Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, на волне ажиотажных покупок доллара, вызванных решением ЕЦБ по ставке, пара GBP/USD упала к уровню 60-й фигуры, тестирование которой привело к динамичному отскоку цены более чем на 110 п.п. от достигнутого минимума. При этом, в связи с возвратом цены к максимумам среды, сложилась ситуация, дальнейшее развитие которой, может привести к формированию восходящей пяти-волновой структуры. Если это так, то ее расчетные цели будут расположены в достаточно широком диапазоне от отметки 1,6175 и далее, вплоть до уровня 1,6300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6034 – 38,2% по Фибоначчи
1,5984 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6115 – 61,8% по Фибоначчи
1,6165 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет весь участок тренда после 1 октября. В рамках восходящего набора волн инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6115 и 1,6165, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны может возобновиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6034 и 1,5984, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний динамичный рост пары USD/CHF на 140 п.п. в пользу доллара, к отметке 0.9250, несколько изменил волновую картину всего повышающего участка тренда, берущего начало от минимумов 24-25 октября. При этом, с некоторыми натяжками, максимум минувшего дня можно квалифицировать как вершину 5-й волны, в 1-й (или А) в составе будущего, более протяженного, повышающего тренда. Если это так, то падение цены от достигнутого максимума, можно рассматривать в качестве начала будущей 2-й волны (или В), этого тренда, расчетные цели которой находятся между уровнем 91-й фигуры и отметкой 0,9070.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, началось понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B может продолжиться построения повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее падение евро, спровоцировало повышенный спрос на японскую валюту, в результате чего, после динамичного роста к отметке 99.40, пара USD/JPY, не менее динамично, упала сразу на 180 б.п. Таким образом, вариант развития волновой ситуации, допускающий возможность продолжения формирования наметившегося восходящего тренда, в настоящий момент утратил свою актуальность. При этом, общая волновая картина выглядит крайне неоднозначно и требует некоторой паузы для своего прояснения.

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 98 и 97 фигурами

Цели для варианта с восходящей волной:
98,80 – 76,4% по Фибоначчи
99,37 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину вчерашним понижением котировок. Повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 98,80 и 99,37, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, но вся волновая разметка сейчас весьма запутана. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, находящимися в области отметок 98,00 – 97,00. Прорыв повышательной линии тренда наталкивает на вывод о готовности инструмент к построению нисходящей волны, но запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 ноября показывает, что цена резко возобновила нисходящее движение и сразу же после скачка вниз начала восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3373, выше которого цена сейчас находится. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3258. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3420), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу ослабится и может отмениться, зато может попытаться продолжиться восходящее движение с целью пивот уровень 1,3595. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если это индикатор развернется наверх, это может подтвердить продолжение коррекционного движения. Цена отработала Киджун-сен и выше нее не закрепилась, что может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3373. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3258. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3420 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые шорты можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 1,3373 или при отскоке от критической линии (выполнено). Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3380 и 1,3265.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 ноября скорректировался к критической линии, оттолкнулся от нее и возобновил восходящее движение, отработав верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6120, который еще не отработан. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6315. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6010), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и поставится на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5819. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас актуальны только длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восхоядщем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать о начало нового витка коррекции. Закрепление внутри облака или отскок от уровня 1,6120 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6120. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6315. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6010 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет в случае разворота MACD вниз, при отскоке цены от 1,6120 или в случае закрепления внутри облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6110 и 1,6305.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 ноября 2013 года



Общая картина:

