Аналитика от компании Fibo Group

Общее настроение трейдеров по валютной паре GBP/USD достаточно сложно определить. Волатильность торгов всё ещё остаётся выше средних показателей, при этом однонаправленного ценового движения мы до сих пор не наблюдаем.

В качестве «медвежьего» фактора спекулянты продолжают использовать угрозу выхода Британии из ЕС, и хотя этот сценарий маловероятен, на спекулятивном рынке такого рода новости могут оказывать существенное влияние на настроения. К примеру, если сравнивать британский стерлинг с евро, то мы наблюдаем явное преимущество европейской валюты. Это в очередной раз указывает на то, что валютный рынок является спекулятивным.

Но учитывая слабость доллара США, котировкам валютной пары не удаётся развить достаточно мощное нисходящее движение. Соответственно, дальнейшее ослабление доллара США будет оказывать поддержку паре GBP/USD. При этом прорыв уровня поддержки 1.4180 может привести к развитию более мощного ослабления котировок пары. В таком случае ключевая поддержка будет просматриваться у отметки 1.4050/60.

Вместе с тем неспособность преодолеть уровень поддержки 1.4180 активизирует «бычий» сценарий, который предполагает повторный тест 1.4400.

На внутридневную динамику движения котировок пары будет влиять публикация отчёта по изменению композитного индекса RMI за март (Британия).

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-05-04-2016-sh/

Сегодня на 21:00 по московскому времени запланированная публикация протокола последнего заседания ФРС США. Мы все прекрасно помним комментарии Джанет Йеллен. Голубиная риторика оказала давление на доллар США, который всё ещё продолжает терять позиции против основных валют. При этом индекс доллара США и вовсе обновил минимумы текущего года. Соответственно, отсутствие в отчёте информации о готовности регулятора к дальнейшему ужесточению монетарной политики в ближайшем будущем может привести к более мощному ослаблению американской валюты.

Также отмечу, что рынок практически полностью игнорирует поступающую статистику, что указывает на высокую степень важности предстоящей публикации. При этом в очередной раз сконцентрирую внимание на том, что рынок перестал реагировать на реальные действия регуляторов, а «живёт» лишь ожиданиями. В данном случае речь идёт о снижении ставок ЕЦБ, которое сопровождалось укреплением евро, так как Драги заявил о том, что дальнейшего снижения процентных ставок уже не будет — рынок ждёт ужесточения — евро укрепляется. Таким образом, приостановка в дальнейшем поднятии ставок ФРС США является очень мощным «медвежьим» фактором для доллара. Но в случае появления информации о готовности регулятора к дальнейшему ужесточению условий монетарной политики участники рынка могут отреагировать очень активно. Поэтому в момент публикации протоколов ожидаю существенного увеличения торговой активности. При этом не исключён сценарий с укреплением доллара США на фоне появления вербальных интервенций, как это было на неделе с 21 по 25 марта, когда трое голосующих членов комитета FOMC заявили о необходимости поднятия ставок. Эти комментарии привели к укреплению индекса доллара США практически на 2%.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...d-06-04-16-sh/

Всё в пользу роста цен на нефть. Нельзя сказать, что это было ожидаемо, скорее нет, чем да. Но я уже упоминал о том, что дальнейшее ослабление доллара США может оказать поддержку сырьевым активам, так тут ещё и неожиданное сокращение объёмов запасов нефти в США.

И так по порядку. Запасы нефти в США сократились на 4.94 млн. баррелей, при прогнозируемом росте на 2.85 млн. баррелей. Это, безусловно, бычий сигнал для нефтяных котировок, особенно учитывая аномальные темпы роста накануне. При этом сдерживающим фактором могли бы выступить данные по изменению объёмов запасов дистиллятов, бензина, а также факт увеличения объёмов запасов нефти в терминале Cushing (крупнейшее нефтехранилище США), но рынок их не учёл. Это может быть обусловлено фактором неопределённости рынка, а также достаточно слабым долларом США. Соответственно с открытием азиатской торговой сессии в четверг, 7 апреля, нефтяные котировки продолжили рост, но по мере увеличения цен активность покупателей снижается.

