Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе пятничных торгов пара EUR/USD прибавила в цене около 70 п.п. и во второй половине дня протестировала уровень 35-й фигуры. При этом, в связи с тем, что волна b приняла более сложную форму, вся волновая структура предполагаемой 2-й волны (или В), еще не выглядит завершенной, допуская возможность продолжения восходящего движения к отметке 1.3560-1.3570, куда переместился уровень равенства между размерностями волн а и с, во 2-й (или В). В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на то, что повторная попытка тестирования уровня 1.3500, может привести к завершению формирования всей восходящей коррекции берущей начало от минимумов 7-8 ноября.

Цели для нисходящей волны:
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или B):
1,3500 – 38,2% по Фибоначчи
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого завершена. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, может продолжиться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3500 и 1,3563, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Волна 2 или B принимает трехволновой вид, неудачная попытка прорыва 35 фигуры может отбросить инструмент от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD предпочла продолжить рост котировок и прибавив в цене более 80 п.п, достигла отметки 1,6135. Таким образом, все восходящее движение, развивающееся от минимума 13-го ноября, приобрело вид практически завершенной пяти-волновой структуры, с сильным удлинением в ее 1-й волне. При этом достаточно убедительная дивергенция MACD_ака, указывает на то, что попытка тестирования уровня 1.6150, может привести к значительному отскоку цены от достигнутого максимума.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 1,6050 и 1,6000

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок между 61 и 62 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет весь участок тренда после 25 октября, возможно, даже началось построение нового повышательного участка тренда. В рамках нвоисходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися около 61 и 62 фигур. В рамках построения новой нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6050 и 1,6000. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул нас на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционной нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF так и не определилась с направлением движения, в связи с чем волна b, в предполагаемой 2-й (или В), приняла более сложную форму. При этом валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для дальнейшего снижения к расчетному коррекционному уровню 50.0%, расположенному у отметки 0,9070. В то же время, развернувшийся MACD_ак, указывает на то, что отработка коррекционного уровня 38.2% (0.9110), может привести к завершению формирования 2-й волны (или В) и возобновлению роста котировок в направлении максимумов 7-8 ноября.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда и его коррекционную волну. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B начнется построение предположительно волны 3 или С повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к построению предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось, в пятницу пара USD/JPY продолжила восходящее движение, идеально отработав расчетную цель в районе отметки 100,40. Таким образом, 3-я волна, в предполагаемой 3-й, или с, приобрела более убедительный вид, хотя к закрытию торгов последнего дня минувшей недели, в волновом отношении, еще не выглядела завершенной. При этом, если пятничный максимум рассматривать в качестве вершины 3-й волны, в 3-й (в 3-й, или с), то на данном этапе, валютная пара сохраняет потенциал для роста вплоть до уровня 101-й фигуры. В то же время, обозначившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на то, что попытка тестирования отметки 100.50, может привести к значительному откату цены от достигнутого максимума и, как следствие, завершению формирования всей 3-й волны (в 3-й, или с).

Цели для варианта c нисходящей волной:
99,54 – 11,4% по Фибоначчи
99,28 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,42 – 161,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину, хотя построение повышательного участка тренда, безусловно, продолжается. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 100,42, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре, но вся волновая разметка сейчас не совсем неоднозначна. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 99,54 и 99,28, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Евро на дневном таймфрейме продолжает отрабатывать «мертвый крест», но не сумел преодолеть нижнюю границу облака Ишимоку и начал коррекционное движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и слабый, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является Сенкоу Спан Б, которая уже была отработана, но не преодолена. В случае преодоления первой цели, следующей целью для нисходящего движения будет выступать второй уровень поддержки 1,3270. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3560), если цена закрепится выше критической линии, то восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления, сигнал на продажу ослабится и может отмениться, а короткие позиции будут не актуальны. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о сохранении нисходящего движения и в среднесрочной перспективе. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что свидетельствует об ослаблении восходящего импульса. Отскок от Киджун-сен может спровоцировать завершение восходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение нисходящего движения, полосы Боллинджера расширяются и направлены вниз, поэтому актуальными сейчас являются короткие позиции.