8 ноября пара доллар/франк возобновила восходящее движение и почти сразу начала нисходящее коррекционное движение, на которое только сейчас среагировал MACD. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9199, который уже был отработан и преодолен. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9276. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9170), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен (что вполне вероятно), то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью пивот уровень 0,9060. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9199. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9276. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9170, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх, при отскоке от Киджун-сен или в случае закрепления выше уровня 0,9199. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9190 и 0,9270.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 ноября, видно, что цена сначала рванула вверх, а затем еще с большими темпами рухнула вниз и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень поддержки 96,92. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен(98,50), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 99,19. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы направлены вниз и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может стать сигналом к началу коррекционного движения. Отскок цены от Сенкоу Спан Б спровоцировал восходящую коррекцию, а отскок от Сенкоу Спан А может спровоцировать ее завершение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления первого таргета, ордера на продажу станут актуальными с целью 96,92. Стоп-лосс размещаем выше 98,50 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп-лосс вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Сенкоу Спан А, при закреплении ниже облака Ишимоку или уровня поддержки 97,79. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 97,95 и 97,00.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор валютного рынка FOREX на 11 ноября 2013 г.
Пятничное развитие событий для еврозоны незаладилось с открытия европейской сессии. Торговый баланс Германии за сентябрь увеличился до 18,8 млрд евро с 18,8 млрд в августе, но торговый баланс Франции увеличил отрицательное сальдо до 5,8 млрд с -5,1 млрд в августе, причём последнее пересмотрено с -4,9 млрд евро. Это признак того, что и торговый баланс Италии (публикация 15.11) и затем еврозоны (18.11) могут выйти слабее. Промышленное производство Франции сократилось на 0,5% против ожидания роста на 0,4%. Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с АА+ до АА.
Торговый баланс Великобритании за сентябрь также ухудшился: -9,8 млрд фунтов стерлингов против -9,6 млрд в августе (экспорт сократился на 0,7%), что может отразиться на дальнейших показателях.
Сегодня в 13:00 мск публикуется промпроизводство Италии с прогнозом 0,2% против -0,3% ранее, если и тут выйдет слабый показатель, то общее промпроизводство еврозоны, ожидающееся снижением на 0,2% против роста на 1,0% в августе (публикация в среду), окажется совсем плачевным.
В четверг выходят данные по ВВП Франции, Германии, Италии и еврозоны за 3-й квартал в предварительной оценке. Прогнозы закономерно ниже предыдущего периода, но могут оказаться ещё слабее.
В США противоположная ситуация: прирост рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора за октябрь составил 204 тыс против самого оптимистичного прогноза 125 тыс, показатель за сентябрь пересмотрен с повышением от 148К до 163К. Личные расходы если увеличились и не на 0,3%, а на 0,2%, то доходы возросли на 0,5% против прогноза 0,3%, что, разумеется, позже отразится и на расходах. При этом отметим, что остановка финансирования правительства не скажется на октябрьских показателях, так как все сотрудники получили компенсации.
Поздно вечером выступал глава ФРС Бен Бернанке на тему «Кризис как проявление классической финансовой паники», в которой отнюдь не тонко намекнул на целесообразность совершенствования механизма банкротства для крупных банков с целью уменьшения моральных рисков. Но этим он повысил психологический риск, так как несколькими днями ранее глава ЕЦБ Марио Драги заявил прямо, что ЦБ будет без колебания банкротить те банки, которые не пройдут стресс-тестов. Мы полагаем, что ФРС и ЕЦБ разработали план по оздоровлению банковского сектора и череду банкротств мы действительно увидим. Примерно на этих же позициях находится и Банк Англии, глава которого Марк Карни настаивает на сокращении филиальной сети крупных банков.
Сегодня выходной день во Франции, Канаде и США. Ожидаем боковое движение с коррекционным давлением вверх как по евро, так и по фунту перед ключевыми данными среды и четверга.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Первую половину минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне возле уровня 35-й фигуры и только после опубликования решения ЕЦБ по ставке, упала более чем на 200 п.п., протестировав уровень 1,3300. Таким образом, нисходящая коррекция, развивающаяся от максимума 25-го октября, приобрела вид более продолжительной волновой структуры. При этом похоже на то, что минимум четверга, является завершением волны а такой коррекции. Если это так, то прежде чем возобновить понижающее движение, валютная пара может отойти в направлении отметок 1.3500-1,3565.