Это указывает на то, что фундаментальных причин для развития более мощного восходящего движения всё ещё нет. Ключевым фактором для рынка остаётся предстоящая встреча в Дохе. В случае достижения компромисса по сокращению объёмов добычи нефти, рост может продолжиться. Но до этого момента всё ещё присутствует риск развития очередной волны распродаж. Особенно если же доллару США удастся вернуть часть утраченных ранее позиций.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...07-04-2016-sh/

В 11:30 по московскому времени будет опубликован пакет макроэкономической статистики для Великобритании по изменению объёмов промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности.

Эксперты пессимистично настроены относительно изменения этих показателей, соответственно подтверждение прогноза или же и вовсе публикация более слабых данных может оказать дополнительное давление на валютную пару GBP/USD. Если же годовой показатель вновь вернётся под нулевую отметку, то у стерлинга останется слишком мало шансов для возобновления роста.



Технический анализ

Пробой поддержки у отметки 1.4035 может стать достаточно мощный драйвером для развития более мощного ослабления котировок пары. В таком случае ближайшими целями для продавцов будут выступать следующие ценовые значения: 1.3990, 1.3915 и далее 1.3840.

При этом возврат котировок пары выше уровня сопротивления 1.4120 всё ещё может привести к более мощному росту. Но для этого необходим достаточно мощный драйвер роста стерлинга, или же медвежий фактор для доллара США.

До публикации статистики, фактор неопределённости слишком высок.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/gbpusd-08-04-2016-sh/

Поступающие фундаментальные факторы всё ещё негативны для рынка «чёрного золота», но спекулянты продолжают отыгрывать ожидания, а не факты.

К медвежьим факторам следует отнести увеличение объёмов добычи нефти крупнейшими нефтедобывающими странами мира, а также увеличение экспорта «чёрного золота». Саудовская Аравия, а также и Россия подтвердили увеличение объёмов добычи нефти, в то время как Ирак увеличил не только объёмы добычи нефти (4.55 млн. б/д против 4.46 млн. б/д), но также и экспорт вырос более чем на 0.5 млн б/д (с 3.23 мнл. б/д до 3.81 млн. б/д).

Соответственно увеличение Ираком объёмов экспорта нефти более чем на 0.5 млн. баррелей в день практически полностью компенсировало сокращение сланцевой добычи «чёрного золота» в США. По разным оценкам объёмы добычи нефти в США сократились на 0.6 млн. баррелей в день.

Но эти факторы не способны удержать нефтяные котировки у минимальных значений, так как спекулятивная составляющая этого рынка достаточно большая. А как известно спекулянты покупают на ожиданиях, а продают на фактах. Поэтому в ожидании нефтяного саммита, который запланирован на 17 апреля, спрос на нефть увеличилась. Так как достижение компромисса, о сокращении объёмов добычи нефти, может привести к устойчивому росту цен на нефть. При этом большинство экспертов скептически относятся к способности договориться, в первую очередь с Ираком.

Но тот факт, что крупнейшие нефтедобывающие страны стремительно увеличивают объёмы добычи нефти, может указывать на подготовку к предстоящему сокращению добычи. Соответственно фактор неопределённости продолжает увеличиваться.

WTI

Уровни поддержки: 39.2, 38.65, 38.0 и 37.0.

Уровни сопротивления: 40.2, 40.65, 41.7 и 42.4/5.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-and-training/analytics/market-analysis/WTI-11-04-2016-sh/

EUR/USD

С точки зрения классического технического анализа общее настроение по данной валютной паре остаётся неопределённым, так как котировки продолжают движение в боковике 1.1415–1.1335, и лишь периодически делая ложные пробои отмеченных границ боковика. Но учитывая то, что вблизи верхней границы ценового канала расположена граница более широкого боковик 1.0550–1.1500, в пределах которого пара продолжает торги более года, риск развития медвежьего ценового движения продолжает увеличиваться. Подтверждением этого сценария может стать фиксация котировок под уровнем поддержки 1.1335.

USD/JPY

Медвежий сценарий всё ещё остаётся основным, соответственно подтверждением способности котировок пары продолжить снижение может послужить пробой поддержки 107.60. В качестве ближайших целей для продавцов выступают следующие ценовые уровни: 106.60 и 106.10, пробой которых откроет путь к локальному уровню поддержки 105.40/50. При этом возврат котировок паты выше 109.10 может отменить медвежий сценарий.