MACD:

Этот индикатор развернулся наверх, что означает восходящее движение и не разрешает рассматривать ордера на продажу в данный момент. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD началась коррекция. Первой целью для торговли на понижение выступает Сенкоу Спан Б. Если произойдет закрепление ниже этого таргета, то ордера на продажу можно будет рассматривать с целью 1,3270. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять выше 1,3560 и в случае понижения Киджун-сен переносить вниз и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае отскока цены от критической линии или при развороте MACD вниз. Ордера тейк-профит при торговле на понижение можно выставлять немного выше целевых уровней – 1,3385 и 1,3285.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

Фунт стерлингов продолжает отрабатывать сигнал «мертвый крест», но полосы Боллинджера направлены вбок уже достаточно долгое время, что сигнализирует о флэте. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5867, но шорты можно будет рассматривать хотя бы после закрепления цены внутри облака Ишимоку. Если цена преодолеет первый целевой уровень, то новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,6432. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6075), на данный момент цена закрепилась выше критической линии, поэтому восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6234, сигнал на продажу ослаблен еще больше. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен наверх, что свидетельствует о сохранении восходящего движения в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение на рынке. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и немного сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса. Если цена отскочит от уровня 1,6234, это может спровоцировать виток нисходящего движения внутри бокового канала, ограниченного полосами Боллинджера.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает боковое движение. Полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас лучше некоторое время находится вне рынка, до расширения полос Боллинджера в одну из сторон.

MACD:

Этот индикатор направлен наверх, что означает восходящее движение внутри бокового канала. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о попытке возобновления нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD наблюдаем боковое движение. Сейчас наилучшим вариантом будет находиться вне рынка, так как полосы Боллинджера сигнализируют о флэте. Или работать внутри бокового канала с целями – его верхняя и нижняя границы.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

Франк на дневном таймфрейме начал нисходящую коррекцию, так как не сумел преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку и первый уровень сопротивления 0,9200. Сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и слабый, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 0,9200, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если быки сумеют преодолеть этот уровень, то движение вверх продолжится с целью второй уровень сопротивления 0,9332. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (0,9070), если цена закрепится ниже этой критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а дальнейшее восходящее движение поставится под вопрос. Нисходящее движение может продолжиться в этом случае с целью первый уровень поддержки 0,8913. Цена располагается между линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о коррекционном движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен наверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение преобладает и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан располагается выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об ослаблении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и сужается. Отскок от критической линии может засвидетельствовать завершение коррекционного движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает продолжение восходящего движения. Линии Боллинджера расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас этот индикатор разрешает рассматривать только длинные позиции на рынке.

MACD:

Этот индикатор показывает нисходящее движение в данный момент. MACD не разрешает сейчас открывать или поддерживать ордера на покупку до окончания нисходящей коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора наверх.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF протекает коррекция. Целью для ордеров на покупку сейчас выступает уровень 0,9200. При преодолении этого таргета, новой целью для длинных позиций будет выступать 0,9332. Открывать длинные позиции можно будет в случае разворот MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Стоп-лосс при торговле на повышение рекомендуется размещать ниже Киджун-сен – 0,9070. При текущей прибыли по ордеру на покупку в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для лонгов можно выставлять чуть ниже целевых уровней – 0,9190 и 0,9315.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена возобновила восходящее движение, преодолела уровень сопротивления 99,38 и отработала второй уровень сопротивления 100,40. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена в свою очередь располагается выше облака Ишимоку. Первым таргетом для текущего восходящего движения является второй уровень сопротивления 100,40, который уже отработан. Если цена преодолеет этот целевой уровень, то восходящее движение получит новую актуальную цель третий уровень сопротивления 101,81. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (98,65), если цена закрепится ниже критической линии, то нисходящее движение может попытаться продолжиться с целью – первый уровень поддержки 96,95, а сигнал на покупку ослабится и лонги перестанут быть актуальными. Цена находится выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что указывает на текущее восходящее движение. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение продолжается и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку направлено вверх и немного расширяется, что свидетельствует о восходящем уклоне движения и о его усилении. Отскок цены от уровня 100,40 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает восходящее движение. Полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение.

