Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 октября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 октября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но движения сейчас очень нестабильные, а цена находится выше Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3484, но короткие позиции будут актуальны не ранее закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3424. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3535), на данный момент цена закрепилась выше критической линии, поэтому сигнал на продажу ослаблен, а короткие позиции не актуальны, зато может продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3605 (если цена преодолеет Сенкоу Спан Б). Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если этот индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать попытку возобновления нисходящего движения. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток нисходящего движения. Ситуация сейчас такая, то не худшим вариантом будет воздержание от заходов в рынок.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3484. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3424. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3535 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3490 и 1,3430. Из-за нестабильности движений в рынок сейчас заходить опасно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 октября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 октября продолжает движения в разные стороны, а Тенкан-сен и Киджун-сен не сигнализируют о каком-то определенном сигнале. Если цена закрепится выше пивот уровня 1,5999, это может спровоцировать виток восходящего движения с целью первый уровень сопротивления 1,6082. Если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,5872. Ситуация сейчас очень нестабильна, а входы в рынок сопряжены с высокими рисками. MACD направлен вниз при том, что последние 4 бара – бычьи. В общем сейчас очень неблагоприятная ситуация для торговли.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас не рекомендуется рассматривать любые ордера. Лучшим решением будет дождаться стабилизации ситуации, формирования сильного и подтвержденного сигнала от Ишимоку и расширения полос Боллинджера в одну из сторон.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 октября 2013 года



Общая картина:

17 октября пара доллар/франк опять отработала первый уровень сопротивления и не смогла его преодолеть, начался новый виток коррекционного движения с отработкой Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9158, который уже был отработан 2 раза. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9203. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9120), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато может продолжиться нисходящее движение с первой целью пивот уровень 0,9087. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас можно рассматривать ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, если индикатор развернется наверх, это может просигнализировать об очередной попытке продолжить восходящее движение. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9158. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9203. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9120, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD наверх (при расположении цены выше Киджун-сен) или в случае отскока от Киджун-сен. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9150 и 0,9200.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 октября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 октября, видно, что цена вновь начала корректироваться, о чем просигнализировал разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 99,26. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 99,93. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (98,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос, нисходящее же движение может попытаться продолжиться с целью пивот уровень 97,91. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы направлены наверх и немного расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Отскок от критической линии может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,26. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 99,93. Стоп-лосс размещаем ниже 98,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,20 и 99,85.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 18 октября 2013 г.
Вчера в качестве продолжения отыгрывания хороших новостей из американского Конгресса евро и фунт показали феерический рост на 140 и 215 пунктов соответственно. Информационные агентства объяснили рост как повышение аппетитов к риску, и вероятным продолжением программы количественно смягчения. Но динамика фондового рынка отнюдь не показывает соответственного роста (S&P 500 +0,67%, Dow Jones -0,01%). Выросли лишь драгоценные металлы, что вполне понятно, а нефть, наоборот, снизилась на 1,45%. Как мы говорили в прошлом обзоре, до аукционов Казначейства валюты будут находиться под властью спекулянтов, но мы не ожидали такой гиперактивности. Теперь, когда все возможные стопы выбиты, можно развернуться вниз – в сторону фундаментальной тенденции.
Технически, однако, торговая ситуация для продажи созреет не скоро – на текущий момент контрольным уровнем выступает максимум 19 сентября 1.3570. Также цена ещё может отработать сопротивление красного канала на четырёхчасовом графике 1.3705. На среднесрочное снижение рассчитываем после выхода цены из красного канала и под зелёную линии поддержки на Н4 (1.3516).