USD/CAD

Медвежьи настроения всё ещё сдерживают покупателей от развития более глубокой коррекции. При этом ключевой целью для продавцов всё ещё остаётся отметка 1.2830, пробой которой откроет путь к 1.2700 и далее к 1.2650. При этом возврат котировок пары выше уровня 1.2935 может отменить медвежий сценарий.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко.

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...t-12-04-16-sh/

В очередной раз убеждаемся в том, что на спекулятивном рынке, куда большую степень важности имеют ожидания, нежели факты. Так на фоне того, что Федрезерв не готов к дальнейшему росту ставок, доллару США удалось развить достаточно мощное снижение, немногим менее 7%.

Но поступающая макроэкономическая статистика из региона указывает на то, что экономика США демонстрирует умеренное, но устойчивое восстановление несмотря на внешние факторы, на которые ссылаются в ФРС США. Соответственно дальнейшее улучшение макроэкономических показателей может изменить настроения инвесторов, особенно учитывая привлекательную цену американской валюты.

На сегодня запланирована публикация отчёта по изменению цен производителей. Эксперты достаточно оптимистично прогнозируют изменение этого индикатора. Подтверждение этих прогнозов увеличит вероятность дальнейшего роста ставок, чем окажет дополнительную поддержку доллару США. Также с оптимизмом прогнозируют изменения объёма розничной торговли в США. Рост этих показателей благоприятен для американского доллара.

Соответственно уже в ближайшее время можем наблюдать среднесрочное укрепление доллара США в паре с основными валютами.

В частности EUR/USD уже вплотную приблизилась к поддержке 1.1335, пробой которой может резко усилить активность продавцов, тем самым открыть им путь к 1.1310 и далее к 1.1150. Локальный уровень поддержки расположен у отметки 1.1070.

Автор: аналитик FIBO Goup Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...13-04-2016-sh/

На дневном временном интервале хорошо видно, что котировкам пары удалось вернуться выше уровня сопротивления 1.2830/35, который ранее выступал в качестве уровня поддержки. Это очень важный ценовой уровень (зеркальный уровень на D1). Соответственно если же котировкам пары не удастся вернуться под отмеченный уровень, то дальнейший рост буду рассматривать в качестве основного сценария. Соответственно локальной целью для покупателей может выступить область 1.3160–1.3215 (среднесрочная цель).



Если же смещаться на внутридневные временные интервалы, то видим, что после пробоя сопротивления у отметки 1.2830, котировки пары продолжают консолидироваться над отметкой 1.2840. Соответственно это позволяет рассматривать внутридневные покупки с ограниченными рисками. Ближайшей целью внутри дня выступает отметка 1.2900 – психологический уровень сопротивления, и 1.2915 – технический уровень сопротивления.

Отмена этого сценария может произойти лишь при условии отката котировок пары под уровень поддержки 1.2835.

Медвежий сценарий актуален лишь при условии более мощного снижения цен на нефть. Отмечу, что котировкам нефти марки WTI не удалось обновить максимумы с 18 марта, после чего наблюдаем попытку возобновить снижение. Более мощное снижение цен на нефть будет стимулировать укрепление USD/CAD на фоне ослабления канадского доллара.

Автор: аналитик Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...CAD-140416-sh/

Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 32.01 пункта (-0.19%). Индекс KOSPI упал на 4.46 пункта (-0.22%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 31.52 пункта (-0.15%). Китайский индекс CSI-300 упал на 7.37 пункта (-0.22%).

Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1229.90/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1261. Курс доллар/иена торгуется около 109.61.

Сегодня в Азии валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.

Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена растет, коррелируя с динамикой японских фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена выросли выше 109.40 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 109.70 и выше 109.80.

Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.

Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.

Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.

В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 109.30 курс рос к уровню 109.72. При этом биды остаются близ 109.70 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 109.30 и ниже.

В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7680 курс растет к уровню 0.7725. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх.

Автор: аналитик FIBO group Василий Якимкин

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...analysis/1104/

Наиболее ожидаемым событием последних двух недель, для рынка нефти, была встреча 16 стран-производителей нефти. Как уже многим известно, она завершилась ничем. Соглашение о сокращении объёмов добычи нефти или заморозке на уровне января 2016 года, эта версия обсуждалась в СМИ наиболее активно, подписано не было. Главной причиной отсутствия консенсуса стал Иран. Несмотря на то, что Иран официально заявлял о том, что министр нефти не приедет в Доху, обсуждался вопрос присутствия его уполномоченного представителя, но и он не посетил мероприятие.

