Аналитика компании xDirect

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT Ключевой уровень сопротивления 1,0590 – 1,0570. Находимся в продажах. В случае пробоя вверх – разворачиваемся в покупки.

- GBP/USD SHORT Находимся в продаже от 1,2475. Цели 1,2280. Уровень сопротивления 1 – 1,2570 – 1,2540. Уровень сопротивления 2 - 1,2730.

- USD/JPY FLAT Локальная консолидация, вне рынка.

- GOLDs RANGE https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/golds-klyuchevye-urovni-na-nedelyu

- OIL.WTI LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/oil-wti-ozhidaetsya-padenie

- US.500 FLAT Ключевой уровень поддержки 2242,0, при пробое вниз работаем от продаж.

- DAX.30 LONG
https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/dax-30-razmetka-klyuchevyh-obemnyh-urovney-podderzhki



Сайт компании: xdirect.ua

Нефть вчера оказалась под давлением в конце дня на новостях о первом росте запасов за последние пять недель. Более того, рост на 2.26 млн. баррелей за неделю контрастирует с ожиданиями спада на 2.4 млн. В настоящий момент запасы нефти в коммерческих хранилищах США составляют 485.4 млн. баррелей, что на 7.3% выше уровня годом ранее, на 40% выше уровней двухлетней давности, когда масштабный рост запасов только начинался.

Согласно этому же отчёту, добыча нефти в США сохранила тот же темп – 8.8 млн. баррелей в сутки. Это на 3.5% больше летних показателей в 8.5 млн., так что без внушительного роста потребления мы и далее можем стать свидетелями накопления запасов даже при нынешних уровнях добычи.

Технически вчера нефть не смогла пробить ключевой уровень сопротивления 53,70 – 53,50, и мы не смогли открыть позиции на покупку. В итоге мы увидели стремительный отскок от данного уровня и начало активного снижения после выхода фундаментальных данных.



На сегодня ключевой уровень для работы - это ценовая отметка 53,00. Именно от данного уровня стоит продавать с целями 51,00 и ниже. Стоп ордера стоит прятать за по-прежнему ключевой уровень сопротивления 53,70 – 53,50.

Сайт компании: xdirect.ua

Накануне новогодних праздников участники рынок пустился в боковое движение, в результате закрытия большинства длинных позиций по доллару. При этом коррекция американской валюты по-прежнему носит ограниченный характер, поскольку большинство трейдеров продолжают ставить на USD, который, как ожидается, будет укрепляться в следующем году.

Такие ожидания сформировались после победы Д.Трампа, пообещавшего вернуть Америке былое величие, и укрепились после того, как в этом месяце ФРС решился на второе повышение ставки, представив более оптимистичный прогноз по темпам ужесточения в будущем году.



С точки зрения технического анализа индекса доллара продолжение восходящего движения более вероятно. Стоит обратить внимание на ключевую глобальную зону поддержу данного инструмента – 101,50 – 100,00. Именно в этом ценовом диапазоне покупатели уверенно укрепили свои позиции и смогли продолжить восходящую тенденцию. Исходя из текущей картины глобально стоит ориентироваться исключительно на длинные позиции по доллару.

Сайт компании: xdirect.ua

На рисунке обозначены рыночные циклы S&P500. Стоит отметить, что в текущем моменте данный инструмент пребывает в стадии консолидации, где вероятнее всего происходит распределение позиций крупных участников рынка, после чего мы увидим коррекционное падение.



Ключевым глобальным уровнем поддержки, а также ядром объемного накопления, выступает ценовой диапазон 2210,0 – 2185,0. Глобальная рекомендация по данному инструменту – дождаться цикла падения рынка под уровень поддержки и открывать сделки на продажу с целевыми уровнями 2100,0 и ниже. В итоге, мы можем увидеть сильное снижение стоимости данного индекса в первом-втором квартале 2017 года, ведь рынок уже достаточно перегрет, а пузырь надут.