GBP/USD.
По итогу четверга фунт стерлинг вырос на 215 пунктов. Мы полагаем, что это было спекулятивное движение на фоне создаваемой в СМИ уверенности в отмене в этом году начала сворачивания программы выкупа активов ФРС США.
Сегодня вышли данные по Китаю. ВВП за 3-й квартал на уровне ожидания – 7,8%, объём промышленного производства лучше прогноза: 10,2% против 10,1% (г/г), но хуже августа (10,4%), розничные продажи слабее прогноза и показателя августа (13,3% против прогноза 13,6% и 13,4% в августе). Китайский фондовый индекс Shanghai Composite на данных вырос на 0,3%, после чего ушёл в минус на 0,14%, так как рост ВВП вызван скачком производства в июне-июле, в августе было падение и прогнозы на 4-й квартал пессимистичные.
По Англии и США данные сегодня не публикуются, вечером выступают сразу три представителя ФРС: Дэниел Тарулло, Чарльз Эванса, Уильям Дадли.
Технически с пробитием первого контрольного уровня на 1.6122 возможно снижение цены ко второму контрольному уровню 1.6063 (уровень Фибоначчи 200%, совпадающий с максимумом 9 октября), с преодолением которого ожидаем снижение к уровню Фибоначчи и границе ценового зелёного канала на четырёхчасовом графике 1.5958. Сопротивлением выступает граница зелёного канала на Н4 1.6183, преодоление которой отправит цену в свободное блуждание в диапазоне 1.6183-1.6252.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В течении минувшего дня, цена по паре EUR/USD взлетела почти на 170 п.п., отработав одну из расчетных целей, соответствующей отметке 1,3680. Таким образом, результатом вчерашнего восходящего движения стало то, что волновая структура восходящего участка тренда берущего начало от минимума 6-го сентября, приняла более читаемую и убедительную форму. При этом, пробой максимумов 3-4 сентября, означает то, что валютная пара находится в стадии формирования 5-й волны всего этого тренда. Если это так, то после повторной попытки достижения уровня 37-й фигуры, цена может выполнить разворот, возвратившись к минимуму середины недели. В то же время, набранная динамика роста котировок, открыла для валютной пары путь вплоть до уровня 1,3900.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 11,4% по Фибоначчи
1,3542 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3680 – 161,8% по Фибоначчи
1,3800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение повышательного участка тренда, а нисходящая структура волн идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. В рамках повышательной волны, предположительно 5, может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3680, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 38 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3680 натолкнет нас на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3542, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Высокая динамика роста котировок по паре GBP/USD, позволила ей в ходе вчерашних торгов, прибавить в цене 150 п.п. и подойти вплотную к уровню 62-й фигуры. При этом, не смотря на такой значительный рост, текущее восходящее движение можно рассматривать, как процесс формирования 2-й волны, в составе более сложного и протяженного нисходящего тренда, которая к тому же, еще не выглядит завершенной. Если это так, то ориентировочно, от максимумов минувшего дня, валютная пара может откатиться на 100-150 п.п. вниз. В то же время, набранная динамика роста котировок, позволяет рассматривать уровень 1.6300, в качестве вполне актуальной цели.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 3):
1,5945 – 38,2% по Фибоначчи
1,5846 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6169 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение первой волны коррекционного участка тренда(предположительно). В рамках повышательной волны(возможно 2) инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 1,6169, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. Ее прорыв наведет нас на вывод об усложнении восходящей волны и, возможно, придется корректировать волновую разметку. Неудачная попытка прорыва наведет на вывод о завершении волны 2 и может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5945 и 1,5846, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3 нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся еще накануне нисходящее движение, в ходе вчерашних торгов трансформировалось в падение цены по паре USD/CHF почти к уровню 90-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что весь понижающий участок тренда, берущий начало от максимума 6-го сентября, все же примет вид завершенной пяти-волновой структуры. При этом, с учетом внутренней волновой размерности предполагаемой 5-й волны, можно ожидать снижения валютной пары к минимуму 3-го октября, соответствующего отметке 0,8970.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8970 – 261,8% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8970, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После завершения этой волны начнется повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышение котировок идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY начала ожидаемое снижение точно от уровня 99-й фигуры и к концу дня, потеряла около 125 б.п. Таким образом, валютная пара перешла в стадию нисходящей коррекции по отношению к предполагаемой 1-й волне, или а. Если это так, то максимум минувшего дня можно рассматривать в качестве вершины этой 1-й волны, или а. При этом можно предположить, что формирование 2-й волны, или b, завершится вблизи вчерашних минимумов, или возле отметки 97,50.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно 2):
97,78 – 50,0% по Фибоначчи
97,49 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение первой волны нового повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках третьей волны повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 или b повышательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 97,78 и 97,49, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 97,50 может навести на вывод о готовности к построению восходящей волны 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 21 октября 2013 г.
Теперь, когда бюджетная проблема США отложена до февраля, инвесторы вновь переключили внимание на вопрос по снижению QE3. Что бы ни писали информационные агентства об «однозначности» отмены сокращения выкупа активов в связи с недавним политическим кризисом, вопрос далеко не так прост. Глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила, что ФРС должна придерживаться намеченного плана по сворачиванию QE3. Большинство других членов комитета придерживаются обратной точки зрения, но если республиканцы доведут ситуацию до безысходной, решение экономических проблем может быть переведено в военную плоскость, а именно очередной агрессией к Сирии. Администрация в свою очередь будет стараться преувеличить последствия «отключения» правительства заниженными статистическими данными, чтобы добиться очередного повышения потолка госдолга или его отмены. То есть в 4-м квартале статистические службы, как правительственные, так и независимые, будут максимально ангажированными.
ФРС, отстояв место своего главы за Д. Йеллен, может избрать любую тактику в бюджетно-политическом противостоянии: подыграть Б. Обаме и пойти на сокращение выкупа активов, чтобы потолок бюджета был отменён и снизить нагрузку на собственный баланс, и продлить QE, чтобы продолжить финансирование дефицита бюджета без политической подоплёки, то есть показать нейтралитет.
Итак, сегодня в 18:00 мск публикуются продажи домов на вторичном рынке США за сентябрь, прогноз 5,31 млн против 5,48 млн в августе. Также Казначейство сегодня размещает краткосрочные векселя (13-ти и 26-ти недельные) на 65 млрд долларов. Ожидаем начало массового спроса на доллары.
Технически с преодолением контрольного уровня 1.3646 открывается первая цель 1.3607, вторая цель 1.3570 (максимум 19 сентября). Среднесрочное снижение возможно после преодоления поддержек на четырёхчасовом графике – красной и зелёной линий (1.3518).