Соответственно отсутствие представителей из Ирана заведомо ставило под большие сомнения способность остальных членов саммита достигнуть соглашений, так как Саудовская Аравии отмечала, что без соглашения Ирана сделки не будет.

На этом фоне нефть начала торги в понедельник с медвежьим гэпом, что в свою очередь спровоцировало аналогичные настроения по канадскому доллару и российскому рублю. Риск дальнейшего снижения цен на нефть остаётся достаточно высоким.

WTI

Пробой поддержки 37.50/60 откроет путь продавцам к основанию 35-й фигуры. При этом ключевым сопротивлением остаётся психологический уровень 40.00.

USD/CAD

Фиксация котировок над уровнем сопротивления 1.2970 откроет путь к 1.3005 и далее к 1.3055/60. При этом возврат котировок под уровень поддержки 1.2945 приведёт к развитию более мощного снижения к 1.2900 и далее к 1.2855.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...18-04-2016-sh/

Сегодня, насыщенность новостного фона высокая, поэтому торговая активность по основным финансовым инструментам может превышать средние показатели.

12:00 *** Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Economic Sentiment – Германия/Еврозона (Апрель)

Дальнейший рост этого показателя для экономики Германии, и возобновление рост в целом по еврозоне может оказать поддержку евро. Экономисты ожидают существенного увеличения этих показателей, соответственно отклонение от прогноза может привести к увеличению волатильности торгов евро. При этом подтверждение или превышение прогнозируемых значений может послужить достаточно мощным бычьим сигналом для евро.

На ожиданиях публикации положительной статистики из еврозоны, евро пользовался спросом, но публикация отчёта по изменению сальдо расчётного счёта платёжного баланса ЕЦБ охладила рынок. Напомню, что фактические денные оказались хуже предыдущих и прогнозируемых значений. На этом фоне спрос на евро существенно снизился.

Как следствие от публикации отчёта по изменению настроений в деловой среде Германии и по валютному блоку в целом может зависеть дальнейшее настроение рынка. Рост этого показателя будет стимулировать спрос на евро, в то время как более слабые данные в отчёте могут спровоцировать очередную волну распродаж EUR/USD.

Ключевые уровни

Уровни сопротивления: 1.1335/50 и далее 1.1400 и 1.1450.

Уровни поддержки (внутридневные): 1.1305/00, пробой которого откроет путь к 1.1280 и 1.1250.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...19-04-2016-sh/

USDX

Индекс доллара США (USDX) в очередной раз приблизился к локальной области поддержки 93.8/6. Но по мере приближения к отмеченной поддержке, спекулятивный спрос на доллар увеличивается, сдерживая его от развития более мощного ослабления.

Дальнейшее ослабление доллара США всё ещё возможно. Мы видим, что спрос на европейские валюты (EUR и GBP) остаётся устойчивым, при этом и японская йена возобновляет рост против доллара США.




EUR/USD

До момента возврата котировок пары под уровень поддержки 1.1350, риск дальнейшего укрепления остаётся достаточно высоким. Бычий сценарий всё ещё предполагает укрепление котировок пары в область 1.1390–1.1410. При этом пробой поддержки 1.1350 откроет путь к 1.1320 и возможно к психологическому уровню поддержки 1.1300. При этом лишь фиксация котировок под уровнем 1.1300 позволит рассматривать продажи.



GBP/USD

После тестирования психологического уровня сопротивления 1.4400, спрос на пару заметно снизился. Но активность продавцов остаётся умеренной, что указывает на потенциал дальнейшего укрепления пары. Но для этого рынку необходим дополнительный драйвер роста для стерлинга. В качестве, которого может выступить предстоящая публикация отчёта по рынку труда Британии. Положительные данные способны оказать дополнительную поддержку стерлингу, при этом релиз более слабых данных в сравнении с ожиданиями экспертов, будут стимулировать продажи.

Соответственно возврат котировок пары под уровень поддержки 1.4350 можно рассматривать в качестве медвежьего сигнала с целевыми уровнями 1.4320, 1.4300.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...t-20-04-16-sh/

Насыщенность новостного фона высокая, поэтому волатильность торгов основных валютных пар может существенно превысить средние показатели.