Сайт компании: xdirect.ua

Валютная пара EUR/USD продолжает движение в нисходящем канале. По состоянию на утро четверга, пара находится на отметке в 1,0458.
Oscillator Stochastic показывает нам, что в данной ситуации, более вероятным будет движение к верхней границе канала, поскольку линия %K (синяя линия на индикаторе) поднялась выше линии %D (красная пунктирная линия на индикаторе).

При приближении цены к верхней границе канала, более вероятным будет отбитие от уровня и продолжение движения в рамках диапазона (сценарий «1»).
Этому способствует малая ликвидность на рынках, вызванная периодом новогодних выходных.

Индикатор Alligator, также сигнализирует о низкой вероятности разворота тенденции (скользящие средние находятся максимально близко друг к другу).

Сайт компании: xdirect.ua

Данная валютная пара находится в нисходящем тренде на старших таймфреймах, при том, что в последнее время мы наблюдали коррекционный рост данного актива. Судя по всему, коррекция окончена, и мы продолжаем торговать тенденцию на снижение. Преградой на пути роста стал ключевой уровень сопротивления 1,2400 – 1,2370, который в очередной раз подтвердил свою силу и актуальность. Данный уровень и станет для нас точкой отсчета для начала сделок на продажу.



Рекомендация – продаем данную валютную пару при незначительных коррекциях или строим сетку продаж с текущих цен при соблюдении процентного соотношения совокупного риска. Стоп ордера прячем за указанный уровень сопротивления. Потенциал данных «коротких» сделок достигает ценовых отметок 1,2200 – 1,2150.

Сайт компании: xdirect.ua

Вчера вечером последовало стремительное снижение цен на энергоносители. По итогам дня цены на нефть и газ значительно потеряли в своей стоимости. Основными факторами снижения стоит выделить «тонкий рынок» в праздничный период и значительное укрепление позиций доллара. Также выделим несколько фундаментальных причин. Так, Ирак планирует увеличить экспорт нефти в январе. Это идет в разрез с решениями ОПЕК. Да и сам Ирак принимал обязательства по сокращению добычи на 0,2 mb/d. В этой связи очень интересным будет промежуточное обсуждение деталей сделки ОПЕК в Вене, которое намечено на 20-21 января. Пришли сообщения об ожидаемом существенном увеличении добычи нефти в Ливии, которая постепенно преодолевает острую фазу внутреннего конфликта. Хотя Ливия формально не принимала обязательств по сокращению добычи, однако слишком сильный рост объемов может оказать негативное воздействие на цены.



На дневном таймфрейме кластерного графика отчетливо видно внутридневную зону накопления силы продавцов в районе отметки 55,00. Именно этот ценовой диапазон стал «триггером» импульсного падения. Стоит также отметить высокий объем торгов вчерашней сессии как для «тонкого рынка». Так, много факторов указывают нам на явный дисбаланс в сторону продаж и подтверждают целенаправленность данного снижения. Другими словами – это не ложный вынос стоп ордеров, а актуальный разворот тренда, пока что локального. Для полного разворота глобальной тенденции в сторону падения нам необходимо увидеть пробитие ключевого уровня поддержки, своего рода «ядра» роста, ценовой диапазон 49,80 – 50,10 (до экспирации фьючерса этот уровень находился на 48,60 – 48,30, смотри рисунок).

Сайт компании: xdirect.ua

Вчера протоколы FOMC подтвердили, что в ФРС крепнет уверенность дальнейшего повышения ставок в результате политики нового президента. Так, публикация не оказала внушительного влияния на рынки. Участники торгов использовали вчерашний день для осторожной фиксации прибыли по инструментам, которые показывали «ралли» в последнее время. Такая осторожность игроков вполне понятна – президентское «ралли» зашло слишком далеко, имея в основе лишь одну речь избранного президента сразу после оглашения результатов голосования. Реальных шагов ещё не произведено. К тому же, завтра будут опубликованы данные по рынку труда в США.

EUR/USD:



В последние дни мы увидели разворот нисходящей тенденции по данной валютной паре. На текущий момент в рынке уверенно доминирует «покупатель». Ключевым уровнем разворота является зона поддержки 1,0410 – 1,0380. Данный уровень был сформирован после добойного импульса, в итоге, мы увидели резкий разворот и контроль со стороны покупателей. Также необходимо выделить дополнительный уровень поддержки 1,0510 – 1,0480, где покупатели в очередной раз подтвердили свои намерения на контроль рынка. Рекомендация – покупать при коррекциях к ориентировочной отметке 1,0540. Стоп ордера лучше прятать в «ядро» перелома рыночного баланса – уровень 1,0410 – 1,0380.