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент, таким образом рассматривать ордера на покупку он сейчас разрешает. Разворот этого индикатора вниз может просигнализировать о нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY пока что протекает восходящее движение. Первым таргетом для торговли на повышение является 100,40. Второй целью, в случае преодоления первой, будет выступать уровень 101,81. Стоп-лосс рекомендуется выставлять ниже 98,65 и по мере повышения этой линии подтягивать вверх и стоп-лосс. Сокращать лонги можно будет в случае разворота MACD вниз или при отскоке от уровня сопротивления 100,40. При профитности длинных позиций 60-70. Тейк-профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней – 100,24 и 101,70.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 ноября 2013 г.
Первый день новой недели прошёл в спокойном инерционном движении пятницы. Платёжный баланс еврозоны за сентябрь вышел слабее ожиданий: 13,7 млрд евро против прогноза 18,3 млрд, торговый баланс на уровне ожидания 14,3 млрд евро (экспорт, тем не менее, вырос на 3% г/г). Единая валюта также инерционно выкупалась, что не замечалось за фунтом стерлингом. Но из-за слабости фондового рынка евро вырос лишь на 5 пунктов, фунт снизился на 10 пунктов.
Сегодня рынок может получить действительно позитивные импульсы: индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за ноябрь (14:00 мск) ожидается 54,6 против октябрьского показателя 52,8, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW ожидается 63,1 против 59,1. По Великобритании макростатистических данных нет, по США также нет, но весь вечер выступают полисмейкеры: министр финансов Джек Лью, глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Мы полагаем, что до окончательного избрания Джанет Йеллен на пост главы ФРС они удержатся от резких высказываний, под которыми мы подразумеваем намёки на сворачивание QE3 с декабря (18.12). Голосование в Сенате по Д. Йеллен намечено на 28 ноября.
По евро ожидаем рост к диапазону 1.3550/70, по фунту повторный тест диапазона 1.6140/50. Но принимая во внимание спекулятивный характер роста евро и фунта стерлинга в последние дни и разнонаправленные ожидания по американским индикаторам завтра, инвесторы, возможно, начнут фиксировать прибыль. В случае же выхода германских данных хуже прогнозов, падение может усилиться. В этом случае реализуется негативный сценарий со снижением цены по евро к 1.3450, 1.3415 и по фунту к 1.6050, 1.6000.


USD/JPY.
В понедельник японская йена потеряла 28 пунктов. Виной, как обычно, явилось снижение фондовых индексов. Американский S&P500 потерял 0,34 %, японский Nikkei225 0,01% вчера и сегодня к 7:00 мск ещё 0,75%.
Сегодня значимых данные не выходит как по Японии, так и по США, но завтра очень важный день: утром в 3:50 мск публикуется сальдо внешней торговли Японии за октябрь. Общее сальдо (Trade Balance Total) ожидается -851,7 млрд йен против -932,1 млрд йен в сентябре, скорректированное сальдо на сезонные факторы ожидается -875,5 млрд йен против -1,09 трлн йен в сентябре. Объём экспорта, как ожидается, в годовых темпах увеличится с 11,5% до 16,2%, прогноз по объёму импорта ожидается ростом с 16,5% до 19,0%.
В 8:30 мск ( также в среду) выходит сводный индекс активности в экономике за сентябрь: прогноз 0,5% против 0,3% в августе.
По Японии мы видим хорошие ожидания, но по США в среду ситуация сложнее. Розничные продажи за октябрь ожидаются ростом, объём продаж на вторичном рынке за октябрь прогнозируются ниже сентябрьского показателя, наконец, большую загадку представляют протоколы с последнего, октябрьского заседания ФРС США.
В четверг Банк Японии принимает решение по ставке и монетарной политике, а также публикует комментарии по данному решению. Собственно изменений в политике банка не ожидается, но в комментариях также могут быть важные предпосылки.
Возникает вопрос – станут ли инвесторы покупать риск в среднесрочную перспективу (японские акции и доллар против йены), до тех пор, пока все события не найдут своего места в инвестиционных стратегиях? Мы пока не можем ответить на этот вопрос, так как с одной стороны инвесторов воодушевляют долгосрочные преобразовательные программы Китая, а с другой стороны, и что важнее, значительно раньше, ФРС неминуемо начнёт сокращение. В локальной ситуации ожидаем рост (основной сценарий) к определённым ранее целевым диапазонам: 100.45/60, 100.85/95.
В случае выхода слабых макроэкономических данных возможно снижение цены к 99.10 и ниже к 98.55.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара EUR/USD продолжила восходящее движение и пробив уровень 35-й фигуры, достигла отметки 1,3540. При этом, не смотря на рост цены более чем в 60 п.п., внутренняя волновая структура волны с, в предполагаемой 2-й (или В), еще не выглядит завершенной. Если это так, то не смотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара должна, как минимум, отработать коррекционный уровень 50.0%, соответствующий отметке 1,3560-1,3565.