Из статистики, публикация которой запланирована на европейскую торговую сессию, отмечу релиз отчёта по изменению объёмов розничных продаж в Британии и оглашение результатов голосования по основной процентной ставке ЕЦБ.

11:30 *** Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо / Retail Sales With Auto Fuel – Великобритания (Март)

11:30 ** Изменение объёма розничной торговли без учета затрат на топливо / Retail Sales Ex Auto Fuel – Великобритания (Март)

Согласно средним прогнозам экономистов объёмы розничных продаж сократятся лишь на 0.1% в марте, после снижения на 0.4% в феврале. При этом годовой показатель всё ещё может увеличиться до 4.4%. Подтверждение прогноза может быть воспринято рынком неоднозначно. С одной стороны второй месяц к ряду снижение объёмов розничных продаж, при этом годовой показатель всё ещё устойчив. Соответственно отклонение в любую сторону может сопровождаться повышенной торговой активностью.

14:45 *** Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке / ECB Interest Rate Decision – Еврозона (Апрель)

15:30 *** Пресс-конференция ЕЦБ / ECB Press Conference – Еврозона (Апрель)

Так как Марио Драги уже отмечал, что дальнейшего снижения основной процентной ставки не будет, рынки его не ожидают. При этом говорить о росте также не приходиться, соответственно всё внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции. От комментариев по текущей экономической ситуации и перспектив монетарной политики будет зависеть настроение рынка в среднесрочном периоде.

Риски дальнейшего ослабления евро остаётся достаточно высокими.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...t-21-04-16-sh/

После очередной попытки продавцов доллара США развить медвежий импульс и как следствие преодолеть поддержку у отметки 93.8 (USDX), активность покупателей возросла.

В частности котировки пары EUR/USD возобновили снижение от уровня сопротивления 1.1380, и после продолжительной консолидации под отметкой 1.1305 активность продавцов продолжает увеличиваться. Как следствие медвежьи настроения будут превалировать вплоть до момента фиксации котировок над отмеченным уровнем сопротивления. В качестве ближайшей цели для продавцов выступает отметка 1.1250.

GBP/USD

Аналогичную динамику движения наблюдаем и по данной валютной паре. С открытием европейской торговой сессии спрос на стерлинг увеличивался, но общее медвежье настроение рынка продолжает отыгрываться. Как следствие пробой поддержки 1.4315 может усилить активность продавцов, открыв путь к 1.4280 и 1.4265.

AUD/USD

После тестирования зеркального уровня сопротивления 0.7770, активность продавцов возросла. Это указывает на явное преимущество продавцов в краткосрочном периоде. Ближайшей целью для продавцов выступает психологический уровень поддержки 0.7700/05. При этом не исключаю развития более мощного снижения в среднесрочном периоде.

USD/JPY

После тестирования зеркального уровня поддержки 109.30/40, активность продавцов возросла. При этом пробой сопротивления 109.9 усолило восходящий импульс, так как над отмеченным сопротивлением были сосредоточены защитные ордера по коротким позициям. Активные покупки по рынку уже не целесообразны, так как может последовать коррекция от уровня сопротивления 110.60/65 или от более значимого уровня сопротивления 111.00 – психологический уровень сопротивления (зеркальный).

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...t-22-04-16-sh/

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1229 – 1,1282 (поддержка - сопротивление);

GBP/USD: 1,4404 – 1,4444 (поддержка – сопротивление);

AUD/USD: 0,7659 – 0,7692 (диапазон поддержки);

USD/CAD: 1,2663 – 1,2726 (поддержка - сопротивление);

USD/CHF: 0,9701 – 0,9805 (поддержка - сопротивление);

USD/JPY: 110,85 – 111,56 (поддержка - сопротивление).

Сегодня 17 нисана, завтра-послезавтра – заседание FOMC.

14 нисана, как известно, началось с «Лондона». СМИ распространили утреннее неуважительное рукопожатие Б. Обамы, которое было отыграно вечерним неуважительным выходом правнука королевы в пижаме. В этот же день суд в Лондоне вынес постановление, согласно которому замораживаются активы г-на Коломойского (президента Европейского еврейского союза (EJU)), и трех других предпринимателей. В частности, под судебное постановление попал дом, расположенный вблизи Букингемского дворца. Символично, ведь г-н Коломойский активно участвовал в ремонте тоннелей вдоль Стены плача и возрождении исторической синагоги в Иерусалиме.