GBP/USD:



Нисходящий тренд по валютной паре фунт/доллар, судя по всему, исчерпал свои силы. На текущий момент мы видим явное его окончание с переломом баланса рынка в сторону покупателей. В результате, мы получили новый уровень поддержки 1,2265 – 1,2225, где покупатели смогли взять контроль в свои руки. Именно этот уровень и является важнейшим на сегодня, пока мы торгуемся выше него – работаем исключительно от покупок. Рекомендация – покупка при коррекциях к ориентировочным отметкам 1,2330 – 1,2300. Стоп ордера стоит прятать под уровень поддержки, так как в случае его пробоя баланс перевернется в сторону продаж; так, мы сможем продать.

Сайт компании: xdirect.ua

Вчера по золоту мы увидели объемный добой цены со сменой рыночного баланса. Зачастую подобные ситуации говорят о возможном развороте. В результате был сформирован сильнейший уровень сопротивления 1185,0 – 1180,0. Наш торговый план по данному инструменту сводится к продаже ниже данного уровня с довольно хорошими целями 1160,0 и 1150,0. Альтернативный сценарий – это продолжение восходящего тренда в случае пробоя уровня 1185,0 – 1180,0 вверх; в данном случае мы будем покупать.



Сайт компании: xdirect.ua

Вчера состоялось снижение цен нефти на 3,8%. Среди причин снижения цен можно отметить планы Ирака и Ливии по наращиванию добычи. К давлению на цены присоединились сообщения о планах Ирана по существенному увеличению экспорта за счет распродажи накопленных резервов. Также на рынок воздействовали планы США по сокращению стратегических нефтяных резервов (Strategic Petroleum Reserve, SPR). Они обсуждались еще в конце прошлого года. Согласно этим долгосрочным планам, до 2025 года из SPR планируется продать до 190 млн. баррелей нефти.



Ключевым локальным объемным уровнем стоит выделить ценовой диапазон 52,70 – 52,40, где продавцы показали наибольшую активность. Сегодня, вероятнее всего, мы увидим продолжение снижения цен на энергоносители. Рекомендация – продаем при незначительных восходящих коррекциях к указанному объемному диапазону. Цели падение 51,00 – 50,00.

Сайт компании: xdirect.ua

С началом 2017 года мы наблюдаем коррекционные движения к глобальному восходящему тренду по данной валютной паре. В результате был сформирован ключевой объемный уровень, который и определит дальнейшую судьбу данного инструмента. Данный уровень находится в ценовом диапазоне 115,60 – 115,00. Вчера мы наблюдали тест данного уровня, и он устоял. Наш торговый план предусматривает два варианта развития событий. Первый – это покупка от данного уровня и рост цен к отметкам 118,00 – 118,50. Второй – сценарий начала глобального коррекционного снижения. В таком случае, нам стоит продавать данную валютную пару после пробоя отметки 115,00 вниз и рассчитывать на снижение к отметке 113,00.



Сайт компании: xdirect.ua

Фондовые индексы, в частности DAX.30, отличились значительным ростом в первой половине декабре прошлого года. Но, уже которую неделю мы рынок пребывает в консолидации, которая имеет все признаки стадии разгрузки тренда. Так, нам стоит готовиться к коррекционному снижению рынка или вовсе к развороту. Это не значит, что стоит продавать прямо сейчас и подвергаться столь высокому риску торговли против тренда. Торговый план по данному инструменту строится вокруг ключевых локальных уровней, пробой которых и даст нам сигнал перехода к продажам.



Уровень поддержки №1 – 11500,0.

Уровень поддержки №2 – 11400,0.

Возможный сценарий развития событий вы можете найти на рисунке.

Сайт компании: xdirect.ua

С начала лета прошлого года рынок пшеницы сформировал четкие рамки глобального ценового диапазона, в котором он и торгуется по сегодняшний день. Это открывает перед трейдерами отличную возможность работы от границ этого диапазона – 430,00 – 390,00. При торговле в консолидации стоит использовать осцилляторы, на картинке применяется осциллятор RSI (17) - это индикатор, который имеет одну линию и служит для определения силы текущего тренда рынка, а также возможных точек его разворота. RSI сравнивает абсолютную величину роста цены валютной пары за определенный промежуток времени с уровнем ее падения за тот же период, результат же расчетов выводит в виде кривой на графике с диапазоном значений от 0 до 100%. На текущий момент мы видим, что рынок достаточно перекуплен отталкиваясь от данного диапазона (индикатор уже начал демонстрировать первые признаки слабости покупателя в рынке), что вероятнее всего послужит его отскоком от верхней границы. Целями такой сделки послужит нижняя граница диапазона.



Сайт компании: [IMG]xdirect.ua[/IMG]

Вчера состоялась пресс-конференция Д.Трампа. Пресс-конференция началась с заявления будущего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, обвинившего BuzzFeed и CNN в публикации ложной информации о компромате на Трампа, который якобы есть у властей России. Трамп начал свое выступление с благодарности СМИ, которые не публикуют фейки. Теме российских хакеров, совещаний с разведкой и компромата было уделено едва ли не больше внимания, чем излюбленной Трампом теме переноса производства в США. Трамп выразил согласие с уходящим президентом Бараком Обамой, который ранее обвинил в атаке на американские серверы хакеров, связанных с Россией. Также Дональд Трамп заявил о том, что в данный момент в США ведется работа над заключением целого ряда сделок в бизнес-секторе, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и приведет к росту инфляции.



Технически на сегодняшний день валютная пара фунт/доллар более склонна к продолжению роста в рамках вчерашнего импульса. Ключевые уровни на сегодня:

- 1,2090 – 1,2060 – ключевой уровень поддержки, зона разворота цены покупателями. Пробой данного уровня вниз будет свидетельствовать о продолжении нисходящей тенденции.

- 1,2240 – 1,2270 – локальный уровень сопротивления, в котором продавцы все-таки смогли остановить рост. Пробой данного уровня вверх повлечет дальнейший рост котировок на данный инструмент.

- 1,2450 – 1,2420 – ключевой уровень сопротивления, зона разворота цены продавцами. Пробой вверх данной зоны полностью отменит любой сценарий падения, и мы получим глобальную тенденцию роста цены.

Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD LONG Ключевой уровень поддержки 1,0510 – 1,0480. Покупаем в рамках продолжения импульсного роста

- GBP/USD LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/gbpusd-tramp-oslabil-dollar

- USD/JPY SHORT Ключевой уровень сопротивления 114,70 – 115,15. Продаем с целями 113,00.

- GOLDs LONG Ключевой уровень поддержки 1188,0. Покупаем в рамках восходящего тренда.

- OIL.WTI LONG Ключевая поддержка 52,20 – 51,90. Покупаем в рамках продолжения импульсного роста.

- US.500 FLAT Вне рынка, глобальная консолидация.

- DAX.30 FLAT Вне рынка, глобальная консолидация.


Сайт компании: xdirect.ua

После новогодних праздников ликвидность начинает возвращаться на рынки. Так, мы наблюдаем значительное повышение объемов торгов на текущей недели по фондовому индексу DAX, что говорит о возможном начале значительных ценовых колебаний. Вчера был сформирован ключевой локальный объемный уровень по данному инструменту. Данный уровень находится в ценовом диапазоне 11540 – 11500 и был сформирован в результате «ложного» пробоя нижней границы диапазона консолидации. Это довольно сильный сигнал для работы в «лонг» сегодня. Рекомендация на сегодня – покупка от данного уровня поддержки с целевыми уровнями 11700. Стоит отметить, что для определения глобальной тенденции цены необходимо увидеть выход из текущей стадии консолидации.



Сайт компании: xdirect.ua

Понедельник порадовал нас утренним гэпом по валютной паре фунт/доллар. Главная причина падения состоит в слухах, что выступление премьер-министра Мэй во вторник будет содержать риторику готовности к жёсткому разрыву отношений с ЕС. Опасения рынка состоят не только в разрыве отношений с Евросоюзом, куда отправляется до трети экспорта страны. Главный страх в том, что повышаются риски острой реакции со стороны Северной Ирландии и Шотландии.



Как фундаментальные показатели, так и технический анализ располагают нас исключительно к продажам. Стоит отметить, что ключевой уровень сопротивления по данной валютной паре находится на ценовом уровне 1,2070. Нисходящая динамика цены, вероятнее всего, продолжится в ближайшие дни. Рекомендация – дождаться однозначной реакции цены после выступления премьер-министра Мэй во вторник и продавать с целью ухода цены под отметку 1,20 и продолжения снижения вплоть до ценовых отметок 1,19 – 1,18.

Сайт компании: xdirect.ua

Фондовые индексы уже более месяца находятся в боковом движении, S&P500 не исключение. В рамках данной консолидации просматриваются явные признаки «распределения» позиций участников рынка, что в результате повлечет за собой коррекционное снижение или даже разворот тренда.



Ключевой локальный уровень поддержки данного инструмента – это ценовой диапазон 2254,0 – 2250. При пробое данного уровня вниз мы увидим коррекционное снижение вплоть до ценовых отметок 2220,0 – 2200,0. Дальнейшее снижение уже будет зависеть от активности рыночных продаж.

Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».


Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD FLAT Ключевой уровень поддержки 1,0510 – 1,0480. В случае пробития поддержки вниз – продаем. Покупки рассматриваем только выше 1,07.

- GBP/USD FLAT Инструмент под фундаментальным давлением. Сегодня в 13:45 по киевскому времени выступление премьер министра.

- USD/JPY SHORT Ключевой уровень сопротивления 114,70 – 115,15. Находимся в продажах, цель 113,00 выполнена, цель №2 – 112,00.

- GOLDs LONG Ключевой уровень поддержки 1188,0. Находимся в покупке от 1188,0, цель 1 – 2010,0 выполнена, цель 2 – 2015,0.

- OIL.WTI SHORT Ключевая поддержка 52,90 – 52,70. Работаем от продаж при пробитии данного уровня вниз.

- US.500 SHORT Объемный уровень поддержки 2254,0 – 2250,0. Продаем при пробитии данного уровня вниз.

- DAX.30 SHORT Продаем сегодня с целью 11500.



Сайт компании: xdirect.ua

Вчера состоялось выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. В своем выступлении Мэй сказала очень многое, но основных тезиса четыре:

Великобританию не интересует частичное членство в ЕС.
Мэй не будет пытаться сохранить доступ к единому рынку ЕС.
Правительство вынесет окончательный вариант соглашения о выходе на голосование парламента.
Мэй попытается избежать резкого выхода, организовав поэтапный переходный период.
Также стоит отметить, что вчера снизилась стоимость доллара в результате речи старшего советника избранного президента США Дональда Трампа. Он отметил, что усиление доллара будет «самой большой проблемой» для экономики в этом году. Сложно поверить, что это перерастет в официальную критику по поводу растущей валюты со стороны нового президента после его вступления в должность в пятницу. Тем не менее, падение доходности американских гособлигаций и падение доллара определенно отражают опасения, который подтвердил упавший индекс производственной активности Федерального резервного банка Нью-Йорка. Но, американские чиновники продолжают говорить о потребности в повышении процентных ставок.



Ключевые уровни валютной пары фунт/доллар на сегодня:

Главный уровень поддержки – это ценовой диапазон 1,2275 – 1,2245. Именно этот уровень держит под контролем дальнейший рост. В случае падения цены ниже мы увидим разворот и сильное снижение.
Локальный уровень поддержки – ценовой диапазон 1,2350 – 1,2320. В этом уровне сейчас и прибываем цена.
Ключевой уровень сопротивления – ценовая отметка 1,2440. В начале января это была точка разворота тренда и начала импульсного падения. Вероятнее всего продавцы вновь окажут сопротивление по этим ценам.

Сайт компании: xdirect.ua