Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Итоги недели -Insta Forex.

Вся неделя с 31-го марта прошла в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике. В четверг европейский Центробанк решил никаких изменений не вносить, но предупредил о рисках стагнации в экономике и запуске механизма выкупа активов на баланс банка в ближайшем будущем, если эти риски проявятся сильнее. Таким образом, от недели к неделе увеличивающийся разрыв в макроэкономических показателях между Европой и США получил официальное подтверждение.
В Англии после оптимистичной прошедшей неделе нагрянула череда негативных показателей по настроениям деловой активности во всех сферах и по ипотечному кредитованию (70 тыс vs 77 тыс), фунт стерлингов снижался все пять дней, теряя около 100 пунктов.
По США макроэкономическая статистика выходила умеренно-позитивной, то есть ниже ожиданий, но лучше показателей предшествующих периодов. Наиболее ярки были данные по фабричным заказам за февраль (1,6% против -1,0%), числу занятых в частном секторе от ADP (191К против 178К) и индексу деловой активности в непроизводственной сфере за март (53,1 против 51,6), что важно отметить, с выросшим подиндексом занятости с 47,5 до 53,6, дающим задел для хороших Nonfarm Payrolls, выходящих сегодня вечером. Американский фондовый индекс S&P500 на умеренном позитиве прибавляет за неделю 2,22%.
На товарных сельскохозяйственных рынках значимых новостей не было и контракты теряли в цене на общем укреплении доллара. Прогнозы погоды пока ровные и внешняя торговля испытывает краткий период затишья. Пшеница снизилась на 3,15%, какао на 1,82%, хлопок подешевел на 3,14%.
По золоту создалась равновесная ситуация между спросом и предложением. Золотодобытчики не могут стоять на месте из-за снижения мировых цен на металл и увеличивают предложение. Спрос в свою очередь восстанавливается со стороны Китая, Индии и других рынков. За неделю цена на золото снизилась на 0,62%. Восстановления роста мы ждём через несколько недель, когда инвесторы убедятся в стабильности рынка.

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление М.Драги о возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, привело к падению пары EUR/USD ниже уровня 37-й фигуры. Таким образом, в связи с пробоем минимума минувшей пятницы, волновая структура всего нисходящего участка, начавшего формирование от максимума 13 марта, скорее всего, претерпит серьезные изменения. При этом можно предположить, что в настоящий момент, валютная пара находится в стадии развития 5-й волны, в 3-й, в составе всего этого понижающего участка. Если это так, то ее расчетная цель, может находиться в диапазоне между отметками 1,3690-1,3680.

Цели для нисходящей волны:
1,3688 – 200,0% по Фибоначчи
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,3766 – 23,6% по Фибоначчи
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент возобновил построение понижательного участка тренда, усложнив его внутреннюю волновую структуру. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3688, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3766 и 1,3804, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше после завершения построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:
В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила формирование внутренней волновой структуры нисходящей коррекции, которую можно рассматривать в качестве волны b, в составе более протяженного восходящего движения, берущего начало от минимума 24 марта. При этом, в связи со снижением цены к отметке 1.6570 и отработкой коррекционного уровня 50.0%, эта волна b, в целом, выглядит завершенной. Если это так, то от минимума минувшего дня, валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении уровня 67-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6575 – 50,0% по Фибоначчи
1,6549 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6706 – 61,8% по Фибоначчи
1,6738 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(возможно коррекционной) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6575 и 1,6549, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6706 и 1,6738, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи может привести к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В результате распродаж Евро, начавшихся после пресс-конференции М.Драги, пара USD/CHF не смогла продолжить развитие нисходящей коррекции и от достигнутого минимума, за полтора часа, выросла на 85 п.п., достигнув отметки 0,8930. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 3-й волны, или с, в составе более сложной и протяженной восходящей волновой структуры. Если это так, то первые расчетные цели этой 3-й волны, или с, расположены в достаточно широком диапазоне и находятся между отметками 0,8940 – 0,9020.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8942 – 61,8% по Фибоначчи
0,9000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8876 – 11,4% по Фибоначчи
0,8852 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны(коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8876 и 0,8852, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 0,8942, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в построении предположительно волны 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