Но самое главное – 22 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке было подписано «климатическое соглашение», которое должно прийти на смену Киотскому протоколу в 2020 г. Тоже символично. Дж. Керри дополнительно подчеркнул символичность момента показом своей внучки. Согласно новому пакту страны обещают «сдерживать глобальное потепление». Сборы на «программу» с 2020 г. будут составлять $100 млрд в год. Пакт предусматривает механизм пересмотра целей и увеличения средств на их достижение каждые 5 лет. Пока документ не устанавливает системы наказаний, но подчеркивает необходимость введения тарифов на выбросы. Главная заявленная цель - к 2050 г. достичь баланса между выбросами и поглощением углерода. Любопытно, что отдельные государства (например, США) давно, далеко и в другую сторону ушли в изучении и применении «темы климата» - сегмент погодных деривативов в лоне мирового финансового рынка продолжает развиваться и приносить прибыль его устроителям. Что касается России, то достаточно объективная статья ЗДЕСЬ.

Вот такая она, современная «Тайная вечеря».

Любопытно. Википедия говорит: «25 апреля 1944 г. американский генерал Дж. Паттон заявил, что судьба Англии и США - «править миром».

Что сейчас? Рынок откатили до ключевых уровней. «Стража», видимо, будет стоять до заседания FOMC.

EUR/USD. Сильные внутридневные сопротивления: (1,1255 – 1,1266) - (1,1295 – 1,1305) – (1,1325 – 1,1332) – (1,1348 – 1,1362) – (1,1397 – 1,1465) (защита). Сильные внутридневные поддержки: (1,1219 – 1,1209) – 1,1190 – (1,1166 - 1,1114) (защита) – (1,1066 – 1,0968) (защита уровня 1,1000 от пробоя вниз). Автор повторяет, что в среднесрочном периоде важно, где находится цена: выше или ниже области 1,1407 – 1,1412. Устойчивая торговля выше будет говорить о высокой вероятности того, что пара все-таки переходит в другой торговый диапазон. Первая цель для этого сценария – 1,1635. Однако для преодоления отметки 1,1412 необходим сильный импульс. На текущий момент можно наблюдать откат вниз при подходе к данной отметке.

GBP/USD. Ближайшие ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ сопротивления: (1,4468 - 1,4553) – (1,4638 – 1,4552). Ближайшие СИЛЬНЫЕ поддержки: (1,4399 – 1,4368) – 1,4298 - (1,4242 – 1,4197) – (1,4116 – 1,4091) - (1,4111 – 1,3921) (защита).

AUD/USD. Ближайшие сопротивления: 0,7720 – (0,7750 – 0,7758) – (0,7792 – 0,7803) (очень сильное). Ближайшие поддержки: (0,7687 - 0,7672) (принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7641– 0,7616) (защита от пробоя среднесрочной границы рисков (уровня 0,7600) вниз). Автор повторяет, что при устойчивой торговле выше 0,7700 у пары имеются шансы достижения не только уровня 0,8000, но и более высоких отметок. Негативный сценарий привязан к пробою уровня 0,7400 вниз.

USD/CAD. Риск падения к 1,2500 и 1,2195 продолжает присутствовать. Ближайшие сильные внутридневные сопротивления: (1,2726 - 1,2727) – 1,2766 - (1,2808 – 1,2815) – (1,2845 – 1,2873). Ближайшие сильные внутридневные поддержки: (1,2679 – 1,2637) – (1,2596 – 1,2589) – (1,2527 – 1,2505) (пока защищает уровень 1,2500 от пробоя вниз) – (1,2458 – 1,2331) (защита).

USD/CHF. Цена незначительно выше ранее указанной защиты на отметке 0,9760. Пробой вниз укажет на возможность возврата к 0,9676 и 0,9571. Ключевой уровень при снижении – 0.9524. Внутри дня сформированы сильные сопротивления (0,9818 – 0,9838) - (0,9868 – 0,9870) и сильная область поддержки 0,9763 – 0,9722.

USD/JPY. Ближайшее СИЛЬНОЕ сопротивление: (111,25 –111,91) (привязано к важному уровню 111,11). Говорить о том, что цена пытается закрепиться над 111,11 пока рано. Ближайшие поддержки: (111,07 – 110,77) – (110,31 - 109,97) (защищает психологическую отметку 110). Среднесрочное понижательное давление может возобновиться только при торговле ниже уровня 108,11.

