Инвестпортфель акций

В валюте активные спекуляции продолжаются, судя по всему манипуляция заключается в том, чтобы на тонком рынке разгонять спот, параллельно продавая валюту на фьючерсном и опционном рынках, о чем косвенно говорит появившаяся с началом спекуляции довольно щедрая премия в 12% годовых за покупку доллара в производных инструментах при ее отсутствии на споте.
Противоположное наблюдалось при падении доллара к 50-55р, в производных инструментах доллар стоил на 15% годовых дороже.
Это говорит о том, что доллар по итогу довольно сильно упадет, но пока неизвестно с каких уровней. Открыл пока средний объем в продажу золота, заодно со ставкой на укрепление рубля в золоте сформировалась с подтверждением фигура ГиП на падение.

Здравствуйте, Николай! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким в следующем году! Несмотря на то, что многие из нас в этом году потеряли значительную часть средств, мы верим в то, что ситуация выправится! Спасибо Вам за Ваши рекомендации, которые для многих из нас бесценны, прошу Вас продолжать несмотря ни на что Ваши публикации и желаю Вам успеха в торговле! С Наступающим!!!

Подведу итог последней недели года, прибыль составила 1,91%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 1,41%. Падение рубля замедлилось, по-прежнему превалирует вероятность его укрепления до 65.

Всего за год доходность составила -48,28%. Индекс ММВБ упал на -43,12%.
После февральского падения рынок стабилизировался и если бы не вмешался нерыночный фактор неисполнения государством своих обязательств в Газпроме, просадка по итогу года была бы как минимум вдвое меньше.
Но это уже в прошлом, с момента того события за полгода доходность составила +17% даже с учетом мобилизационного падения, что очень хорошая динамика. Акции стоят очень дешево и это создает большой потенциал на следующий год. Есть большая вероятность нескольких корпоративных событий с кратными апсайдами, также сильно могут выстрелить Мечел и ЭН+ при возврате к раскрытию информации и дивидендам.
По геополитике ожидаю подписания выгодного для России мирного договора весной или в начале лета, после поражения ВСУ в ходе готовящейся зимней кампании. Это вызовет рыночную эйфорию и пики рынка, которые сменятся большой коррекцией, поскольку радостная новость на время затенит другие проблемы, как в России, так и мире, где развитые страны столкнутся со второй волной инфляции. Надеюсь, к этому времени поспеет одно из корпоративных событий и позволит пересидеть в нем бурю, как выкупы Мостотреста и ТМК позволили с большой прибылью пройти ковидный кризис.

В портфель добавлен шорт золота, увеличена доля ЭН+. (Форт - шорт ММВБ, Физика - деньги, Химпром - шорт золота)



Всех с наступающим Новым Годом!!!

С Новым годом всех! Николай как думаете будет вторая мобилизация и почему Россети Сз не платят дивиденты?

Уже есть вбросы, что ждут, пока заводы произведут необходимое количество оружия, одежды и прочей аммуниции. Гурулев сказал примерно через полгода. На моём предприятии основной поставщик спецодежды отказался выполнять наш заказ, сославшись на выполнение большого госконтракта по пошиву военной формы. Так что, думаю, ответ очевиден...

В СЗ пока убытки по МСФО и не с чего платить, но скорее всего в этом году компания снова выйдет в прибыльность. Отсутствие див уже заложено в цену, так что это значения не имеет.

Вторая мобилизация возможна, но это будет определяться ситуацией на фронте. Пока еще даже не началось то наступление, для которого была первая. Если выяснится, что сил не хватает, то проведут, если наступление быстро достигнет целей, то нет.

Золото пришлось закрыть, ставка изначально была на ослабление рубля, и она сработала, думаю, уже может быть окончание коррекции, а по золоту техническая картина сломалась и оно выросло. В США замедление инфляции, так и должно было быть, поскольку цены до этого резко выросли и должны были немного откатить, но люди приняли это понижение за истинное и начали закладывать смягчение финполитики через покупку золота. Сегодня данные по инфляции, разумеется, они тоже будут ниже прогнозов и, видимо, люди снова подумают, что дела налаживаются и надо покупать золото. Еще и образовался дисконт по золоту на Мосбирже в 2%, который может в любое время уйти. Вобщем, сделка перестала быть понятной и лучше ее закрыть, благо упавший рубль вывел ее практически в безубыток.