Цели для нисходящей волны:
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или B):
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, первая волна которого завершена. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, продолжается повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Волна 2 или B принимает трехволновой вид, неудачная попытка прорыва отметки 1,3563 может отбросить инструмент от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Как и предполагалось ранее, в ходе вчерашних торгов, тестирование отметки 1.6150 привело к отскоку цены по паре GBP/USD почти на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом восходящее движение от минимума 13-го ноября приняло вид, достаточно сложной, но практически завершенной, пяти-волновой структуры. Если это так, то принимая во внимание внушительную дивергенцию MACD_ака, можно предположить, что валютная пара продолжит уже обозначившееся нисходящее движение в направлении уровня 60-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6084 – 23,6% по Фибоначчи
1,6045 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок между 62 и 63 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт усложняет весь участок тренда после 25 октября, возможно, началось построение нового повышательного участка тренда. В рамках восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, находящимися около 62 и 63 фигур. В рамках построения нисходящей волны может начаться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6084 и 1,6045, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Прорыв верхней образующей понижательный коридор линии натолкнул нас на вывод о готовности инструмента к построению нового восходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционной нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашним, в целом ожидаемым, тестированием уровня 91-й фигуры, пара USD/CHF попыталась завершить формирование волны с, в предполагаемой 2-й (или В). При этом, не смотря на отработку расчетного коррекционного уровня 38.2%, внутренняя волновая структура этой волны с, во 2-й (или В), выглядит не совсем убедительно. Если это так, то с учетом достаточно сильной дивергенции MACD_ак, можно предположить, что повторное снижение к отметке 0.9110-0.9100, приведет к возобновлению роста котировок в направлении максимумов минувшей недели.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда и его коррекционную волну. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, может продолжиться понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B начнется построение предположительно волны 3 или С повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к построению предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY отошла почти на 60 п.п. от максимумов тихоокеанской сессии и протестировала отметку 99,80. Таким образом, похоже на то, что таким снижением, валютной паре удалось сформировать 4-ю волну, в 3-й (в 3-й, или с). Если это так, то обозначившийся во второй половине дня рост котировок, может оказаться началом 5-й волны, в этой 3-й, расчетные цели которой расположены в достаточно широком диапазоне между отметкой 100,50 и уровнем 101-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
99,54 – 11,4% по Фибоначчи
99,28 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,42 – 161,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину, хотя построение повышательного участка тренда, безусловно, продолжается. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 100,42, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре, но вся волновая разметка сейчас не совсем неоднозначна. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 99,54 и 99,28, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест» и находиться внутри облака Ишимоку, восходящее движение остается слабым. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3552. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3609. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3465), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3392. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение слабого восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к новому витку коррекционного движения, также индикатор может начать разряжаться, так как движение очень слабое. Если цена отскочит от уровня 1,3552, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3552. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3609. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3465 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (осторожно) или при отскоке от 1,3552. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3545 и 1,3605.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 ноября начал коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен, что засвидетельствовало разворот индикатора MACD вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6216. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6316. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6010), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5935. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда, но индикатор может сильно опоздать с разворотом. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6216. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6316. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6010 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6210 и 1,6310.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 ноября 2013 года



Общая картина:

19 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», находится внутри облака и отработала первый уровень поддержки и линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9105, который уже отработан ценой. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9063. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9145), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9210. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх укажет на возможное начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9105 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9105. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9063. Стоп-лосс располагаем выше 0,9145, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать короткие позиции можно будет в случае отскока от 0,9105 или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9110 и 0,9070.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 ноября, видно, что цена продолжает корректироваться, но закрепление выше критической линии может сигнализировать о завершении коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 100,75. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 101,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(99,75), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 99,25. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление своего движения на восходящее, это может стать сигналом к завершению коррекционного движения. Закрепление цены выше критической линии может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,75. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,34. Стоп-лосс размещаем ниже 99,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае закрепления цены выше Киджун-сен (выполнено) или при развороте MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,70 и 101,30.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 ноября 2013 г.
Главные новости вчерашнего дня оказались негативными. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за ноябрь составил 60,2 против ожидания 63,1. Также Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз ВВП еврозоны на 2014 год с 1,1% до 1,0% (по Японии повысила с 1,4% до 1,5%). После выхода новостей евро и фунт стали снижаться, но в дальнейшем были выкуплены, как и в понедельник, на падающем фондовом рынке.
Действия крупных игроков несколько непонятны, так как сегодня могут выйти негативные данные по США. В 17:30 мск публикуются розничные продажи за октябрь. Общий объём (Retail Sales ) ожидается ростом на 0,1% против снижения на 0,1% в сентябре. Корневой индекс (Core Retail Sales) - розничные продажи за исключением продаж автомобилей ожидается ростом на 0,1% против 0,4% в сентябре. В 19:00 мск публикуются продажи домов на вторичном рынке недвижимости: прогноз 5,17 млн (г/г) против 5,29 млн в сентябре. В 23:00 публикуются протоколы с последнего заседания ФРС. Признак на сокращение программы количественного смягчения в ближайшее время в них вполне может быть.
По Великобритании в 13:30 мск также публикуются протоколы – «минутки» с последнего заседания Центробанка. Здесь мы сюрпризов не ожидаем.
Так как в конечном итоге ситуация на рынке за минувшие сутки не изменилась, а негатив накапливается, мы по-прежнему ожидаем закрытие длинных позиций по евро и фунту.


AUD/USD.
Со времени нашего последнего обзора по австралийцу (18.11) ситуация развивалась по намеченному плану, но рост оказался медленнее наших ожиданий. Нефть так и не выросла, находясь на уровнях недельной давности, золото за два дня потеряло 1,4%, индекс промышленных цветных металлов вырос на 1,0%, что с общим ослаблением доллара помогло подрасти и осси.
Вчера три крупнейших банка ANZ Banking Group, Citi и UBS продали 20-летние австралийские облигации на сумму 5,9 млрд долларов под доходность 4,86%. Это крупнейшая разовая сделка для австралийского рынка облигаций. Минфин объявил об увеличении продаж долгосрочных облигаций, самые длинные в 50 лет. С одной стороны 30%-й госдолг от ВВП Австралии невысок в сравнении с другими странами, но инвесторы опасаются, что Австралия также может потерять контроль над стабильностью и этот фактор может оказывать давление на австралийский доллар.
Сегодня основное давление на валюту может оказать фондовый рынок, который снизится в случае невпечатлительных американских данных по октябрьским розничным продажам.
В Женеве возобновляются переговоры по иранской ядерной программе. США заявили, что в случае достижения договорённостей по программе, они «разморозят» 10 млрд долларов. Ранее предполагались более широкие меры смягчения санкций. Переговоры будут продолжаться до 22 ноября, и если они даже будут негативными (что поднимет стоимость нефти), то сегодня трейдеры ещё успеют отыграть возможно слабые данные по розничным продажам в США. Ожидаем снижение цены к ближайшему уровню 0.9352. Далее 0.9300/05. При хороших данных по США вероятен рост к 0.9460, памятуя при этом, что рост пока рассматриваем в качестве коррекции.


USD/JPY.
Сегодня были опубликованы данные по торговому балансу Японии за октябрь. Данные вышли хуже ожиданий, но чуть лучше показателей за сентябрь. Торговый баланс с учётом сезонных колебаний показал отрицательное сальдо 1,07 трлн йен против ожидания -880 млрд и -1,13 трлн в сентябре. Общий баланс показал отрицательное сальдо в 1,09 трлн йен, против ожидания -814 млрд йен и пересмотренного в сторону ухудшения сентябрьского баланса до -1,13 трлн йен (было -1,09 трлн). Общий торговый баланс составил -1,09 трлн йен против -932 млрд в сентябре. Первой реакцией рынка был рост на идее увеличившегося экспорта с 11,5% (г/г) до 18,6% (г/г), так как экспорт увеличивается восьмой месяц подряд. Но импорт увеличился на 26,1% с 16,5%. На 7:00 мск Nikkei225 всё же теряет 0,1%. В целом на рынке создалось равновесие, которое может быть нарушено публикуемыми сегодня розничными продажами в США и продажами на вторичном рынке жилья.
В случае слабых данным ожидаем снижение йены к уровням 99.40, 99.10. В случае позитивных данных ожидаем возобновление роста в диапазон 100.45/60.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Не смотря на предпринятые усилия, до конца минувшего дня пара EUR/USD так и не смогла отработать коррекционный уровень 50.0%, в связи с чем волна с, в предполагаемой 2-й (или В), приняла еще более сложную форму. При этом сохраняющаяся сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность скорого завершения этой волны с, во 2-й (или В). В то же время, несколько затянувшееся топтание валютной пары возле уровня 1.3500, может создать условия, при которых цена возобновит восходящее движение к отметке 1,3630 (61,8% коррекции).

Цели для нисходящей волны:
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны(возможно 2 или B):
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках коррекционной волны, предположительно 2 или B, продолжается повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. После завершения коррекционной волны может продолжиться построение нисходящего участка тренда в рамках волны 3 или С с целями, расположенными около 33 и 32 фигур. Волна 2 или B принимает очень сложный вид, неудачная попытка прорыва отметки 1,3563 может отбросить инструмент от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Снижением в ходе вчерашних торгов к отметке 1.6060, пара GBP/USD попыталась завершить формирование нисходящей коррекции, которую уже можно рассматривать как 2-ю волну, или с, в составе более протяженного восходящего участка тренда. При этом, обозначившееся во второй половине дня восходящее движение, может получить дальнейшее развитие и валютная пара протестирует уровень 62-й фигуры. В то же время, в связи с не совсем убедительной отработкой коррекционных уровней, нельзя исключать того, что 2-я волна, или с, примет более сложную форму, а цена достигнет отметки 1,6045.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6084 – 23,6% по Фибоначчи
1,6045 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок между 62 и 63 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около 62 и 63 фигур. В рамках построения нисходящей волны, возможно 2 или b нового восходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6084 и 1,6045, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Волна 2 или b может принять трехволновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара USD/CHF продолжила формирование волны с, в предполагаемой 2-й (или В) и во второй половине дня повторно протестировала уровень 91-й фигуры. При этом, в условиях сохраняющейся сильной дивергенции MACD_ака, у валютной пары появились основания для возобновления восходящего движения в направлении отметки 0,9250. В то же время, несколько затянувшее нахождение цены возле коррекционного уровня 38.2%, может создать ситуацию, при которой цена снизится к отметке 0.9070, а волна с, во 2-й (или В), примет еще более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9209 – 11,4% по Фибоначчи
0,9242 – 200,0% по Фибоначчи
0,9300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9112 – 38,2% по Фибоначчи
0,9070 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Швейцарская валюта продолжает построение восходящего участка тренда и его коррекционную волну. Цели восходящего набора волн расположены около расчетной отметки 0,9242, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше около 93 фигуры. В рамках коррекционной нисходящей волны, предположительно 2 или B, продолжается понижение с целями, расположенными вблизи расчетных отметок 0,9112 и 0,9070, что соответствует 38,2 и 50,0% по Фибоначчи. После завершения волны 2 или B начнется построение предположительно волны 3 или С повышательного участка тренда, который может получиться весьма протяженным и сложным. Конвергенция MACD_ака указывает на готовность к построению предполагаемой волны 3 или С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила формирование 4-й волны, в 3-й (в 3-й, или с) и только после тестирования отметки 99.60, предприняла попытку возобновить восходящее движение. При этом, не смотря на то, что валютная пара сохраняет потенциал для роста к уровню 101-й фигуры, дивергенция MACD_ака указывает на возможность завершения 5-й волны, в 3-й (в 3-й, или с).

Цели для варианта c новой нисходящей волной:
99,54 – 11,4% по Фибоначчи
99,28 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
100,42 – 161,8% по Фибоначчи
101,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент запутал всю волновую картину, хотя построение повышательного участка тренда, безусловно, продолжается. Повышение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 100,42, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше к 101 фигуре, но вся волновая разметка сейчас не совсем неоднозначна. В рамках нисходящей волны или набора волн может начаться понижение с целями, находящимися около отметок 99,54 и 99,28, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Запутанность волновой разметки заставляет нас дожидаться прояснения ситуации, хотя и повышательный участок тренда все-таки выглядит достаточно красноречиво и может продолжить свое построение в рамках предполагаемой волны 3 в 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 20 ноября показывает, что цена отработала первый уровень сопротивления и на данный момент не смогла закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3552, который уже отработан. В случае закрепления цены выше первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,3609. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,3495), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку ослабится и может отмениться, длинные позиции перестанут быть актуальными, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,3392. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение слабого восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если это индикатор развернется вниз, это может стать сигналом к новому витку коррекционного движения, также индикатор может начать разряжаться, так как движение очень слабое. Если цена отскочит от уровня 1,3552, это также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3552. В случае преодоления этого таргета, лонги станут актуальными с целью 1,3609. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,3495 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз (осторожно) или при отскоке от 1,3552. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3545 и 1,3605.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 ноября 2013 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 ноября продолжает коррекционное движение с целью - критическая линия Киджун-сен, которая пока что не отработана, MACD направлен вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6216. В случае преодоления этого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,6316. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6070), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а нисходящее движение может продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда, но индикатор может опоздать с разворотом. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,6216. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6316. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6070 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет в случае разворота MACD наверх или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,6210 и 1,6310.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 ноября 2013 года



Общая картина:

20 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест» и преодолела первый таргет, но сейчас может начать виток коррекционного движения. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается теперь ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9063. В случае закрепления цены ниже первого таргета будет доступна новая цель для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9000. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9135), если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то сигнал на продажу ослабится, а продолжение нисходящего движения поставится под вопрос, зато сможет продолжиться восходящее движение с целью первый уровень сопротивления 0,9210. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас можно рассматривать только ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх укажет на возможное начало восходящей коррекции. Закрепление цены выше уровня 0,9105 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью –0,9063. При закреплении цены ниже первого таргета, целью для продаж рекомендуется рассматривать уровень 0,9000. Стоп-лосс располагаем выше 0,9135, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены выше 0,9105 или при развороте MACD наверх. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9070 и 0,9005.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 ноября 2013 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 ноября, видно, что цена завершила виток коррекционного движения, но уже сегодня может начать новый. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 100,75. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – второй уровень сопротивления 101,34. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (99,90), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» ослабится и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 99,25. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы направлены вверх и сужаются, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление своего движения на нисходящее, это может стать сигналом к началу нового витка коррекционного движения. Отскок от уровня сопротивления 100,75 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 100,75. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 101,34. Стоп-лосс размещаем ниже 99,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока от 100,75 или при развороте MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставлять примерно на уровнях 100,70 и 101,30.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 ноября 2013 г.
Банк Англии вчера опубликовал протокол с последнего заседания. Решения по сохранению монетарной политике было принято единогласно. В протоколе заседания было сказано, что ставки не начнут повышаться ещё некоторое время после того, как безработица достигнет целевого уровня в 7%, что и удерживало фунт до закрытия сессии (-15 пп). В целом сопроводительное заявление было нейтрально-оптимистичным, но оно почти копирует ночное выступление Бена Бернанке, которое, в свою очередь, было очень похожим на выступление Д. Йеллен в Сенате. Создаётся впечатление, что и Марио Драги принимал снижение ставки, будучи под давлением ФРС. Это мы будем иметь ввиду, когда вновь услышим от него эмоциональные речи о возможности введении отрицательной ставки. В действительности же Драги будет сдерживаться до крайнего момента.
Розничные продажи в США показали в октябре существенный прирост на 0,4% против прогноза 0,1%, корневой индекс вырос на 0,2% против прогноза 0,1%. Продажи домов на вторичном рынке жилья в США за октябрь сократились на 3,2%, составив 5,12 млн в годовых темпах против 5,29 млн месяцем ранее. Через несколько минут после выхода данных прошла новость, что ЕЦБ обдумывает возможность введения отрицательной депозитной ставки для банков на уровне -0,1%. Евро рухнул отвесно вниз, что мы принимаем за ожидаемое нами закрытие спекулятивных лонгов. Вероятно, очередь за фунтом… Чуть позднее Goldman Sachs повысили прогноз по темпам роста ВВП США в 4-м квартале с 1,5% до 1,6%.
Протоколы с последнего заседания ФРС явились для инвесторов холодным душем после убаюкивающих речей Йеллен и Бернанке. Основной мыслью документа было намерение членов комитета начать сворачивание до наступления «однозначных свидетельств по улучшению на рынке труда» и просто огласить календарный план сокращений. И принимая во внимание, что с учётом пересмотренных данных по Nonfarm Payrolls трёхмесячная средняя составляет плановые 200 тыс прироста, сокращение QE3 очень вероятно начнётся в декабре.
Сегодня ожидаются позитивные данные по деловой активности еврозоны в сфере услуг и производства. По Великобритании ожидается улучшение баланса производственных заказов за ноябрь (0 против -4 в октябре). Если данные выйдут не хуже ожиданий, вероятна консолидация по евро и фунту перед дальнейшим снижением. По евро первый целевой диапазон 1.3345/70, далее 1.3300. По фунту стерлингу первая цель 1.6060, вторая цель 1.6000.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Запущенный агентством Bloomberg слух о том, что ЕЦБ может пойти на снижение ставки по депозитам коммерческих банков до отрицательных значений, дестабилизировал валютный рынок, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD потеряла около 150 п.п., достигнув отметки 1,3415. Таким образом, можно предположить, что развитие 2-й волны (или В), завершилось после отработки валютной парой коррекционного уровня 50,0%. Если это так, то начавшееся нисходящее движение, может оказаться началом будущей 3-й волны (или С). В то же время, нельзя исключать того, что 2-я волна (или В) еще может принять более сложную форму, возможно, в виде горизонтальной коррекционной структуры.

Цели для нисходящей волны(возможно 3 или С):
1,3356 – 11,4% по Фибоначчи
1,3300 – 1,3200

Цели для построения восходящей волны:
1,3563 – 50,0% по Фибоначчи
1,3627 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда и, возможно, завершил построение волны 2 или B. В рамках понижательной волны, предположительно 3 или С, началось понижение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3356, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже к 33 и 32 фигурам. Если текущая волновая разметка ошибочна, а восходящая волна продолжит свое построение, то с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3563 и 1,3627, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 ноября 2013 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя высокая волатильность торгов, вызванная резким падение единой евровалюты, усложнила общую волновую картину по паре GBP/USD, развивающуюся от минимумов 12-13 ноября. Вместе с тем, не смотря на выход котировок за максимум понедельника (1.6150), говорить о том, что валютная пара завершила формирование 2-й волны, или с, было бы несколько преждевременно. При этом возврат цены к уровням открытия суток, можно интерпретировать, как ее попытку сформировать 2-ю волну, или с, в виде волновой структуры горизонтального треугольника.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6084 – 23,6% по Фибоначчи
1,6045 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок между 62 и 63 фигурами

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британский фунт продолжает усложнять всю волновую разметку. В рамках восходящего набора волн инструмент может продолжить повышение котировок с целями, находящимися около 62 и 63 фигур. В рамках построения нисходящей волны, возможно 2 или b восходящего участка тренда, может продолжиться понижение с целями, расположенными около отметок 1,6084 и 1,6045, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Сложная и запутанная волновая разметка заставляет с опасением удерживать любые открытые позиции. Волна 2 или b может принять трехволновой вид.
Полноразмерная иллюстрация