Инвестпортфель акций

Да, плечо сейчас примерно 10%.

Подведу итог 3 недель, получен убыток -5,77%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -6,65%. На рынке произошел вторичный шок от мобилизации и несбывшихся надежд спекулянтов на рост Газпрома к отсечке. Это технические распродажи и не влияют на положение дел в компаниях, поэтому совершил еще одну довольно удачную перекладку, продав упавший всего на 10% Сбер и купив Систему, ЭН+ и Мечел ап, которые после мобилизации давали со скидкой более чем на 30%. При восстановлении рынка эта прибыль проявится, Мечел уже существенно отрос на фоне хорошего отчета ключевой дочки - ЧМК.
В кулуарах дипведомств уже говорят о проекте мирного соглашения России и запада по Украине. Это вполне вписывается в картину конфликта, запад устает от войны и оппозиционные политики успешно этим пользуются, быстро отбивая поддержку у правящих партий, притом еще даже не настала зима. Россия наоборот, для подталкивания оппонентов к миру, повышает ставки - в несколько раз увеличивает армию, готовит силы на границе Белоруссии, уничтожила треть энергосистемы Украины. Отсюда появились большие шансы на проведение мирных переговоров, для чего подходит саммит G20 14 ноября. Скорее всего наш рынок совершит сильный подъем перед этим, денег в финсистеме сейчас гигантское количество, плюс поступят огромные дивы Газпрома, а оценки акций крайне низки. Нужен лишь толчок к деэскалации, чтобы все это переоценилось.

В портфель добавлен Россети Центр, Система, ЭН+, увеличен Мечел ап. Сокращен Сбербанк.

Сбер пока продал, потому что он куплен на плечо и уже прилично подрос на 15%. Первый драйвер в виде дивидендов Газпрома уже прошел, будет второй перед саммитом G20, но возможно перед этим будет небольшая коррекция.

добавлено через 1 час 12 минут
Поскольку высвободилась сумма, купил крупный объем золота.
В США 8 ноября выборы, демократы пока проигрывают и для повышения рейтингов вероятно пока отложат ужесточение денежной политики, чтобы вызвать подъем рынка и довольство избирателей. Это все благоприятно для золота.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 7,77%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 11,08%. Как и ожидалось, дивы Газпрома дали мощный толчок рынку и переоценили большинство бумаг на 5-20%. Также инсайдеры уже начали закладывать приближающийся саммит G20 и мирные переговоры на нем. Пока сложно сказать как они пройдут, я склоняюсь к тому, что запад, как обычно, зажадничает, переговоры провалятся и Россия начнет зимнюю кампанию массовым наступлением с открытием 2 новых фронтов - северного и Белорусского. Целью будет полная блокада Украины от западных поставок. Разумеется, поначалу это вызовет шок и панику, разговоры о ядерной войне, но потом все увидят, что НАТО блефовало и напрямую вмешиваться не собирается, а ВСУ начнет быстро сдавать позиции из-за дефицита оружия, топлива и боеприпасов, что породит позитивные ожидания и новую волну роста рынка, которая уже и завершится настоящим миром примерно весной.

8 ноября выборы, а 2 ноября будет очередное решение ФРС по финполитике. Как и у нас перед выборами старались краткосрочными мерами приукрасить экономическую обстановку, так и американцы должны скоро сделать приятный сюрприз, проще всего на это сделать ставку через рост золота.

Из портфеля убран Сбербанк, добавлено золото(Физика).

Добрый день, Николай. Вот вы мне можете объяснить, вы упоминаете дивиденды Газпрома, которые помогли рынку вырасти, но я немогу понять одного: начисление дивидендов обнуляется дивидендным гэпом, который и не думает закрываться. Тогда о какой реальной прибыли и соответственно ее перераспределении в другие активы идет речь? Разве можно получить дивиденды и избежать дивидендного гэпа? Ведь ожидание его закрытия это единственный способ получения реальной прибыли, или не так?

К примеру у меня 1000 акций. После начисления дивов у меня 1000 акций + кэш. На кэш докупаю.

Все верно, прибыли у инвесторов ГП нет, но свободный кеш появился, на него и скупают. Курсовая прибыль свободный кеш наоборот не дает, поскольку при продаже акций, другой участник рынка тратит ту же сумму своего кеша на их покупку и суммарно у игроков больше денег не становится. С дивидендами все иначе и денег у игроков становится больше.

Понятно, спасибо.

Nickma, что будет с акционерами Детского мира? Стоит ли держать или лучше избавиться от акций? Что посоветуете в таких ситуациях? Спасибо!

Будет 2 выкупа и потом делистинг. Убытков от текущей цены у держателей быть не должно, на первом выкупе выкупят 20-30% поданного и на втором цена вряд ли будет ниже.
Но скорее всего СВО завершится раньше реорганизации и ее отменят, в итоге будет сильное восстановление. Так что по 60 я бы держал дальше.