GBP/USD.
Британский фунт стерлинг закрыл пятничный день практически на уровне открытия. С сегодняшнего дня начинается вал публикаций отложенных макростатистических данных по США и инвесторы, очевидно, готовились к этому.
В 18:00 мск публикуются продажи домов на вторичном рынке США за сентябрь, прогноз 5,31 млн против 5,48 млн в августе.
Технически ситуация не изменилась: с пробитием первого контрольного уровня на 1.6122 возможно снижение цены ко второму контрольному уровню 1.6063 (уровень Фибоначчи 200%, совпадающий с максимумом 9 октября), с преодолением которого ожидаем снижение к уровню Фибоначчи и границе ценового зелёного канала на четырёхчасовом графике 1.5958.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Разворот от отметки 1.3680 не удался и в ходе пятничных торгов пара EUR/USD смогла протестировать уровень 37-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны приняла вполне завершенный вид, допуская тем самым возможность значительного отката цены от достигнутого максимума. В то же время, внутренняя волновая размерность этой 5-й волны, позволяет ей принять более сложную форму, а валютной паре продолжить рост к отметке 1.3750, или даже к уровню 1,3800.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 11,4% по Фибоначчи
1,3542 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, а нисходящая структура волн идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. В рамках повышательной волны, предположительно 5, может продолжиться повышение с целями, расположенными около 38 фигуры. В рамках построения нисходящей волны(возможно первой нового понижательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3542, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волна 5 носит вполне завершенный вид, но нельзя исключать вариант с ее значительным усложнением, тогда текущая волна будет идентифицировать, как 1 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, высокая динамика роста котировок накануне, позволила паре GBP/USD, в ходе пятничных торгов протестировать уровень 62-й фигуры, после чего цена откатилась на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом, если такое восходящее движение является составной частью коррекции по отношению к предыдущему нисходящему движению, то валютная пара может снизиться к уровню 1.6100, или даже ниже. В то же время, не смотря на значительный откат цены от максимума последнего дня минувшей недели, сохраняется вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны и возобновления роста котировок к расчетной цели, расположенной вблизи отметки 1,6290-1,6300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 3):
1,6067 – 23,6% по Фибоначчи
1,5945 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6213 – 323,6% по Фибоначчи
1,6288 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение первой волны коррекционного участка тренда(предположительно). В рамках повышательной волны инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6213 и 1,6288, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Если текущая волна является второй в составе понижательного участка тренда, то с текущих позиций может начаться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,6067 и 1,5945, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках волны 3 нисходящего участка тренда. Прорыв максимума от 1 октября натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и приведет к пересмотру сложившейся волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/CHF провела в узком диапазоне, с амплитудой изменения цены всего в 30 п.п. При этом, не смотря на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой 5-й волны выглядит практически завершенной, ее внутренняя волновая размерность позволяет валютной паре возобновить снижение и отработать расчетную цель соответствующую отметке 0,8970. В то же время, явная перепроданность индикаторов, указывает на возможность разворота цены, практически от минимумов последнего дня минувшей недели, в связи с чем, 5-я волна примет несколько укороченный вид.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
0,8970 – 261,8% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетной отметки 0,8970, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи. После завершения этой волны начнется повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышение котировок идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе пятничных торгов, пара USD/JPY продолжала находиться в стадии коррекции по отношению к предполагаемой 1-й волне, или а. При этом, если текущая волновая ситуация действительно развивается по коррекционному сценарию, то 2-я волна, или b, выглядит практически завершенной. В таком случае, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 100-й фигуры, после достижения валютной парой отметки 97.50, или 97,15.

