Инвестпортфель акций

Хотел продать Газпром еще в начале прошлой недели, но ждал небольшого отката до 335, в итоге дождался панических распродаж по 280. Хотя и тяжело далось решение, но решил расстаться с Газпромом, поскольку распродажа понедельника показала, насколько возросли риски. Притом очень не нравится настрой в среде инвесторов - все на позитиве закупаются, считая, что опасности нет.
Сегодня НАТО прислало ответ по гарантиям безопасности - их не опубликовали, но судя по комментариям политиков все как и ожидалось - отбрили. Но то, что Россия в ответ не разразилась угрозами и не отправила ядерные ракеты на Кубу уже воспринимается как позитив. Также вчера был контакт в рамках Минских соглашений, тоже без прорыва.
Сейчас есть 2 недели затишья, в которые вероятней всего будет боковик на рынке. Далее самое интересное - в феврале будет второй контакт группы урегулирования в Донбассе, а также обсуждение в правительстве вопроса о признании независимости ДНР и ЛНР. Судя по настроениям, в Правительстве решили окончательно поставить точку в 8-летней войне на Донбассе, и если не произойдет прорыва в дипломатии, то будет его отторжение от Украины и санкции. Если второго сценария не будет, то возможно зайду снова - или в Газпром, или во что-то другое, если будет выгодней. Но пока второй сценарий основной - Украине невыгодно решать вопрос дипломатией, видимо готовится внезапный удар по типу Карабаха, где НАТО(Турция) поддержав силы Азербайджана, вернуло ему спорные территории, а Россия не имела права вмешаться и ее союзник проиграл.

Ну если, хорошее настроение, может стоило еще подержать, за 2 недели врят ли просядет?

Всегда хочется еще немного подержать и продать дороже, но по факту подобное промедление нередко приводит лишь к потере окна возможности, поскольку негатив начинает закладываться внезапно и заранее. Проблема в переговорах с НАТО и Украиной никуда не делась, сдаваться никто не собирается и неизвестно, когда произойдет очередное обострение. По Газпрому безусловно невыгодные цены для продажи в рамках года и возможно даже в рамках 2 недель, я рассматриваю его как стоплосс, сработавший в понедельник, только закрываю не на обвале, а на откате.

Как недавно сказал невзоров в своём интервью Пуиин плохая крыша и армяне в этом убедились.

И правильно сделал. Армяне в 20-х годах прошлого века полстраны туркам просрали. Ленин вернул, а они его же и обвиняют в том, что он Арарат Ататюрку подарил.
Попросят-можно помочь, нет- нехер чужие каштаны из огня таскать.

добавлено через 5 минут
А мне все интересно было, когда же Вы распродавать Газпром начнете. Сами же писали, что Газпром излишне политизированная акция.
А с остальными активами как?
Я Мечел понемногу выше 300 тоже распродаю.

Я продал не из-за политики, а только из-за того, что он был куплен на плечо, при этом риски стали слишком высокие для безопасного использования плеча. Аналогично я урезал и другие позиции по мере хода рынка вниз, сейчас просто Газпром оказался наименее перспективной акцией в портфеле.

А риски -то высокие не из-за политики стали?

Подобный риск везде может быть. Здесь дело не в особой политизированности Газпрома, он упал не больше среднего по рынку.

Ну а что вы ещё ожидаете от невзоровых, собчаков, медуз, дождей, эхо мацы и прочих?
Только все эти объекты не скажут вам, что Путин ещё и задумывается о народе, НЕ втягивая страну в полномасштабную войну, как бы бесконечно и усиленно не пытались это делать с провокациями - Карабахом, Украиной-Донбассом, убийством посла, Казахстаном и тд.

Вы, видимо, очень хотите пожить при военном положении?

Задайтесь вопросом, зачем все эти персонажи вводит в мозг обывателя мысли-провокации про "где ответка", "царь утерся"?
Они при шухере сбегут, сверкая тапками, как сделал это шендерович. Как вероятно сделают это и скабеевы-соловьевы-киселевы, которых любят упоминать при любом случае, ибо это такие же журна..., только оседлавшие другую тему.
Примите уже как факт, что не оставят в покое такие территории, с такими ресурсами никогда, пока не добьются цели.