После нескольких попыток, паре USD/JPY удалось достаточно убедительно отработать расчетную цель, соответствующую уровню 104-й фигуры. При этом, не смотря на вполне завершенный вид, валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 104.55, тем самым, еще больше усложнив внутреннюю волновую структуру предполагаемой 3-й волны, или с. В то же время, сохраняющаяся сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность начала понижающей коррекции практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,43 – 23,6% по Фибоначчи
102,19 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,54 – 200,0% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 103,43 и 102,19, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 104,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва отметки 104,00 может натолкнуть на вывод о начале построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение, сформировался новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3678. В случае закрепления цены ниже первого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,3606. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,3760), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и может отмениться, короткие позиции потеряют свою актуальность, а восходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3849. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас актуальными являются короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок от уровня 1,3678 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,3678. В случае преодоления этого таргета, шорты станут актуальными с целью 1,3606. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,3760 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3678. Тейк Профиты можно размещать немного выше целевых уровней – 1,3685 и 1,3615.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 апреля 2014 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 апреля продолжает нисходящее движение и сформировал новый «мертвый крест», а также закрепился внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,6519, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления этого таргета, нисходящее движение может продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,6399. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,6625), если цена закрепится выше критической линии, то сигнал на продажу будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение может попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,6705. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует сейчас о текущем нисходящем движении цены, если индикатор развернется наверх, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Если цена отскочит от нижней границы облака Ишимоку, это также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,6519. В случае преодоления ценой этого таргета, новой целью будет выступать уровень 1,6399. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,6625 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,6525 и 1,6405.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 апреля 2014 года



Общая картина:

4 апреля пара доллар/франк продолжает восходящее движение, сформировался новый «золотой крест», цена отработала и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,8962. В случае закрепления цены выше первого таргета, будет доступна новая цель для восходящего движения – третий уровень сопротивления 0,9027. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(0,8870), если цена закрепится ниже критической линии, то сигнал на покупку будет ослаблен, а продолжение восходящего движения - поставлено под вопрос, но может возобновиться нисходящее движение с целью первый уровень поддержки 0,8803. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало нисходящей коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,8915, это также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с первой целью –0,8962. При закреплении цены выше первого таргета, целью для покупок рекомендуется рассматривать уровень 0,9027. Стоп лосс располагаем ниже 0,8870 и, если эта линия будет повышаться, то можно переносить стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при закреплении цены ниже уровня 0,8915. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,8955 и 0,9020.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 апреля 2014 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 апреля, видно, что цена продолжает восходящее движение и преодолела второй уровень сопротивления 103,73. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения выступает третий уровень сопротивления 104,52. В случае преодоления первого таргета, восходящее движение может продолжиться с целью – уровень сопротивления старшего таймфрейма 105,27. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,40), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и может отмениться, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее же движение может продолжиться с целью пивот уровень 102,48. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, но цена не понижается, поэтому индикатор сейчас просто разряжается, так как ему дальше некуда повышаться. Если цена закрепится ниже уровня 103,73, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,52. В случае преодоления первого таргета, ордера на покупку станут актуальными с целью 105,27. Стоп лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае закрепления цены ниже уровня 103,73 или при развороте индикатора MACD вниз(и параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставлять примерно на уровнях 104,45 и 105,20.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 7 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, пятничные нонфармы вышли хорошими: новые рабочие места в несельскохозяйственном секторе за март прибавились на 192 тыс против ожидания 199 тыс, но февральский показатель был увеличен со 175 тыс до 197 тыс. Уровень безработицы остался на уровне февраля в 6,7%, но доля экономически активного населения возросла до 63,2% с 63,0% в феврале, прогноз при этом составлял 63,1%. Евро снизился на 16 пунктов, фунт стерлингов на 22 пункта. Но обращают на себя внимание следующие особенности: австралиец неожиданно вырос на 60 пунктов, канадец укрепился на 57 пунктов, золото прибавило 1,32%, нефть выросла на 0,77%, S&P500 обвалился на 1,26%. На первый взгляд раскорреляция доллара с фондовым рынком, нефтью и золотом выглядит странной, но если вспомнить явные намерения ЕЦБ ввести элементы количественного смягчения уже на заседании в прошлый четверг, неожиданный отказ от этих намерений и серьёзную волатильную борьбу на выступлении М. Драги, то становится ясным, что между ключевыми фигурами финансовых рынков достигнуты договорённости о снижении евро без применения количественного смягчения. Возможно, договоренности касались покупок американского долга, так как введение отрицательных ставок по депозитам имело одну из целей ориентирования инвесторов на их покупку. Нам кажется не случайным возросшее предложение американского казначейства с текущей недели – размещаются гособлигации на 112 млрд долларов. Также доходность американских десятилеток снизилась с 2,79% 7-го марта, когда Д. Йеллен высказала мысль о повышении ставок весной 2015 года и державшаяся возле этого уровня почти месяц, до 2,73% в минувшую пятницу. Ожидаем среднесрочное понижение евро.
В локальной ситуации макроэкономическая статистика по еврозоне и США ожидается умеренно-позитивной. Промышленное производство Германии за февраль, выходящее сегодня, ожидается ростом на 0,3% против 0,8% в январе, промпроизводство Испании в годовом исчислении ожидается ростом на 1,7% с 1,1%. Индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix ожидается 14,2 против 13,9. Завтра прогнозируется выход торгового баланса Франции с улучшением до -4,9 млрд евро с -5,7 млрд. В среду выходит торговый баланс Германии, прогноз 17,8 млрд евро против 17,2 млрд. В ближайшие два дня ожидаем боковое движение по евро.
По фунту стерлингов также вероятна коррекция, но с более выраженным движением вверх (1.6000). Промпроизводство Англии за февраль публикацией во вторник ожидается приростом на 0,3% против 0,1% в январе.

AUD/USD.
На американских данных по труду австралийский доллар вырос на 60 пунктов, демонстрируя повышение инвесторов к риску и надежды на укрепление мировой экономики. Эти надежды действительно есть (соответственно и на рост австралийца), если не вмешается РБА. Сегодня австралийский индекс в строительной сфере за март вырос с 44,2 до 46,2. В среду выходят данные по жилищным кредитам за февраль, прогноз 1,7% против 0,0% в январе, в четверг ожидается рост безработицы с 6,0% до 6,1%. По Китаю ожидается рост кредитования и улучшение баланса внешней торговли (с -22,98 млрд долларов до 0,9 млрд за счёт увеличения экспорта с -18,1% до 4,0%).
Также в четверг открывается саммит G-20 в США, в пятницу открывается трёхдневная конференция МВФ и Всемирного банка, где будет представлен прогноз развития мировой экономики.
Ожидаем рост австралийского доллара к 0.9385.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Ростом в начале минувшей недели к отметке 1.3820 и последующим снижением почти на 150 п.п., пара EUR/USD значительно усложнила сложившуюся ранее волновую структуру нисходящего участка тренда, развивающегося от максимума 13 марта. При этом 3-я волна, в 1-й, или а, приняв более сложную форму, выглядит практически завершенной. Если это так, то прежде чем отработать расчетную цель соответствующую отметке 1.3650, валютная пара, скорее всего, отойдет к уровню 38-й фигуры, или немного выше.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,3919 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,4200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3649 - 161,8% по Фибоначчи
1,3500

