Работа на фондовом рынке с малым капиталом

Совсем без опыта? На акциях. Только помните, что не более трех сделок в пятидневку.

Добрый день!
Начал изучать тему опционов. Зарегистрировался в optionsxpress. Есть несколько вопросов. Буду очень благодарен, если ответите:
1. Что такое цена bid и ask?
2. Как установить trailing stop на примере FB? Если конкретнее, в полях trigger/price и time какие рекомендуемые параметры? Будет ли автоматически сдвигаться граница стопа после изменения на установленное кол-во пунктов?
3. Верны ли мои рассуждения:
а). Выбираем базовый актив, например, FB и определяем динамику, например, я полагаю, что цена достигнет 80 до конца недели.
б). я покупаю call за 2 с экспирацией novWk2, он мне дает право на покупку по 74,5
в). если цена вырастет до 80, что мне выгоднее, продать call или исполнить опцион и продать акции? и как это реализуется?
г). если я продаю call, я выбираю sell to close?
д). обязан ли я поставить акции, если покупатель моего опциона решит его исполнить?
Спасибо!

Speculant,
Сейчас сначала конечно буду на виртуальном счете, когда будут стабильные успехи перейду на реальный. Но счет при этом будет небольшим, где-то 800 - 1000 $. Спрашиваю на чем лучше начинать, с учетом данной суммы, из-за того чтобы не распыляться сейчас на все виды финансовых инструментов торговля по которым доступна, а сконцентрироваться на чем-то одном.

Бид - цена продажи, аск - цена покупки.
Все параметры - на усмотрение трейдера. Размер стопа вы выбираете сами - это то, чего вы готовы изначально потерять. есть выставить триггер, то трейлинг стоп активируется по достижении этой цены или этого времени. Когда трейлинг выставлен, то он движется за ценой.
Купленный колл дает право на покупку акции по цене страйк, если вы купили колл 74.5, то да, вы получаете право купить акции по этой цене.
Выгоднее продать колл опцион - так вы сразу выйдете из сделки с фиксированным финансовым результатом. Ведь может получиться, что пока вам исполняют ваш опцион, цена уже снизится до 71 и вам будет не выгодна это покупка
Если вы закрываете существующую позицию, то да вы ставите sell to close
Да, обязаны.

добавлено через 11 минут
На вирутальном отрабатывайте высоколиквидные опционы.

Speculant, спасибо за ответ!
Правильно ли я понимаю, что даже в случае sell to close колл-опциона, обязательство по поставке акций сохраняется? И, если да, как это реализуется на практике? По-идее брокер должен заморозить некую сумму на моем счету для гарантии? Или нет? И заработав на разнице между покупкой и продажей колла, я забываю об этой сделке, не обременяя себя обязательсвами. Не могу понять до конца сам принцип опционных сделок. Разъясните, пожалуйста.

Sell to close - закрывает покупку. Как в этом случае у вас может быть обязательство по поставке акций? Нет, конечно.
Именно, как только вы продали то, что у вас було куплено, вы положили сеье разницу в цене на счет и торгуете дальше, забыв о сделке, которая уже стала деньгами

добавлено через 3 минуты
Я лично на своем счете куплю сейчас нефть CLZ14. Ее усиленно валят, а я куплю за 78.98 или за 79.0. 5236 за контракт - такой рамер первоначальной маржи.
У кого маленькие балансы на счетах, можно покупать мини-нефть. Там просто другой размер тика.

добавлено через 7 минут
Купил за 78.93. Трейлинг 0.10. Тик стоит 0.1 = $10

добавлено через 11 минут
Вошел вновь за 78.82

добавлено через 19 минут
Вошел третий раз за 78.38. Специально обращаю внимание тех, кто смотрит: вот так американцы валят нефть - преднамеренно, чтобы сделать ее дешевле.

Speculant, возможно глупый вопрос, но все же, если я закрываю колл(sell to close), кто несет обязательства перед покупателем опциона?
И еще. На начальных этапах как разумнее входить в позицию, только buy to open, чтобы минимизировать риск??
Спасибо!