Цели для варианта новой восходящей волной:
1,3500 – 38,2% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,3300 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, что означает продолжение построения коррекционного набора волн. Таким образом, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок между 33 и 31 фигурами. Если первая волна нисходящего участка тренда завершена, то начнется повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3500 и 1,3563, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению сильной коррекционной волны или структуры волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия и рост более чем на 200 п.п., в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD не смогла определиться с направлением движения, оставшись в диапазоне между уровнями 59-й и 61-й фигур. Таким образом, остается открытым вопрос в отношении того, находится ли валютная пара, по-прежнему, в процессе формирования 4-й волны в составе повышающего тренда, берущего начало от минимумов 9-10 июля, или уже перешла в стадию развития нисходящей коррекционной структуры по отношению ко всей протяженности этого тренда, вершина которого (в таком случае) будет соответствовать максимуму 25-го октября. При этом положение MACD_ака, все же, допускает вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к уровню 1,6300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5916 – 23,6% по Фибоначчи
1,5705 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,6289 – 261,8% по Фибоначчи
1,6400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов, предположительно, завершил построение повышательного участка тренда после двух неудачных попыток прорыва 63 фигуры. На этой неделе может продолжиться понижение инструмента с целями, расположенными вблизи отметок 1,5916 и 1,5705, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках, возможно, первых волн нового нисходящего участка. Если восходящий участок тренда не завершен и усложнится, то продолжится повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,6289, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и выше к 64 фигуре.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

На волне масштабных покупок доллара, швейцарская валюта несколько ослабила свои позиции, в результате чего, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 250 п.п. и в четверг протестировать отметку 0,9250. При этом существует вероятность того, что волновая структура складывающаяся в пределах восходящего движения от минимума 25-го октября, примет еще более протяженную форму, а цена протестирует уровень 93-й фигуры. В то же время, если максимум минувшего четверга рассматривать в качестве вершины этого восходящего движения, то валютная пара может откатиться в район отметок 0,9070-0,9025.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 0,9200 – 0,9400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8998 – 76,4% по Фибоначчи
0,8800

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С. Если это так, то повышение котировок в рамках коррекционной восходящей волны продолжится с целями, расположенными в области отметок между 92 и 94 фигурам. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии навел на мысль о готовности инструмента к продолжению построения нового участка тренда. В рамка коррекционной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 0,8998, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не смотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY не смогла определиться с направлением движения и только к закрытию пятничной сессии, закрепилась над уровнем 99-й фигуры. В то же время, как и предполагалось ранее, валютной паре удалось отработать расчетную цель в районе отметки 99.40, подтвердив тем самым сохраняющиеся предпосылки для дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровней сотой, или 101-й фигур. В то же время, именно отработка этой отметки (99.40), может спровоцировать значительное падение цены и завершение формирования всей коррекционной структуры в виде горизонтального треугольника.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
97,00 – 96,00
93,56 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, E в B):
99,37 – 100,0% по Фибоначчи
100,69 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение предположительно волны B понижательного участка тренда, которая сильно усложняется и приняла вид горизонтального треугольника. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,37 и 100,69, что приравнивается к 100,0% и 11,4% по Фибоначчи, в рамках предположительно волны E в B. После завершения построения всего этого сложного набора волн, понижение начнется с целями, расположенными в диапазоне отметок 97,00 – 96,00, и ниже около отметки 93,56, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Сложность текущей волновой разметки заставляет с опасением удерживать открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Дождавшись публикации отчета по рынку труда в США, который в целом, выглядит достаточно оптимистично, пара EUR/USD предприняла попытку возобновить нисходящее движение, которая впрочем, оказалась не совсем удачной. При этом, сложившаяся волновая картина, допускает вероятность того, что 5-я волна, в предполагаемой 1-й (или А), примет более сложную форму, а цена, повторно протестирует уровень 33-й фигуры. В то же время, сильная дивергенция MACD_ака указывает на скорое начало восходящей коррекции, в направлении расчетных целей, расположенных между уровнем 1.3500 и отметкой 1,3565.