Цели для варианта c нисходящей волной(возможно 2):
97,70 – 76,4% по Фибоначчи
97,49 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение первой волны нового повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках третьей волны повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно 2 или b повышательного участка тренда) может продолжиться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 97,70 и 97,49, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 97,50 может навести на вывод о готовности инструмента к построению восходящей волны 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев пробиться через уровень 35-й фигуры, во второй половине минувшей недели пара EUR/USD отскочила на 230 п.п. от минимума среды и остановилась в 5-ти пунктах от максимума 1-го февраля (1,3710). Таким образом, усложнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой волны С , валютная пара нацелилась на отработку, как минимум, уровня 1.3800, соответствующего равенству размерностей волн А и С. При этом, набранная динамика восходящего движения, может позволить ей продолжить рост к следующей расчетной цели расположенной на подходе к отметке 1,3880 — 1,3900. Во всяком случае, положение индикаторов не противоречит такой возможности дальнейшего развития волновой ситуации.

Цели для варианта c восходящей волной(возможно С):
1,3800 – 100,0% по Фибоначчи
1,3880 – 1,3900

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3483 – 76,4% по Фибоначчи
1,3342 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с повышением, что означает продолжение построения повышательной волны С. Таким образом, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,3800, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к области отметок 1,3880 – 1,3900. После завершения восходящей волны, начнется понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3483 и 1,3342, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы продолжения построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Отодвинувшиеся на начало будущего года проблемы, связанные с разрешением бюджетного кризиса в США, не позволили паре GBP/USD продолжить развитие нисходящей коррекции, вследствие чего, цена отскочила на 330 п.п. от минимума среды. Таким образом, не смотря на то, что текущую волновую картину, по-прежнему, можно рассматривать, как формирование 4-й волны в составе повышающего тренда, берущего начало 9-10 июля, для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей не только преодолеть максимум начала месяца, но и отработать расчетную цель, расположенную возле уровня 63-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно, 4):
1,5972 – 23,6% по Фибоначчи
1,5792 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи
1,6400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов на прошедшей неделе завершил построение понижательной волны, которую можно идентифицировать, как волну 4 повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение инструмента с целями, расположенными вблизи отметки 1,6289, что соответствует 261,8 по Фибоначчи, в рамках волны 5(предположительно). Если волна 4 не завершена и усложнится, то продолжится понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,5972 и 1,5792, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва отметки 1,6289 натолкнет нас на вывод об усложнении предполагаемой волны 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF не смогла развить восходящее движение и после достижения отметки 0.9180, упала практически к уровню 90-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что максимум прошлого вторника, является вершиной 4-й волны, в С, в связи с чем эта волна С, приняла более сложный и протяженный вид. Если это так, то очередное тестирование уровня 0.9000, приведет скорее всего, к отскоку цены на 150-200 п.п от достигнутого минимума. В то же время, набранная динамика падения цены, открыла для валютной пары возможность снижения к отметке 0.8855, соответствующей равенству между размерностями волн А и С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,9200 – 0,9400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8998 – 76,4% по Фибоначчи
0,8900

