Re: ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?
Цитата:
Сообщение от Martin Gale
А вы не думали, что ваша проблема - излишнее внимание портфелю и излишняя диверсификация?
|
C таким составом портфеля, как у меня, его в принципе нельзя оставлять без внимания.)
Излишняя диферсификация? Да, Вы правы. Пару месяцев назад и у меня был портфель, ориентированный исключительно на МУР-2. 9-10 % в месяц давал легко. Я ещё думала, зачем инвесторы мучаются с другими управляющими, что-то комбинируют? Намного проще и доходнее отдать все Ahmedos'y и компании.) А потом первый МУРовец получил просадку, второй, третий, потом опять первый...Ничего, терпимо.) А вот когда два сразу просадилось!
![Радость](images/smilies/smile.gif)
Хотя я даже не рассматривала такой сценарий, как возможный. И доходность у них упала, причём у всех одновременно ровно через неделю после того, как они были включены в индекс Prise2. Вот после этих событий я ударилась в другую крайность - излишнюю диверсификацию.)
А так я согласна, состав портфеля нужно кардинально менять, а то у меня получается сценарий: на начало недели составь низкодоходный или убыточный портфель, а к концу недели выжми из него всё, что можешь. Вот и приходится вертеть портфелем, как цыган солнцем.))
Насчёт индексов. Я бы их не отправляла сразу в топку. Скорее уменьшила бы их долю: 60-70 % - прямые инвестиции, 30-40 % - индексы.