Цели для нисходящей волны:
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или b):
1,3500 – 38,2% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого, возможно, завершена и приняла 5-волновой вид. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или b, может начаться повышение с целями, расположенными около отметок 1,3500 и 1,3563, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или с с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Метание между уровнями 60-й и 61-й фигур, в ходе пятничных торгов не внесло дополнительной определенности в складывающуюся волновую ситуацию по паре GBP/USD. При этом, как и днем ранее, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения к уровню 63-й фигуры. В то же время, общая незавершенность текущей волновой картины, может позволить Фунту, в очередной раз, протестировать уровень 1,5900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5984 – 23,6% по Фибоначчи
1,5942 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6115 – 61,8% по Фибоначчи
1,6165 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет весь участок тренда после 1 октября. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6115 и 1,6165, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,5984 и 1,5942, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Возобновившиеся во второй половине пятничных торгов покупки доллара, позволили паре USD/CHF, возвратившись к максимуму четверга, прибавить в цене около 90 п.п. Таким образом, на волне общего оптимизма в отношении дальнейших перспектив американской экономики, валютная пара сохраняет шансы для продолжения роста вплоть до уровня 93-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в 1-й (или А), примет более сложную и протяженную форму. В то же время, риски связанные с развитием нисходящей коррекции, в процессе формирования 2-й волны (или В), еще не утратили своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B начнется построение предположительно волны 3 или С повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничной американской сессии пара USD/JPY выросла более чем на 120 б.п., закрепившись над уровнем 99-й фигуры. Тем самым валютная пара продемонстрировала свой сохраняющийся потенциал для возобновления восходящего движения в направлении уровня 100-й фигуры, а возможно и к майским максимумам. Если это так, то 2-я волна, в 3-й (или с), приняла форму расширяющегося треугольника, а рост котировок последнего дня минувшей недели, является началом 3-й волны, в этой 3-й (или с).

Цели для варианта c нисходящей волной:
Область отметок между 98 и 97 фигурами

Цели для варианта с восходящей волной:
99,37 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину понижением котировок в четверг. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 99,37, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 100 фигуре, но вся волновая разметка сейчас весьма запутана. В рамках нисходящей волны может начаться понижение с целями, находящимися в области отметок 98,00 – 97,00. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает нисходящее движение, сформировал новый «мертвый крест» и отработал нижнюю границу облака Ишимоку Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, которая уже отработана, но не преодолена. В случае преодоления первой цели, следующей целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,3270. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления, сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а короткие позиции будут не актуальны. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Отскок от Сенкоу Спан Б может спровоцировать восходящую коррекцию.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало нисходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор направлен вниз, что означает нисходящее движение и разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD продолжается нисходящее движение. Первой целью для торговли на понижение выступает Сенкоу Спан Б. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,3270. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3560 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от Сенкоу Спан Б или при развороте MACD наверх. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3385 и 1,3285.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Фунт стерлингов сформировал новый сигнал «мертвый крест», но в облаке Ишимоку закрепиться не смог, скорректировался к Киджун-сен, выше которого также закрепиться не сумел. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5867, но шорты можно будет рассматривать хотя бы после закрепления цены внутри облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,6432. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6075), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,6234, сигнал на продажу ослабится еще больше. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Тенкан-сен развернулся вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Если цена отскочит от уровня 1,5867, это может спровоцировать завершение нисходящей коррекции (движения).

