сравнивать ее по прибыли с кубометра газа - сейчас Газпром стоит как 35р в ценах ноябрьского дна. Конечно, цена на газ не стоит на месте, но она может и вырасти - прошлый год в Азии показал, что цены на газ могут доходить и до 1000$.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 1,4%. Для сравнения - индекс ММВБ вырос на 1,64%.
Газпром собрал флеш-рояль в игре с Европой и неминуемо выкачает из них огромное количество денег, что намекает на ралли в индексе, что по цепной реакции привлечет на российский рынок новых инвесторов и он вырастет еще больше. В США тоже один позитив - ФРС немного в шоке от инфляции, но кроме слов ничего не делает и продолжает размывать доллар.

В портфель добавлена Башнефть, НКНХ ап, Газпром, Норникель. Продавать нечего - все идеи очень хорошо идут и по-отдельности и рынок в целом. Пришлось взять плечо 5%, хотя благодаря фьючерсам сумма активов сейчас оставляет 120% баланса. К сентябрьской экспирации думаю оно либо само закроется прибылью, либо истечет фьючерс палладия и освободит ГО.



Форт ап - фьючерс палладия.

А где Газпром?

А что будет с лензолотом после дивов? Какое-то время бумага еще будет торговаться?

Сколь угодно долгго, если будет заявленная в ноябре прошлого года ликвидация компании, то будет принудительный выкуп акций.
Если же ликвидации не будет, то акции могут продолжить торговаться на бирже или могут провести делистинг.
Ну и самый маловероятный вариант, это просто принудительный выкуп акций, без ликвидации компании.