Все опционы на фондовом рынке США стандартизированы - это значит, что они просто существуют и ВСЕ!
Кроме продавца и покупателя в сделках c опционами всегда присутствует третья строна - The Options Clearing Corporation (OCC)
Покупатель опциона по определению никогда не имеет обязательств по покупке или продаже БА.
Продавец по определению, пока его сделка по продаже не закрыта, имеет обязательства исполнить выписанный им опцион.
Все кто открывал сделки по продаже опционов, рискуют, потэтому продажа опцонов требует такого залога.
Все, кто покупал опционы, не могут иметь обязательств при закрытии своих сделок, потому что они осуществляя sell to close - покупатели, выходящие из сделки.

Прочтите выше про продажу опционов в посте #345

Я уже много раз выходил и заходил в покупку нефти. И несмотря на снижение цены и мое противовположное ценовое направление, у меня есть плюс по сделкам.

Speculant, а почему вы не продавали, а покупали? На продаже можно было заработать гораздо больше.

Нефть перепродана. Когда сорвет крышу у продавцов, неизвестно. А мне трудно идти против здравого смысла.

А каким образом можно определить что, какая-то ценная бумага перепродана, а какая-то перекуплена?

Speculant, я так понял вы шортили нефть?

Можно вас попросить расшифровать распоряжения ?

Это значит что вы ставите на отскок от некого уровня (поддержки?) ?


Купил = call или купил = купил put ?

Далее, вот эти распоряжения как правильно трактовать?
Продал предыдущий опцион(ны) или оставили все открытыми и просто купили новые ?

Спасибо

добавлено через 4 минуты
Уфффф, я киплю)

Объясните , как это ? Цена БА падает а цена опциона растет? Так?

leshikvtumane, автор покупал фьючерс с указанными ценами. Поэтому расшифровывать нечего. Купил (buy), чтобы продать(sell) выше. Здесь нет путов и колов.

В плюсе, потому что работает трейлинг. А т.к. цена не постоянно в одну сторону шла, то, видимо, удалось собрать профит даже в таких условиях.

На акциях это определеяется по "короткому" интересу Short Interest - количеству бумаг, проданных в "короткую". На фьючерсах нужно смотреть в Commitments of Traders по изменению соотношения числа коротких и длинных позиций профессиональных хеджеров: когда хеджеры начинают сокращать короткие позиции, значит фьючерс перепродан, цена дошла до дна и происходит разворот на рост, а спекулянтов может вынести на покупках. Очень часто прежде чем начать расти, цена ныряет вниз. Мне думается, что рынок нефти дошел до этого состояния.

Я попробовал купить фьючерс в демо-режиме.
Подскажите, для закрытия позиции я должен создавать новое распоряжение на sell или как то из этого интерфейса действовать ? (ссылки в графе action) ?

Нужно для закрытия позиции выбрать Offset, тогда откроется ордер на продажу. есть у вас будет проданный контракт, то Offset откроет ордер на покупку.

Фьючерсы как-то не понятны, акции бы поторговать, тоже готов присоединиться с незначительным капиталом, под $1000

Speculant, в одной из тем форума Вы предложили вариант с абонентской подпиской на рекомендации по торговле. Мне это очень интересно. Как можно реализовать данное предложение?

Я зарегистрировался в optionsxpress, пока разбираюсь с особенностями работы. В течение месяца потренируюсь на VT. Потом планирую начать торговлю на реальные деньги($2000-5000). Что посоветуете?
Спасибо!

Как вы видите в теме, я вывожу счет на рынок, довожу его до устойчивого финансвого положения - дальше дело владельца счета. Обычно такой путь много эффективнее, чем просто отправлять рекомендации: купить/продать. В 90% случаев люди не могут воспользоваться чужими рекомендациями эффективно, потому что они не исполняют эти рекомендации. На рынке важно, когда все делать, в какой момент. Например, даешь рекомендацию купить пут по 1.2 и продать за 1.45. Купить, когда цена актива на росте и продать, когда актив подешевеет. Это может осуществиться за 5 минут. Получатель сигнала "купить пут по 1.2" покупает его за 1.2, но не 17.34, в спустя четыре минуты... Все! он уже вместо прибыли получит убытки и не сможет его продать за 1.45, получив прибыль в 20%.
Посоветую пройти весь путь до активации счета и возможности начать работать на реальные деньги. Потом напишите мне.
А пока можно осваивать рынок и интерфейс программ для торговли вместе с нами