Шорт ММВБ в минусе на 3,3%, но сделка открыта не с целью на ней заработать, а с целью подстраховать ЭН+, который иначе пришлось бы продать на невыгодных уровнях 370. ЭН+ оттуда вырос на 9% и в целом хедж себя оправдал.
По СВО поступают тревожные новости, по многим косвенным признакам готовится большое наступление на западную и северную Украину, и в момент его начала может произойти паника на ожидании ответа НАТО.

Вы же ещё осенью писали. что всё тип-топ и скоро всё завершиться.
Что теперь мысли другие?

В ноябре были мирные переговоры при участии Салливана, которые Украина в итоге отклонила, следовательно, произошел возврат к прежнему сценарию наступления с принуждением Зеленского к мирному договору путем обрезания ему поставок с запада.
Вся эта логика описывалась ранее.

А Европа с Украиной уже замерзли? Все это описывалось ранее.

А что тревожного в наступлении? Шорт Ммвб оставили?

добавлено через 1 час 13 минут
Это же предположение, вы прям хотите, что бы у Николая все сбывалось 😁

Под замерзанием имелось ввиду не физическое замерзание жителей, что в принципе абсурд, а экономический ущерб и падение уровня жизни от дефицита и дороговизны энергоносителей, и эта цель вполне достигнута.
Текущая относительно теплая зима и снижение цен на газ уже не играет большой роли, поскольку газ в хранилища закупался по 1-3 тыс.$ и нанесенный экономике ущерб еще долго будет распространяться и усугублять уже имевшиеся проблемы с долгами, инфляцией и прочим. Тяжелейший кризис сейчас в Британии. Про экономику Украины и говорить нечего.

добавлено через 16 минут
Шорт оставил. Могут пойти опасения прямого вмешательства НАТО, в Польше недавно провели сборы-мобилизацию на 200тыс. человек, по слухам натовцы готовят ответ на подключение Беларуси. Конечно маловероятно, но не стоит исключать, что Польша может превентивно ввести войска в Западную Украину, ведь в НАТО понимают, что в случае перерезания поставок из Европы войну они проиграли, режим Зеленского продержится на запасах всего пару месяцев.

Вчера вышла новость, что разрешено принимать решения на ОСА без учета иностранцев https://www.interfax.ru/russia/880494 Могут быть разблокированы подвисшие решения по дивидендам в некоторых компаниях и на этом произойти переоценка. Купил средние пакеты самых очевидных кандидатов - ММК и Магнита.

Значит наши пропагaндoны лгут, что за Украину пинимают решение о переговорах?

Так работает realpolitik. Текущая война нужна исключительно одной США, разумеется она ни при каких условиях это не признает, поэтому переговоры "отклоняет" только вассал. Причём отклоняет максимально категорично, чтобы демонстрировать решимость эту самую войну продолжать. Так, цинично обманувший своего избирателя "миротворец"-Зеленский, не только дал в феврале отмашку на вторжение(инсайд от Шольца), но и продолжает перемалывать собственное население в ЧУЖИХ интересах.

добавлено через 7 минут
Nickma
Посмотрел ваш текущий портфель. Позвольте спросить: почему среди сеток вы выбрали Центр и прочих вместо напр. ЦП? Доходность которого даже с врем. просадом прибыли вполне велика, а вы его наоборот скипуете.

Куда ВСУ вторглись?!
Господин Соловьёв. перелогинтесь.

Ну можете покривляться, если вам так легче.
Отмашку "миротворец" дал Путину (см. с 8:00):

У ЦП хуже ликвидность. Кроме того, в сетях опасно брать того, кто демонстрирует сверхприбыль, это может вызвать соблазн у тарифных комитетов придержать рост тарифов, как произошло в Волге, которая 3 года демонстрировала сверхприбыль и погасила весь долг, а потом упала в 6 раз. Также в ЦП не очень сильные сбыты, которые потенциально могут обанкротиться.
В Центре доля несущественная, до годовых отчетов пока сети не буду рассматривать, большая вероятность списаний в 4 квартале после реорганизации.

добавлено через 10 минут
Правильней сказать, американцы предлагают Зеленскому варианты, из которых он может выбирать.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 4,06%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 2,14%.
Событий особых не было, акции немного подрастали на девальвации и пристраивании пополнений новых ИИСов и дивидендов Лукойла.

Закрыт шорт золота, добавлен Магнит и ММК.(Форт - шорт индекса ММВБ)

Сегодня всё встало на свои места. Дивы по Центру уже пришли. а по ЦиПе ещё нет.
P.S. У самого ЦиПа в портфеел, по Центру инфа от других держателей папира.