Инвестпортфель акций

ЭН+ за счет небольшого остатка кеша, а Газпром в виде фьючерса на плечо. За счет коррекции плечо на минимуме доходило до 35%, сейчас сделал 25%, чтобы не опасаться повышения залоговых требований.

По моим расчетам акции Газпрома будут в начале следующей недели падать ... очень не советую покупать данную бумагу.

Как можно покупать бумаги вообще номинированы в рублях? Если в долларах инфляция за год 10%, то в рублях - это не менее 50% + обвалы. Тут не то что прибыль, а мега убытки будут

Элементарно. Для ренегатов, даже бумаги западных эмитентов на Мсобирже за рубли стали продавать. Всё для удобства вывоза капитала из страны.

На сегодня определены по методу Ганна импульс по акциям Газпрома. Направление - ВНИЗ. Кроме того, в пятницу были замечены в стакане скрытые объёмы на продажу. Временной лаг и корреляцию точно пока определить не могу, но думаю после 16 часов на коррекцию пойдет и вся нефтянка на нашем фондовом рынке.

Здравия всем. Если кому интересно, когда я спрашивал про безысходность с плечами на мечеле при падении, что делать и тд.
Вышел из ситуации я очень классно, прям перед падением сильным я распродал весь портфель, во время паники торговал индексом RTS в шорт и лонг, по ситуации. И вышел после всех этих падений даже в нехилый плюс по портфелю чему очень рад.
Буквально в понедельник этот, опять собрал на все плечи портфель и он начал нехило плюсить, но меня настораживает такой бурный позитив в массах. Плюс к тому есть информация что вот вот 12-13 числа начнётся заварушка с украиной. Если не начнётся то ничего и не будет. Но говорят что инфа прям 99%. Я естественно пропускаю всё через призму неверия но и прислушиваюсь.
Так вот вопрос, не думаете что эту неделю мы поростём хорошенечко, а на выходных начнутся качели и мы в пропасть полетим? Я считаю будет разумным обезопасить себя, в среду или четверг я скину все плечи и часть депо. И буду ждать следующей недели, ну улетит по выше ничего страшного зайду опять. Но в пропасть я больше не хочу=)

На выходных будет обсуждение в Госдуме предоставления независимости Донбассу, изначально видимо был план, если НАТО упрется, признать его отдельным государством и официально предоставить ему защиту, но судя по последней дипломатии этому варианту ход не дадут, было бы странно в понедельник договориться об возобновлении Минских соглашений и призвать к этому Украину, а в субботу самим их нарушить. Кроме того, России наверняка будет приятно посадить США и Блумберг в лужу с их несбывшимися прогнозами о нападении.

Спасибо за развёрнутый ответ, будем надеяться что так оно и будет. Я неоспоримо верю в решение этого вопроса дипломатией, за эти недели впитывал всё что только мог когда торговал РТС. И пришел к выводу что войны не будет. А вчера мне друг заявляет вот такое что на выходных война, инфа 99%. Вот я и присел подумать=))

Информация от друга - это его личные додумки (инфа из интернета), или доступ к данным разведки?

Закончил продавать Обувь России. Несмотря на большое падение, идея здесь отменилась и ловить уже нечего. Еще недавно был шанс на успешное разрешение истории, IPO Арифметики уже было на завершающем этапе и компании не хватало всего лишь найти 600млн на очередную выплату по облигациям. Однако размещение нового займа провалилось - из сотен миллионов компания привлекла жалкие 150тыс., во многом этому поспособствовал политический кризис - кто будет давать слабой компании под 17% годовых, когда голубые фишки на панике отдают под такую же доходность. Была надежда, что ОР найдет деньги в иных источниках, но нет - 3 февраля был объявлен дефолт. Самое плохое - что ОР стала занимать деньги у Арифметики, значит на ее IPO можно ставить крест - займы ОР сейчас ничего не стоят и она просто топит Арифметику следом, разумеется никто ее теперь не купит.
ОР, очевидно, готовится к банкротству и что Арифметику отнимут приставы.

Доля ОР в портфеле была небольшая, поэтому в целом ничего критичного.
На высвободившиеся средства докупил немного сетевых компаний. Уже появляются уточнения по новому закону о тарифной прибыли, и что он начинает действовать с конца января.