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает боковое движение. Полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше некоторое время находится вне рынка, до расширения полос Боллинджера в одну из сторон.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение внутри бокового канала. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD наблюдаем боковое движение. Сейчас наилучшим вариантом будет находиться вне рынка, так как полосы Боллинджера сигнализируют о флэте. Или работать внутри бокового канала с целями – его верхняя и нижняя границы.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме сформировал «золотой крест» и отработал верхнюю границу облака Ишимоку и первый уровень сопротивления 0,9200. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9200, который уже отработан, но пока что не преодолен. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,9332. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9070), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос. Нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,8913. Цена располагается выше Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и сужается. Отскок от уровня 0,9200 может засвидетельствовать начало коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает начало восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. MACD разрешает сейчас открывать или поддерживать ордера на покупку до начала нисходящей коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора вниз.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF продолжается восходящее движение. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9200. При преодолении этого таргета, новой целью для длинных позиций будет выступать 0,9332. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворот MACD вниз или при отскоке цены от уровня 0,9200. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9070. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9190 и 0,9315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена отработала критическую линию и отскочила от нее, потом был отработан первый уровень сопротивления, который также остался непреодоленным. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,38, который уже был отработан. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит следующую актуальную цель второй уровень сопротивления 100,40. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (98,00), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью – первый уровень поддержки 96,95, а сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вниз и сужается, что свидетельствует о нисходящем уклоне движения и о его ослаблении. Отскок цены от уровня 99,38 может спровоцировать новый виток нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение, но предельно осторожно.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о нисходящей коррекции или попытке возобновить нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY пока что протекает слабое восходящее движение. Первым таргетом для торговли на повышение является 99,38. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 100,10. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 98,00 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня сопротивления 99,38. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 99,30 и 100,25.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 ноября показывает, что цена скорректировалась к критической линии и отскочила от нее, возобновив нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3259. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3151. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3420), если цена закрепится выше критической линии, сигнал на продажу ослабится и может отмениться, зато может попытаться продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 1,3512. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если это индикатор развернется наверх, это может просигнализировать о начале нового витка коррекционного движения. Отскок от уровня 1,3259 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3259. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3151. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3420 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную шорты можно будет в случае отскока цены от уровня 1,3259 или при развороте индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3265 и 1,3160.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 11 ноября продолжает находится внутри облака Ишимоку и закрепился ниже Киджун-сен, чем ослабил существующий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является Сенкоу Спан Б, но длинные позиции можно будет рассматривать только при закреплении цены выше критической линии. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6122. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6030), так как цена закрепилась ниже критической линии, поэтому сигнал на покупку ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5908. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз (!), поэтому сейчас актуальны короткие позиции, что противоречит сигналу на покупку от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать попытку возобновления восходящего движения. Закрепление выше Киджун-сен может спровоцировать восходящее движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью Сенкоу Спан Б. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6122. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6030 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен наверх, а цена располагаться выше Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6065 и 1,6115. Если сформируется сигнал на продажу, станут актуальными короткие позиции с целью 1,5908.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 ноября 2013 года



Общая картина:

11 ноября пара доллар/франк возобновила восходящее движение, так как не смогла закрепиться ниже критической линии Киджун-сен и отскочила от нее. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9278. В случае закрепления цены выше первого таргета будет доступна новая цель для восходящего движения – второй уровень сопротивления 0,9342. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9175), если цена закрепится ниже критической линии Киджун-сен, то сигнал на покупку ослабится, а продолжение восходящего движения поставится под вопрос, зато сможет возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,9120. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на покупку. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз укажет на возможное начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня сопротивления 0,9278 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,9278. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9342. Стоп-лосс располагаем ниже 0,9175, и если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Сокращать длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня 0,9278. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9270 и 0,9335.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 ноября, видно, что цена двигается рывками то вверх, то вниз, и на данный момент сформировала новый сигнал «золотой крест». Текущий сигнал на покаупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 99,76. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 100,47. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(98,50), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 97,98. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и расширяются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу коррекционного движения. Отскок цены от уровня 99,76 также может засвидетельствовать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 99,76. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 100,47. Стоп-лосс размещаем ниже 98,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от 99,76 или при развороте MACD вниз (может сильно опоздать с реакцией на начало коррекции). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 99,70 и 100,40.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 ноября 2013 г.
Вчера, в связи с выходными днями во Франции, Канаде и США, активность на рынке была низкой. Евро рос в рамках технической коррекции и вслед фондовым индексам, фунт стерлинг снизился, возможно, в ожидании данных по инфляции, которые выходят сегодня в 13:30 мск и ожидается снижение инфляции.
Индекс цен производителей Великобритании на входе за октябрь ожидается -0,3% против -1,2% в сентябре, индекс цен производителей на входе ожидается 0,0% против -0,1% месяцем ранее. Индекс потребительских цен Великобритании (CPI) в годовой размерности ожидается 2,5% против 2,7%, корневой CPI ожидается 2,0% против 2,2%. Индекс розничных цен (г/г) прогнозируется 3,0% против 3,2%. Наконец, индекс цен на жильё (г/г) ожидается ростом на 4,1% против 3,8%.
Если данные выйдут на уровне прогнозов, ожидаем дальнейшее снижение цены к ближайшим уровням 1.5955, 1.5900, 1.5880. Если инфляция окрепнет, то целями роста определяем уровни: 1.6005, 1.6065.
По еврозоне публикуется индекс потребительских цен в Германии за октябрь, индикатор ожидается на уровне сентября: -0,2%. При отсутствии других данных позитивом является и выделение Португалии линии кредитных траншей на сумму 1,91 млрд евро со стороны МВФ. По США выходит индекс оптимизма в малом бизнесе за октябрь (93,5 vs 83,9).
Перед важными данными в среду (промпроизводство в еврозоне и отчёт Банка Англии по инфляции) и четверг (ВВП еврозоны) движения могут носить спекулятивный характер в любую сторону. Основным локальным сценарием по евро принимаем рост к диапазону 1.3445/60.