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе евро торговался с понижением, но построение повышательного участка тренда продолжается. Таким образом, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3919, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше к 40 фигуре. В рамках построения понижательной волны(если не завершена) инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметки 1,3649, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже к 35 фигуре. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3649 может привести к построению новой восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и медленно снижаясь, в пятницу, достигла отметки 1,6555. Таким образом, сложившаяся после 17 февраля волновая картина, дает основания для предположений о том, что валютная пара находилась в стадии формирования коррекционной структуры наклонного треугольника, который к тому же, еще не выглядит завершенным. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара может продолжить движение между отметками 1,6550 - 1,6750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6348 – 23,6% по Фибоначчи
1,6055 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,6820 – 1,6950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов усложняет внутреннюю структуру повышательного участка тренда и продолжает его построение. На этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,6820 – 1,6950, но после завершения построения коррекционного набора волн. В рамках понижательной коррекционной волны(если волна 5 получиться укороченной) может продолжиться отход котировок от достигнутых максимумов с целями, расположенными около отметок 1,6348 и 1,6055, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны, прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нового понижательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Нисходящим движением в начале минувшей недели к отметке 0.8815 и последующим ростом в 140 п.п., приведшим к тестированию уровня 0.8950, пара USD/CHF продолжила формирование восходящей коррекционной структуры, развивающейся от минимума 13 марта. При этом, скорее всего, завершив волну b в сжатые сроки, валютная пара находилась в стадии формирования волны с этой коррекционной структуры. Если это так, то с учетом соотношения между размерностями ее волн а и с, можно предположить, что вершина волны с, в 4-й, в 5-й, обозначится возле пятничного максимума, или вблизи уровня 90-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,8935 – 61,8% по Фибоначчи
0,8991 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8706 – 161,8% по Фибоначчи
0,8650 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На прошедшей неделе инструмент продолжал отход котировок от достигнутых минимумов. Если нисходящий участок тренда усложнит свою внутреннюю волновую структуру(а пока что именно это и происходит), то понижение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 0,8706 и 0,8650, что приравнивается к 161,8% и 423,6% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(предположительно 4) инструмент может продолжить повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,8935 и 0,8991, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели, пара USD/JPY продолжила развитие предполагаемой 3-й волны, или с, сумев отработать расчетную цель, расположенную немного выше уровня 104-й фигуры. Таким образом, последовавший в пятницу отскок цены в 90 б.п. от достигнутого накануне максимума, обозначил, скорее всего, вершину этой 3-й волны, или с, у отметки 104,12. При этом, не смотря на имеющейся потенциал для возврата к уровню поддержки в районе 101-й фигуры, после завершения начавшейся коррекции, валютная пара может перейти в заключительную фазу формирования пяти-волновой структуры, в пределах повышающего участка тренда берущего начало от минимума 18 марта.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
102,19 – 38,2% по Фибоначчи
101,18 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной(возможно, 5):
104,46 – 11,4% по Фибоначчи
106,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение восходящего участка тренда, который еще не выглядит полностью укомплектованным. На этой неделе цена может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 104,46, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше к 106 фигуре. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках коррекционной волны(в составе сложного коррекционного набора волн) может возобновиться понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 102,19 и 101,18, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Предполагаемая волна 4 получается весьма сложной по своей внутренней волновой структуре, но может быть уже завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Намеки М.Драги на возможность применения нестандартных мер в борьбе с нарастающей угрозой дефляции, а так же публикация доклада по занятости в США, привели к значительному росту волатильности, в ходе пятничных торгов по паре EUR/USD. При этом похоже на то, что повторный пробой уровня 37-й фигуры, обозначил завершение процесса формирования 5-й волны, в 3-й, предположительно развивающейся в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 13 марта. Если это так, то валютная пара должна продолжить уже обозначившийся отход от достигнутого минимума в направлении уровня 1,3800.