По поводу снега и прочих внутренних проблем. Из-за непонимания структуры государственной власти у большинства людей президент виноват и в том, что снег у подъезда лежит. Только невзоровы не расскажут, что согласно Конституции у президента (вместо Путина поставьте любую фамилию) полномочий внутри страны с гулькин хрен. В том числе на суд и прочее. Да, они несколько расширились с 2020 г. (опять же задайте себе вопрос, почему так визжали персонажи, обкатывая тему про "обнуление"), но в целом полномочия президента там же - внешняя политика, МИД, оборона. И кого мы видим на этих позициях? Лаврова, Шойгу.
Внутри же страны у него скорее роль координатора. Поэтому и общение с министрами из правительства строится на "прошу...", если обратили внимание.
Понимая реальные полномочия, все байки про "царя" становятся просто смешными.

Николай такой вопрос про Мечел.
Как мы помним на отчете за 3 квартал, которого все ждали, цена не только не выросла, но и упали. Вы тогда сказали, что покупать больше некому, вот и началась паника.
Мне вот кажется, что при объявлении дивидендов будет ситуация аналогичная. То есть например цена будет 320 рублей, объявят дивиденды 95 рублей и график поползет вниз.

Если обьявят 45 р, тогда вниз, а если 95 р то вверх, не сомневайтесь.

Дивы только в мае объявят. За это время он пять раз вверх-вниз может сходить на таком рынке.

Я думаю будет обратная ситуация, люди будут бояться, что дивы не объявят и фиксировать прибыль накануне. Поэтому скорее всего цена накануне решения по дивам вырастет до 400-450, а на объявлении 100р див взлетит до 550 и к отсечке подойдет к 600-700, поскольку уже будет опубликована и сверхприбыль 1 квартала. В Ленпрефе было подобное, когда пошли первые огромные дивиденды.

Подведу итог 2 недель - получен убыток -5,05%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на 3,01%.
Политические распродажи продолжились и индекс уже третий раз за последние 2 месяца устраивал паник-селлы и обновлял минимум. Хотя коррекция уже достаточно приличная, вероятней всего будет еще один финальный залив на введении санкций, поскольку кризис вокруг Украины все еще в тупике и никто не хочет идти на компромисс, а США старательно вырабатывает санкции.
Пришлось закрыть плечо в виде Газпрома по очень невыгодным ценам с 16% дивдоходностью, это больше перестраховка, в подобные моменты, когда рыночную толпу после череды падений заперли на низких уровнях и большинство уже потратили свободные резервы и плечи, возможен коллапс ликвидности и тогда начинается череда волн маржинколлов, при этом брокеры поднимают требования к обеспечению и тогда под риск попадают даже небольшие плечи, для которых сейчас маржи в избытке. Вероятность подобного невелика, но доводить до нее не стоит и лучше пожертвовать частью доходности, чтобы безопасно донести остальные позиции до летних дивидендов. Если Мечел, Русагро и сети по плану увеличат дивиденды - доходность за год и так будет отличная в 50-100%.

Из портфеля убраны Газпром и ЭН+.

Какие дивы ждёте от Русагро и куда примерно улетят котировки?

Я Русагро держу до 3 летнего вычета, пока конъюнктура благоприятная, дивы бонусом сколько дадут, цену продажи буду смотреть ближе к концу этого срока, 3-4тыс вполне может быть.

Николай, в случае достижения значений около 700 рублей к отсечке, планируете все-таки удерживать до льготы или продать объем по Мечел ап?

Нужно будет по ситуации смотреть, какие цены на сырье, сколько за 1 кв. заработают, будут ли варианты выгодней переложиться. Если на следующий год наметятся дивы 150-200р, то и по 700 смысла нет продавать.

Изначально я ожидал решения проблемы Донбасса через признание его Россией, за что НАТО введут санкции, но оказалось все проще - Россия и Украина договорились о переговорах на уровне президентов, значит Украина отказалась по подстрекательству НАТО нападать на Донбасс. Санкциям это не помешало - раздосадованное НАТО решило их ввести просто так, но сами санкции, как и предполагалось, не особо критичные, ограничения на валюту и экспорт не предполагают.
Исходя их этого сегодня должен быть разворотный момент на рынке и начало нового растущего тренда, поэтому снова купил крупный пакет Газпрома, но поменьше, чем был. Также закупил небольшой пакет ЭН+.

Здравия Николай!
1. Закупили на плечо?
2. Сколько в % от дэпо закупили ГП и ЭН+ ?