Инвестпортфель акций

Да, фьючерсы в любом случае истекают 21 сентября, дальше буду смотреть по ситуации.

Николай, доброго времени!

Подскажите намеченные ценовые ориентиры не планируете сдвигать?

Конечно они будут уточняться по мере выхода отчетов и в зависимости от прочих событий, но пока даже известная полугодовая прибыль еще не отразилась в цене.

Настроения на мировых рынках меняются, что пока укладывается в мои ожидания - коррекция во второй половине сентября. Думаю продать все слабое из портфеля, а остальное захеджировать шортом сипы. Открыл крупный шорт декабрьского фьюча S&P500, позже думаю добавить еще - инструмент низковолатильный и его потребуется очень много. Продал Лукойл, насчет остального буду смотреть, пока несколько дней еще есть.

Подведу итог 2 недель - прибыль составила 10,64%. Получены дивиденды 0,84%. Для сравнения - ММВБ вырос на 2,96% до рекордных 4000.
Мировые рынки на хаях, но уже заметна смена настроений - в США финансовый год заканчивается 30 сентября, инвесторы получили огромные прибыли и начинают их фиксировать - впервые с марта 20 значительно сократился объем маржинального кредитования, индекс сипи закрыл неделю падением, которое не выкупили - тоже впервые за 1,5 года, падают цены на драгметаллы - инвесторы активно закладывают ужесточение финансовых политик ЦБ - уже в четверг ЕЦБ объявит о сокращении покупки активов ЕЦБ, предположительно то же сделает и ФРС 22 сентября. Мировая инфляция растет и в СМИ все больше обсуждений этого - при высокой инфляции теряется смысл инвестирования в хайтек-био мусор, ведь они крайне дороги и не окупаются при высоких ставках дисконтирования.
Вместе с тем, российский рынок и рубль сохраняют потенциал роста - наш ЦБ оперативно поднимает ставку, а сырьевики получают сверхприбыли и при этом оценены очень дешево.
Как ни странно, но в данном случае лучшей защитной ставкой от мирового кризиса выступает Газпром - дефицит газа в мире настолько велик, а запасы настолько низки, что цены на него как минимум до февраля технически неспособны заметно скорректироваться - если в кризис люди могут придержать покупки квартиры или авто, то мороз даже паникеров заставит платить за газ любую цену. Дивы Газпрома на текущих ценах выходят уже под 60р - превосходная гарантия наличия покупателей по 330. Примерно то же самое можно сказать про Мечел - хотя там потенциальная волатильность побольше, но вознаграждение еще выше.

В портфель добавлен шорт Сипы(Физика), немного увеличен Полиметалл, палладий, побольше увеличены доли Газпрома и Мечела ап.

Доброго дня и хороших выходных!
Николай, скажите пожалуйста, сколько в данный момент вы используете плечей (маржинального кредитования) с учетом акций, фьючерсов и т.д., если можно в процентах к портфелю, и как планируете менять этот процент в краткосроке, скажем, ближе к 30 сентября?

30% примерно, если не считать сипу.

Nickma, а другие инструменты шорта сипи 500 не используете?
Типа фьючерса на индекс S&P 500 VIX, опционов на индекс VIX или еще что-нибудь?
В связи с приближающимся обвалом эта тема становится актуальной.

Я торгую на Мосбирже, здесь кроме фьючерса сипы ничего нет.
Я не думаю что приближается обвал, просто техническая коррекция, на которой можно выгодно переформировать портфель. После нее американские индексы лягут в многолетний боковик, постепенно корректируясь инфляцией, а российский продолжит рост.

Вам ,конечно, виднее, но если взглянуть на график сипи500 за последние 30 лет-- почему-то видится остановка в районе 2200. Не в этом году, значит, в следующем, не в следующем, так через год. Фонда все больше напоминает хайпик.

Николай, позвольте узнать ваше образование применительно к фонде?

мне кажется люди не поймут, что в кризис Газпром выплатит 60 рублей дивидендов.

Доллар сейчас и 30 лет назад - разные вещи. Вы же не ждете что цены на товары вернутся к 91 году, также и с акциями. В США возможно уже через год будет полыхать инфляция выше 10%.
Финансовое, но я бы не сказал что оно как-то повлияло. Я и до фонды много лет занимался инвестированием, сначала в hyip-ы, потом в ставки на спорт, интернет-стартапы, форекс. После всего этого фонда оказалась довольно легка в освоении.

Все понимают, но не могут поверить что 10 лет презираемая всеми бумага вырвется в лидеры рынка и уделает уважаемый всеми доллар и американских гигантов. Так нередко бывает, что люди смотрят на огромную кучу денег и не могут поверить, что вот так просто ее можно взять.

Как говорится кому война,а кому мать родна.
Но яверю в Лёху, он сможет нарисовать убытки, что бы столько не платить, он способный.

Башнефть ап пока тоже продал - это недостаточно сильная акция, чтобы удержаться в коррекцию, хотелось бы закрыть и золотодобытчиков с палладием, но драгметаллы уже долгое время льют и скорее всего уже поздно их продавать - должен быть как минимум технический отскок.

Почему именно 120? Большинство прогнозирует около 70 рублей, а это ценник 400.

Нефть внезапно выстрелила - взял Роснефть взамен Башнефти. По ней скоро пройдет продажа доли в Арктик-Ойл, плюс могут разрешить экспорт газа по СП2. Ну и компании с большими кредитами в нынешней ситуации обесценивающихся валют выгодней держать, чем незакредитованные.

Я не знаю как они считают, поэтому как я могу знать в чем они ошибаются. Если вы заметили, большинство полгода назад от Мечела вообще ничего не ждали и продавали по 65.

Подскажите! У каждого брокера своя система по выплатам, у одних видимо автоматически за период, у других когда выводишь средства, или я что то путаю, во втором случае получается выгоднее реже выводить, потому как деньги на налоги можно еще прокрутить?

Nickma, Что думаете по поводу НДПИ и новых налогов на компании которые выплачивают высокие дивиденды?

добавлено через 20 минут
Которые сейчас активно обсуждают и хотят внедрить.

Я имел ввиду как вы посчитали, что дивиденды будет 120 рублей?