Цели для нисходящей волны:
1,3688 – 200,0% по Фибоначчи
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,3766 – 23,6% по Фибоначчи
1,3804 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда, усложняя его внутреннюю волновую структуру. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3688, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 1,3766 и 1,3804, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, и выше после завершения построения предполагаемой волны 3 или с, которая принимает 5-волновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3688 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Пятничная высокая волатильность на валютных рынках, привела к пробою достигнутого накануне минимума и выходу цены по паре GBP/USD к отметке 1,6555. При этом внутренняя волновая структура волны с, в b, приняла более сложную форму, которая к тому же, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем начать восходящее движение, валютной паре необходимо отработать расчетную цель расположенную у отметки 1.6550, которая соответствует 61.8% коррекции, рассчитанной по отношению ко всей размерности волны а, в составе повышающего участка тренда, берущего начало от минимума 24 марта.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6549 – 61,8% по Фибоначчи
1,6517 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6706 – 61,8% по Фибоначчи
1,6738 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6549 и 1,6517, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно 3 или с) может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6706 и 1,6738, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи может привести к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности на валютных рынках, в ходе пятничных торгов, пара USD/CHF смогла не только отработать первую расчетную цель, соответствующую отметке 0.8940, но и протестировать уровень 0,8950. При этом, несмотря на выглядящую практически завершенной внутреннюю волновую структуру 3-й волны, или с, валютная пара может усложнить ее 5-ю волну и продолжить рост котировок в направлении отметок 0,8940-0,9020. В то же время дивергенция MACD_ака, указывает на существующую вероятность развития уже обозначившегося нисходящего движения, к отметкам 0,8860-0,8850.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8942 – 61,8% по Фибоначчи
0,8972 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8876 – 11,4% по Фибоначчи
0,8852 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны(коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8876 и 0,8852, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8942 и 0,8972, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения предположительно волны 3 или с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов, после очередного тестирования уровня 104-й фигуры, пара USD/JPY начала нисходящее движение, которое приняло достаточно динамичный вид. При этом, потеряв более 90 б.п. от достигнутого внутридневного максимума, цена упала к отметке 103,20. Таким образом, появились основания, позволяющие рассматривать отметку 104.12, в качестве вершины предполагаемой 3-й волны, или с. Если это так, то текущее нисходящее движение может продолжить свое развитие по более сложной траектории к уровню 103.00-102.90, который соответствует 50.0% коррекции, рассчитанной относительно всей размерности 3-й волны, или с.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,21 – 38,2% по Фибоначчи
102,92 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,54 – 200,0% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 103,21 и 102,92, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках новой повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 104,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 апреля 2014 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Евро и фунт стерлингов в понедельник показали рост на локальном позитиве макроэкономической статистики.
Объём промышленного производства Германии за февраль показал рост на 0,4% против ожидания 0,3%, апрельский индекс доверия в еврозоне Sentix показал прогнозное значение в 14,1. В США объём потребительского кредитования увеличился с 13,8 млрд долларов до 16,5 млрд.
Сегодня оптимизм может продолжиться. В 10:45 мск публикуется торговый баланс Франции за февраль, прогноз -4,9 млрд евро против -5,7 млрд евро в январе. В Великобритании промышленное производство за февраль (12:30 мск) может показать рост на 0,3% против 0,1% в январе. Рост производства в обрабатывающей промышленности ожидается в 0,3% против 0,4%. В 18:00 публикуется прогноз ВВП Великобритании от NIESR за март. Прошлая оценка была в 0,8%. Также сегодня открывает сезон корпоративных отчётов в США алюминиевая корпорация Alcoa. Прогноз по прибыли слабый: 0,05$ на акцию против 0,11$ в 1-м квартале прошлого года.
Ожидаем продолжение коррекции к 1.3770 и 1.3810 по евро и, если прогноз по ВВП Великобритании выйдет не слабым, в диапазон 1.6645/60 по фунту стерлингов.



