Инвестпортфель акций

Кому должен, он прощает.
От SWIFT ,бует не глобальное отключение, а только попавших под санкции банков. Так что каждые пару дней войны, мы будем получатьновые ответки от запада.

Не любите, Вы дядю Вову, ох не любите)))
У Вас личные счеты, чем он так Вас обидел?

Я не люблю, когда мне лгут.

С начала года в Мечеле были важные события - отлично отчитались дочки, активно гасятся долги, сохраняются высокие цены на уголь, поднимаются деньги с дочек, чтобы сформировалась база для дивидендов, что постепенно исключало различные риски.
Второй момент, что сейчас сильно изменились условия инвестирования и Мечел выглядит единственной идеальной компанией - маржинален, огромное положительное влияние инфляции и девальвации, к нему нет претензий от ФАС и Белоусова, не затронут санкциями, основной рынок сбыта - не НАТО, мало иностранцев, не завязан на технопузыри, крайне дешево торгуется.
Поэтому Мечел сейчас - фактические единственное надежное средство, где можно спокойно переждать бурю и быстро выйти на хорошую прибыль, независимо от геополитических и экономических проблем в стране.
Вводят ограничения на свифт и ЦБ, это конечно сильные санкции, но все же думаю топливо для падения в виде высоких цен, избыточных плеч и санкционных иностранцев по большей части выгорело 24-25 февраля и сейчас реакция фондового рынка будет умеренная.
Здесь удар приходится больше на рубль, сейчас в нем сражается ЦБ, и паникующие иностранные инвесторы и население. Вероятней всего ЦБ будет постепенно отпускать хватку и отступит до 100р, после чего будет сильный откат по факту мирного договора и возможно послабления санкций.

Вы реально верите, что бункерный на это пойдёт? У него похоже совсем всё плохо.

К отсечке может произойти потепление отношений с НАТО и Новой Украиной, с которыми после успешной военной операции уже не будет источника конфликта, но если брать текущие оценки то да, возможно таргеты ниже. Впрочем, тут есть свой плюс - если реинвестировать дивиденды по низким ценам, то эффект будет намного выше.
С одной стороны да, а с другой он сильно завязан на российскую экономику, да и у него нет особой страховки от санкций, в отличии от сырьевых экспортеров, санкции на которые сильно бьют по инфляции в НАТО. Как я писал про ОЗОН, компании роста - это для иностранцев, если их нет, от наших особо покупок не жди, наши любят валюту и дивиденды.
Я бы сказал у него средний апсайд со средними рисками, а зачем это нужно, если есть огромные апсайды с низкими рисками.

Вы очень оптимистично смотрите на всю эту ситуацию. Скорее всего будет практически полная изоляция.

На РБК новость, что ЦБ запретил брокерам принимать заявки на продажу акций от иностранцев - очень своевременная мера, убирается большой навес принудительных продаж и снижается объем конвертаций рублей в доллары под это.

добавлено через 12 минут
Изоляция России наносит большой ущерб Европе и поднимает там цены, а у них уже и без того тяжелая ситуация с инфляцией. Тем более мы еще не знаем какие контр-санкции применит Россия, там могут быть и очень болезненные для Европы меры.
К лету военная тема поутихнет, особенно если России удастся провести показательный процесс над фашистами, у политиков уже не будет такого запала их защищать.

добавлено через 41 минуту
ЦБ отложил открытие рынка акций, видимо хочет, чтобы первая паническая реакция в рубле прошла, залить ее интервенцией и на более спокойном фоне запустить торги акциями.
На иностранных биржах рубль торгуется по курсу 105, хотя это непоказательно из-за неликвидности. Русал при этом упал на сопоставимую величину, то есть в рублях даже рост.

Какого х. они не отменили торги четыре дня назад до конца своих действий? Столько денег утекло из страны и людей киданули?

А какие коментарии по ключевой ставке, может уже есть смысл на вклад положить?)
Получается это все на руку у кого долги!
И кто вкладами увлекается, лучше сейчас забрать и положить в рублях на долго, пока такая ставка, или я что то не так понимаю!
И сейчас выгодно становится покупать рубль!