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...alysis/125038/

Актуальное на сегодня:

EUR/USD: 1,1249 – 1,1300 (поддержка - сопротивление);

GBP/USD: 1,4409 – 1,4548 (поддержка – сопротивление);

AUD/USD: 0,7621 – 0,7730 (поддержка - сопротивление);

USD/CAD: 1,2677 – 1,2742 (диапазон сопротивления);

USD/CHF: 0,9669 (поддержка);

USD/JPY: 110,45 – 111,52 (поддержка - сопротивление).

На рынке наблюдается позиционирование перед заседанием FOMC.

EUR/USD. Актуальный диапазон на сегодня: 1,1255 – 1,1263. Торговля выше/ниже располагает к достижению сопротивления 1,1284 – 1,1295 либо области сильнейшей поддержки 1,1231 – 1,1190 соответственно. При движении вверх необходимо учесть наличие области сильного сопротивления 1,1319 – 1,1372. Автор повторяет, что в среднесрочном периоде важно, где находится цена: выше или ниже области 1,1407 – 1,1412. Устойчивая торговля выше будет говорить о высокой вероятности того, что пара все-таки переходит в другой торговый диапазон. Первая цель для этого сценария – 1,1635. Однако для преодоления отметки 1,1412 необходим сильный импульс. На текущий момент можно наблюдать откат вниз при подходе к данной отметке. По итогам понедельника наблюдается значительное усиление Put-уровней 1,1000 – 1,1150. Это означает, с одной стороны, попытку защитить от пробоя диапазон 1,1111 – 1,1000, с другой стороны – при помощи данной манипуляции осуществляется краткосрочное давление вниз.

GBP/USD. Ближайшие СИЛЬНЫЕ сопротивления: (1,4497 - 1,4538) – (1,4613 – 1,4552). Ближайшие СИЛЬНЫЕ поддержки: (1,4462 – 1,4449) – (1,4399 - 1,4365) – 1,4311 – (1,4260 – 1,4236) - 1,4195 - (1,4116 – 1,4091) (защита).

AUD/USD. Ближайшие сопротивления: (0,7736 – 0,7765) - (0,7792 – 0,7812). Ближайшие поддержки: 0,7706 - (0,7689 - 0,7687) (принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7651 – 0,7641) – (0,7616 – 0,7613) (защита от пробоя среднесрочной границы рисков (уровня 0,7600) вниз). Автор повторяет, что при устойчивой торговле выше 0,7700 у пары имеются шансы достижения не только уровня 0,8000, но и более высоких отметок (ориентир: уровень 0,8300). Негативный сценарий привязан к пробою уровня 0,7400 вниз. В этом случае риски будут связаны с уровнем 0,6600.

USD/CAD. Риск падения к 1,2500 и 1,2195 продолжает присутствовать. Ближайшие внутридневные диапазоны, которые заполнены сильными сопротивлениями: (1,2697 - 1,2757) – (1,2796 – 1,2894). Ближайшие сильные внутридневные поддержки: (1,2676 – 1,2637) – (1,2596 – 1,2569) – (1,2539 – 1,2476) (привязана к уровню 1,2500).

USD/CHF. Цена под ранее указанной защитой на отметке 0,9760. Это говорит о возможности возврата к 0,9676 и 0,9571. Ключевой уровень при снижении – 0,9524.

USD/JPY. Ближайшее СИЛЬНОЕ сопротивление: (111,25 –111,71) (привязано к важному уровню 111,11). Далее - (112,09 – 112,93) (защита). Говорить о том, что цена пытается закрепиться над 111,11 пока рано. Ближайшие поддержки: (110,82 – 110,74) – (110,00 - 109,52) (защищает психологическую отметку 110). Среднесрочное понижательное давление может возобновиться только при торговле ниже уровня 108,11.

Автор: аналитик FIBO Group Елена Кашина

https://www.fibo-forex.ru/analytics-a...alysis/125039/

Британский фунт снижается пятый день подряд. Участники рынка сосредоточены на Референдуме в следующем месяце о членстве Великобритании в Европейском Союзе, и этот фактор может сыграть немалую роль для валюты Туманного Альбиона.