USD/JPY.
В понедельник японская йена снизилась на 18 пунктов вслед за снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,08%), который начал снижаться перед началом корпоративных отчётностей за 1-й квартал, прогнозы по которым в целом умеренно-негативные (из-за холодной американской зимы).
Сегодня опубликованный торговый баланс Японии за февраль показал профицит в 613 млрд йен ($5,9 млрд) – первое положительное сальдо за последние пять месяцев.
Повышение налога с продаж с 5% до 8% уже оказывает более сильное повышение инфляции, чем ожидалось. Торговцы повышают цены явно больше 3%. Банк Японии прогнозирует общий рост цен на 1,7% только в апреле.
Также вчера было подписано соглашение между Японией и Австралией по свободной торговле, которое не было отыграно, но на наш взгляд инвесторы будут закладывать в цены и этот позитив.
В локальной ситуации йена находится между явно бычьими экономическими факторами и опасениями за американский фондовый рынок. Но позитивные факторы пока сильнее и мы ожидаем рост йены к 103.45 и возможно выше к 103.75.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD возобновила обозначившийся в пятницу отход от достигнутого минимума. При этом похоже на то, что отметка 1.3675, все же, является завершением 5-й волны, в 3-й, сформировавшейся в составе понижающего участка тренда, берущего начало от максимума 13 марта. Если это так, то валютная пара продолжит формирование внутренней волновой структуры предполагаемой 4-й волны этого участка тренда, развиваясь в направлении уровня 38-й фигуры.

Цели для нисходящей волны:
1,3688 – 200,0% по Фибоначчи
1,3600

Цели для построения восходящей волны:
1,3772 – 38,2% по Фибоначчи
1,3802 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3688, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны инструмент может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 1,3772 и 1,3802, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3688 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов. Предполагаемая волна 3 или с выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев завершить нисходящую коррекцию возле ее расчетного уровня 61.8%, в ходе вчерашних торгов, цена по паре GBP/USD отскочила к отметке 1.6625, тем самым усложнив внутреннюю волновую структуру всего понижающего движения, берущего начало от максимума 24 марта. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура предполагаемой волны b, приняла форму наклонного треугольника, который к тому же, еще не выглядит завершенным. Если это так, то до перехода валютной пары в стадию формирования волны с, ей необходимо отработать расчетную цель соответствующую отметке 1.6550, а возможно и 1,6515.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,6549 – 61,8% по Фибоначчи
1,6517 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,6706 – 61,8% по Фибоначчи
1,6738 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках нисходящей волны(коррекционной) инструмент продолжает понижение котировок с целями, находящимися около отметок 1,6549 и 1,6517, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно 3 или с) может начаться повышение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,6706 и 1,6738, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 61,8% по Фибоначчи может привести к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, продолжила обозначившееся в пятницу нисходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 0,8870. При этом текущее снижение цены от пятничного максимума выглядит как начало достаточно протяженной понижающей коррекционной структуры. Если это так, то валютная пара может продолжить снижение к отметке 0.8850 по более сложной траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,8942 – 61,8% по Фибоначчи
0,8972 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,8876 – 11,4% по Фибоначчи
0,8852 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Цели нисходящей волны(коррекционной в составе повышательного участка тренда) расположены около отметок 0,8876 и 0,8852, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,8942 и 0,8972, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше к 90 фигуре. Волновая картина выглядит не совсем однозначной, в то же время вывод о построении повышательного участка тренда является рабочим. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас инструмент находится в стадии построения предположительно волны 3 или с, которая может принять 5-волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 апреля 2014 года



Анализ волновой разметки:

Минувший день пара USD/JPY провела в узком ценовом диапазоне, торгуясь над уровнем 103-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в составе более сложной нисходящей коррекции развивающейся от максимума 3-й волны, или с. Если это так, то такая коррекционная структура, будет развиваться к отметкам 102.65 – 102.30 и которую можно будет квалифицировать как 4-ю волну в составе восходящего участка тренда, берущего начало от минимума 18 марта.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,92 – 50,0% по Фибоначчи
102,64 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,54 – 200,0% по Фибоначчи
105,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет текущую волновую разметку и продолжает построение повышательного участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 102,92 и 102,64, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи, в рамках коррекционной волны. В рамках новой повышательной волны может продолжиться повышение с целями, находящимися около расчетной отметки 104,54, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше к 105 фигуре. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация