Инвестпортфель акций

ЭН+ тоже продал, по той же причине - компания хорошая и несомненно вырастет, но риски увеличились и нужно увеличить запас прочности.

добавлено через 1 час 44 минуты
Делая перекладку фьючерсов, по Газпрому немного сократил декабрьский контракт. Мартовский покупал вчера.

Башпреф тоже продал - дивдоходность сейчас как у Газпрома, апсайд соответственно ниже, а риски аналогичные, то есть никакого преимущества нет. Я не исключал, что Башкирия захочет пропущенные годовые дивы за 9м. забрать - но не стали. Продажа не потому, что по БН ожидается падение, а для снижения нагрузки счета, поскольку если фьючерсы пересчитать в акции, то плечо составило бы 1:1,4, а это многовато в условиях обострившейся геополитики, растущих ставок и опасно накренившихся мировых рынков. Еще несколько позиций думаю сокращу в ближайшее время и возле 1:1,2 будет нормально.

добавлено через 26 минут
ВТБ закрыл - расчет на быстрый отскок от 5коп не оправдался, а в остальном он тоже ничем не лучше Газпрома.

Негатив льется как из ведра - сиплый и насдак рушились на 2,5%, Пауэлл пообещал увеличить сокращение выкупа, ОПЕК сказал, что рынок нефти с большим профицитом, но Россия сорвала сокращение добычи - нефть обвалилась, однако рубль и Газпром растут - хороший знак, значит паникеры все уже продали. Купил еще средний пакет мартовского Газпрома с расчетом, что часть закрою позже продажей декабрьского.

Мосбиржа по своей инициативе прекращает листинг GTL 3 марта. Конечно, под делистинг оставаться нет смысла, но времени еще довольно много до конца февраля есть. Сегодня к тому же уже не продать - нижняя планка забита лотами почти на 5 млн. р. Особого ущерба нет, поскольку и до этого доля GTL была менее 1%.

У вас есть план по Мечелу ? Продавать на дивах или там видно будет по ценам на уголь ?

Почему?! Это же стартап!!!!! Помнится например торги под ТКСМ простноваливались и потмо снова начинались торги, а тут прорывные технологии, а не хухры-мухры.

Подведу итог 2 недель - получен убыток -4,12%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -2,57%. Погром на российском рынке продолжился, хотя в последние дни паника угасла и вероятней всего коррекция завершилась. Новостной фон тоже нормализуется - Байден скоро поговорит с Путиным как снизить напряженность на Украине, Омикрон-риски тоже слабеют. Во время коррекции сильнее всего упал Мечел, но это чисто психологический эффект - людям нужно было что-то продавать для поддержки плеч, и фиксировать очень большую прибыль намного приятнее, чем убыток.
Это падение никак не изменяет апсайды выше 500р в следующем году, они наоборот повысились, поскольку отчет 9м был хороший, а цены на сырье продолжают держаться высоко.
Инфляция продолжает ускоряться, ЦБ скоро еще повысит ставку, в остальном мире с инфляцией еще хуже ситуация, поэтому решил переформатировать портфель, выкинув из него все слабые идеи - дивидендные неликвиды при высоких ставках торгуются дешево и курсового роста в них особого нет, продал все, что апсайдом меньше Газпрома - поскольку его покупают под меньшую дивдоходность. Основной акцент сделаю на акции с высокими дивами - Газпром, GLTR, сети, где есть шанс на крайне высокие дивиденды в 20-30% при реформе тарифов, а также на бенефициаров инфляции Русагро, Мечел и Петропавловск.
Продал Башнефть, ЭН+, ВТБ, также давно уже начал распродавать Мордовэнергосбыт и БСП, докупил Мечел и Газпром.

Решение о продаже будет зависеть от цены акции, и доходности альтернатив, плана продать к определенной дате нет. Если США запустят инфляцию и доллар начнет обесцениваться выше 10% в год, то возможно и до 3-летнего вычета будет смысл оставить.

Встреча президентов нормально проходит, рынки выдыхают - купил небольшой пакет ВТБ. Идея краткосрочная под снижение геополитического дисконта.

Интересная ситуация случилась на рынке - под встречу президентов и последующий рост на разрядке очевидно поставили все кому не лень, и после самого события они толпой пошли на выход, а покупателей нет, поскольку все купили заранее. В итоге на позитиве произошло падение, а Сбербанк даже обновил минимум недавней паники. История аналогична Мечелу ап, который на прекрасном отчете с дивами 30% упал. Нужно ждать некоторого периода проторговки, пока толпа спекулянтов постепенно рассеется и займет более нейтральную позицию.

Продал на откате GTL, возможно он еще поднимется, но тут доля копеечная и особой разницы нет. Продал Петропавловск - идея вышла тухлая, обещанную в ноябре долгосрочную стратегию и дивполитику теперь уже в январе обещают, я опасаюсь, что под это событие купило немало спекулянтов, а поскольку сейчас и на сильных событиях акции заливают, то на слабом его вообще разгромят, а вероятность слабой стратегии и дивполитики весьма высока. Не стоит забывать, что акция далеко не на низах - незадолго до выхода на Мосбиржу в Лондоне она торговалась по 5р.
Но основная причина продажи в том, что альтернативы подешевели и стали выгодней.

Ситуация на рынке довольно тревожная - все голубые фишки и индекс в целом упали к недавним минимумам и даже не делают попыток отскочить. Все это, как правило, заканчивается проливом. Конечно, с чего ему быть непонятно - конфликт с Украиной и НАТО вроде бы слабеет, но по правилам нужно снижать риски - поэтому закрыл ВТБ и четверть Газпрома невзирая на некоторый убыток от цены входа. По Газпрому если не пошли наверх, то напрашивается прокол 300 - в него село какое-то безумное количество плечевых инвесторов, и наверняка они ориентируют свои запасы прочности на уровень 300 - он и красивый и мало кто верит, что такая цена может быть. Значит в этом районе пройдут массовые маржинколлы и спрос их вряд ли компенсирует. В Сбербанке уже произошло что-то похожее.

Здравствуйте, с мечелом преф будет похожая ситуация видимо, засел в нём по самые уши, переживать уже начинаю даже)

Если без плечей, то откуда переживания? Докупил по 250. А дивиденды 100 за год будут. Ха-ха.

Так я с плечами

Ясно, сочувствую. Крепкий здоровый сон тоже ценная вещь

Вам тогда телеграмм-канал РДВ надо подключать, что бы они папир разогнали и вы плечи смогли бы о таких же хлмячков, как вы закрыть.
И не переживайте. первы пять-десять депозитов надослить, что бы Питером Линчем стать.

Спасибо за совет)

Если ситуация серьёзная то либо фиксить с убытком, либо гасить плечи банковским кредитом (это менее опасно, чем маржин-колл , но требует уверенности в своих идеях и "железных яичек")

Тут свои таят как не в себя, всё что за год заработал, уже больше половины как и не было, а тут люди ещё и не на свои...
Одна надежда что в скором времени всё это закончится и будет дальнейший рост. Греет то, что многие наши компании заработали огромное количество денег и в следующем году будут хорошие дивиденды, вопрос, когда будет переоценка и будет ли она вообще...