Инвестпортфель акций

Ну вот и отчёты по сеткам подкатили. У СЗ, как всегда всё грустно, Центр и ЦиПа радуют. Смотрю на свои портфели, и радостно вижу, что две последние есть. а первой нет.

Тоже побоялся брать СЗ, взял Центр, там хоть стабильность есть. Пишут что долги СЗ уменьшили в 3-4 раза, может это и есть позитивная новость.)

Брешут.
Догосрочные обязательства было 17 978 349 Стало 10 634 788
Краткосрочные обязательства Было 14 314 488 Стало 24 353 927

Обязательно докуплю, если ценник припадет. Но, чёт пока не падает, несмотря на ожидаемые убыточные отчеты))))

СЗ и так на дне лежит, куда ему падать, после прибыльных отчетов особо не поднимался😁

Мне интересен ценник 28 и ниже.

Я тоже купил ноут месяц назад за 58 по акции, вчера прищел а он по 48 суперакция, но шансы на суперакцию не так высоки я посчитал 1 к 50

А смысл, избыток кэша?

Ну да, некуда девать)))

Прошу сообщесто помочь. Набрал по глупости и неопытности (начало инвестирования) акций МВидео, брал задорого, в районе 600р и ниже, средняя 518,5. Как поступить? Продать и переложиться в что-то стоящее, допустим мрск СЗ, чтобы хоть немного вернуть потери, или подождать какой то отчётности? Возможно у присутствующих есть ещё какая информация. Заранее спасибо!

Тарьте Татку тогда.

У меня Роснефть есть. Думаю, потенциал примерно одинаковый.

добавлено через 39 минут
Я бы половину продал.

Там сейчас отчётности нет. Чёрный ящик. Может быть все неплохо. Может быть наоборот близко к банкротству. Если сумма некритичная - я бы пока не дергался, если прям крупная и спать мешает - лучше подрезать. У меня у самого есть мвидео со средней 330. Но в процентах от портфеля немного. Не дергаюсь. Не докупаю, не продаю.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 1,02%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 5,08%.
Индекс взбодрила выплата дивидендов за 2 года в Сбербанке, тем самым очень четко реализовав паттерн, о котором я писал в феврале:
Далее драйвера роста индекса закончились, хотя и особого негатива тоже нет. По отдельным бумагам есть драйверы хорошей переоценки - ЭН+, хотя и показал довольно слабый отчет, но на 50р див вполне хватает, Алроса также скоро объявит дивиденд и там тоже может быть больше 10%.
Сети опубликовали отчеты, все в рамках ожиданий, но на данном этапе они не очень важны, поскольку дивы уже платили за 9м, разве что в Центре будет небольшая доплата в пару %.
СЗ отчет очень хороший, но нужно смотреть на сохранение динамики. Несмотря на то, что тариф там вырос меньше положенного, но расчетный дивиденд там выходил под 70% и даже если половину от этого получится забрать - уже очень хорошо.

В портфеле заменил ЦП на Центр.

И что хорошего в замене догосрочных обязательств краткосрочными и общем росте, долговой нагрузке?
Да и дивы не только в Центре предвешаются, но и в ЦиПе.

Судя по всему, формат подобных магазинов вытесняют маркетплейсы. Конечно, менеджмент тоже все это видит и бывает они могут найти верное решение, но в общем это большая неопределенность без большой премии за это. Лучше, конечно, перед решением о продаже дождаться отчетностей, может по текущему ценнику они и нормально стоят.
В СЗ тоже есть неопределенность, на одну компанию сейчас полагаться не стоит.

добавлено через 10 минут
В общем долг в сетях даже увеличивает расчетный дивиденд, поскольку % закладываются в необходимую выручку, а от нее рассчитывается дивиденд. Это создает проблемы только в том случае, если на обслуживание долга не хватает свободного ден. потока. В СЗ 70% расчетный дивиденд скорее всего урежется, но получить даже 35% дивиденд за этот год и 70% за следующий уже неплохо.
Дивы в ЦП разумеется будут, но в Центре намного больше. Плюс в ЦП уже много лет тянется дебиторка в 31 млрд., которая возможно когда-нибудь попадет в проблемные.

Сегодня финдиректор Россети Центр и ЦП выступал, подтвердил ожидания 4 млрд. расчетной прибыли в тарифе для каждой компании, то есть в Центре это примерно 25%ДД, для ЦП - 12,5%ДД. Это минимальные уровни, думаю по факту в обоих компаниях дивиденд будет выше.
По ЦП он обрадовал тем, что дело с дебиторкой движется и значит пока больших списаний не будет.

Поскольку это не разовые дивиденды, думаю справедливо ориентироваться как минимум на 15% ДД к отсечке, это 0,5р по Центру. Фактически, доходность в 60-80% годовых, с минимальным риском, независимая от санкций и сырьевого кризиса, валяется никому не нужная.

Здравствуйте, Николай. А как можно объяснить что обычка мечела фактически уже закрыла "гэп" после начала сво а а.п. еще нет? И стоит ли вообще ожидать этого допустим до конца года?

В префе накануне СВО были частично заложены дивиденды, эта наценка позже ушла, когда дивы не стали платить. Преф выше 200 подорожает уже в мае, а дальше нужно смотреть, будут ли дивы или нет.

Подведу итог 2 недель - получена прибыль 7,9%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 4,89%. Рынок активно восстанавливается, этому способствует девальвация и период годовых отчетов и дивидендов. Акции подросли, но по-прежнему дешевые и с высокой дивходностью.
По ключевым идеям портфеля драйверы переоценки сохраняются, в ЭН+ это дивиденды и реорганизация, в Мечеле дивы или отчет с кардинальным снижением долга, по сетям огромная прибыль и дивы через год.

Из портфеля продал Глобалтранс, оценка дешевая, но делать нечего, санкции неизвестно сколько лет продлятся, а без див хорошую цену все равно не дадут. Увеличил долю Центра.