Напомним, что 23 июня состоится референдум о членстве страны в ЕС. Вместе с тем сторонники за Евросоюз пытаются повлиять на общественность, так как выход страны из блока может грозить экономическим упадком. А Премьер-министр Дэвид Кэмерон в понедельник обратился к британцам, где основным мотивом было не голосовать за выход из ЕС в следующем месяце.

Но есть шанс на разворот валютной пары GBP/USD в рамках спекулятивной торговли, поскольку ожидаются положительные данные по промышленному производству Великобритании за прошлый месяц.

На данный момент фунт находится выше 1.4402. Если будет уверенный пробой важного сопротивления на уровне 1.4488, тогда можно ожидать вход графика цены на этой неделе в более высокие торговые рамки 1.4665—1.4488 долл.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-fore...amental_100516/

Технический анализ.

Котировки анализируемой валютной пары продолжают консолидироваться под зеркальным уровнем сопротивления 1.4455/60, пробой которого откроет путь для более мощного восходящего движения. Также необходимо обратить внимание на то, что каждый следующий отскок от отмеченного уровня сопротивления имеет более слабый импульс. Это можно интерпретировать как «треугольник» или поджатие к уровню. И в первом, и во втором случаях это указывает на потенциал пробоя данного уровня сопротивления, что в свою очередь, откроет путь к 1.4510/15 и далее к 1.4565.

Отскок от отмеченного уровня сопротивления и возврат под уровень поддержки 1.4420 может привести к развитию медвежьего импульса. В таком случае целевыми уровнями для продавцов выступят следующие ценовые значения: 1.4380 и далее 1.4310/00.



Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-fore...-11-05-2016-sh/

В качестве основного сценария рассматриваю развитие более мощного нисходящего движения, которое может перерасти в «медвежий» тренд на H4 и D1. Этот сценарий является основным, несмотря на то что динамика торгов на крупных временных периодах остается «бычьей».

Последние шесть недель рынок тестирует уровень сопротивления 1.1460, и даже после пробоя на недельном временном периоде закрытие свечи произошло под отмеченным уровнем. Это может указывать на слабость восходящего тренда, что в свою очередь может привести к развитию «медвежьего» импульса.



H1

«Медвежий» сценарий актуален вплоть до момента обновления вчерашних максимумов вблизи уровня сопротивления 1.1445. Фиксация котировок над отмеченным уровнем сопротивления укажет на изменение настроений на рынке. В то же время пробой и фиксация котировок пары над уровнем сопротивления 1.1480 (максимум от 06.05.16) может стать сигналом для покупок с потенциалом обновления годовых максимумов. До этого момента риск развития более мощного снижения в среднесрочном периоде остаётся достаточно высоким.

Целевыми уровнями для продавцов могут выступить 1.1365, 1.1300 и 1.1215. В долгосрочном периоде не исключаю развития более мощного снижения к 1.1050 и 1.0830.

Автор: аналитик FIBO Group роман Шевченко

https://www.fibo-fore...-12-06-2016-sh/

Большинство начинающих трейдеров — собственно, как и опытных — всё ещё спорят относительно того, какой вид анализа необходимо использовать при торговле на рынке.

Я же использую на 70-80% технический анализ — это торговый сигнал «зеркальный уровень». В то же время фундаментальный анализ мне необходим лишь для того, чтобы определять (подтверждать или опровергать) наличие или изменение тренда.

Что мы имеем с вами на сегодняшний день по основной валютной паре EUR/USD? Достаточно интересную ситуацию: технический анализ даёт нам сигнал на продажу, точнее сказать, этот сигнал был получен ещё в первой половине текущей недели, так как свеча на weekly зафиксировалась под уровнем сопротивления 1.1460. Над этим уровнем сопротивления недельный график не фиксировался с января 2015 года. Соответственно, мы понимаем, что технический анализ даёт «медвежий» сигнал.

При этом все прекрасно помнят, что политика ФРС направлена на ужесточение. То есть ФРС уже на пути поднятия ставок, в то время как ЕЦБ продолжает достаточно активную политику монетарного стимулирования при отрицательных ставках по депозитам и нулевой основной процентной ставке. Это также указывает на то, что евро является аутсайдером, и дальнейший рост маловероятен.

Соответственно, и фундаментальный, и технический анализ в данном конкретном случае дают однонаправленный среднесрочный сигнал.

Автор: аналитик FIBO Group Роман Шевченко

https://www.fibo-fore...et-13-05-16-sh/