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент торговался с понижением, что можно трактовать, как продолжение построения понижательного участка тренда в рамках предположительно волны 5 в С. Цели нисходящей волны расположены около отметки 0,8998, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 89 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 90 фигуры натолкнет на вывод о завершении волны 5 и всей волны С и готовности инструмент начать повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне между 92 и 94 фигурами. Прорыв 90 фигуры поспособствует продолжению построения нисходящего участка тренда, что не отрицает MACD, набравший достаточный потенциал для понижения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несколько усложнив внутреннюю волновую структуру волны а, берущей начало от минимума 7-го октября, в минувший четверг пара USD/JPY начала отход от уровня 99-й фигуры, потеряв за два дня почти 150 б.п. Таким образом, можно предположить, что после завершения формирования коррекционной волны b, валютная пара возобновит восходящее движение в направлении уровня сотой фигуры. В то же время, если минимум начала месяца является завершением всей коррекции получившей развитие от максимума 22-го мая, то возобновив рост, цена имеет неплохие шансы отработать расчетную цель соответствующую отметке 101.50 с перспективой выхода к 103,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
97,00 – 96,00
93,56 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, E в B):
100,69 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предположительно волны B понижательного участка тренда, которая сильно усложняется и приняла вид горизонтального треугольника. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетного уровня 100,69, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, в рамках предположительно волны E в B. После завершения построения всего этого сложного набора волн, понижение начнется с целями, расположенными в диапазоне отметок 97,00 – 96,00, и ниже около отметки 93,56, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 22 октября.
EUR/USD.
Главное событие понедельника – продажи домов в США на вторичном рынке оказалось негативным для доллара – продажи составили 5,29 млн (г/г) против ожидания 5,31 млн показатель за август был пересмотрен с 5,48 млн до 5,39 млн. С выходом новости контрдолларовые валюты стали восстанавливать потери дня. Но мы рассматриваем данный рост как временную реакцию рынка (закрытие дня всё же было с понижением). Если по США кризисный вопрос разрешён и первый негатив мы можем получить после публикации данных по понесённым убыткам вследствие «отключения правительства», а первые данные появятся в ноябре, то по Европе продолжает поступать негатив непрестанный. Так вчера три крупнейших профсоюза Италии предупредили о готовящейся забастовке и других акций протеста с требованием пересмотра бюджета на 2014 год и министр экономики Португалии объявил о поиске новых кредитов (пока без обращения к ЕЦБ).
Главным событием сегодняшнего дня будет публикация данных по новым рабочим местам в несельскохозяйственных секторах США (Nonfarm Payrolls) за сентябрь (18:30 мск), прогноз 180 тыс против 169 тыс в августе. Изменение числа занятых в частном секторе экономики ожидается приростом также на 180 тыс против 152 тыс в августе. Если данные выйдут лучше прогноза, ожидаем укрепление доллара как реакцию инвесторов на вероятность начала сворачивания QE3 с декабря.



GBP/USD.
Вчера акции Королевского банка Шотландии (RBS) за день потеряли 5% на решении правительства разделить банк надвое – на «плохой», в котором будут аккумулироваться рисковые активы и «хороший». Так как доля государства в RBS составляет 81%, фунт стерлинг также попал под давление.
Сегодня в 14:30 публикуется потребность государства в денежных средствах для финансирования бюджета (Public Sector Net Cash Requirement) за сентябрь, которая по своей сути является дефицитом бюджета. Прогноз: 8,2 млрд фунта стерлингов против -3,0 млрд в августе, что с ожидающимися хорошими данными по Nonfarm Payrolls создаёт предпосылки для падения.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD развить нисходящую коррекцию не увенчалась успехом и к завершению торгов цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, затягивающееся движение валютной пары в диапазоне, может привести к возобновлению восходящего движения и, как следствие, усложнению внутренней волновой структуры 5-й волны. При этом цели для этой 5-й волны, передвинутся в район отметок 1.3750-1.3800, или даже к уровню 40-й фигуры. В то же время, вопрос формирования более сложной и протяженной понижающей коррекции еще не утратил своей актуальности.

