Цитата:
Сообщение от OrkOrElf
Многолетняя история валютных трендов показывает, что движение капитала происходит из рынков с меньшей доходностью в рынки с большей доходностью, а смена тренда происходит при появлении перспектив на увеличение доходности там, где ее раньше было недостаточно. Поэтому открытие позиций, приносящих положительный своп, выглядит более логичным в большинстве случаев. Получение позитивного свопа дает возможность находиться в рынке дольше, что важно при долгосрочной торговле. Вообще, фундаментальный анализ нельзя свести к нескольким рекомендациям, поэтому он работает лишь в средне и долгосрочной перспективе.
|
Возможно, тут вам видней, с этим спорить не буду. Скажу лишь, что в какую сторону не смотри, а тренд без откатов не бывает ни вверх, ни вниз.
Цитата:
Сообщение от OrkOrElf
Выходит так, что тех.анализ более распространен в трейдерской среде, а так как у меня достаточно широкие связи среди трейдеров (как профессионалов, так и любителей), то я огромное количество раз обсуждал с ними то или иное событие на валютных рынках. При этом я приблизительно оцениваю, что их удачные решения составляли примерно половину от общего числа сделок. А 1/2 - это, как мы все знаем, может быть просто случайностью.
|
Нет, тут вы точно ошибаетесь, невозможно определить случайность ли это, имея только данные по соотношению количества прибыльных и убыточных сделок. Во первых, если соотношение 1 к 2, то есть прибыльных в два раза больше, это уже точно не случайность, но видимо вы ошиблись и хотели сказать 1 к 1. Но даже в этом случае нам нужно еще соотношение стопа к профиту, если стоп в 2 раза меньше профита, то это уже ну никак не может быть случайностью. То есть, 1 к 1 сделки, и 1 к 1 стоп профит, да, чистая случайность, в остальных случаях нет.
Приведу пример, я как то поработал в одной конторе, недолго поработал, там был очень жесткий рискменеджмент, очень жесткий. То есть следили буквально за каждой сделкой, раньше 9 утра запрещено открывать позиции, позже 10 вечера тоже, некоторые инструменты запрещены вообще, за 10 минут до выхода важных новостей все позиции, если близко к рынку находятся, должны быть закрыты, чтобы исключить проскальзывание стопа. Короче, дисциплина весьма жесткая была. Что очень сильно уменьшает психологическое влияние на результаты трейдинга.
Так вот, под таким надзором у меня были результаты, около 60 процентов убыточных сделок из общего числа, считаете что это плохие результаты? А ведь вывод сделать чтобы данных явно недостаточно. Потому что общий итог был просто красивейшим, просадка порядка 10 процентов, прибыльность около 100. Стейт лень сейчас искать, так что если есть желание, верьте на слово, ну если уж сильно будете играть в не верю, ну поищу.
Так как так могло выйти, ведь всего 40% прибыльных сделок? А все просто, стоп меньше профита бывал в 10 раз, бывало в 2 раза, риск на сделку около 1 процента, вот и не набегало серьезных просадок. Ну графический анализ позволяет работать с таким соотношением. Я же вам показывал на рисунках.
добавлено через 10 минут
Цитата:
Сообщение от OrkOrElf
Я не считаю технический анализ гарантией получения прибыли на торговом счете, впрочем, как и фундаментальный. Я лично для себя выбрал, что буду следовать логике, а не "фигурам", подсказывающим (далеко не всегда правильно), что нужно сделать.
|
А кто вообще говорит о гарантиях, к чему вы о них заговорили?
В фигурах технического анализа есть логика и логика очень железная, то что вы ее не видите, так вы просто не знакомы с ними. Больше того, если я попытаюсь вам объяснить эту логику, вы особо не вникните, ну у вас просто предвзятое мнение, а таким людям объяснять логику бесполезно, просто вы должны подумать, что оно может быть и по другому, а не только как вы себе вбили. То есть чтобы понять логику чего бы то ни было, нужно просто стать более гибким и попытаться ее найти.