Инвестпортфель акций

добавлено через 3 минуты
Спекуляции на валютном рынке продолжаются, и, судя по всему, им манипулируют, распыляя спот на тонком рынке. Об этом свидетельствует 12% годовая премия за покупку долларов через деривативы, в то время как на споте такой премии нет. Когда доллар упал до 50-55 пенсов, эта тенденция сменилась на противоположную; покупка долларов через деривативы стала дороже на 15% в год. Вполне вероятно, что произойдет дальнейшее падение, но с какого уровня - пока неизвестно. В то же время, когда начались спекуляции, средний объем продаж золота увеличился, и ставки делались на укрепление рубля по отношению к золоту, что было подтверждено данными GIP, показавшими снижение.

На какие ещё места?! По ЦП, разумеется, также придут - никуда не денутся.
Хотя сам я иной раз(как сейчас) перед отсечками выхожу, либо когда на счёте плечо, либо когда вывод не требуется чтобы налог не терять.

Ну отсечка у них в один день была, а дивы по Центру раньше насыпали.
Да вчера всё выплатили.

По Сберу картина похожа на готовящийся сильный вынос наверх - происходит сужение графика на максимумах цен. Купил средний пакет и прикрыл половину шорта индекса ММВБ.
Хотя риски все еще сохраняются, но в последние дни появились признаки, что начало массового наступления с открытием новых фронтов отложено, что дает некоторое окно роста, поскольку фон хороший - прошла девальвация, цены на сырье хорошие, а мировые рынки обрадованы замедлением инфляции.

Сбер обычку?

По многим другим бумагам та же картина - поджатия у локальных максимумов, цены на нефть и газ также скорее закончили коррекцию, обычно такое бывает перед сильным общерыночным ралли, поэтому закрыл остаток шорта ММВБ. По хеджу в итоге получилось -2,5%, но результат очень неплохой, поскольку хеджируемый ЭН+ вырос на 12%, а риски военной эскалации были большие.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 5,88%. Для сравнения, индекс ММВБ упал на -0,48%.
Новостной фон был достаточно позитивный, в СВО большой успех с взятием Соледара, где противник понес огромные потери, еще в 2 городах ситуация аналогичная и видя хороший ход, что наше командование даже приостановило планы наступления с севера/Белоруссии. Это существенно снижает риски геополитической эскалации. По экономике тоже все хорошо - девальвация оказалась устойчивой и награждает экспортеров, принят закон по лишению иностранцев в управлении ПАО права голоса, что открывает путь к дивидендам в ряде компаний. Индекс припал из-за изменения формулы налога по нефти, но у меня нефтянки в портфеле нет. Ситуация на рынке сейчас похожа на сжатую пружину, готовую выстрелить наверх.

Из портфеля убран шорт ММВБ, добавлен Сбербанк.

Nickma,

Николай, а как вы относитесь к заработку на замещении облигаций, механизм там уже отлажен, доходность все еще хорошая, порядка 20% за пару месяцев с учетом всех комиссии.

Как относитесь к покупки замороженных акций (яндекс, ozon,x5 и тд) под идею дальнейшей разморозки. Акции покупаются с хорошим дисконтом (от 50%). И если взять за основу, что через пару лет все разморозят, то можно очень хорошо заработать.

Урал продал на задерге, переложил освободившееся в Сбербанк.

В общем-то неплохо, только мой брокер не дает это сделать. В любом случае, риск там тоже есть, дисконт не просто так берется.
По акциям в принципе в долгосрок идеи хорошие, но на большую долю я покупать все равно бы не стал, нет гарантий, что даже после окончания СВО их разблокируют. У меня остался заблокированный Глобалтранс на 5% депозита и этого достаточно.
США вводят санкции для своей выгоды, а СВО это лишь повод, закончится СВО - найдут другой повод придраться. Многие страны не ведут боевые действия, но санкции против них сохраняются десятилетия.

Вы реально считаете, что им насрать на войну в европе? Им так пофиг на граждан украины, как и нашему бункерному?
И против кого есть ещё такой же пакет санкций, как и против РФ сейчас?
Если бы к примеру Турки вторглись в гречиские владения и имели при этом ядерную дубинку в загашнике, против Турции сравнимые санкции были введены и Грецию тоже бы поддерживали оружием и прочим.

Швятой барин!!! У меня аж экран жиром замироточил

Пружина разжалась и Сбер действительно выстрелил на новые вершины, но, похоже, спеет еще более приятное событие - очень хорошая разворотная модель заканчивает формирование в ЭН+ и готова к пробою вверх в самое ближайшее время.

А русагро разве не попало под санкции? Или вы вышли из них до сво?

Вот рейтинг самых успешных компаний S&P 500(публичные корпорации США с наибольшей капитализацией)

10. Valero Energy
Доходность: 68,1%
Прирост рыночной стоимости: $18,1 млрд

9. Halliburton
Доходность: 70,0%
Прирост рыночной стоимости: $15,0 млрд

8. First Solar
Доходность: 70,7%
Прирост рыночной стоимости: $6,4 млрд

7. APA
Доходность: 70,7%
Прирост рыночной стоимости: $5,6 млрд

6. Schlumberger
Доходность: 76,7%
Прирост рыночной стоимости: $33,5 млрд

5. Exxon Mobil
Доходность: 78,5%
Прирост рыночной стоимости: $192,8 млрд

4. Marathon Petroleum
Доходность: 81,6%
Прирост рыночной стоимости: $20,8 млрд

3. Hess
Доходность: 90,3%
Прирост рыночной стоимости: $20,6 млрд

2. Constellation Energy
Доходность: 106,6%
Прирост рыночной стоимости: $14,2 млрд

1. Occidental Petroleum
Доходность: 114,8%
Прирост рыночной стоимости: $29,8 млрд

Все так и вышло, рынок раллирует, сегодня вынесли ММК, закрыл по 38. Сделка была чисто спекулятивная, поэтому удержание изначально не рассматривал, хотя компания фундаментально дешева. Из металлургов долгосрочно уже есть большая доля Мечела.

Это разве вынос? Вот Селигдар сегодня стрельнул, так стрельнул в моменте более 14% прибавлял.

На освободившиеся средства купил Алросу, она одна из немногих экспортеров, кто еще не вырос.

Или не упал. У них там вроде инвест-программа солидная и НДПИ хороший. С чего расти шлаку?

Именно потому, что я вижу у людей подобное заблуждение, я и купил. Продам, когда они увидят, что это все несущественно.

ГМК с февраля упал меньше остальных, так что он все еще дорог. К тому же там уровень див сильно снизится, так что в нем пока ловить нечего.

На рынке началась коррекция после новости о "принудительно-добровольных взносах", закрыл пока Сбербанк. Конечно, новость не про него, но он довольно перегрет и может упасть просто за компанию с остальными.
Взносы в первую очередь должны ударить по частным нефтяникам, крупнейшим металлургам, Новатэку, Фосагро, Акрону.
Компании из портфеля не должно сильно затронуть, в сетях все по тарифу, Алросу уже грабанули, ЭН+ и Мечел в долгах, с них нечего взять, разве что Магнит, но у него не было сверхприбылей и Белоусов скорее всего имел ввиду только сырьевиков.