Цели для нисходящей волны:
1,3588 – 11,4% по Фибоначчи
1,3542 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда, а нисходящая структура волн идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. В рамках повышательной волны, предположительно 5, может продолжиться повышение с целями, расположенными около 38 фигуры. В рамках построения нисходящей волны(возможно первой нового понижательного участка тренда) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3588 и 1,3542, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волна 5 носит вполне завершенный вид, но нельзя исключать вариант с ее значительным усложнением, тогда текущая волна будет идентифицировать, как 1 в 5.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD, все же, продолжила обозначившееся еще в пятницу снижение от максимума 1,6225. При этом, выглядящая уже завершенной 5-я волна, позволяет предполагать, что валютная пара может перейти не только в стадию более протяженной и глубокой нисходящей коррекции, но и сформировать разворот тренда, как минимум, на среднесрочную перспективу. В то же время, значительное ослабление доллара по всему спектру валютного рынка, оставляет открытым вопрос усложнения внутренней волновой структуры этой 5-й волны и скорого возобновления роста котировок в пользу британской валюты.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6067 – 23,6% по Фибоначчи
1,5945 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6213 – 323,6% по Фибоначчи
1,6288 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт завершил построение первой волны коррекционного участка тренда(предположительно). В рамках повышательной волны инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6213 и 1,6288, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Если текущая волна является второй в составе понижательного участка тренда, то с текущих позиций может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около отметок 1,6067 и 1,5945, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках волны 3 нисходящего участка тренда. Прорыв максимума от 1 октября натолкнет на вывод об усложнении повышательного участка тренда и приведет к пересмотру сложившейся волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF предприняла попытку возобновить нисходящее движение в направлении ранее достигнутого минимума у отметки 0,8970. При этом поддержка перед уровнем 90-й фигуры, опять оказалась сильным препятствием для такого снижения, оставив валютную пару вблизи ценовых значений, соответствующих началу минувшего дня. В то же время, вероятность усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны и снижения котировок не только к отметке 0.8970, но даже к 0.8840-0.8820, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с новой восходящей волной:
0,9056 – 23,6% по Фибоначчи
0,9110 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной(возможно 5):
0,8970 – 261,8% по Фибоначчи
0,8944 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжила построение нисходящего участка тренда, который может трансформироваться в 5-волновой. Цели нисходящей волны, предположительно 5, понижательного участка тренда расположены около расчетных отметок 0,8970 и 0,8944, что приравнивается к 261,8% и 200,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны начнется повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9056 и 0,9110, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышение котировок идентифицируется, как сложная коррекционная волна 4. Волна 5 может получиться сложной по своей внутренней волновой структуре и принять 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 октября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на то, что в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY начала достаточно интенсивный отход от пятничных минимумов, завершение предполагаемой 2-й волны, или b, выглядит не совсем убедительно, в связи с чем, ее внутренняя волновая структура может принять более сложную и протяженную форму, возможно в виде наклонного треугольника. В то же время, особых препятствий для дальнейшего развития восходящего движения и формирования 3-й волны, или с, в настоящий момент, у валютной пары нет.

Цели для варианта c нисходящей волной:
97,78 – 50,0% по Фибоначчи
97,49 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
98,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,15 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение второй волны повышательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 98,70 и 99,15, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках третьей волны повышательного участка тренда. В рамках нисходящей коррекционной волны может начаться понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 97,78 и 97,49, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Учитывая размерность волны 1, волна 3 может получиться весьма протяженной и сложной по своей внутренней волновой структуре.
Полноразмерная иллюстрация