Технический и фундаментальный анализ сырьевых рынков

Цены на нефть выросли на 3%, что привело к увеличению процентного прироста с конца сентября, главным образом в ответ на сообщения выходных дней о том, что наследный принц Саудовской Аравия провел антикоррупционную кампанию, продемонстрировав свою власть над ведущим мировым экспортером нефти.
Также инвесторы будут осторожны перед американским еженедельным докладом о запасах сырой нефти, который будет опубликован API позже во вторник.

Более того, оптимистичный отчет о бурении в пятницу в пятницу усилил настроение вокруг товара. По данным Reuters, бурильщики сократили восемь нефтяных вышек на прошлой неделе, что является самым большим сокращением с мая 2016 года. Заглядывая в будущее, рынки с нетерпением ожидают выхода OPEC 2017 World Oil Outlook (WOO) и US API данных по запасам.

На момент написания WTI упал на -0.14% до $ 57.27, в то время как Brent потерял -0.45% до $ 64.00.
Уровни по WTI:
Уровни сопротивления: 57,69 (многомесячные максимумы), 58 долларов США (круглый), 58,76 долларов США (классический R2 / Fib R3).
Уровни поддержки: 56,83 (дневной стержень), 56,10 (5-DMA), 55,50 (психологический).

Цены на золото восстановили плацдарм выше сопротивления на 1277,16. Следующий верхний барьер находится на отметке 1291,06, максимуме 20 октября, с дневным закрытием выше открываются двери для повторного тестирования пика 16 октября на отметке 1306,04. Альтернативно, движение назад ниже 1291.06 предоставляет знакомый диапазон поддержки области 1266.44-69.10 (5 октября низ, 38,2% расширения Фибоначчи).

Цены на сырую нефть продолжают повышаться, и теперь покупатели стремятся бросить вызов сопротивлению, отмеченному расширением Фибоначчи на 38,2%, на уровне 58,92. Дневное закрытие выше обеспечивает уровень 50% на уровне 60.48. Альтернативно, поворот назад ниже 23.6% Fib в 57.00 нацелен на область 55.24-81 (увеличение на 14.6%, максимум 3 января).

Природный газ открыл эту неделю с гэпом вверх, который составил около пяти процентов. Сегодня был обновлён вчерашний максимум, поэтому о скором закрытии этого гэпа речь пока не идёт. Ближайшее сопротивление находится на уровне 3.166 (максимум 19 сентября)

Краткосрочные торговые уровни для золота (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1275.1
Текущие уровни сопротивления 1276.58, 1277.33, 1277.73
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для нефти (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 57.18, 57.13
Текущие уровни сопротивления 57.34-35, 57.43, 57.69
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для природного газа (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 3.094
Текущие уровни сопротивления 3.128-9, 3.148
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для меди (строятся по 5-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 312.2,, 311.9
Текущие уровни сопротивления 312.8, 312.97, 314.08
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Согласно докладу «Мировой нефтяной перспективы» ОПЕК, ожидается, что глобальный спрос увеличится почти на 2 миллиона баррелей в день с первой до второй половины 2017 года. Более того, согласно докладу, ОПЕК необходимо будет поставлять дополнительно 7,7 мб / д в период 2020-2040 годов, сообщает Reuters.

На момент написания статьи металл понизился на 0,24% до 1,278,48 долл., А пробой 1 266,40 долл. США (минимум 6 ноября) откроет дверь до 1 264,51 долл. США (200-дневная смета) и, наконец, 1 263,80 долл. США (низкая 27 октября). С другой стороны, следующий барьер выравнивается на $ 1,282,82 (21-дневный sma), далее $ 1 285,10 (максимум 2 ноября), а затем $ 1,292.90 (высокий 20 октября).

Ключевые моменты из выступления Его Превосходительства Мохаммада Сануси Баркиндо, генерального секретаря ОПЕК, на конференции «Нефть и деньги» в Лондоне, Англия.

В этом году мировой экономический подъем набирает обороты.

Соответственно, глобальный рост спроса на нефть также был устойчивым, и есть признаки укрепления тенденции.

В нашей MOMR в декабре 2016 года мы наблюдали рост мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,15 мб / д. Это значительно пересмотрено, и теперь он составляет 1,5 мб / д.

В 2018 году эта обнадеживающая динамика будет продолжена с прогнозом 1,4 мб / д.

В нашем предстоящем World Oil Outlook 2017, который будет запущен 7 ноября в Вене, мы ожидаем, что спрос достигнет 100 мб / д в 2020 году и достигнет уровня 111 мб / д к 2040 году.

Ожидается, что инвестиции в этом году и в 2018 году будут немного ниже.

Однако это далеко не так близко к прошлым уровням, и это более очевидно в краткосрочных циклах, а не в проектах с длинным циклом, которые являются базовыми нагрузками в отрасли.

Краткосрочные торговые уровни для золота (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 1277.82-88, 1276.26
Текущие уровни сопротивления 1280, 1282.76
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для нефти (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 57.08, 57
Текущие уровни сопротивления 57.31, 57.47, 57.69
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для меди (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 310.25-30
Текущие уровни сопротивления 313.67, 314,69
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Краткосрочные торговые уровни для природного газа (строятся по 15-минутным графикам)
Текущие уровни поддержки 3.094,3.088
Текущие уровни сопротивления 3.118, 3.126, 3.147-148
Уровни строятся по поддержкам, сопроивлениям, линиям тренда, скользящим средним и некоторым другим индикаторам, а так же с использованием волновой теории Эллиотта.

Мохаммад Сануси Баркиндо, Генеральный секретарь ОПЕК, находится в эфире, с основными заголовками, через Reuters, которые приведены ниже.

Переговоры продолжаются среди всех стран по продолжительности сокращения добычи нефти после марта 2018 года.

Рынок отреагировал на результат высокого соответствия стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти.

В настоящий момент баррель WTI снизился на 0,33% до 57,16 доллара США, столкнувшись со следующим препятствием на уровне 57,69 доллара США (максимум 7 ноября 2017), далее на 62,58 доллара (максимум 2015 года 6 мая) и, наконец, на 77,83 доллара США (максимум 21 ноября 2014 года). С другой стороны, прорыв в размере 55,66 долл. США (23,6% фибо от 45,58 долл. - 57,69 долл. США) откроет дверь 54,62 долл. США (10 дней sma), а затем 53,75 долл. США (низ 30 октября).

«Администрация по энергетической информации США заявила во вторник, что ожидает, что внутренняя добыча сырой нефти в 2018 году вырастет больше, чем ожидалось ранее», - сообщает Reuters.

Основные моменты

EIA прогнозирует на 2017 г. США. Добыча сырой нефти должна увеличиться на 370 000 баррелей в сутки (против 380 000 баррелей в день ранее).

EIA прогнозирует на 2018 долл. США. Добыча сырой нефти вырастет на 720 000 баррелей в сутки (против 680 000 баррелей в день ранее).

EIA прогнозирует рост спроса на нефть в 2017 году на 160 000 баррелей в сутки (против 230 000 баррелей в сутки ранее).

EIA прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году на 410 000 баррелей в сутки (против 420 000 баррелей в сутки ранее).