Консервативный - neva2012 - (Fx-Trend, Panteon Finance)

Посчитал на досуге приближенный к реальному курс гривны к доллару:
РК=М2/ЗВР, где М2-денежная масса в млрд грн; ЗВР - золото валютный резерв в млрд дол.
Имеем на начало этого месяца:
Курс=971,783/9,97=97,47грн за 1$
Эта формула особенно хорошо отрабатывается после дефолтов: Аргентина, Россия, Беларусь в свое время примеры...

В последнее время стала посещать мысль что Ахмедос уже не торт. Особенно если глянуть его помесячную статистику видно, что по итогам ноября получен пусть символический, но минус, сейчас середина декабря и тоже пока минус. Видимо придется снова по старинке инвестировать в муровцев напрямую и отказаться от индекса Prize2. Вообще не совсем понятно почему в индексе доля Ахмедоса 30%, а seana 10.

По-моему, составляли, ориентируясь на тогдашнюю популярность у инвесторов. У Ахмедоса КИ самый большой был, а у Шона - самый маленький.

- А почему скальпер с потрошителем постоянно воскресают?
- А почему в и500 скальпер?
- А зачем туда голди запихали?
- А почему так вероники с вотфхом много везде?
- А почему трейдеры пантеона, получив в середине недели хороший профит так любят его подрезать к концу оной?
- А почему вотфх с ахмедосом минусят как по нотам?
- А почему ни мониторинга, ни инвестпаролей не дают?
и т.д.
Таковы правила игры. Хотим - играем, не хотим - не играем

- А почему скальпер с потрошителем постоянно воскресают?
- Потому что хотят бабла
- А почему в и500 скальпер?
- Запихали в те времена, когда он торговал нормально
- А зачем туда голди запихали?
- Торгует как все, кто ж знал, что он сегодня минус 30 сделает
- А почему так вероники с вотфхом много везде?
стабильные и надёжные консервы потому что
- А почему трейдеры пантеона, получив в середине недели хороший профит так любят его подрезать к концу оной?
по двум управам о площадке не стоит судить
- А почему вотфх с ахмедосом минусят как по нотам?
Вотфх стал чаще заходить на рынок, увеличил доходность, а с ней и риски
Ахмедос с июля шёл без просадок и одна нынешняя просадка не гарантирует в будущем очередные 20 прибыльных недель подряд
- А почему ни мониторинга, ни инвестпаролей не дают?
и мониторинг есть (по крайней мере раньше был) и пароли иногда дают (недавно Кракен давал)

Тут всё как дышло, куда повернул - туда и вышло: одни всему находят объяснение, другие же годами не видят ответов на свои "Почему?"

Не имею пока лишних дензнаков, чтобы так беспечно с ними расставаться

Это понятно, странно когда пяток "разных людей" имеет ее абсолютно одинаковую. Ах, ну да, они же все выпускники школы управляющих

Добавлю и я, повкладывайте в хайпы немного своих денег, и вообще все вопросы отпадут. Не знаю как психологию - ее вообще-то и специалистам нихрена не понять, да и нафиг она нужна - но уж мотивы и поведение админов хайпов поймете. А трейдеры в этом смысле от админов мало чем отличаются.

Спасибо, начинал с того края, повкладывал полгодика, больше не хочу - там всё понял. Но вопросов от этого меньше не стало.

А зачем столько вопросов?
чтобы получить лишний процент?
есть схемы нормальной работы, зачем этот геморрой

ну зачем мне потрошитель и т.д. - я просто с такими не работаю
зачем выискивать цикличность просадок - если диверсификация по 5-7 управляющим сглаживает просадки

Да вопросы-то не мои, их периодически озвучивает общественность в разных темах. И те кто умеют слушать - их слышат, те, кто слушать не хотят - игнорируют или находят объяснения. А для себя я уже нашел ответ:
Так что у меня вопросов нет

У каждого свой подход, своя стратегия в инвестировании и не только.

Ну что ребята, Ахмедос в который раз подтверждает, что выходить из убытков он не умеет или не получается. Не хватает хорошего риск-менеджера, сколько миллионов сэкономил бы...

Да, Ахмедос под конец года удивил. Этой просадки никто не ожидал.

Почему же никто не ожидал, прецедент в апреле уже был. Так что возможность просадки следовало держать в уме. Но неприятно, не скрою.

По-моему, как раз ничего удивительного нет, если предположить, что ФТ возможно не все сделки выводит на межбанк, и учитывая грядущие новогодние корпоративы и всяческие годовые премии особо хорошо отработавшим сотрудникам.
Кстати, на официальном форуме ФТ на прямой вопрос Резнику, как и куда сейчас вкладывать, он, как человек в принципе честный, правдиво сказал: "Лучше никуда не вкладывайте, а посидите на заборе до середины января".

Ну потрошитель это конечно крайность. Но иногда хочется кроме прибыли ещё и получить удовольствие от того что принял правильное решение на основе своего анализа и тем самым обошёл некоторые просадки.) Есть товарищи у кого это неплохо получается на постоянной основе. Вы же ведь тоже отказались от ТОП15 и получили чуть больше забот на формирование портфеля чтоб чуть больше получить.
Для кого то паммы это ещё и игра и адреналин.

Я вот тоже немного перчинки периодически добавляю к портфелю в виде Валекса, Якова фетисова, Мэд Вольфа. Недавно был Брахма (успел срубить и получил удовольствие, хотя он как потрошитель). Сейчас Даймондс и Доменик. Очень небольшими долями.

Я не агитирую просто объясняю позицию. Схема и управы примерно как у вас ( тот же прайз2, Борн, и.т.д) + 10% на интуитивную лотерею. Это же забавно.

Правильные решения не связаны с обходом просадок. С таким же успехом можно говорить, скажем, на примере покера: "принял правильное решение, что сбросил карты, т.к. флоп вышел для меня плохой" или "ой блин, как же я облажался, надо было заходить со своими 83 разномастными, флоп-то 833" Извиняюсь для тех, кто "не в теме", но лучше пример не придумал.

Пример конечно никакой, но с покером сравнивать можно. Я по мат. ожидание. Действуя по определённому алгоритму можно чаще обходить просадки или реже)). В частном случае - угадайка.
А про решения и обход просадок полистайте к примеру блог prozar (если не знакомы) и увидите, как на основе анализа человек часто(не всегда) обходит просадки. Он ещё неплохо аргументирует свои решения. Я его привёл конкретно в рамках именно этой дискуссии (не рекламирую)). Это не совсем пассивное инвестирование, но получается же у некоторых.
Просадки предугадать полностью невозможно, но иногда они читаются.

Ахмедос закрыл висящую сделку (и закрыл в плюс).

Итого по портфелю имею: +1.56%

Понимаете, в чём дело. Теоретически, это невозможно, т.к. существует очень много факторов, которые мы не можем учесть (изменение рынка, изменение ТС трейдера, мысли трейдера в каждый момент времени, его физическое/эмоциональное состояние и т.п. + случайные колебания). По сути, для нас как инвесторов получается классическая случайность.
Если попробовать подойти практически, то ничего доказать не получится, т.к. чтобы сделать вывод, что по какой-то системе Вы чаще или реже обходите просадки, нужна очень большая дистанция. Настолько большая, что в случае ПАММ-ов можно утверждать, что такой вывод сделать в принципе невозможно, т.к. за несколько лет настолько меняется стратегия и рынок, что старые результаты уже не играют роли.

На форуме не нашёл. Через гугл нашёл какой-то блог, но там человек (в последние недели) использует, гл. обр., индексы и не похоже, что занимается "уворачиванием от просадок". Можете мне в личку кинуть. Посмотрю тогда, конечно. Но, честно говоря, не ожидаю увидеть ничего оригинального.

И опять же, может получаться месяц, два, три, десять, но потом с тем же успехом не получаться такое же время.

Если, скажем, 3 раза подряд был одинаковый интервал между просадками и в следующий раз интервал оказался примерно тем же, Вы, наверное, будете думать, что предугадали просадку, но в следующие несколько раз эти интервалы могут стать совершенно другими. Почти с каждым счётом такое происходит. Возьмите несколько счетов с максимально большой историей, где Вы видите закономерность, запишите интервалы между просадками в виде числовых последовательностей, и попробуйте найти закономерность в этих последовательностях. Потом откройте любую программу, которая умеет генерировать случайные числа (например, тот же Excel), и позадавайте там ряды случайных чисел такой же длины. Если смотреть беспристрастно, то либо нигде не будут видны закономерности, либо везде. На самом деле достаточно лишь желания (или веры в то, что закономерность есть) увидеть закономерность, и Вы её увидите.