Думаете, что тот имя которого называть нельзя, одумается и выведет войска из чудой страны или цивилизованый мир позволит оккупировать половину другой страны?

Тоже сомневаюсь, что по нашему сценарию будут заключаться перемирие. Там уверены в своей победе.

Разумеется нет, по мирному договору присоединенные области отойдут России. Большая часть стран мира нейтральны или поддерживают позицию России, а также устали от вызванных санкциями кризисом и им наплевать чей будет Донбасс, если это завершит кризис, но официально честную позицию не озвучивают из-за нежелания вызвать гнев и санкции от политиков США и ЕС. Как только будет соглашение Россия-США, весь мир моментально его поддержит.
С учетом мобилизованных, активная армия России в СВО увеличится в 3-4 раза. Учитывая, что ВСУ проигрывала предыдущей малой армии, можно представить, как пойдет ситуация с новым балансом сил. Сейчас формируются новые армии в Белоруссии и Курской области, очевидно будет наступление оттуда с целью перерезать канал снабжения из НАТО, на котором все держится, поскольку Украина почти не производит свое топливо и боеприпасы.
Уверены в победе там только на словах, как и должно быть в хорошей военной пропаганде, в реальности их должностные лица проговаривались, что ситуация отчаянная и без прямого вмешательства НАТО поражение неизбежно.

Я уверен, что там прекрасно понмнят историю и в подкорке сдит память, что третьему рейху тоже дали схевать часть стран, в надежде, что он на этом угомонится, но этого не произошло. Так что наступать на теже грабли вновь, они не намерены.

Я не понимаю, как с Путниным можно договариваться, он не держит слова, следущая силовая операция это вопрос времени, кризис системы на лицо, нужно менять полностью систему управления в стране, причем не только людей, но систему, страна потеряла привлекательность, Русский "мир" раскололся, выиграем мы Сво, проиграем уже не так важно, в Кремле Опг, которая занимается криминалом, отнимая бизнесы, активы распределяя между приближенными, начиная безумные войны, мобилизации, в которых участвуют ребята, которые в современной войне не помошники и так далее, Николай вы сами говорили о трендах, не возможно идти против Западного (более развитого мира), мы гребем против тренда!

Западный мир делает то же самое, и обманывает, и давит неугодных, и концентрирует богатство в руках избранных, и занимается тоталитаризмом через культуру "вокизма". Просто ввиду эмиссии резервной валюты они стали богаче и за счет этого выглядят более развитыми. Как и у людей есть стереотип что богатый обязательно умный, делает все правильно и ему надо подражать, даже если ему просто повезло или досталось наследство.
Правительство у нас хоть и есть за что ругать, вроде кидка в Газпроме, но во многом оно поступает умнее западных, те напечатали кучу денег, в итоге довели систему до кризиса. С гораздо меньшими причинами ввязались в войну и угробили себя санкциями. Если у нас была перманентная горячая война на границе в Донбассе и риск для Крыма, то Европе и тем более США вообще ничего не угрожало. Все адекватные страны просто не вмешивались не в свое дело.
А мировой тренд сейчас идет в усилении экономик других мировых центров, в первую очередь Китая, которые дружественно относятся к России, так что я думаю в течение полугода СВО завершится, самые тяжелые санкции снимут и Россия будет нормально развиваться. Европа также восстановит связи с Россией, по Германии уже видно, что она поняла кидок США с взрывом потоков и разграблением европейской экономики и хочет наладить отношения с про-китайским блоком.

Да бункерный уже давно параноит и после его осених выступлений ещё в прошлом году с угрозами ядерной дубинкой, все разумные люли поняли, что имр на грани. Вон даже на саммит в Индонезию передумал лететь, хотя в октябре было заявление, что он туда попрётся.

Хосспаде...
Типичный махровейший пропагандисткий набор.

Николай, чесгря удивляет зачем вы вообще тратите время на ответы подобным пассажирам. Полагаю, вы сами не раз видели, что их ваши полит. аргументы априори не интересуют. Это как бисер метать. Перед теми, кто отродясь не поднимал голов выше корыта ютубчиков. Потребители навязанных клише и лозунгов никогда не погружаются в логику realpolitik. Они ж ведь именно потому и там, а не тут.
Причём над такими потребителями даже те самые европейцы ещё сотню лет назад потешались, рисуя вот такие карикатурки о собственной же пропаганде:

[quote=Ddimka;17545730]Хосспаде...
Типичный махровейший пропагандисткий набор.

Дело в том, что на финансовом сайте, политика - плохая практика. Поэтому прошу прощения за офтоп, Господа и дамы.

Золото закрыл, сделка была краткосрочная под новости и они сработали как надо, хотя эффект был несильный - во многом смягчение политики ФРС и снижение инфляции оказалось заложено в цены. На следующей неделе посмотрю что можно взять из акций под готовящееся мирное соглашение, которое, судя по всему, уже близко.