Инвестпортфель акций

Если вы спите хорошо, то для вас все нормально, потому что по Мечел-преф дивдоходность от 40% в зависимости от цены покупки, а плечо стоит примерно 16%, т.е. это халява натуральная, главное - на маржин колл не нарваться. Вы заработаете больше, чем те, кто без плечей сидят гарантированно.

Это только в случае, если дивидендный гэп закроется. А если нет?

Дивгэп не влияет, вы же получите дивиденды после отсечки. Главное, чтобы дивиденды не зажали, вероятность этого минимальная. Если боитесь, что после отсечки упадет больше, чем на дивы, так как дивы следующего года могут быть не такие жирные, то можно фиксануть часть на отсечке.

Сейчас агрессивные политические заявления влияют на рынок - хороший момент для закупа.

Так и произошло - минимумы пролили. Остается вопрос с проливом дальше до 300р по Газпрому и сопутствующим влиянием на рынок, но делать с этим пока ничего не буду - на прошлой неделе объем позиций сокращен до безопасного уровня и можно спокойно ждать нормализации геополитики или сверхдивидендов весной. Геополитика фактор непредсказуемый и развернуться может в любой момент.
На часть средств от продажи ПП увеличил доли МРСК Центра, СЗ и Урала - сети живут своей жизнью, иностранных паникеров в них почти нет и у них есть драйвера, которые могут перебить даже общерыночную коррекцию.

добавлено через 5 часов 13 минут
Импульс падения похоже выдыхается, должен быть как минимум небольшой откат, купил небольшой пакет мартовского фьючерса Газпрома, чтобы продать позже остатки декабрьского и завершить перекладку.

Эка газик утрамбовывают

Да, Газпром все-таки 300 и пошли маржинколлы перебравших с плечами. Хотя поводом выступает геополитика, но такое падение чисто техническое и в зависимости от динамики этого дня будет понятно, закончилась коррекция или нет. За окончание будет закрытие дня выше 300.

Сегодня с утра наблюдал что творилось в стакане газика, было очень увлекательно=))

Было стремно, смотрю щас как отскакивает и тоже стремно, не покидает чувство какого-то блядского цирка

Мне почему то было весело, я переживал что с открытия в 10.00 мечел будет Маржины собирать, нашел денег пополнил счёт но нет, держателей спасло что он позже открылся. Может конечно это только начало, но опыт офигенный

С открытием рынка произошел мощный отскок - хороший сигнал, в большинстве случаев именно такими шипами завершаются периоды коррекций. Кроме того все это в преддверии важных новостей - решений по ставкам России и США. Хотя люди пугаются, но вероятней всего решения будут мягкими в обоих случаях - в России инфляция разогналась новогодними турами в Турцию, подорожавшими на 55% - глупо на такую маловажную вещь сильно реагировать, а у США вообще нет иных вариантов действий, кроме как проводить девальвирующую доллар политику.

Не стал долго ждать, поскольку цель была просто поменять фьючерсы, поэтому продал обратно эту часть Газпрома. В целом вторник действительно похож на разворот рынка, однако рынок пока слабый и уровни 310-315 в ближайшие дни все еще могут быть, тем более на этой неделе квартальная экспирация фьючерсов.

Рынок сегодня раллирует, на всякий случай откупил недавно проданный небольшой пакет ЭН+, пока цена еще ниже 800 стоит.

Неделя закрывается хорошо и многие риски ушли - ужесточение политик ЦБ прошло ровно, Блумберг тоже отстал от России - снова докупил небольшой пакет Газпрома. Хотя он и существенно вырос от минимумов, но все еще дешев и цена газа снова на очень высоких уровнях.

Газпром и так же вроде был или продавали?

Подведу итог 2 недель - получен убыток -2,77% Для сравнения, индекс ММВБ упал на -4,85%. Беспричинная коррекция на выдуманной войне во вторник похоже показала дно и этим закончилась - большинство игроков с паникой или слабой позицией тем утренним шипом вымели с рынка, а для более глубокой коррекции нет фундаментальных причин. Внешние риски тоже значительно ослабли - Омикрона уже не особо боятся, ФС очередной раз подтвердила, что с инфляцией особо бороться не собирается - ставку повысят в след. году видимо 3 раза - по 0,25% до 1%, но это курам на смех если инфляция уже 7%.
Ожидаю, что в остаток месяца рынок существенно восстановит свои позиции. Хотя коррекция снизила оценку портфеля на 20% от максимумов, в целом я рассматриваю ее как позитивное событие - через замену слабых позиций подешевевшими сильными проведена хорошая ребалансировка, а поскольку "кризис" никак не повлиял на деятельность компаний, то апсайды не сократились и при их достижении получится дополнительная прибыль, невозможная без этой коррекции. Также с рынка вымели навес плечевиков и краткосрочных спекулянтов, это способствует началу нового цикла роста.

Из портфеля убрал Петропавловск, ВТБ, GTL, немного сокращен Газпром, добавил ЭН+, увеличил доли МРСК Центра, СЗ и Урала.

Газпром всегда оставался, но на прошлой неделе увеличивал и потом сокращал долю.

Нет веры, что на дивах Газпром пробьёт свой маскимум?

Пробьет конечно, только до див больше полугода, а до 400р апсайд всего 24%. Это не так много - Мечелпреф вообще под апсайд 100% продают. Какая к тому времени будет инфляция неизвестно, 13% див вызовут меньше интереса, если ставки ОФЗ поднимутся до 10-12%.

Ну, что, откатим ещё вниз, или теперь на Север только?
Мечел что-то слишком резвый старт взял.

Откаты могут быть, но очевидно дно уже было 14 декабря и каждый новый минимум должен быть выше предыдущего.
Мечел очень многие хотят купить, но морально это тяжело после 5-кратного роста, поэтому пока шла коррекция надеялись на большие скидки. Когда стало понятно, что ниже уже не будет - сразу же началась драка за акции.