добавлено через 3 часа 49 минут
Дочки Мечела уже начали выпускать годовые отчеты - прибыли 4 кв. очень хорошие.
Мечелпреф подбирается к обновлению осеннего максимума - видимо уже скоро произойдет выброс к 400.

Хьюстон! Ракета "Мечел-2022" оторвалась от Земли!

Они валютный кредит в ВТБ погасили, вот и взлетели без баласта.

Похоже наши дивы пустили в расход=)

Нет. Погасили сейчас, в 2022, прибыль за 2021 будет в полном объеме.
Я прав Николай, префу продолжаем держать?

Дивы префа только с виду кажутся большими, на самом деле на них идет меньше 20% прибыли, вчетверо большая сумма остается в компании в виде погашения долга и вложений в производство, поэтому, при сохранении хорошей конъюнктуры, масштабная переоценка обычки неизбежна. Только сегодня погасили долга 46р на акцию, а когда долг гасить не нужно будет - это все пойдет в дивы.

добавлено через 5 минут
Гашение долга не уменьшает прибыль, а скорее увеличивает через сокращение % выплат. Если оценивать ден. поток, то Мечел сейчас за 1,5 месяца зарабатывает сумму, достаточную для выплат 100р на преф.

У политиков, похоже, опять обострение, продал на всякий случай ЭН+. Позиция все равно была под краткосрочное помещение кеша.

Это значит на вас гляде ВЭБ решил Русал продать.

Ну что там насчёт войны? А то переживаю, некоторые страны попросили своих сограждан срочно покинуть Украину...

Честно я знаю столько же сколько и все мы... Но судя по новостям и рынку что то происходит)) В выходные информационное поле над донбасом может быть закрыто, и мы только в понедельник узнаем что уже что то началось и то не факт.
По моим действиям, как и хотел в пятницу я прикрыл полностью лонг газпрома это было 38% от депо. Оставил россети, мечел. В этот же момент Шортанул на сумму газпрома от 151 индекс ртс. Лег вчера спать всё было более менее, сегодня проснулся и офигел что ртс уже на 141... Бакс подскочил. В общем в понедельник будет опять поп корн и разрыв кого то не понятно в какую сторону))

Мысль по днр и лнр. Зеля идёт в отказ минских, заднюю дал. Стянули всю армию ВСУ к границе. Сегодня годовщина минских соглашений 7 лет им.
В понедельник решение думы о статусе ДНР, ЛНР. Следовательно что бы не дать им этого статуса их нужно отжать попробовать, ну и все вытекающие из этого.. Может я много нафантазировал, не судите строго и не воспринимайте как истину))

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 5,62%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,66%. Несмотря на остающийся напряженным геополитический фон, акции не могут игнорировать дешевые цены и большие дивиденды, поэтому понемногу подрастают. В пятницу случилась очередная распродажа, хотя и намного слабее последней 24 января. Это можно понять - обжегшиеся тогда инвесторы теперь на воду дуют.
Изначально у России просматривался сценарий признать независимость Донбасса и ввести туда войска, однако из последних переговоров с Францией и Германией видно, что от этого сценария пока отказались. Нынешняя стратегия России понятна - она хочет серьезно поднять свою репутацию в переговорах с НАТО, продемонстрировав на деле, что не собирается аннексировать Донбасс, а 20 февраля свернет военные учения и отведет войска.
В то же время Украине готовят ловушку - как и предполагалось, она опять отказалась от исполнения Минских обещаний и собирает армию на границе, очевидно, готовя прорыв. Россия ожидает, что этот прорыв обернется сокрушительным поражением и большими жертвами, что серьезно подорвет репутацию нынешнего украинского режима и в стране, и в армии, и на западе, что позволит уже реально договориться об особом статусе Донбасса без признания его Россией и соответственно без санкций. России нет смысла сразу тратить козырь официальной помощи Донбассу, его можно ввести в любой момент и переломить ситуацию, если вдруг ВСУ удастся успешно провести прорыв.

Как все это отразится на рынке - скорее всего, неожиданный ход России вызовет панику у огромной массы поставивших на понижение, что вызовет бурное ралли рынка, после будет существенный откат, когда ВСУ начнет наступление и люди будут ждать вмешательства России, а после 2 варианта, в зависимости от успеха атаки ВСУ, но их лучше оценивать ближе к факту.

В портфель включен и исключен с прибылью ЕН+, убрана Обувь России, немного увеличены доли сетевых компаний.