Война требует денег, брать их будут из бизнесов, велика вероятность отмены или снижения дивов. Как оцениваете с этой стороны?

добавлено через 7 минут
Из жизненного опыта могу сказать, что правдолюбам очень не нравится, когда им эту правду высказывают о них самих)))

Вы же сами знаете ответ, чтобы кто-то заработал, кто-то должен потерять, закон рынка. Так всегда было и будет, большие дяди и тети делают большие деньги.
Конечно нам всем жалко тех кто свои счета обнулил, а может и не только счета.... сколько людей поломали за один день.
Никто кстати не знает, а брокеры выдадут статистику по количеству обнуленных счетов потом или может уже?

Брокер Открытие с утра что-то делает с адр - проданные ОЗОН и Русагро отобразились как шорт, менеджер говорит все иностранные расписки переводят на внебиржевой счет в валютной оценке, а по проданным позициям еще не проведен перерасчет и обещал, что проблем с этим не должно быть. Гдр Глобалтранса пока без изменений, хотя думаю их тоже переведут на внебиржевой счет. Видимо по ним придется ждать снятия ограничений на валютные переводы. Хорошо хоть доля небольшая.

Не вижу связи, отмена див никак не пополняет бюджет. Деньги под войну давно копились, их еще много даже с учетом блокировки активов ЦБ в НАТО. По дивидендам претензии только к ММК, НЛМК, Северстали, но речь не идет об отборе, их мотивируют вкладывать эти деньги внутри страны.
Мечел на дивиденды направляет в разы меньше остальных металлургов и по сумме, и по доле в выручке, поэтому к нему пока претензий нет. Пока и со стороны НАТО претензий нет - Зюзин в политику не лезет, даже имеет статус пострадавшего, не покупает роскошь в НАТО.

ЦБ думаю не ожидал такой реакции, он предполагал, что рубль сдержит и все обойдется умеренным падением, как в 14 году. Неоткрытие торгов тоже бы имело негативные последствия, хотя постфактум видно, что они были бы меньше.

Nickma, брокера не планируете менять, в связи с санкциями?

Так у него Финам, зачем его менять?

Я думал Открытие

Nickma, сегодня вышел отчет по Мечелу, хочется услышать Ваше мнение.

Пошли хорошие новости - из ФНБ собираются выделить 1 трлн. р. на покупку акций. Видимо для этого приостанавливали торги, чтобы открыть их уже с поддержкой.

По рублевым операциям нет ограничений, поэтому санкции ничем не мешают. Из иностранных эмитентов остался лишь Глобалтранс, но там пакет небольшой, думаю проще будет подождать снятия ограничений или редомициляции.
Отчет отличный, 200р прибыли на акцию ценой 86р. Расчетный дивиденд на преф 117р. Но с отчетом сомнений не было, что он будет сильным, сейчас главный вопрос со стабилизацией валютных и внешнеторговых операций, Мечел пока может поработать на склад и короткая заминка никак не повлияет, главное чтобы ограничения сняли в пределах 3 месяцев.

Учитывая, как быстро и спокойно правительство реагирует на все санкции, складывается ощущение, что вся эта байда на Украине была заранее спланирована ВВП с целью получить карт-бланш от ГосДумы. А затем, под этим прикрытием провести новый передел собственности в стране. Типа- Вы нам санкции, а мы Вам- национализацию. Заодно ельцинских олигархов поменять на своих.
Тогда закрытие биржи только 28 февраля хорошо вписывается в общую картинку. Обвалить рынок, а потом скупить все по дешевке. Не исключено, что и на Лондонской бирже все скупает правительство РФ. Хотя, 1 трлн. слишком малая сумма для серьезных покупок.
Хреново, что мы все попали под замес.

За плечо повысили проценты, рынок не работает, интересная картина, все рухнуло, дак они до 24 % подняли, готовились к войне заранее, должны были все расчитать, а по факту ситуауция, явно вышла из под контроля!