Инвестпортфель акций

Nickma,

Николай, какие ваши среднесрочные мысли по Газпрому и Мечел Ап.
- Планируете ли продавать Газпром после получения дивов за 2021 год и возможного разгона котировок после понимания игроками того, что за 2022 г. дивы будут в 1,5 - 2 раза больше. и цена возможно перед отсечкой в 23 г. будет 500-700 р.
- Какие ваши мысли по мечел ап. Многие игроки очень разочарованы, что дивы за 2021 не выплатили и поэтому у них не будет уверенности в выплати дивов за 2022 г. В связи с этим я не ожидаю особого разгона акций как было в этом году, при прочих равных цена будет не 350, а 250. Просто у меня очень большая позиция, думаю как лучше поступить.

По Мечелу ап я писал, после схода первой волны разочарования, акция поднимется до 180 и будет держаться там до следующих отчетов. Промежуточные отчеты сейчас не публикуют, так что возможно до следующего года.
Газпром я хочу продать в районе 450 до или 400 после отсечки. Цены на экспорт, конечно, отличные, но осенью они скорее всего полностью остановят транзит в Европу, поскольку этот шаг напрашивается для того, чтобы принудить НАТО к миру, а отопительный сезон - это оптимальное время, там и инфляционный/финансовый кризис в Европе дозреет.

Николай, я не совсем понял почему невозможно взять сентябрьский фьючерс?

Оценка фьючерса завышена, он дороже спота на 19р при норме 2-3р..

Ну так новые комисы учитывают, надо же расходы отбивать.
А вообще спекуляции зло.

По Газпрому, к сожалению, плохие новости - Минфин решил обчистить ему карманы на 416 млрд. допналогом. С этим ничего не поделать, и цена уже негатив заложила, это как раз около 15р на акцию.

Но это пока разовая выплата и на будущий доход, а не на прошедший, т.е. хотят "временную надбавку к НДПИ на добываемый в РФ газ за период с сентября по ноябрь 2022 г.".

Цена вниз идёт из-за вынужденного сокращения своих долей индексными фондами. Они просто физически не могут выйти не уронив ценну из-за объёмов.

Я как понимаю это из прибыли этого года будет происходить, на дивиденд за 21г. не должно повлиять по сути

там фондов которые могут что то сокращать почти не осталось, до разморозок нерезов и прочего нет смысла уделять большое внимание ребалансироваками индексов...

Так БАИФы от Альфы, Сбера, Тинька, ВТБ и т.д. на индекс Мосбиржи это так, фигня из под ногтей.

Nickma, хотелось бы услышать Вашу точку зрения насчет экономической ситуации в стране в целом.
Доллар, недвига.
Мы куда-то идем или куда-то катимся?

Сейчас идет ускоренная дедолларизация экономики, банки не могут размещать валютные кредиты и хеджировать валютные риски, поэтому вынуждают клиентов комиссиями забирать валюту, держатели валюты также опасаются риска блокировок и стремятся избавиться от нее. Все это создает большой дисбаланс на стороне предложения и курс рубля вышел за грани разумного. Недвижимость и другие активы в долларах также активно растут, поскольку люди уходят с валюты в них.
Этот процесс должен в течение 3-6 мес. пройти и курс выйдет на более приемлемые 60-70р.
С экономикой в целом все хорошо, импортозамещение и перенастройка на другие рынки идет нормальным темпом. Китай до конца года похоже собирается провести операцию на Тайване, а западные страны осенью ждет ценовой шок. Пока неизвестно, как это скажется на России, скорее всего положительно. Также СВО, предположительно зимой, может быстро закончиться, как Карабахский конфликт, поскольку украинская сторона уже по факту проиграла войну и поддержка ее продолжения среди населения и союзников стремительно тает. В этом случае многие санкции снимут и может произойти разблокировка западных активов с их последующей распродажей.

И ГАЗик такой молодой.

ну всё я банкрот)

К 2019 году газификацию полностью обесчали, и стоить должны уже в 5 раз больше, это Газпром, только Миллер и приближенные зарабатывают! А они опять про газификацию рассказывают!

Всё закрыли по МК, еще и 22к должен остался... Хороший год)

Да уж, кидающие мажоры-частники это одно, но от государства такого циничного развода не ожидал.
Ничего не поделать, нужно работать с тем что есть, цены сейчас на все дешевые, кризис рано или поздно закончится и должно быть такое же сильное восстановление.

Николай оставите все, как есть или планируете перекладывать?

Пока не буду продавать, цена даже для такой новости низка. Как минимум, должен быть отскок.