Инвестпортфель акций

Еще докупил немного Газпрома 295-298. Доходности на рынке установились 11-14%, топовая фишка, разумеется, должна оцениваться дороже аналогов, я предполагаю цену к отсечке 450р.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 12,05%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 4,34%. Газпром уже объявил дивиденд, теперь будет несколько дней на выпуск спекулянтов возле 300р, после чего ожидаю быструю переоценку до 450 к отсечке 18 июля. Остался Мечел, который должен опубликовать решение по дивидендам в ближайшие 2 недели.

Из портфеля убран Россети Центр, увеличена доля Газпрома.

Nickma, что думаете делать теперь с Мечел ап?

Да тут и с не ап будет весело завтра с утра��

Забухал похоже Николай. Чему тут удивляться, рынок ведёт себя не как в 2021 году, нужно и нам перестраиваться. У ОГК-2 дивдоходность более 15% и всем пофиг. Хотя ДПМ до 25 года и доходность вроде как хорошая получается по этим ценам. Только никому не нужно. Нет зарубежных покупателей. ИМХО

добавлено через 3 минуты
У ТНС Воронеж АП до сих пор доходность +20%.

Не сказать что неожиданно, невыплату див я рассматривал как основной сценарий, с этим расчетом в начале мая сократил долю префа примерно вдвое и перешел в Газпром, рост которого компенсировал падение оставшейся половины.
Для венчура подобные события вполне нормальны, если апсайд был 400р, то 40р падения - очень хорошее соотношение риск/прибыль, и такие идеи нужно брать. Разумеется, продавать по 160 не интересно, отсутствие див уже заложено и без каких-то иных событий вряд ли ниже пойдет. Думаю акция теперь несколько месяцев будет отстаиваться около 180, а потом снова пойдет в рост уже под дивиденды в 2023г., либо на квартальных отчетах, если их вдруг будут публиковать.

добавлено через 11 минут
Я думаю, сейчас не нужно изобретать велосипед и все дивидендные акции выгодней заменить Газпромом с ДД17%.

Николай, а у них были основания для отмены? А как же политика? Эксперты писали, что в любом случае по дивполитике должны были выплатить 22р. Чем интересно они аргументировали отмену.

Спасибо!

Не стоит торопиться, в этом месяце возможны и более сладкие цены на Газик или тарить ОГК-2.

Отмена див дивполитику не нарушает, просто делает префы голосующими.
Главное основание все же непонятная ситуация в экономике, США объявили экономическую войну без правил и сложно сказать, на что они способны. На время перестройки экономики на 40-50% сократилось производство стали внутри страны, выросли ставки по кредитам, упал доллар, а у Мечела большой долг и, объективно, сейчас не время разбрасываться деньгами. Другие металлурги/угольщики и без долга дивы отменили, даже кто их уже объявил.

Что у Норки и Селигдара обещаных дивов в этом месяце не будет?!

Ещё любимая моя Башнефть молчит. Интересно перейдут ли на выплату 50% с 25%)))

Сегодня Саратовский НПЗ решил неплатить, думаю, Баша тоже так решит.
Ну а вот Гамак несмотря на утверждения Николая, утвердил выплату.

Николай, как насчет Глобалтранс докупить?

Баша довольно неожиданно, решила рекомендовать дивы.
Наша фонда, это покруче напёрстков.

Открытие расписками сейчас не дает торговать. Глобалтранс хороший вариант, поэтому его можно спокойно держать хоть несколько лет.
Докупать что-либо нет смысла, пока есть Газпром с дивдоходностью 17%. Когда он вырастет к 400-450, тогда можно смотреть другие варианты.

Подведу итог 2 недель - получен убыток -3,85%. Для сравнения индекс ММВБ упал на -5,07%. Учитывая новость с невыплатой дивидендов Мечелом итог довольно неплохой. Мечел ап уже отыграл новость и дальнейшего падения не ожидаю. На него, как и на остальных металлургов, также повлиял санкционный обвал в Северстали. Когда ситуация уляжется, ап думаю восстановится до 180, где пролежит несколько месяцев до следующего отчета.
Рынок валится, Газпром растет - идет процесс выравнивания доходностей, поскольку ситуация с 17% дивдоходности в фишке №1 ненормальна и к отсечке либо Газпром должен вырасти к рынку, либо рынок спуститься к Газпрому. Скорее всего переток денег в Газпром будет давить весь остальной рынок вплоть до поступления той огромной суммы дивиденда на счета инвесторов. Следующая неделя в Газпроме обещает быть интересной - наблюдается паника покупателей и предположительно произойдет резкий выброс цены в район 340.

В портфеле существенных изменений не было, докупил на небольшую сумму Газпрома и Россети Урал.

Интересно, где Коля пропалл?! Что-то отнего давно не было перлов, про отмену всеми металлругами, ранее объявленных дивидендов! Или он в запой ушёл, чую кидок от Газпрома на ГОСА?

Фьючерс Газпрома пришлось оставить на экспирацию, цена низкая. Задействовалось плечо около 20%, но это несущественно. Сентябрьский фьючерс взять невозможно, там почему-то заложен дивиденд только 37р вместо 52р, видимо кто-то все еще не поверил в свое счастье Очевидно надо подождать ГОСА 30 июня, после него ситуация должна прийти в норму.


Просто не хочется опускаться до объяснений на яблоках и комментировать бессмыслицу. Металлургами принято считать стальную отрасль - Северсталь, НЛМК, ММК, Мечел. Цветмет и золотодобыча это отдельные категории. Вы бы еще Алросу с щебеночным заводом сравнили, оба же камни добывают.
И такие бессмысленные, зачастую неадекватные сообщения, говорящие о полнейшей некомпетенции вы тут пишете не первый год.

Это принято считать, чёрной металлургией и вы ещё Ашинский заводик забыли.