USD/CHF.
В связи с неопределённостью на рынке евро, инвесторы могут на какое-то время переключить внимание на швейцарский франк, который сегодня психологически легче покупать против доллара, то есть продавать USD/CHF. Ближайшей целью снижения может выступить максимум 9-11 октября 0.9130.


AUD/USD.
По итогу понедельника австралийский доллар снизился на 27 пунктов. Причинами явились сильные Nonfarm Payrolls в пятницу (то есть австралиец отреагировал «правильно» на улучшение ситуации по труду в США) и снижение цен на индекс цветных металлов (средневзвешенное значение цен по 6-ти основным цветным металлам) с 260,1 до 256,4 (с 6-го ноября). Нефть растёт слабо, лишь в рамках технической коррекции (+1,5% за неделю). Рост нефти сдерживается отсутствием явного прогресса в переговорах Ирана с «шестёркой» (возобновление переговоров намечено на 20 ноября) и возобновлением работы двух терминалов в Ливии.
Сегодня вышел индекс делового доверия в Австралии за октябрь, показав значение 5 против 12 в сентябре.
Ожидаем продолжение снижения цены к уровням: 0.9280, 0.9220.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

После достаточно бурного завершения минувшей недели, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила отход от достигнутых минимумов и во второй половине дня закрепилась над уровнем 34-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара может продолжить формирование коррекционной 2-й волны (или B), по более сложной траектории. Если это так, то целями для этой 2-й волны (или B), неплохо смотрятся коррекционные уровни 38.2% (1.3500) и 50,0% (1.3565), рассчитанные относительно всей размерности 1-й волны (или А).

Цели для нисходящей волны:
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или B):
1,3500 – 38,2% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого, возможно, завершена и приняла 5-волновой вид. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3500 и 1,3563, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к построению повышательной волны, которая может принять 3-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD предприняла не совсем удачную попытку возврата к достигнутым в пятницу минимумам, остановив нисходящее движение у отметки 1,5965. При этом складывающаяся волновая картина, отличается значительной неопределенностью в отношении перспектив ее дальнейшего развития и допускает вероятность формирования достаточно сложной, практически горизонтальной, коррекционной структуры. В то же время, вопрос возобновления роста котировок к уровню 63-й фигуры, по-прежнему, не утратил своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5984 – 23,6% по Фибоначчи
1,5942 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6115 – 61,8% по Фибоначчи
1,6165 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет весь участок тренда после 1 октября. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,6115 и 1,6165, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,5984 и 1,5942, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним снижением ниже уровня 92-й фигуры, пара USD/CHF попыталась подтвердить завершение формирования 1-й волны (или А), в которой ее 5-я волна приняла достаточно сложную форму. При этом, выход цены из границ восходящего канала, может привести к дальнейшему развитию нисходящего движения в процессе формирования предполагаемой 2-й волны (или В). Если это так, то в качестве целей для этой 2-й волны (или В), можно рассматривать отметку 0.9110, или 0,9070.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B начнется построение предположительно волны 3 или С повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря низкую активность вчерашних торгов, паре USD/JPY, все же удалось преодолеть пятничный максимум, отработав отметку 99,30. Таким образом, восходящий участок сформировавшийся от минимума минувшего четверга, принял вид завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок, валютная пара может отойти от достигнутого максимума, обозначив тем самым, 2-ю волну, в предполагаемой 3-й, в 3-й (или с).

Цели для варианта c нисходящей волной:
98,80 – 76,4% по Фибоначчи
98,00

Цели для варианта с восходящей волной:
99,37 – 100,0% по Фибоначчи
100,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину понижением котировок на прошлой неделе. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 99,37, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше к 100 фигуре, но вся волновая разметка сейчас весьма запутана. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметки 98,80, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже к 98 фигуре. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация